CFD Trading UK - راهنمای مبتدی 2022

در انگلستان ، تجارت CFD یک سرمایه گذاری متداول و به دنبال آن است. قبل از اینکه به عنوان یک تازه کار حرکت کنید ، باید بدانید که CFDS معاملاتی در مورد چیست. شما همچنین ممکن است در حال حاضر حل و فصل کنید که جستجوی شما شما را به اینجا آورده است زیرا این راهنما شما را در مورد تجارت CFD پر می کند.

پس از خواندن این مقاله ، امیدواریم که شما درک بهتری از تجارت CFD و همچنین معانی عبارات کلیدی که هنگام تجارت CFDS استفاده می شود ، داشته باشید.

تجارت CFD چیست؟

حتی اگر برخی از شما ممکن است با قراردادها برای تجارت اختلاف (CFD) آشنا باشید ، اجازه دهید یادآوری های ما را تازه کنیم یا حتی بهتر ، معامله گران جدید را سرعت بخشیم. تجارت CFDS به معامله گران این امکان را می دهد تا بدون داشتن دارایی اساسی در بازارهای مالی در حال تغییر شرط بندی کنند.

CFD ها مشتقات بسیار خوبی هستند که از نوسانات دارایی در بازارهای مالی پیروی می کنند. افراد درگیر غالباً خریدار و فروشنده هستند و هدف اصلی آنها سودآوری است که بازارهای تغییر دهنده به نفع آنها هستند. فقط به عنوان واسطه ، کارگزار مقادیر دارایی CFD را بر اساس شرایط فعلی بازار تعیین می کند.

به سادگی بیان شده ، قصد خریدار این است که اگر ارزش یک سرمایه گذاری پس از تجارت مشتق بیشتر از قیمت خرید باشد ، سودآوری کند. از طرف دیگر ، اگر قیمت فروش دارایی CFD بیشتر از قیمت در نتیجه گیری باشدتجارت مشتق ، فروشنده همچنین پیش بینی می کند که پول کسب کند.

قراردادهای اختلاف (CFD) چیست؟

قراردادهای مربوط به تفاوت یا CFD ، توافق نامه بین دو طرف است که شامل نوعی دارایی مشتق هستند. شما در هنگام استفاده از CFDS دارای یک دارایی نخواهید بود. در عوض ، شما در مورد نحوه حرکت آن شرط بندی خواهید کرد.

لازم به ذکر است که با CFDS ، همه طرفین موافقت می کنند که تفاوت در ارزش دارایی را بین شروع و خاتمه قرارداد مشتق مبادله کنند. فارکس ، سهام ، کالاها و شاخص ها اصلی ترین ابزار مالی موجود برای تجارت CFD هستند.

تجارت CFD چگونه کار می کند؟

اگر نمی خواهید با خرید و نگه داشتن دارایی به روشی متعارف تجارت کنید ، تجارت CFD جایگزین کاملی است. این بسیار سازگار است زیرا شما فقط مجاز به تمرکز روی استراتژی برنده هستید.

اگر می خواهید CFDS تجارت کنید ، همیشه به یک کارگزار نیاز خواهید داشت. این درست است زیرا کارگزاران در کنترل عرضه و تقاضای بازار مهارت دارند و این امکان را به آنها می دهد تا نرخ عادلانه را تعیین کنند. کارگزاران به عنوان واسطه در تجارت CFD ، که شامل دو حزب است ، خدمت می کنند.

هنگام تجارت CFD ، معامله گران گزینه طولانی یا کوتاه را دارند. هنگامی که پس از پیش بینی اینکه قیمت آن افزایش می یابد ، موقعیت خرید را بر روی دارایی شروع می کنید ، گفته می شود که طولانی می شود. این بدان معنی است که هرچه قیمت های بیشتری افزایش یابد ، پول بیشتری می گیرید.

برای کوتاه رفتن ، معامله گران ابتدا باید قبل از افتتاح موقعیت فروش ، قیمت دارایی را کاهش دهند. برای کسب درآمد در این شرایط ، شما فقط به قیمت ها نیاز دارید تا از بین بروند.

