مدیریت نمونه کارها مبتنی بر شواهد

پرتفوی EB به ارائه راه حل های سرمایه گذاری قدرتمند به روش های به راحتی در دسترس ، به سرمایه گذاران ارائه شده است. فلسفه سرمایه گذاری ما توسط شواهد تجربی در مورد خطر و خصوصیات بازگشت کلاسهای دارایی سنتی و جایگزین هدایت می شود. ما در تلاش هستیم تا در تمام جنبه های تجارت خود ، اجرای مقرون به صرفه و هماهنگی علاقه را داشته باشیم.

این شرکت در مارس 2014 راه اندازی شد و توسط اداره بازار مالی اتریش تنظیم شده است. این اداره به عنوان یک دفتر خانواده با هدف اجرای یک مجموعه نهادی برای مدیریت کارآمد یک نمونه کارها از دارایی های مالی شبیه به تخصیص مایع صندوق های موقوفات بزرگ دانشگاه ایالات متحده و دفاتر خانواده درجه یک راه اندازی شد. از آنجا که یک صندوق سرمایه گذاری باز اتریش ("صندوق EBPM" یا "صندوق") به عنوان مؤثرترین راه برای مدیریت نمونه کارها شناخته شد ، استراتژی سرمایه گذاری این شرکت همچنین از طریق حساب های کارگزاری استاندارد در دسترس سرمایه گذاران خارجی در اتریش و آلمان است.

علاوه بر مدیریت صندوق EBPM ، ما به طور انتخابی حسابهای مدیریت شده فردی را برای ارائه راه حل های دارایی جایگزین و همچنین مشاوره مستقل مبتنی بر هزینه در مورد تخصیص دارایی ارائه می دهیم ، با تمرکز ویژه ای بر دارایی های جایگزین مایع ، کلاس دارایی را که ما در نظر داریمصلاحیت اصلی ما باشد.

سازمان داخلی لاغر ما توسط ارائه دهندگان خدمات شخص ثالث با تجربه و مورد توجه مورد حمایت قرار می گیرد. رعایت چارچوب نظارتی دقیق در Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 به صورت مداوم توسط یک افسر انطباق مستقل کنترل می شود و در معرض ممیزی های داخلی منظم قرار می گیرد. ما به BDO اتریش تکیه می کنیم تا کتابهای خود را ممیزی کنیم و بررسی سالانه اجباری فرآیندهای داخلی خود را انجام دهیم.

EBPMسرمایه

صندوق بازده بازار سهام را با سطح نوسانات قابل توجهی پایین تر می کند. صندوق EBPM دسترسی به برخی از برجسته ترین مدیران دارایی جایگزین جهان را با یک نمونه کارها جهانی از سهام تراشه آبی ذکر شده ترکیب می کند. ترکیبی از سهام و سرمایه گذاری های جایگزین مایع شبیه به زیر مجموعه مایع تخصیص دارایی موقوفات بزرگ دانشگاه ایالات متحده است. ارائه بازاریابی ما و همچنین نامه های سه ماهه ما پس از ثبت نام در این وب سایت قابل دسترسی است.

صندوق EBPM (ISIN AT0000A17Z11 - WKN Deutschland A1110N) برای توزیع به سرمایه گذاران خصوصی واقع در اتریش و سرمایه گذاران نیمه حرفه ای واقع در آلمان تصویب شده است. این صندوق شفاف مالیاتی است و مشمول رژیم مالیاتی نگهدارنده مربوطه در اتریش و آلمان است.

سهم قابل توجهی از دارایی های صندوق توسط تیم مدیریت و افراد مرتبط با آن برگزار می شود. این سرمایه گذاری هم یک پایه دارایی پایدار و هم فرهنگ تراز قوی بین مدیریت صندوق و سرمایه گذاران خارجی ایجاد می کند. علاوه بر این ، این شرکت سرمایه گذاران را در ترانچ فوق ذکر شده از صندوق EBPM یک هزینه مدیریت مداوم متهم نمی کند. ما فقط از عملکرد صندوق مثبت بالاتر از حداکثر ارزش سهام صندوق در هر تاریخ پایان سه ماهه تقویم تاریخی ("علامت بلند") پرداخت می کنیم. این ساختار هزینه صندوق EBPM یک تجارت معقول بین راحتی یک راه حل سرمایه گذاری یک محصول را برای رشد دارایی بلند مدت و هزینه های غیرقابل اجتناب از مدیریت ریسک قدرتمند در یک محیط پایین نرخ بهره فراهم می کند.

