نشانگر حجم متعادل (OBV) چیست؟

هواداران تجزیه و تحلیل فنی از شاخص های بیشمار آن برای بهبود کارآیی استراتژی های معاملاتی خود استفاده می کنند. حجم متعادل (OBV) یکی از آنهاست. در مقاله ما ، ویژگی های اصلی نشانگر Obv ، راه های محاسبه و اجرای آن ، محدودیت های مشترک و موارد دیگر را پیدا خواهید کرد.

نشانگر حجم متعادل چیست؟

حجم متعادل یا OBV یک نشانگر حرکت است که از حجم معاملات برای پیش بینی حرکت قیمت آینده استفاده می کند. این ابزار فنی توسط جوزف گرانویل در دهه 1960 ساخته شده است. اگرچه Obv برای اولین بار در زمینه بورس اوراق بهادار توصیف شده است ، اما امروزه در تجارت دارایی های متنوعی مانند استفاده می شود.کالاها، فارکس ، و غیره. ایده اصلی در پشت نشانگر Obv که توسط خالق آن شکل گرفته است نشان می دهد که حجم و قیمت دارایی به شدت همبستگی دارد. بنابراین ، اگر حجم بدون تغییر عمده در قیمت افزایش یا کاهش یابد ، احتمال حرکت ناگهانی در مقدار دارایی یا در جهت رو به بالا یا رو به پایین وجود دارد.

نحوه خواندن حجم متعادل

نشانگر حجم متعادل بر اساس این ایده است که مبلغ حجم پیش از حرکات در قیمت دارایی است. هنگام استفاده از این ابزار ، درک این نکته مهم است که ماهیت تجمعی دارد ، به این معنی که مقادیر فعلی آن به موارد گذشته متصل است. بنابراین ، معامله گران باید نه از ارزش واقعی OBV بلکه روند و حرکت این شاخص پیگیری کنند. علاوه بر این ، OBV ممکن است هم ارزش مثبت و هم منفی داشته باشد. اگر نزدیکترین قیمت از قیمت قبلی بالاتر باشد ، چنین دوره ای مثبت است. برعکس ، اگر بسته شدن نوار قیمت پایین تر از دوره قبلی باشد ، این دوره ارزش منفی خواهد داشت.

محاسبه حجم متعادل

در محاسبه نشانگر Obv سه سناریوی ممکن وجود دارد ، بنابراین سه فرمول نمایانگر آنها هستند.

• بسته شدن نوار قیمت بالاتر از نزدیک نوار قیمت قبلی است.

currecnt obv = حجم قبلی obv + فعلی

• بسته شدن نوار قیمت پایین تر از نزدیک نوار قبلی است.

فعلی obv = قبلی Obv - حجم فعلی

• نوار قیمت در همان نقطه نوار قیمت قبلی باقی می ماند.

فعلی obv = obv قبلی

حجم متعادل به شما چه می گوید؟

همانطور که قبل از آن ذکر شده است که ارزش مطلق OBV مرتبط نیست ، لازم است به روند کلی قیمت و شاخص توجه کنید. در اینجا چیزی است که می توانید با تجزیه و تحلیل آنها بفهمید:

• هنگامی که هم حجم توازن و هم میله های قیمت بسته شدن اوج های بالاتری دارند ، این احتمال وجود دارد که روند صعودی ادامه یابد.
• هنگامی که هم Obv و هم نزدیک به میله های قیمت پایین تر از پایین تر نشان می دهند ، احتمال بالایی وجود دارد که روند نزولی در آنجا باشد.
• اگر قیمت دارایی همچنان نشان دهد که اوج های بالاتری دارد اما OBV از همان جهت پیروی نمی کند ، ممکن است نشانگر سقوط آینده در حرکت صعودی باشد.
• اگر قیمت دارایی همچنان نشان دهنده پایین بودن پایین باشد ، اما Obv به همان روش پاسخ نمی دهد ، احتمالاً روند نزولی به پایان می رسد.
• در صورت نوسان قیمت در سطح پشتیبانی و مقاومت ، اما حجم متعادل شروع به رشد می کند ، این ممکن است نشانه شکستن قیمت به سمت بالا باشد.
• در صورت ماندن قیمت در خطوط پشتیبانی و مقاومت ، اما نشانگر Obv در حال کاهش است ، این ممکن است نشانه ای از شکستن قیمت رو به پایین باشد.