چگونه CFD را تجارت می کنید؟

هیچ لحظه ایده آل برای شروع تجارت با CFD وجود ندارد و شروع کار فوق العاده ساده است. ما به معامله گران تازه کار توصیه می کنیم که این سبک تجارت را امتحان کنند ، با وجود این واقعیت که بسیاری ممکن است از آن طرفداران معامله گران باتجربه باشند. از این گذشته ، چگونه می توانید بدون اینکه به آنها شلیک کنید ، تجارت CFD را یاد بگیرید؟

1. یک کارگزار CFD پیدا کنید

شما به احتمال زیاد یک معامله گر تازه کار و بدون اطلاع قبلی در مورد تجارت CFD هستید. بنابراین قبل از شروع سرمایه گذاری پول خود ، به یک کارگزار تجارت خوب CFD نیاز دارید که به شما امکان تجارت را می دهد.

معامله گران قبل از تهیه مقررات تجاری در محل ، سرمایه گذاری در حساب های نسخه ی نمایشی می کردند. اکثر معامله گران به دلیل نگرانی از امنیت مالی خود ، قبل از افتتاح یک حساب تجارت زنده مشکوک بودند.

از آنجا که نسخه های نمایشی پرداخت شده دیگر در دسترس نیستند ، معامله گران به کارگزاران بسیار خوب پاسخ داده اند و تجارت CFD را به یکی از بهترین نوع تجارت تبدیل می کنند.

پیدا کردن کارگزار مناسب برای بسیاری از معامله گران یک چالش است که تأثیر آن در کل فعالیت تجارت CFD آنها است. شما ممکن است توصیه های قبلی ما را در مورد بهترین کارگزار تجارت CFD بخوانید ، که باعث صرفه جویی در وقت شما در جستجوی کارگزاران می شود ، بنابراین نگران نباشید.

2. اصول تجارت CFD را درک کنید

اگر می خواهید CFD ها را به درستی تجارت کنید ، باید ابزارهای تجاری خود را بهتر درک کنید. از آنجا که تجارت CFD نوعی مشتق قرارداد است ، تاریخ انقضا دارد. بنابراین شما باید هنگام شرکت در تجارت CFD از احتیاط شدید استفاده کنید.

با گفتن این نکته ، مؤلفه های کلیدی که قبل از شروع تجارت CFD ها از آنها آگاه هستید ، در زیر ذکر شده است.

مشخصات قرارداد: هر کارگزار الزامات خاص خود را خواهد داشت ، بنابراین شما باید تحقیق کنید و مواردی را انتخاب کنید که بیشتر برای شما مفید هستند. این پارامترها می توانند مقدار CFD ها ، آستانه توقف ، هزینه های معاملاتی یا کمیسیون ها ، اهرم ها و سایر اطلاعات را پوشش دهند.

تجزیه و تحلیل بنیادی: این مستلزم تحقیق در مورد عناصر بازار مالی است که تأثیر می گذارد که قیمت دارایی های مالی اساسی تغییر می کند. برای تعیین ارزش دارایی ها ، داده های اقتصادی و مالی را از حوادث یا مشاغل قابل توجه تجزیه و تحلیل خواهید کرد.

تجزیه و تحلیل فنی: با استفاده از ابزارهای گرافیکی ، گزارش ها و شاخص ها ، تجزیه و تحلیل فنی به شما امکان می دهد رفتار بازارهای مالی را بررسی کنید. همچنین می توانید از این روشها برای پیش بینی حرکت قیمت بلند مدت دارایی استفاده کنید.

اهرم: احتمالاً شنیده اید که CFD ها محصولی اهرم هستند. این بدان معنی است که وقتی از اهرم برای تجارت استفاده می کنید ، یک کارگزار به شما پول وام می دهد ، که مطمئناً باید با بهره بازپرداخت کنید.