نمونه کارها این صندوق از سبد سهام ("نمونه کارها بازار") تشکیل شده است که نمایانگر بخش گسترده ای از صنایع و قرار گرفتن در معرض جغرافیایی است. وزن سهام سهام در سبد بازار مبتنی بر اقدامات اساسی اندازه و سودآوری است. برای تکمیل این سبد سهام ، صندوق در سبد صندوق های سرمایه گذاری جایگزین ("نمونه کارها صندوق") سرمایه گذاری می کند ، زیرا ما معتقدیم که این امر در معرض جریان های خاص بازده است که از طریق کلاس های دارایی سنتی نمی توان ضبط کرد. نمونه کارها صندوق در طیف استراتژی ، از جمله استراتژی های اساسی ، ارزش نسبی و استراتژی های سیستماتیک سرمایه گذاری می شود. نمونه کارها صندوق با هدف ارائه بازده بازار سهام در حالی که باعث کاهش نوسانات نمونه کارها از طریق همبستگی کم آن با سبد بازار می شود. برای تکمیل تخصیص های اصلی ما ، ما از یک پوشش ارز و نوسانات شدید استفاده می کنیم.

در حالی که ما معتقدیم که سهام عمومی منبع اصلی بازده عالی بلند مدت است ، نوسانات بالای قیمت سهام سهام یک نمونه کارها "فقط سهام" را برای سرمایه گذاران که می خواهند سهم نسبتاً زیادی از کل ارزش خالص خود را سرمایه گذاری کنند-یا می کند. یک عدد مطلق بزرگ - در یک مقطع زمانی. با بازده اوراق قرضه در پایین ترین زمان ، وسایل سنتی تنوع از طریق دارایی های درآمد ثابت ، بازده مورد انتظار پرتفوی بلند مدت را به طرز چشمگیری کاهش می دهد. یک نمونه کارها خوب ساختار یافته از دارایی های جایگزین بهترین کلاس در کلاس نباید با همان سر و صدا روبرو شوند که تخصیص سنتی تر به اوراق قرضه با کیفیت بالا در حال حاضر با آن روبرو است.(برای سرمایه گذاران که می خواهند با سرمایه گذاری با سرمایه گذاری سهم کمی از درآمد فعلی خود ، ارزش خود را ایجاد کنند ، ما اتریش خود را منحرف کرده ایم. لطفاً برای جزئیات بیشتر به www.ownaustria. at مراجعه کنید.)

ساختار صندوق EBPM ، تقریباً نیمی از دارایی های آن را به سهام جهانی و نیمی از دارایی های آن به گزینه های مایع اختصاص می دهد ، شبیه رابطه تخصیص بین آن دسته از دارایی های انتخاب شده توسط بزرگترین موقوفات دانشگاه ایالات متحده (به عنوان مثال ییل ، هاروارد ، استنفورد) است ، جاییدو کلاس دارایی که در صندوق EBPM ارائه شده اند 40 تا 50 ٪ از کل دارایی های سرمایه گذاری شده را تشکیل می دهند. بخش های تخصیص بزرگ باقی مانده (به عنوان مثال ، سهام خصوصی ، منابع طبیعی و املاک و مستغلات) تا حد زیادی از نظر ماهیت غیرقانونی هستند و بنابراین در ساختار صندوق سرمایه گذاری باز مایع قرار نمی گیرند.

ما حداقل حداقل سرمایه گذاری را اجرا می کنیم زیرا ما به شدت معتقدیم که همه باید بتوانند طبق تخصیص دارایی های مایع معیار که توسط سرمایه گذاران پیشرفته سازمانی استفاده می شود ، سرمایه گذاری کنند. رعایت قوانین مربوط به سرمایه گذاری Fondsgesetz توسط چک های قبل از دوره انجام شده توسط مدیر صندوق EBPM ، Spängler IQAM Invest GmbH ، یک تولید کننده با تجربه صندوق مستقل انجام می شود. دارایی صندوق EBPM توسط Raiffeisen Bank Inteational AG در بازداشت به سر می برد.

اسناد رسمی صندوق در وب سایت مدیر ما Spängler IQAM Invest GmbH در دسترس است. ما خوشحال خواهیم شد که جزئیات بیشتری را در مورد روند سرمایه گذاری ، عملکرد و نامه های سه ماهه در اختیار شما قرار دهیم. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما در [email protected] تماس بگیرید.

