استراتژی معاملاتی شاخص کانال کالا

یکی از جنبه های کلیدی تجارت موفق، یک استراتژی تجاری موثر است. حتی تاجران تازه کار هم این را می دانند. با این حال، توسعه یک سیستم موفق درآمد در بازارهای مالی کار آسانی نیست. فقط معامله گران با تجربه واقعی معاملات و دانش عمیق در زمینه تحلیل تکنیکال و بنیادی می توانند این کار را انجام دهند. معامله گران مبتدی عمدتاً به استراتژی های آماده توجه می کنند که شرح آنها را می توان در هر منبع موضوعی فارکس یافت. سیستم های معاملاتی مشابه صدها نفر هستند. مشکل این است که اکثر آنها در عمل بی اثر هستند. این مقاله استراتژی واقعا موثر را با جزئیات بررسی می کند. این روش به شما امکان می دهد تقریبا از روز اول شروع به کسب درآمد کنید. ویژگی این استراتژی این است که می توان از آن هم برای معاملات روزانه و هم برای ثبت سفارش های طولانی مدت استفاده کرد.

استراتژی مبتنی بر شاخص کانال کالا با پتانسیل سود تا 50 درصد در ماه

در قلب استراتژی معاملاتی اندیکاتور CCI (شاخص کانال کالا) وجود دارد که یک نوسانگر نسبتاً مؤثر است که توسط اکثر معامله گران به طور غیرقابل قبولی فراموش شده است. الگوریتم محاسبه سیگنال های معاملاتی به طور قابل توجهی با سایر نوسانگرها متفاوت است. قابل ذکر است که CCI نه تنها به عنوان یک ابزار تحلیلی جامع می تواند در عمل نیز مورد استفاده قرار گیرد. در واقع، تنظیمات صحیح نشانگر به شما امکان می دهد آن را به یک استراتژی معاملاتی تمام عیار و مستقل تبدیل کنید که حتی مبتدیان نیز با آن کنار می آیند. قبل از شروع به شرح سیستم و قوانین معاملاتی، توصیه می شود به خود نوسانگر CCI و الگوریتم محاسبه مناطق بیش از حد خرید / فروش بیش از حد توجه کنید.

شاخص کانال کالا چیست؟

CCI یک نوسان ساز سفارشی است که در مجموعه ابزارهای تحلیلی استاندارد بسیاری از پلتفرم های معاملاتی از جمله متاتریدر، جی فارکس و غیره گنجانده شده است. نشانگر یک خط منحنی کلاسیک است که در یک پنجره اضافی در زیر نمودار قیمت ساخته شده است. علاوه بر خط CCI، توسعه دهنده 2 سطح با مقادیر استاندارد 100 (منطقه بیش از حد خرید) و-100 (منطقه فروش بیش از حد) ارائه می دهد. در نمودار CCI به صورت زیر نمایش داده می شود:

قبلاً ذکر شد که الگوریتم این ابزار با سایر نوسانگرهای قابل استفاده برای شناسایی مناطق بیش از حد / بیش از حد متفاوت است. شایان ذکر است که CCI در ابتدا برای کار با نمودارهایی طراحی شده بود که قیمت گذاری دارایی های کالا را نشان می دهد. تشکیل ارزش کالاها با سایر ابزارهای مالی در چرخه ها متفاوت است. به عنوان مثال ، قیمت نفت تقریباً همیشه در دوره های سرد سال افزایش می یابد و گرم می شود. هنگام تجارت کالاها ، از CCI برای شناسایی بهترین نقطه برای باز کردن سفارش معاملاتی استفاده می شود.

به عبارت ساده ، شاخص کانال کالا مقدار مقدار فعلی دارایی نسبت به میانگین برای مدت زمانی مشخص شده در تنظیمات را تعیین می کند. پارامترهای ورودی استاندارد دوره 14 را ارائه می دهد (با یک بازه زمانی H1 - 14 ساعت ، D1 - 14 روز و غیره). اگر خط نشانگر بالاتر از سطح بیش از حد باشد ، این نشان دهنده قیمت بیش از حد دارایی در رابطه با میانگین است. مقادیر پایین â € â € ‹€‹ از شاخص نشانگر قیمت دست کم گرفته شده ابزار انتخاب شده برای تجارت است ، که نشانگر افزایش قریب الوقوع در ارزش است. چنین الگوریتم عملیاتی به شاخص اجازه می دهد تا سیگنال های به اندازه کافی دقیق برای تجارت تولید کند.