3. یک استراتژی را انتخاب کنید

به منظور حدس و گمان در مورد بازارهای در حال تغییر و تلاش برای بهتر از آنها ، تاکتیک های تجارت CFD نیاز به تمرکز ، فداکاری و زمان کامل دارند. برای رسیدگی به سرمایه گذاری سرمایه خود ، با جدیدترین روند بازار مالی به روز شوید.

بیشتر معامله گران فصلی باعث ایجاد تکنیک های تجارت CFD خود می شوند. در نتیجه ، ما از شما می خواهیم که هنگامی که در توانایی های خود احساس اطمینان کنید ، به طور مشابه بازیگری را شروع کنید.

با توجه به اینکه فقط می توانید CFD را خریداری یا بفروشید ، انتخاب تکنیک بهینه تأثیر قابل توجهی در عملکرد شما خواهد داشت. تجارت CFDS به طور معمول با استفاده از داخل روز ، تجارت روزانه ، تجارت نوسان ، تجارت اهرم یا استراتژی های مقیاس گذاری به منظور جلوگیری از تأمین اعتبار برای موقعیت های شبانه انجام می شود. بیایید این استراتژی های معاملاتی CFD را با جزئیات بیشتری بررسی کنیم.

در داخل روز

شما می توانید CFD ها را به سرعت با استفاده از درون شرکتی ، به طور معمول در عرض چند ثانیه ، دقیقه یا ساعت تجارت کنید. این نوع توافق است که باید تا مهلت آن تکمیل شود.

دلیل اصلی تجارت CFD ها با این سبک تجارت این است که شما را قادر می سازد از تغییرات سریع قیمت بهره مند شوید و تعیین کنید که آیا می توانید پول کسب کنید. اگر چشم تیز به بازارها داشته باشید ، این نوع تجارت می تواند پرسود باشد.

از آنجا که سود حاصل از استفاده از این رویکرد بسیار کم است ، شما باید به طور مکرر تجارت کنید تا سود قابل توجهی کسب کنید.

تجارت روز

اکثر معامله گران فکر می کنند که معاملات روز یک سرمایه گذاری گران است زیرا نیاز به انجام چندین تجارت در یک روز دارد. با این حال ، هر معامله گر CFD در انگلستان ممکن است تجارت روزانه با بودجه و رویکرد مناسب را داشته باشد.

همانطور که از نام آن پیداست ، معاملات روز شامل شروع و خاتمه مواضع در همان روز است. فارکس و سهام دو بازار اصلی تجارت روز CFD هستند و معامله گران CFD که در این مراحل تسلط داشته اند ، در هر دو بازار پول کسب کرده اند.

تجارت روزانه CFD شامل چندین روش مختلف است ، بنابراین برای موفقیت باید در مورد آنها آگاهی داشته باشید. این نشان می دهد که عدم سازگاری و بی حوصلگی برخی معامله گران مانع از موفقیت آنها در معاملات روزانه می شود.

تجارت نوسان

معاملات نوسان همچنین مستلزم پیش بینی در مورد تغییرات روزانه در قیمت دارایی های CFD است. امکان باز کردن موقعیت برای یک بازه زمانی طولانی تر ، به طور معمول روزها یا هفته ها ، آن را از معاملات روز متمایز می کند.

با نوسان معاملات می توانید سود خود را به حداکثر برسانید. به طور گسترده ای اذعان می شود که یادگیری کمتر از تجارت روز دشوار است. در نتیجه ، این یک تصمیم امن برای یک تازه کار است.

قدرت نفوذ

یکی دیگر از روشهای محبوب برای تجارت CFD ، اهرم است که گاهی اوقات به عنوان تجارت حاشیه شناخته می شود. اهرم شامل کارگزار شما است که به شما پول تجارت می کند ، که باید با بهره بازپرداخت کنید.

قرار گرفتن در معرض شما افزایش یافته است ، همانطور که چشم انداز شما برای کسب درآمد بیشتر است. به خاطر داشته باشید که حتی در حالی که شانس بالایی برای کسب درآمد بیشتر دارید ، شما نیز خطر بزرگی برای از دست دادن آن دارید. به سادگی گفت ، وقتی موفق شدید ، درآمد زیادی کسب می کنید ، و هنگامی که شکست می خورید ، بسیار رنج می برید.