حساب های مدیریت شده

این شرکت حسابهای مدیریت شده فردی را برای سرمایه گذاران بلند مدت با محدودیت نقدینگی محدود ارائه می دهد که در مقایسه با گزینه های مایع موجود در صندوق EBPM ، زمینه وسیع تری از دارایی های جایگزین را باز می کند.

ساختار صندوق EBPM در قالب صندوق سرمایه گذاری باز اتریش از دیدگاه اداری مزایای بسیاری دارد ، از جمله راحتی خرید و فروش از طریق حساب های کارگزاری استاندارد ، و هزینه های مربوط به مالیات اضافی را به دلیل نگه داشتن سطح صندوق محدود یا محدود می کنددرمان مالیاتی. با این حال ، ما را ملزم به رعایت حداقل قوانین نقدینگی می کند ، که جهان دارایی های جایگزین مایع را که می توانند در صندوق گنجانده شوند ، محدود می کند.

با توجه به شرایط نقدینگی صندوق EBPM ، ممکن است ایجاد یک حساب جداگانه برای استخرهای بلند مدت سرمایه که به چنین محدودیتی احتیاج ندارند و به اندازه کافی بزرگ هستند تا بتوانید ساخت یک سبد متنوع را فراهم کنید ، با این درک که حداقل تخصیص هابه طور معمول بین 1 تا 10 میلیون دلار برای هر صندوق سرمایه گذاری جایگزین است. راه حل های حساب مدیریت شده همچنین ممکن است برای سرمایه گذاران که نمی خواهند در معرض سهام جهانی که با صندوق EBPM همراه است یا به وزن کلاس دارایی های مختلف نیاز دارند ، جذاب باشد.

مشورتی

بررسی و ارائه مشاوره تخصیص دارایی ما ، تجزیه و تحلیل کمی و کیفی مفصلی از اوراق بهادار موجود را ارائه می دهد و یک چاپ آبی خاص را برای تخصیص هدف فردی به کلاسهای مختلف دارایی فراهم می کند.

ما از ابزارهای استاندارد استفاده نمی کنیم بلکه تجزیه و تحلیل کاملی از آرایش اوراق بهادار انجام می دهیم که از ما خواسته می شود اهداف و الزامات مشتری خود را به یک برنامه عملی تجزیه و تحلیل و ترجمه کنیم. ما ظرفیت بسیار محدودی برای ارائه این سرویس بسیار مهیج داریم اما از فرصتی برای بحث در مورد امکان با علاقه مندان استقبال می کنیم. ما به شفافیت و دسترسی بسیار بالایی به تصمیم گیرندگان نیاز داریم که از ما می خواهند با آنها درگیر شویم. لطفاً برای گفتگو با توماس نیس تماس بگیرید.

توماس نیسمدیر عامل و مدیر نمونه کارها

توماس پیش از تأسیس پرتفوی EB ، به عنوان معاون رئیس ارشد Darby Converging Fund Mezzanine Europe ، یک صندوق سهام خصوصی که در بدهی های فرعی و سهام در شرکت های متوسط در اروپای مرکزی و شرقی سرمایه گذاری کرده بود ، خدمت کرد. در این نقش ، توماس همچنین به عنوان مدیر عامل شرکت تابعه اتریش شرکت مادر داربی ، فرانکلین تمپلتون فعالیت داشت. توماس کار خود را در گروه مشاوره بوستون ، ابتدا در وین و بعداً ، پس از اتمام MBA خود در دانشکده تجارت فارغ التحصیل استنفورد ، در نیویورک آغاز کرد. توماس در کارل-فرانزنس-نایوریتیت در گراز تحصیل کرد و دارای مدرک کارشناسی ارشد در قانون و میکروبیولوژی بود.