با استفاده از نشانگر حجم متعادل در تجارت

OBV یک شاخص حرکت کارآمد است که می تواند توسط سرمایه گذاران از چند طریق اجرا شود.

برای پیش بینی شکستن قیمت های بالقوه و خرابی. از OBV می توان برای پیش بینی حرکات بالقوه قیمت در جهت رو به بالا یا رو به پایین استفاده کرد. هنگامی که بازار در محدوده معاملات (خطوط پشتیبانی و مقاومت) باقی می ماند ، توجه به رشد یا سقوط Obv که ممکن است سیگنال یک حرکت ناگهانی قیمت باشد ، بسیار مهم است. برای تأیید روند قیمت. در صورتی که خط Obv از همان جهت رو به بالا یا رو به پایین برخوردار باشد ، می توان اطمینان حاصل کرد که بازار دارای صعود یا روند نزولی است.

• برای شناسایی واگرایی بالقوه صعودی یا نزولی. معامله گران ممکن است انتظار داشته باشند که وقتی قیمت دارایی پایین ترین پایین را نشان می دهد ، صعود کند اما نشانگر Obv شروع به رشد می کند. به این واگرایی صعودی یا مثبت گفته می شود. برعکس ، هنگامی که قیمت دارایی در حال رشد است در حالی که OBV شروع به کاهش می کند ، احتمال نزولی وجود دارد. این وضعیت واگرایی نزولی یا منفی نامیده می شود.

طبق نظریه جوزف گرانویل ، هرگونه تغییر در مبلغ حجم اغلب بر قیمت امنیت تأثیر می گذارد. بنابراین ، به عنوان یک نشانگر مبتنی بر حجم ، obv ، اگر به درستی تفسیر شود ، می تواند ابزاری بدون درز در دست سرمایه گذاران باشد ، و به آنها کمک می کند تا در تصمیمات تجاری خود فعال تر باشند و در استراتژی های خود به طور بالقوه کارآمدتر و سودآورتر شوند.

obv در مقابل انباشت/توزیع

Obv و تجمع/توزیع هر دو شاخص تجمعی هستند که از حجم و قیمت برای پیش بینی حرکات بالقوه در بازار استفاده می کنند. با این حال ، آنها یکسان نیستند. نشانگر حجم در تعادل فقط مقدار نوار قیمت بسته شدن را در نظر می گیرد: اگر از زمان قبلی بالاتر باشد ، حجم فعلی به OBV قبلی اضافه می شود ، اگر پایین باشد - حجم از OBV قبلی کم می شود. این برای تجمع/توزیع که آنچه را که اتفاق می افتد به صورت داخلی در نظر می گیرد ، کار نمی کند. بنابراین ، با استفاده از داده های مختلف برای محاسبات ، این شاخص های فنی ممکن است نتایج متفاوتی را نشان دهند.

با شاخص های دیگر ترکیب کنید

برای افزایش کارایی استراتژی تجارت خود ، می توان از ارزش تعادل همراه با سایر شاخص های فنی استفاده کرد. یکی از ترکیبات محبوب شامل Obv و میانگین متحرک (MA) است. اضافه کردن کارشناسی ارشد به نمودار قیمت به سرمایه گذاران کمک می کند تا نقاط متقاطع را تعریف کنند ، که به نوبه خود ، به شناسایی روند اصلی بازار کمک می کند. علاوه بر این ، در صورتی که نشانگر Obv بیش از خط MA باشد ، توصیه می شود برای خرید موقعیت ها انتخاب کنید. برعکس ، اگر OBV تحت MA باشد ، معقول است که موقعیت های فروش را باز کنید.