با توجه به خطرات این تکنیک ، اروپا ، که شامل انگلیس است ، مقررات سختی در مورد اهرم دارد. از آنجا که سهام و ارزها دو ابزار متداول تجارت CFD هستند ، حد اهرم برای تجارت CFD فارکس و 10 برابر برای سهام CFD در 20 برابر تعیین شده است.

حمایت از تعادل منفی توسط قانون تجارت اهرم موجود پشتیبانی نمی شود. بنابراین ، در حالی که از اهرم در تجارت استفاده می کنید ، به یاد داشته باشید که هیچ گونه حمایت از از دست دادن پول بیشتر از آنچه ندارید ، ندارید.

مقیاس پذیر

پوسته پوسته شدن شامل سود متوسط ، دقیقاً مانند درون ترانس است. شما باید پیش بینی های سریع در مورد قیمت گذاری کوتاه مدت و به سرعت در حال تغییر انجام دهید. اگر با تجارت CFD خود پایدار و صبور نیستید ، یک روش دشوار برای کامل است.

بهترین بخش مقیاس بندی این است که چقدر سریع می توانید بازارهای مالی را وارد کرده و ترک کنید. با این حال ، این روش نیاز به آگاهی مداوم و اتصال به اینترنت قابل اعتماد دارد که در وظایف شما دخالت نمی کند.

4. تجارت را شروع کنید

اکنون می توانید یک موقعیت را ایجاد کنید و شانس خود را در تجارت CFD با دارایی های بازار مورد علاقه خود پس از تعیین بهترین استراتژی های خود ، امتحان کنید.

چگونه تجارت CFD را شروع کنیم؟

به طور طبیعی ، قبل از شروع تجارت ، باید یک کارگزار CFD را انتخاب کنید. این به این دلیل است که CFD ها بر اساس نوسانات قیمت ابزارهای مالی به جای اینکه در صرافی ها ذکر شوند ، توسط کارگزاران تشکیل می شوند.

ما توصیه هایی را در مورد کارگزاران برتر برای استفاده درج نکرده ایم زیرا این مقاله در مورد نحوه تجارت CFDS است. راهنمای جامع ما شامل رتبه برتر بهترین کارگزاران CFD انگلیس است.

علاوه بر این ، از آنجا که FCA تمام کارگزاران CFD در انگلستان را تنظیم می کند ، همه آنها مراحل ثبت نام یکسان را طی می کنند. این بدان معناست که صرف نظر از کارگزاری که شما از آن استفاده می کنید ، می توانید یک حساب کاربری باز کنید و با استفاده از روشهای زیر ، CFDS را شروع کنید.

مرحله 1: به کارگزار مراجعه کنید

پیدا کردن یک کارگزار که می خواهید استفاده کنید اولین قدم است. همانطور که قبلاً گفته شد ، مقاله ما از کارگزاران برتر CFD در انگلستان شامل همه ارائه دهندگان پیشرو است. با کلیک بر روی پیوندهایی که در آن راهنما ارائه می دهیم می توانید به کارگزار مورد نظر دسترسی پیدا کنید.

مرحله 2: ثبت نام

مرحله زیر شبیه به افتتاح حساب با یک موسسه مالی ، سایت یا بستر شبکه های اجتماعی است. برای شما لازم است اطلاعات شخصی مانند نام ، آدرس ، اطلاعات تماس و ایمیل خود را ارائه دهید.

یک آزمون دانش اساسی بازارهای مالی از شما لازم خواهد بود. محدودیت های اهرم شما ، که شما را از خسارات و ریسک های بی نیاز محافظت می کند ، با استفاده از نتایج آزمون مشخص می شود.

مرحله 3: حساب خود را تأیید کنید

FCA در انگلستان نظارت و صدور مجوز برای همه کارگزاران CFD دارد. این نشان می دهد که ، مانند سایر موسسات مالی در منطقه ، آنها برای ثبت نام مشتری به یک سیستم سختگیرانه پایبند هستند و مشتری شما را می شناسند (KYC).

