6 قدم برای فکر کردن مانند یک غلتک بالا در بازار سهام

گلن کورتیس دارای 12+ سال سابقه کار در تحقیقات استراتژیک و بازار و همچنین 7+ سال به عنوان یک تحلیلگر سهام ، مدیر دارایی و نویسنده است.

Samantha Silberstein یک برنامه ریز مالی معتبر ، FINRA سری 7 و 63 دارنده دارای مجوز ، ایالت کالیفرنیا زندگی ، تصادف و نماینده دارای مجوز بیمه درمانی و CFA است. او روزهای خود را با صدها کارمند سازمان های غیرانتفاعی و آموزش عالی در برنامه های مالی شخصی خود می گذراند.

سوزان یک بازاریاب محتوا ، نویسنده و حقایق است. وی دارای مدرک لیسانس علوم مالی از دانشگاه ایالتی Bridgewater است و به توسعه استراتژی های محتوا برای مارک های مالی کمک می کند.

در حالی که کانچرهای شماره و تحلیلگران کمی می توانند در بورس سهام پول زیادی کسب کنند ، موفق ترین سرمایه گذاران نیز از روانشناسی به عنوان ابزاری برای تقویت بازده استفاده می کنند. ما نکاتی را ارائه می دهیم که می تواند به شما در بهبود ذهنیت سرمایه گذاری خود کمک کند ، تفکر خود را مستقیم تنظیم کرده و مانند یک بازار سهام بالایی فکر کنید.

نکته شماره 1: از وحشت خودداری کنید

وحشت احساسی است که باعث می شود تصمیمات غیر منطقی بگیریم - در صورت نگه داشتن سهام ، سهام بفروشیم یا در صورت فروش سهام ، سهام بخریم.

البته ، غریزه اساسی ما برای وحشت نمی تواند به طور کلی از بین برود ، بنابراین نکته اصلی کنترل آن است. جیم کرامر برخی از موفقیت های خود را به این واقعیت نسبت می دهد که همیشه معتقد بوده است که او فقط یک چک بازپرداخت به دور از خط بیکاری است. اما به جای اینکه اجازه دهد این وحشت از او دور شود ، او آن را مهار کرد. او از این احساسات برای سوق دادن او برای انجام تحقیقات دقیق تر و به دست آوردن پا در رقابت استفاده کرد. هرکسی می تواند از همین استراتژی و عزم برای تبدیل شدن به سرمایه گذاران بهتر استفاده کند.

سرانجام ، سعی کنید قبل از عمل روی آن ، اخبار بد بازار را در پیش بگیرید و وضعیتی را کاملاً تجزیه و تحلیل کنید. با تأخیر در تصمیم سرمایه گذاری حتی در چند دقیقه ، روند فکر شما می تواند بی نهایت واضح تر شود.

نکته شماره 2: کاتالیزورهای نزدیک را در نظر بگیرید

در حالی که معلمان بورس سهام مانند پیتر لینچ و وارن بافت سرمایه گذاران را ترغیب کرده اند تا روی طولانی مدت تمرکز کنند ، چیزی برای زمان خرید یا فروش در اطراف یک کاتالیزور بالقوه نزدیک به دوره وجود دارد.

به عنوان مثال، یک سرمایه گذار بلندمدت که سهام جنرال موتورز (NYSE:GM) را در اوایل سال 2005 خریداری کرد، زیرا سهام آن «ارزان» به نظر می رسید، دید که سرمایه گذاری 50 درصد از ارزش خود را ظرف یک سال از دست داد. اگر همان سرمایه گذار به ریسک های کوتاه مدت مرتبط با افزایش قیمت سوخت توجه می کرد و منتظر می ماند تا سهام در بهار 2006 قبل از خرید، حدود 30 درصد افزایش سرمایه گذاری را تا کریسمس داشته باشد.

برای مدت طولانی سرمایه گذاری کنید، اما این احتمال را در نظر بگیرید که برخی رویدادها می توانند تأثیر مثبت یا منفی بر سرمایه گذاری شما داشته باشند. از این اطلاعات برای ارزیابی زمان خرید استفاده کنید.

نکته شماره 3: یک موقعیت بازگشتی داشته باشید

سرمایه گذاران باید همیشه یک موقعیت بازگشتی را در ذهن داشته باشند، خواه تعیین توقف ضرر ذهنی با قیمتی 10 درصد یا 15 درصد کمتر از خرید خود، یا شناسایی پوششی که می تواند در تاریخ آینده در برابر یک موقعیت خاص مورد استفاده قرار گیرد. این بدان معنا نیست که شما باید بر اساس این افکار عمل کنید، اما باید این موقعیت های بازگشتی را در صورت نیاز شناسایی کنید.

به عنوان مثال، اگر انتظار می رفت قیمت سوخت افزایش یابد و سهامی در یک شرکت خودروسازی داشته باشید، ممکن است بخواهید با خرید سهام یک شرکت نفتی داخلی، ریسک خود را پوشش دهید. یا اگر کاهش هزینه مصرف کننده داخلی پیش بینی می شد، ممکن است بخواهید سهام خود را در یک زنجیره فست فود مستقر در ایالات متحده با سهام شرکتی که بیشتر درآمد خود را از بازارهای خارج از کشور به دست می آورد، مبادله کنید. باز هم، نکته این است که همیشه راهی برای خروج از موقعیت یا راهی برای کاهش ریسک خود داشته باشید.

نکته شماره 4: مهارت های کیفی را تقویت کنید

موفق ترین سرمایه گذاران پول خود را نه با خرد کردن اعداد موجود در گزارش های سالانه، بلکه با استنباط و استنباط چیزهایی از بیانیه های مطبوعاتی، نظرات عمومی مدیریت و سایر مکاتبات سهامداران به دست می آورند.