چرا اگر سیگنال های آن کاملاً دقیق باشند ، از شاخص CCI استفاده نمی شود؟واقعیت این است که این نوسان ساز برای بازار کالایی توسعه یافته است که با ویژگی های قیمت گذاری بدون نسخه تفاوت چشمگیری دارد. در بازار فارکس ، نوسانات دارایی بسیار بیشتر است. علاوه بر این ، عوامل قابل توجهی بیشتر بر تشکیل ارزش ارز ملی تأثیر می گذارد. بنابراین ، استفاده از CCI با پارامترهای ورودی استاندارد هنگام معاملات جفت ارز ناکارآمد است ، اما با مشخص کردن تنظیمات صحیح هنگام شروع شاخص می توان این کار را اصلاح کرد.

نوسان ساز CCI: تنظیمات مناسب برای تجارت فارکس

یکی از ویژگی های متمایز بازار OTC ، در مقایسه با کالاها و بازارهای سهام ، غلبه بر سر و صدای بازار است ، به خصوص وقتی صحبت از کار با قاب های کم زمان است. بنابراین ، برای عملکرد صحیح شاخص CCI ، شما باید دوره ارائه شده توسط توسعه دهنده را افزایش دهید. در جریان آزمایش ویژگی های نوسان ساز ، می توان به نتیجه ای واضح رسید که برای کار با جفت ارز در نمودارهای H1 ، دوره بهینه 20 است:

مقادیر â € ‹€ â € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € از سطح بیش از حد / بیش از حد به دلیل نوسانات بالای ذاتی در بازار ارزی ، صحیح است. در منوی سطح ، توصیه می شود مقادیر را به ترتیب 200 و-200 تنظیم کنید:

برای درک بصری راحت تر ، همچنین توصیه می شود تا کمی عرض منحنی نوسان ساز را در منوی رنگ ها افزایش دهید ، اما این به ترجیحات شخصی بستگی دارد و بر عملکرد صحیح شاخص تأثیر نمی گذارد.

پس از وارد کردن پارامترهای ورودی صحیح CCI ، روی OK کلیک کنید. یک نوسان ساز به درستی پیکربندی شده در پنجره ترمینال به شرح زیر نمایش داده می شود:

توجه! خط CCI که از یکی از سطوح عبور می کند ، عملکرد این ابزار را محدود نمی کند. از آنجا که CCI نوسان ساز است ، می توان از آن برای شناسایی واگرایی به منظور تأیید صحت پیش بینی معاملات استفاده کرد. برای انجام این کار ، شما باید علاوه بر این سطح صفر را در پنجره نشانگر تنظیم کنید:

چنین سیگنالهایی کاملاً بندرت شکل می گیرند. معامله گران تازه کار توصیه نمی شود هنگام کار با بودجه واقعی از واگرایی استفاده کنند. بهتر است به سیگنال های کلاسیک هر نوسان ساز ترجیح دهید:

• تقاطع خط سط ح-200 از پایین به بالا - باز کردن سفارش خرید.
• اگر خط CCI از سطح 200 از بالا به پایین عبور کند ، این نشانگر تغییر احتمالی در صعود به پایین آمدن است ، یعنی شما باید فقط باز کردن سفارشات فروش را در نظر بگیرید.

با آشنایی با عملکرد شاخص CCI ، می توانید استراتژی تجارت را در نظر بگیرید.