بنابراین همه معامله گران باید برای اثبات هویت خود ، شناسایی (شناسه ، گواهینامه رانندگی یا گذرنامه) و همچنین مستندات محل زندگی خود را ارائه دهند (صورتحساب ابزار یا بیانیه بانکی ، قدیمی تر از 3 ماه).

مرحله 4: حساب خود را تأمین کنید

پس از تأیید هویت شما ، شما به حساب خود دسترسی کامل دارید و ممکن است شروع به کاوش در تمام ابزارها ، خدمات و بازارهای قابل دسترسی کنید. علاوه بر این ، می توانید از حساب نسخه ی نمایشی ارائه شده توسط کارگزار استفاده کنید.

حداقل الزامات سپرده برای همه کارگزاران از 0 تا 300 پوند+متغیر است.

مرحله 5: تجارت CFD را شروع کنید

اکنون که حساب CFD شما ثبت شده است ، ممکن است تجارت را آغاز کنید.

جوانب مثبت و منفی تجارت CFD

شما می توانید از تجارت CFD به روش های مختلفی به دست آورید ، اما همچنین دارای مضراتی است. بیایید مزایا و خطرات را با جزئیات بیشتر بررسی کنیم.

طرفداران

• بر اساس اینکه در هنگام تجارت CFD طولانی یا کوتاه می روید ، می توانید از ارزش های رو به رشد و کاهش دارایی های CFD در بازارهای مالی سود ببرید.
• اگر یک معامله گر می داند چه موقع از اهرم بالای تجارت CFD استفاده کند ، می تواند سودمند باشد. اهرم یک شمشیر دو لبه است که خطرات قابل توجهی هم برای سود و هم برای ضرر دارد ، اما اگر دستورالعمل های کارگزار را دنبال کنید ، می تواند به شما در کسب درآمد بزرگ کمک کند.
• این روزها ، تجارت CFD ها دسترسی به بازار شما را محدود نمی کند. تمام کاری که شما باید انجام دهید این است که یک کارگزار را انتخاب کنید که گزینه های معاملاتی CFD را که به آن علاقه مند هستید ، ارائه می دهد ، خواه بخواهید FX ، سهام یا کالاها را تجارت کنید.
• هنگامی که در آینده نزدیک قیمت نزولی را پیش بینی می کنید ، معاملات CFD این امکان را به شما می دهد تا سرمایه گذاری ها را کوتاه کنید و از تفاوت بین هزینه فروش و خرید سود ببرید.
• اکثر سیستم عامل های معاملاتی CFD هزینه ها یا هزینه های کاهش یافته را ارائه می دهند و به شما امکان می دهد روزانه موقعیت های بیشتری را باز کنید.

منفی

• به دلیل اهرم بیش از حد می توانید بخش قابل توجهی از پول نقد سرمایه گذاری خود را از دست دهید.
• در مواضع اهرمی CFD که یک شبه برگزار می شود ، اکثر کارگزاران CFD هزینه های تأمین مالی را به شما پرداخت می کنند.
• تجارت CFDS همه چیز در مورد حدس و گمان در مورد ارزش دارایی های مالی است ، بنابراین شما هرگز در واقع هیچ سهام یا کالایی ندارید.

چگونه خطرات معاملاتی CFD را کاهش دهیم؟

بسیاری از معامله گران ادعا می کنند که CFD ها یک سرمایه گذاری خطرناک هستند. یکی از روش های مدیریت خطرات معاملاتی CFD ، ثبت نام با یک کارگزار معتبر و مفید است تا پول شما ایمن باشد. همچنین می توانید از تعادل منفی ، گسترش باریک و ویژگی های مهم کنترل ریسک برای تجارت CFD با چنین بنگاه هایی برخوردار شوید.

جزئیات زیر نحوه مدیریت خطرات معاملاتی CFD با استفاده از چنین ابزارهایی:

سفارش توقف منظم

پیش بینی های شما ممکن است به طور قابل توجهی تحت تأثیر نوسانات بازار باشد. اگر این اتفاق بیفتد در حالی که شما هنگام برخورد با سطح قیمت خاص ، این کار را به طور خودکار بسته می شود ، به طور خودکار بسته می شود.