به عنوان مثال، در اوایل سال 2002، مدیر اجرایی Ciena Corp (Nasdaq:CIEN)، گری اسمیت، مکرراً از کلمه "دشوار" در هنگام اشاره به محیط شرکت های مخابراتی در طول یک کنفرانس سرمایه گذار استفاده کرد. علیرغم اظهارنظرهای خوشبینانه اسمیت، آنهایی که می توانستند استفاده مکرر او از این صفت و همچنین لحن صدای او را هنگام استفاده از این کلمه درک کنند، توانستند از فروش تقریباً 50 درصدی سهام که در ماه های پس از آن رخ داد جلوگیری کنند. زنگ زدن.

در همین راستا ، آنهایی که قادر به خواندن و عمل به جنبه های مثبت استعفای باب ناردلی از Home Depot (NYSE: HD) در اوایل سال 2007 یا استعفای فیلیپ پورسل از مورگان استنلی (NYSE: MS) در سال 2005 بودندنعنا درست کردمجدداً ایده این است که کارآگاه را بازی کنید و مایل باشید بر اساس خاص خاص و یا عوامل دیگری که اغلب در گزارش های تحقیقاتی وال استریت مورد تجزیه و تحلیل قرار نمی گیرند یا در پرونده های کمیسیون اوراق بهادار و بورس (SEC) مورد تجزیه و تحلیل قرار نمی گیرند ، فرض کنید.

نکته شماره 5: بدانید چه موقع با جزر و مد شنا کنید

همانطور که حباب Dotcom نشان داد ، گاهی اوقات می پردازد تا در برابر روند غالب پیش برود. با این حال ، در بیشتر مواقع ، یک سرمایه گذار متوسط لزوماً نباید در برابر جزر و مد شنا کند. به عبارت دیگر ، اگر سهام در حال سقوط است ، اغلب بهتر است صبر کنید تا سطح آن خاموش شود یا فشار خرید از سر گرفته شود قبل از پریدن.

به عنوان شواهدی که صبر می کند ، چه اتفاقی برای شرکت ها افتاده است ، مانند CMGI (NASDAQ: CMGI) و JDS Uniphase (NASDAQ: JDSU). فقط چند سال به عقب ، تعدادی از متقاضیان و شکارچیان معامله سعی کردند روند نزولی در این سهام را کاهش دهند ، با بیان اینکه آنها "خرید" هستند ، علی رغم توده های افرادی که این سهام را می فروختند و از 100 دلار سقوط می کنندتک رقمواقعیت این است که فقط کسانی که صبور بودند و منتظر ماندند تا این سهام در نهایت درآمد کسب کنند.

در بسیاری از مواقع به ما گفته شده است که "در خارج از جعبه فکر کنید" یا "در برابر دانه بروید" ، و این باعث می شود که پیروی از گله برای برخی از سرمایه گذاران بسیار دشوار باشد. به نوعی ، این نیز بر خلاف طبیعت انسان پیش می رود ، زیرا اگر شاهد سهام خود باشیم ، می خواهیم قبل از پایین آمدن حتی بیشتر از آن خارج شویم ، حتی اگر این به نفع ما نباشد.

برای جلوگیری از خرید این غریزه برای خرید وقتی همه افراد در حال فروش هستند یا فروش می کنند وقتی همه افراد در حال خرید هستند ، سرمایه گذار باید روی این واقعیت تمرکز کند که فرصت های بی شماری برای داشتن در بورس سهام در هر مقطع زمانی مشخص وجود دارد. سرمایه گذاران همچنین باید در نظر داشته باشند که تاریخ اخیر نشان می دهد که پرش از اسلحه پیش از جمعیت بیشتر از یک دلیل از دست دادن نیست.

بنابراین چگونه می توانید بفهمید که با جمعیت بروید یا نه؟پاسخ کوتاه این است که تکالیف خود را انجام دهید و موقعیت گله را تأیید کنید. شاید شما باید نگاهی بیندازید و دریابید که آیا دلیلی وجود دارد که سهام یک شرکت به نفع بازار باشد یا خیر. بیشتر اوقات ، رکود در قیمت سهام احتمالاً به دلیل دلیل اساسی اساسی توجیه می شود.

نکته شماره 6: از فرصت استفاده کنید

صبر و تحلیل کامل مهم است ، اما پس از اتمام روند تحلیلی ، به دنبال آن بروید! عدم تحرک یا فلج به همان اندازه کشنده است که با عجله عمل می کند. فقط در مورد افرادی که هنوز هم خود را به دلیل از دست دادن افزایش شهاب سنگ در شرکت ها ، مانند مایکروسافت (NASDAQ: MSFT) یا Google (NASDAQ: GOOG) لگد می زنند ، فکر کنید.

اطمینان حاصل کنید که در چراغهای جلو مانند گوزن رفتار نمی کنید: به یک فرایند تحقیق رسمی بپیوندید. به عبارت دیگر ، قبل از خرید ، خود را برای بررسی کلیه مالی ، مقایسه این شرکت با رقبای خود و خواندن تحقیقات وال استریت در مورد شرکت حل کنید. سپس ، پس از اتمام روند کار در خانه و شما یک برنامه برگشت پذیر دارید ، متعهد شوید که اقدام کنید.

خط پایین

این به "شخص اعداد" کمک می کند ، اما توانایی یک سرمایه گذار در برون یابی ایده ها ، استنباط چیزها از ارتباطات سهامدار و کنترل احساسات وی از ارزش بسیار بیشتری برخوردار است.< pan> نکته شماره 6: فرصت را به دست آورید