مرکز آموزش

مفهوم تجارت ساده است ، هنگامی که متوجه شد که یک ارز کالایی است که ارزش آن در برابر ارز دیگری نوسان دارد. با خرید (یا فروش) ارز ، معامله گران FX قصد دارند سود حاصل از حرکت را با نرخ FX کسب کنند. زیبایی FX این است که هزینه تجارت بسیار کم است. این بدان معنی است که معاملات را می توان برای کوتاه مدت شدید ، به معنای واقعی کلمه ثانیه و همچنین برای مدت زمان طولانی تر معامله کرد.

در فنی ها چه چیزی را جستجو کنید

یکی از اولین مواردی که تا به حال در تحلیل فنی می شنوید شعار زیر است: "روند دوست شما است". یافتن روند غالب به شما کمک می کند تا از جهت کلی بازار آگاه شوید و دید بهتری به شما ارائه دهید - به خصوص هنگامی که حرکات کوتاه مدت تمایل به درهم و برهمی تصویر دارند. نمودارهای هفتگی و ماهانه برای شناسایی روندهای بلند مدت ایده آل تر هستند. پس از یافتن روند کلی ، می توانید روند افق زمانی را که می خواهید تجارت کنید انتخاب کنید. بنابراین ، شما می توانید در طول روندهای رو به رشد ، به طور موثری از غوطه وری خریداری کنید و در طی روندهای رو به پایین تظاهرات را بفروشید.

سطح پشتیبانی و مقاومت نقاطی است که یک نمودار تجربه فشار به سمت بالا یا رو به پایین را تجربه می کند. سطح پشتیبانی معمولاً نقطه پایین در هر الگوی نمودار (ساعتی ، هفتگی یا سالانه) است ، در حالی که سطح مقاومت آن نقطه بالا یا اوج الگوی است. این نقاط هنگام نشان دادن تمایل به ظاهر شدن دوباره به عنوان پشتیبانی و مقاومت شناخته می شوند. بهتر است سطح پشتیبانی/مقاومت را که بعید به نظر می رسد شکسته شود ، خریداری و فروش کنید.

پس از شکسته شدن این سطوح ، آنها تمایل به تبدیل شدن به مانع مخالف دارند. بنابراین ، در یک بازار رو به رشد ، یک سطح مقاومت که شکسته است می تواند به عنوان پشتیبانی از روند رو به بالا باشد. در حالی که در یک بازار در حال سقوط ، پس از شکسته شدن سطح پشتیبانی ، می تواند به یک مقاومت تبدیل شود.

خطوط روند ابزارهای ساده و در عین حال مفید برای تأیید جهت روندهای بازار هستند. یک خط مستقیم و مستقیم با اتصال حداقل دو پایین پیاپی ترسیم می شود. به طور طبیعی ، نقطه دوم باید بالاتر از اول باشد. ادامه خط به تعیین مسیری که در طی آن بازار حرکت می کند کمک می کند. روند صعودی یک روش مشخص برای شناسایی خطوط/سطوح پشتیبانی است. در مقابل ، خطوط رو به پایین با اتصال دو نقطه یا بیشتر ترسیم می شوند. اعتبار یک خط تجارت تا حدودی مربوط به تعداد نقاط اتصال است. با این وجود لازم به ذکر است که امتیازها نباید خیلی نزدیک باشند. یک کانال به عنوان مسیر قیمت ترسیم شده توسط دو خط روند موازی تعریف شده است. خطوط به عنوان یک راهرو به سمت بالا ، رو به پایین یا مستقیم برای قیمت عمل می کنند. یک ویژگی آشنا از یک کانال برای یک نقطه اتصال یک خط روند ، قرار گرفتن بین دو نقطه اتصال خط مخالف آن است.

نظریه های اساسی

سه نوع اصلی نمودار وجود دارد که در تجزیه و تحلیل فنی استفاده می شود:

نمودار خط: نمودار خط تصویری گرافیکی از تاریخ قیمت یک محصول با گذشت زمان است. این خط با اتصال قیمت های بسته شدن روزانه ساخته می شود.

نمودار نوار: نمودار نوار تصویری از عملکرد قیمت یک محصول است که از میله های عمودی در فواصل زمانی داخل روز (به عنوان مثال هر 30 دقیقه) تشکیل شده است. هر نوار دارای 4 "قلاب" است که نمایانگر قیمت دهانه ، بسته شدن ، بالا و پایین (OCHL) برای بازه زمانی است.

نمودار شمعدان: نمودار شمعدان نوعی از نمودار نوار است ، به جز این که نمودار شمعدان قیمت های OCHL را به عنوان "شمعدان" با یک "فتیله" در هر انتها نشان می دهد. هنگامی که نرخ افتتاح بالاتر از نرخ پایانی است ، شمعدان "جامد" است. هنگامی که نرخ پایانی از نرخ افتتاح فراتر می رود ، شمعدان "توخالی" است.

سطح پشتیبانی و مقاومت

یک استفاده از تجزیه و تحلیل فنی ، استخراج سطح "پشتیبانی" و "مقاومت" است. ایده اصلی این است که بازار تمایل به تجارت بالاتر از سطح پشتیبانی خود و پایین تر از سطح مقاومت خود دارد. یک سطح پشتیبانی یک سطح قیمت خاص را نشان می دهد که محصول خاص در عبور از زیر مشکل خواهد داشت. اگر قیمت به طور مکرر نتواند از زیر این نقطه خاص حرکت کند ، یک الگوی مستقیم ظاهر می شود.

