نرخ شناور Xai Octagon و اصطلاح درآمد جایگزین اعتماد توزیع سهام مشترک ماهانه خود و سود سهام سه ماهه ترجیحی را اعلام می کند

XAI Octagon Floating Rate و Trust Alteative Trust ("اعتماد") توزیع منظم ماهانه خود را از 0. 073 دلار برای هر سهم از سهام مشترک اعتماد (NYSE: XFLT) اعلام کرده است. Trust همچنین سود سهام ترجیحی را برای سه ماهه 0. 40625 دلار در هر سهم از سهام 6. 50 ٪ Trust 2026 Term Preferred Trust (NYSE: XFLTPRA) اعلام کرد.

تاریخ های زیر برای هر اعلامیه اعمال می شود:

تغییر از اعلامیه قبلی

13 ژانویه 2023

17 ژانویه 2023

1 فوریه 2023

13 ژانویه 2023

17 ژانویه 2023

31 ژانویه 2023

توزیع سهم مشترک ممکن است از درآمد خالص سرمایه گذاری (بهره منظم و سود سهام) ، سود سرمایه و/یا بازده سرمایه پرداخت شود. مشخصات مالیاتی خاص توزیع ها پس از پایان سال تقویم 2023 به سهامداران مشترک Trust در فرم 1099 گزارش می شود. سهامداران نباید تصور کنند که منبع توزیع از اعتماد درآمد خالص یا سود است. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد توزیع اعتماد ، لطفاً به www.xainvestments.com مراجعه کنید.

درآمد خالص سرمایه گذاری اعتماد و سود سرمایه می تواند با گذشت زمان متفاوت باشد. با این حال ، Trust به دنبال حفظ توزیع ماهانه سهم مشترک با گذشت زمان است. سرمایه گذاری های اعتماد در نزدیکی مشمول قوانین مالیاتی پیچیده است و محاسبه درآمد مشمول مالیات منتسب به سرمایه گذاری در یادداشت های فرعی CLO می تواند به طرز چشمگیری با محاسبه درآمد برای اهداف گزارشگری مالی تحت اصول حسابداری که عموماً در ایالات متحده پذیرفته شده است ، متفاوت باشد ("ایالات متحدهGAAP ") ، و در نتیجه ، ممکن است بین درآمد GAAP اعتماد و درآمد مشمول مالیات آن تفاوت های چشمگیری داشته باشد. درآمد مشمول مالیات نهایی اعتماد برای سال مالی جاری تا زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی اعتماد مشخص نخواهد شد.

به عنوان یک شرکت سرمایه گذاری ثبت شده ، Trust منوط به مالیات 4 ٪ مالیات غیر مستقیم است که اگر اعتماد تا پایان هر سال تقویم به سهامداران مشترک توزیع نشود ، حداقل مبلغ (i) 98 ٪ از درآمد عادی خود را توزیع نمی کند (با در نظر گرفتن هرگونه سود یا ضرر سرمایه) برای سال تقویم و (ب) 98. 2 ٪ از سود سرمایه خود بیش از ضرر سرمایه خود (تعدیل شده برای برخی ضررهای عادی) برای یک دوره یک ساله که عموماً در تاریخ 31 ژانویه پایان می یابدسال تقویم (مگر اینکه انتخاباتی برای استفاده از سال مالی Trust انجام شود). در شرایط خاص ، اعتماد ممکن است برای حفظ درآمد یا سود سرمایه انتخاب کند تا حدی که هیئت امنا با مشورت با مدیریت اعتماد ، تعیین کند که این امر به نفع سهامداران برای انجام این کار است.

توزیع سهم مشترک که توسط اعتماد برای هر دوره خاص پرداخت می شود ممکن است بیشتر از میزان درآمد خالص سرمایه گذاری از آن دوره باشد. در نتیجه ، تمام یا بخشی از توزیع ممکن است بازده سرمایه باشد ، که در واقع بازده جزئی از مبلغی است که یک سهامدار مشترک در Trust سرمایه گذاری کرده است ، تا میزان مبنای مالیات سهامدار مشترک در سهام مشترک آنها، که باعث کاهش چنین مبنای مالیاتی می شود. اگرچه بازده سرمایه ممکن است مشمول مالیات نباشد ، اما به طور کلی سود بالقوه سهامدار مشترک را افزایش می دهد یا ضرر بالقوه سهامدار مشترک را در هر فروش بعدی یا سایر سهام سهام مشترک کاهش می دهد.