محدودیت های obv

• مانند هر ابزار تجاری دیگر ، Obv تعداد مشخصی از ویژگی ها دارد و ممکن است با محدودیت های خاصی روبرو شود. در اینجا مهمترین آنها برای به خاطر سپردن وجود دارد.
• اوج های غیر طبیعی در حجم ، که می تواند ناشی از برخی اخبار مالی یا صنعتی ، اعلامیه های شرکت و غیره باشد ، ممکن است منجر به سنبله های غیر طبیعی Obv شود که هیچ ارزشی در پیش بینی حرکت قیمت آینده نخواهد داشت.
• به تنهایی مورد استفاده قرار می گیرد ، شاخص Obv ممکن است در بازه زمانی کوتاه مدت به اندازه کافی کارآمد نباشد. این امر به این دلیل است که در قیمت دارایی از راه دور کوچکتر تمایل به نوسانات بالاتری دارد که منجر به سر و صدای زیاد و سیگنال های کاذب بالقوه تولید شده توسط شاخص می شود. برای جلوگیری از چنین مواردی ، توصیه می شود از obv در ترکیب با سایر ابزارهای فنی ، به ویژه موارد عقب مانده (به عنوان مثال ، میانگین حرکت) استفاده کنید.

خلاصه

حجم متعادل یک نشانگر مبتنی بر حجم حرکت است که به طور گسترده توسط بسیاری از معامله گران در بازارهای مختلف اجرا می شود. این یک ابزار فنی پیشرو است که به سرمایه گذاران امکان می دهد حرکات بالقوه دارایی را پیش بینی کنند ، روند بازار را تأیید کنند ، شناسایی و تجارت در واگرایی کنند. با این حال ، مانند هر شاخص دیگر ، Obv مستعد برخی از مشکلات است. این ممکن است برخی از سیگنال های گمراه کننده را ارسال کند و در یک بازه زمانی کوچکتر از کارآیی برخوردار باشد. بنابراین ، هنگامی که تصمیم گرفتید از ارزش تعادل در استراتژی تجارت خود استفاده کنید ، توصیه می شود آن را با سایر ابزارهای فنی ترکیب کنید تا بتوانید تصویری دقیق تر از بازار بدست آورید و تصمیمات تجاری کارآمد تری بگیرید.

توجه مهم: هرگونه اخبار ، نظرات ، تحقیق ، تحلیل ها ، قیمت ها یا سایر اطلاعات موجود در این مقاله به عنوان تفسیر بازار عمومی ارائه شده است و مشاوره سرمایه گذاری را تشکیل نمی دهد. تفسیر بازار مطابق با الزامات قانونی که برای ارتقاء استقلال تحقیقات سرمایه گذاری طراحی شده است تهیه نشده است ، بنابراین ، مشروط به هیچگونه ممنوعیتی در مورد معامله پیش از انتشار نیست. عملکرد گذشته نشانه ای از عملکرد احتمالی آینده نیست. هر اقدامی که در مورد اطلاعات موجود در این مقاله انجام دهید ، کاملاً در معرض خطر شماست و ما در رابطه با استفاده از این مقاله هیچ مسئولیتی در قبال ضرر و خسارت نخواهیم داشت.

هشدار خطر: CFD ها ابزارهای پیچیده ای هستند و به دلیل اهرم خطر بالایی از دست دادن سریع پول را به همراه دارند. درصد بالایی از سرمایه گذاران مشتری خرده فروشی هنگام تجارت CFD با این ارائه دهنده ، پول خود را از دست می دهند. باید در نظر بگیرید که آیا می دانید CFD ها چگونه کار می کنند و آیا می توانید از دست دادن پول خود در معرض خطر بالایی قرار بگیرید.

19 دسامبر 2022

انواع استراتژی ها و تاکتیک های معاملاتی را می توان در بازار کالاها به کار برد. این مقاله به شما کمک می کند تا انواع معاملات کالایی مانند یک معامله گر حرفه ای را درک کنید.

9 دسامبر 2022

MT4 در مقابل MT5: پلت فرم تجارت بهتر کدام است؟پاسخ این است که کاملاً به نوع معامله گر شما بستگی دارد. آیا شما روز تجارت ارزهای خارجی را انجام می دهید ، سعی می کنید نمونه کارها خود را متنوع کنید ، یا فقط در اینجا برای کپی کردن تجارت شخصی که از قبل موفق است ، کپی کنید؟

26 اکتبر 2022

آیا می خواهید تجارت حاشیه ای را امتحان کنید؟ ✔ هنوز نمی دانید تماس حاشیه ، علاقه حاشیه ای و نیازهای حاشیه چیست؟این و موارد دیگر را در مقاله ما پیدا کنید.