مسیحی مک فادنهمبازی Portfolianager EBPM FONDS

قبل از پیوستن به پرتفوی EB ، کریستین به عنوان مدیر تحقیقات سرمایه گذاری در Silver Creek Capital Management ، مدیر سرمایه گذاری مستقر در ایالات متحده با بیش از 5 میلیارد دلار دارایی تحت مدیریت خدمت کرد. در حالی که در Silver Creek ، مسیحی با تمرکز ویژه بر فرصت های سرمایه گذاری در خارج از ایالات متحده ، در استراتژی های جایگزین در سراسر ساختار سرمایه و طیف نقدینگی سرمایه گذاری کرد. قبل از Silver Creek ، کریستین یک تحلیلگر ارشد تحقیق در One East Capital Partners بود ، یک شرکت مدیریت دارایی جایگزین. کریستین کار خود را در بخش بانکی سرمایه گذاری در گلدمن ساکس آغاز کرد و به عنوان یک تحلیلگر در گروه های ادغام و مشاوره استراتژیک و سهام سرمایه گذاری در بازار فعالیت کرد. کریستین MBA خود را از دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه استنفورد دریافت کرد و AB خود را در اقتصاد با افتخارات از دانشگاه پرینستون دریافت کرد.

Elisabeth Brandstätter-Hammer ، MBAمدیر عامل

Elisabeth-Brandstätter Hammer از ژانویه سال 2019 مدیر عامل این شرکت است. وی با 20 سال تجربه در شرکت های بانکی و سرمایه گذاری به این شرکت پیوست. در طی 15 سال گذشته ، وی به عنوان رئیس انطباق ، ضد پولشویی و ممیزی داخلی برای تعدادی از شرکتهای سرمایه گذاری فعال بود. وی دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی از آکادمی جوزف شومپتر Wels است و یک معامله گر ثبت شده سهام است.

مخاطب

EB Portfolianagement GmbH ، Gusshausstrasse 3/2 ، 1040 Wien

geschäftsleitung mmag. توماس نیس ، MBA ، Elisabeth Brandstätter-Hammer ، MBA

Mitwirkungspolitik با توجه به اندازه نسبتاً کمی ، پرتفوی EB GmbH در حال حاضر با شرکت هایی که در 185 پوند (1) Z 1 و 2 Börseg 2018 توضیح داده شده است ، تعامل ندارد.

عوامل پایداری ما قادر به اطمینان از این نیستیم که تصمیمات سرمایه گذاری ما بر عوامل پایداری تأثیر منفی نمی گذارد. بیشتر به این دلیل که همه محصولات سرمایه گذاری جزئیات کافی را برای انجام تجزیه و تحلیل تا استانداردهای حرفه ای بالا ارائه نمی دهند. بنابراین ما تصمیم گرفته ایم ، با هنر. 4 مقررات (EU) 2019/2088 ، برای در نظر گرفتن تأثیرات منفی بالقوه بر عوامل پایداری در تصمیم سرمایه گذاری ما ، هم در مدیریت نمونه کارها جمعی و هم در عمل مشاوره ما. با توجه به صندوق EBPM این بدان معنی است: سرمایه گذاری اساسی این محصول مالی معیارهای اتحادیه اروپا را برای فعالیتهای اقتصادی پایدار محیط زیست در نظر نمی گیرد. صرف نظر از موارد فوق ، اطمینان از پایداری در آنچه ما انجام می دهیم اصلی است. ما ضمانت می کنیم که سیاست پاداش ما با اصول پایداری مطابقت دارد ، با توجه به اینکه هیچ اصولی ندارد که ممکن است تأثیر منفی بر عوامل پایداری داشته باشد.

اطلاعات: wien gerichtsstand: Handelsgericht wien firmenbuchnummer: fn 410750W uid-nummer: atu 68616777 aufsichtsbehörde: fma octiistliiensche +finobsmarktaufsicht ، otho-wagner-platner-platz 5 ، 1090@wko. at

اطلاعات

kammerzugehörigkeit wko wirtschaftskammer österreich fachverband finezdienstleister wien wiedner hauptstraße 63 ، 1045 wien telefon: +43. 5. 90900. 4818 Mail: finanzdienstleister@wko. atuinanstleister. at www.diefinastleister

اطلاعات موجود در این وب سایت در نظر گرفته نشده است و نباید به عنوان مشاوره سرمایه گذاری ، توصیه سرمایه گذاری یا تحقیقات سرمایه گذاری تفسیر شود. این فقط برای اهداف مصور و اطلاعاتی به شما ارائه می شود و ممکن است در ارزیابی شایستگی سرمایه گذاری در هر اوراق بهادار یا علایق ذکر شده در اینجا یا برای هر منظور دیگری به شما اعتماد نشود. قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری ، باید در صورت لزوم ، حقوقی ، مالیاتی ، حسابداری یا سایر مشاوره های حرفه ای را بدست آورید.