سهامداران ارجح حق دریافت سود سهام و توزیع های تجمعی و توزیع سهام 6. 50 ٪ سری 2026 Trust را دارند ، هنگامی که ، به عنوان و در صورت اعلام توسط و یا تحت مرجع اعطا شده توسط هیئت امناء اعتماد از بودجه در دسترس برای توزیعو در اولویت سود سهام و توزیع سهام مشترک. اگر اعتماد نتواند مبلغ کامل سود سهام را در یک دوره سود سهام در سهام 6. 50 ٪ Trust 2026 Trust Preferred توزیع کند ، سود سهام به صورت طرفدار RATA در بین سهامداران ترجیحی توزیع می شود.

توزیع و سود سهام در تاریخ قابل پرداخت ذکر شده در بالا پرداخت می شود مگر اینکه پرداخت چنین توزیع یا سود سهام توسط هیئت امنا پس از تعیین اینکه چنین معوقاتی برای رعایت قانون قابل اجرا مورد نیاز است ، به تعویق بیفتد تا اطمینان حاصل شود که اعتماد باقی مانده است تا اعتماد باقی بماندو قادر به پرداخت بدهی های خود به عنوان موعد مقرر و به عنوان یک نگرانی در حال ادامه یا با توجه به توزیع ماهانه منظم اعتماد به سهامداران مشترک ، مطابق با شرایط قابل اجرا یا میثاق های مالی اوراق بهادار ارشد اعتماد است.

توزیع سهام مشترک آینده در صورتی که توسط هیئت امنای اعتماد و در صورت اعلام تعداد عوامل ، از جمله پیروی مداوم از اعتماد با شرایط و میثاق های مالی اوراق بهادار ارشد خود ، درآمد خالص سرمایه گذاری ، عملکرد مالی ، انجام می شود. و پول نقد موجودهیچ تضمینی وجود ندارد که میزان یا زمان توزیع سهم مشترک در آینده برابر باشد یا شبیه به آنچه در اینجا شرح داده شده است یا اینکه هیئت امنای تصمیم به تعلیق یا قطع پرداخت توزیع سهم مشترک در آینده نخواهند داشت.

هدف سرمایه گذاری اعتماد به دنبال بازده جذاب با تأکید بر تولید درآمد در چندین مرحله از چرخه اعتبار است. Trust به دنبال دستیابی به هدف سرمایه گذاری خود با سرمایه گذاری در یک نمونه کارها با مدیریت پویا از فرصت ها در درجه اول در بازارهای اعتباری خصوصی است. در شرایط عادی بازار ، اعتماد حداقل 80 ٪ از دارایی های مدیریت شده خود را در ابزارهای اعتباری با نرخ شناور و سایر سرمایه گذاری های اعتباری ساختاری سرمایه گذاری می کند. هیچ تضمینی وجود ندارد که اعتماد به هدف سرمایه گذاری خود برسد.

سهام مشترک Trust در بورس اوراق بهادار نیویورک تحت نماد "XFLT" معامله می شود و سهام 6. 50 ٪ Trust 2026 Term Preferred سهام در بورس اوراق بهادار نیویورک تحت نماد "XFLTPRA" معامله می شود.