موقعیت باز را ببندید

با تعریف آستانه سود که در آن موقعیت شما باید بسته شود ، می توانید سفارشات خود را محدود کنید. این که آیا قیمت بازار همچنان رو به افزایش است یا سقوط می کند ، این ویژگی در جای خود باقی خواهد ماند. اگرچه این یکی از ایمن ترین راه ها برای تجارت CFD است ، به خاطر داشته باشید که سفارش شما ممکن است زیر آستانه سود تعیین شده نیز کاهش یابد و منجر به ضرر شود.

سفارش توقف از دست دادن

با این سفارش می توانید حداکثر قیمت موقعیت سودآور خود را افزایش داده یا درصد ضرر را مشخص کنید. اگر قیمت امنیت شما افزایش یا کاهش یابد به گونه ای که به نفع فعالیت شما باشد ، قیمت توقف افزایش می یابد. با این حال ، اگر قیمت تغییر به نفع شما نباشد ، قیمت توقف هنوز هم ایستاده است.

سفارش متوقف شده ضرر

اگر از این نوع سفارشات استفاده کنید ، ممکن است مطمئن باشید که هنگام رسیدن به مقدار مشخص شده ، موقعیت های شما بسته می شود. این دستور توقف ضرر حتی اگر بازارها بی ثبات باشند یا اگر شما برای نظارت بر عملیات خود در آنجا نیستید ، لازم خواهد بود.

نتیجه

تجارت CFDS در انگلستان خطرناک است ، اما اگر به اندازه کافی باهوش هستید که از تاکتیک های مناسب استفاده کنید ، ممکن است به طور بالقوه درآمد کسب کنید. علاوه بر این ، بسیار سودمند است که CFD ها اجازه مالکیت غیرمستقیم را می دهند ، که به شما امکان می دهد بدون داشتن کالای اساسی ، دارایی داشته باشید.

بنابراین ، اگر می خواهید تجارت CFD را در انگلستان شروع کنید ، بلافاصله این کار را انجام دهید. با این حال ، قبل از اینکه پول واقعی را خرج کنید ، از شما خواسته می شود با استفاده از ویژگی های حساب نسخه ی نمایشی رایگان که توسط کارگزاران برتر CFD ارائه شده است ، بازار را آزمایش کنید تا تعیین کنید که آیا این برای شما مناسب است یا خیر.

سوالات متداول

تجارت CFD برای افراد تازه کار چه معنی دارد؟

این معامله ای است که در آن دو طرف موافقت می کنند اختلاف قیمت بین افتتاح و بسته شدن موقعیت در مورد سرمایه گذاری را تقسیم کنند. از آنجا که CFD ها نوعی مشتق هستند ، معامله گران هرگز در واقع دارایی زیربنایی مانند طلا را ندارند.

آیا تجارت CFD ایده خوبی برای تازه واردان است؟

به دلیل هزینه های حاشیه پایین و واقعیتی که سرمایه گذاران هرگز دارایی اساسی را در خود جای نمی دهند ، می تواند برای سرمایه گذاران جدید وسوسه کند. تجارت CFD خطرناک است زیرا می توانید بیشتر از سرمایه گذاری اولیه خود از دست بدهید. قبل از انجام یک سرمایه گذاری پول واقعی به عنوان یک تازه کار ، در مورد آزمایش تکنیک های خود در یک حساب نسخه ی نمایشی فکر کنید.

آیا باید تجارت CFD را شروع کنم؟

اگر می خواهید در مورد بازارهای پول بدانید ، اگر می توانید احساسات خود را به خوبی تنظیم کرده و ریسک را با مسئولیت پذیری مدیریت کنید ، می توانید از تجارت CFD بهره مند شوید. قبلاً هرگز مطالب ، ابزار و آموزش های آنلاین برای کمک به مبتدیان در تجارت CFD در دسترس نبوده است.