کپی رایت © 2022 - کلیه حقوق محفوظ است.

NAGA یک علامت تجاری از گروه Naga Group AG است ، یک شرکت FinTech مستقر در آلمانی که در بورس فرانکفورت ذکر شده است |WKN: A161NR |ISIN: DE000A161NR7.

هر علامت تجاری که در این وب سایت ظاهر می شود ، متعلق به صاحبان مربوطه آنها است.

Naga Group AG شرکت هلدینگ شرکت های مختلف مانند Naga Global LLC ، NAGA Markets Europe Ltd ، Naga Technology GmbH ، NAGA Pay GmbH است و ارتباط نزدیکی با Nagax Europe Oü دارد.

هشدار خطر: مشتقات ابزارهای پیچیده ای هستند و به دلیل اهرم خطر بالایی از دست دادن سریع پول را به همراه دارند. درصد بالایی از حساب های سرمایه گذار خرده فروشی هنگام معاملات مشتقات با این ارائه دهنده ، پول خود را از دست می دهند. باید در نظر بگیرید که آیا می دانید که مشتقات چگونه کار می کنند و آیا می توانید از دست دادن پول خود در معرض خطر بالایی قرار بگیرید.

تجارت با Trader NAGA با دنبال کردن و/یا کپی کردن یا تکرار معاملات سایر معامله گران شامل ریسک های بالایی است ، حتی در هنگام پیگیری و/یا کپی کردن یا تکرار معامله گران برتر. این خطرات شامل ریسکی است که ممکن است شما دنبال کنید/از تصمیمات معاملاتی بازرگانان بی تجربه/غیر حرفه ای یا معامله گران که هدف یا هدف نهایی آنها یا وضعیت مالی آنها ممکن است با شما متفاوت باشد. قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری ، شما باید به ارزیابی خود از شخصی که تصمیمات تجاری و شرایط تمام اسناد قانونی را اتخاذ می کند ، اعتماد کنید.

کشورهای محدود: گروه Naga Group AG برای ساکنان برخی از کشورها ، مانند افغانستان ، آلبانی ، ساموآ آمریکایی ، آنگولا ، استرالیا ، باربادوس ، بلژیک ، برمودا ، قلمرو قطب جنوب انگلیس ، قلمرو اقیانوس هند انگلیس ، جزایر ویرجین انگلیس ، برکینا ارائه نمی دهد. فاسو ، کامبوج ، کانادا (از جمله کبک) ، جزایر کیمن ، جمهوری آفریقای مرکزی ، کنگو ، جمهوری مردم دموکراتیک کره ، جمهوری دموکراتیک کنگو ، جزایر فالکلند ، جبل الطارق ، گوام ، هائیتی ، ایران ، عراق ، جزیره من ، اسرائیل ، اسرائیل ، اسرائیل ، اسرائیل ، ایران ، عراق ، جزیره من ، اسرائیل ، اسرائیل. جامائیکا ، جردن ، لیبیایی عرب جماهیریه ، مالی ، موناکو ، مونتسرات ، مراکش ، موزامبیک ، میانمار ، نیکاراگوئه ، جزیره پیتکیرن ، فدراسیون روسی ، فدراسیون روسی ، سان مارینو ، سنبی ، صربیا ، سومالی ، جورجیا جنوبی و جزایر جنوبی ، جنوب ، سودان ، سودان جنوبی ، سودان جنوبی ، سودان جنوبی ، سودان جنوبی ، سودان جنوبی ، سودان جنوبی ، سودان جنوبی ، سودان جنوبی ، سودان جنوبی ، سودان جنوبی ، سودان جنوبی ، سودان جنوبی. لانکا ، سنت هلنا ، وابستگی های سنت هلنا (جزیره Ascension ، Tristan Da Cunha) ، جمهوری عربی سوریه ، تانزانیا ، ترینیداد و توباگو ، تونس ، ترکیه ، جزایر ترک و کیکوس ، اوگاندا ، اوکراین ، انگلستان ، ما جزئی منSlands ، جزایر ویرجین ایالات متحده ، ایالات متحده ، واناتو ، یمن ، زیمبابوه.