از طرف دیگر ، سطح مقاومت نشان می دهد سطح خاصی از قیمت را نشان می دهد که محصول در عبور از بالا مشکل دارد. نقص مکرر قیمت برای حرکت از این نقطه ، الگوی خطی مستقیم ایجاد می کند.

میانگین متحرک ابزار دیگری برای ردیابی روند قیمت ها فراهم می کند. میانگین متحرک در ساده ترین شکل خود میانگینی از قیمت ها است که در طول زمان تغییر می کند. میانگین متحرک 10 روزه با جمع کردن قیمت های پایانی 10 روز گذشته و تقسیم آنها بر 10 محاسبه می شود. در روز بعد، قدیمی ترین قیمت حذف می شود و به جای آن قیمت بسته شدن روز جدید اضافه می شود. اکنون این 10 قیمت بر 10 تقسیم می شوند. به این ترتیب میانگین هر روز حرکت می کند.

میانگین متحرک رویکرد مکانیکی تری برای ورود یا خروج از بازار ارائه می دهد. برای کمک به شناسایی نقاط ورود و خروج، میانگین های متحرک اغلب بر روی نمودارهای میله ای قرار می گیرند. هنگامی که بازار بالاتر از میانگین متحرک بسته می شود، به طور کلی به عنوان سیگنال خرید تعبیر می شود. به همین ترتیب، هنگامی که بازار به زیر میانگین متحرک بسته می شود، سیگنال فروش در نظر گرفته می شود. برخی از معامله گران ترجیح می دهند قبل از پذیرش خط میانگین متحرک به عنوان سیگنال خرید یا فروش، تغییر جهت دهند.

حساسیت خط میانگین متحرک و تعداد سیگنال های خرید و فروش که تولید می کند با دوره زمانی انتخاب شده برای میانگین متحرک ارتباط مستقیم دارد. میانگین متحرک 5 روزه حساس تر است و سیگنال های خرید و فروش بیشتری را نسبت به میانگین متحرک 20 روزه ایجاد می کند. اگر میانگین بیش از حد حساس باشد، معامله گران ممکن است متوجه شوند که اغلب به بازار وارد و خارج می شوند. از سوی دیگر، اگر میانگین متحرک به اندازه کافی حساس نباشد، معامله گران با تشخیص دیرهنگام سیگنال های خرید و فروش، فرصت ها را از دست می دهند.

میانگین متحرک می تواند ابزار بسیار مفیدی برای معامله گر فنی باشد.

خط روند به شناسایی روند و همچنین مناطق بالقوه حمایت و مقاومت کمک می کند. خط روند، خط مستقیمی است که حداقل دو قله یا فرورفتگی مهم را در عملکرد قیمت یک کالای مبادله ای زیربنایی به هم متصل می کند. هیچ اقدام قیمت دیگری نباید خط روند بین دو نقطه را بشکند. به این ترتیب، یک خط روند، ناحیه حمایت یا مقاومتی را نشان می دهد که قیمت در آن تغییر کرده است (قله و فرود) و نقض نشده است. هر چه یک خط روند طولانی تر باشد، معتبرتر است، به خصوص اگر قیمت چندین بار بدون نفوذ خط را لمس کرده باشد.

نفوذ یک خط روند بلندمدت ممکن است نشانه ای باشد که معکوس شدن روند در شرف وقوع است. با این حال، هیچ تضمینی وجود ندارد که این اتفاق بیفتد. مانند تمام شاخص های معکوس روند قیمت، هیچ روش اثبات شده ای وجود ندارد که از پیش تعیین کند قیمت های آینده به کجا خواهند رفت.

پایین دوتایی (سه تایی) و رویه های دوتایی (سه تایی).

یک سازند دوتایی یا سه گانه پایین نیز سطح مناسبی را برای یک سفارش فروش فنی فراهم می کند. چنین سفارش فروش به طور معمول دقیقاً زیر پایین ترین پایین قرار می گیرد. به همین ترتیب ، یک سازند دو برابر یا سه گانه سطح خوبی را برای یک سفارش خرید فنی درست بالاتر از اوج قبلی فراهم می کند.

هنگامی که یک بازار به سرعت در یک جهت معین حرکت می کند ، ممکن است گاهی اوقات به عقب برگردد که شرکت کنندگان در بازار سود خود را می گیرند. این پدیده به عنوان یک اصلاح معروف است. این اغلب فرصتی مناسب برای ورود مجدد به بازار در سطوح جذاب تر قبل از از سرگیری روند اساسی است.< SPAN> یک سازند دوتایی یا سه گانه پایین نیز سطح مناسبی را برای یک سفارش فروش فنی فراهم می کند. چنین سفارش فروش به طور معمول دقیقاً زیر پایین ترین پایین قرار می گیرد. به همین ترتیب ، یک سازند دو برابر یا سه گانه سطح خوبی را برای یک سفارش خرید فنی درست بالاتر از اوج قبلی فراهم می کند.