درباره سرمایه گذاری های Xa

Xa Investments LLC ("XAI") به عنوان مشاور سرمایه گذاری اعتماد فعالیت می کند. XAI یک شرکت مستقر در شیکاگو است که در آوریل 2016 توسط XMS Capital Partners تأسیس شده است. علاوه بر خدمات مشاوره سرمایه گذاری ، این شرکت همچنین خدمات ساختاری و مشاوره صندوق سرمایه گذاری را با محوریت صندوق های بسته ثبت شده برای تأمین نیازهای مشتری نهادی ارائه می دهد. XAI خدمات ساخت و ساز محصول سفارشی ، از جمله توسعه و تحقیقات بازار ، فروش ، بازاریابی ، مدیریت صندوق و مدیریت را ارائه می دهد. XAI معتقد است که سرمایه گذاری های عمومی می توانند از وسایل نقلیه جدید برای دسترسی به طیف گسترده ای از استراتژی های سرمایه گذاری جایگزین و مدیران بهره مند شوند. XAI دسترسی به مدیران جایگزین با کالیبر نهادی را در اختیار سرمایه گذاران فردی قرار می دهد. برای اطلاعات بیشتر ، لطفاً به www.xainvestments.com مراجعه کنید.

درباره شرکای سرمایه XMS

XMS Capital Partners ، LLC ، تأسیس شده در سال 2006 ، یک شرکت خدمات جهانی ، مستقل و مالی است که M& A ، مشاوره شرکت و خدمات مدیریت دارایی را به مشتریان ارائه می دهد. این دفاتر در شیکاگو ، بوستون و لندن است. برای اطلاعات بیشتر ، لطفاً به www.xmscapital.com مراجعه کنید.

درباره سرمایه گذاران اعتباری هشت ضلعی

سرمایه گذاران اعتباری Octagon ، LLC ("Octagon") به عنوان مشاور سرمایه گذاری Trust Transe خدمت می کنند. Octagon یک مشاور سرمایه گذاری اعتباری شرکت در زیر سرمایه گذاری شرکت 25 ساله ، 33. 2 میلیارد دلار در زیر سرمایه گذاری است که بر روی وام اهرمی ، اوراق بهادار با عملکرد بالا و سرمایه گذاری ساختار یافته (بدهی و سهام CLO) متمرکز است. از طریق تجزیه و تحلیل اعتبار اساسی و مدیریت نمونه کارها فعال ، تیم سرمایه گذاری Octagon فرصت های ارزش نسبی جذاب را در کلاس های دارایی ، بخش ها و صادرکنندگان دارایی زیر سرمایه گذاری مشخص می کند. فلسفه و روش سرمایه گذاری Octagon برای مدیریت ریسک نمونه کارها ، ارتباطات داخلی پویا را تشویق و تکیه می کند. در طول تاریخ خود ، این شرکت در تلاش خود برای ایجاد بازده جذاب تنظیم ریسک برای سرمایه گذاران خود ، یک رویکرد منضبط ، قابل تکرار و مقیاس پذیر را اعمال کرده است. برای اطلاعات بیشتر ، لطفاً به www.octagoncredit.com مراجعه کنید.

XAI مشاوره مالیاتی ارائه نمی دهد. لطفاً در مورد وضعیت مالیاتی خاص خود با یک مشاور مالیاتی حرفه ای مشورت کنید. درآمد ممکن است مشمول مالیات های ایالتی و محلی و همچنین حداقل مالیات جایگزین فدرال باشد.

سرمایه گذاران باید اهداف و سیاست های سرمایه گذاری ، ملاحظات ریسک ، هزینه ها و هزینه های اعتماد را با دقت قبل از سرمایه گذاری در نظر بگیرند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اعتماد ، لطفاً به صفحه وب Trust در www.xainvestments.com مراجعه کنید.

این بیانیه مطبوعاتی پیشنهادی برای فروش یا درخواست خرید را تشکیل نمی دهد ، و همچنین هیچ گونه فروش این اوراق بهادار در هر ایالت یا حوزه قضایی وجود نخواهد داشت که در آن چنین پیشنهاد یا درخواست یا فروش قبل از ثبت نام یا صلاحیت طبق قوانین مربوط به قوانین غیرقانونی باشداین کشور یا حوزه قضایی.

FDIC بیمه نشده نیست

بدون ضمانت بانکی

1 6. 50 ٪ سری Trust 2026 Term Preferred سهام سود سهام بر اساس ترجیح انحلال سهام ترجیحی 25. 00 دلار در هر سهم و نرخ سود سهام ثابت 6. 50 ٪ محاسبه می شود.