نوسان ساز CCI فارکس موثر

برای تصمیم گیری در مورد تجارت ، فقط از یک نوع سیگنال CCI استفاده می شود - خطی که از سطح بیش از حد / بیش از حد عبور می کند. استفاده از شاخص های اضافی برای فیلتر سیگنال کاذب ضروری نیست ، اما در نظر گرفتن یک میانگین متحرک ساده با یک دوره 20 کاملاً قابل قبول است. در این حالت ، تأیید صحت باز شدن سفارش فروش خواهد بودتشکیل عناصر قیمت زیر نشانگر روند. اگر نمودار بالاتر از حرکت در حال حرکت باشد ، این تأیید برای افتتاح معامله خرید خواهد بود.

ویژگی های کلی استراتژی:

• جفت ارز بهینه برای تجارت در نشانگر CCI عبارتند از EUR / USD ، GBP / USD ، AUD / USD.
• بازه های زمانی H1 یا H4 ؛
• هنگام تجارت در طی یک روز ، قرار دادن دستور از دست دادن توقف اجباری است (10-12 امتیاز از آخرین سطح محلی).
• سود را می توان ثابت کرد و 30 ٪ از میانگین نوسانات روزانه دارایی هنگام کار با دوره H1 و حداکثر 100 ٪ هنگام تجزیه و تحلیل نمودارهای H4 را تشکیل می دهد.
• سیگنالی برای بستن معامله با رفع نتیجه مالی ، تشکیل سیگنال مخالف در پنجره نوسان ساز است.
• ریسک معامله نباید از 5 ٪ سپرده تجاوز کند.
• استفاده از روش Martingale برای بهینه سازی ضررها فقط باید توسط معامله گران باتجربه در نظر گرفته شود.
• جلسه معاملاتی می تواند باشد.

در حین آزمایش استراتژی CCI ، می توان تشخیص داد که تعداد معاملات موفق حدود 80 ٪ است و پتانسیل سود هر سفارش با توجه به ضررهای احتمالی در محدوده 3: 1 تا 4: 1 متفاوت است.

برای باز کردن سفارش خرید ، باید منتظر خط CCI باشید تا از پایین به بالا از سط ح-200 عبور کند. در نظر گرفتن سفارشات فروش باید در تقاطع منحنی نوسان ساز سطح 200 از بالا به پایین باشد. هنگام انتقال شاخص به نمودار قیمت ، نشان دادن پارامترهای ورودی قبلاً در نظر گرفته شده بسیار مهم است.

برای درک اصل تجارت ، توصیه می شود به چندین مثال توجه کنید:

تصویر نمودار جفت EUR / USD را با بازه زمانی H1 نشان می دهد. این بازه زمانی برای معاملات CCI Intraday بهینه است. در دوره های زمانی کمتر ، دقت سیگنال های شاخص به طور قابل ملاحظه ای پایین تر است.

در نمودار ، نقاط سفارشات باز با یک نشانگر قرمز مشخص شده است. لطفاً توجه داشته باشید که از 3 سیگنال ، فقط یک معامله با ضرر جزئی بسته شده است ، که آمار ارائه شده در ابتدا را تأیید می کند.

توجه! نوسان ساز CCI ، برخلاف سایر ابزارهای تحلیلی از این نوع ، یک ویژگی منحصر به فرد دارد - هنگام کار با نمودارهای H4 ، خروج از خط CCI از مناطق Overbought / Overlold یک سیگنال تجاری تضمین شده است. چه مفهومی داره؟این بدان معنی است که حتی اگر نمودار بعد از باز شدن سفارش تغییر نکند ، اگر منحنی CCI سطح مخالف را لمس کند ، مقدار دارایی به طور قابل توجهی بالاتر / پایین تر خواهد بود (بسته به جهت سفارش) قیمت درزمان افتتاح معامله.

به معامله گران تازه کار ، بدون تجربه تجارت واقعی ، توصیه می شود این بازه زمانی خاص را در نظر بگیرند. اولین سفارش خرید کاملاً انتظارات را برآورده کرد و با سود گرفتن بسته شد. اکنون باید سیگنال تجاری دوم را که به وضوح نادرست است ، در نظر بگیرید.

پس از باز شدن معامله ، نمودار همچنان در جهت رو به بالا حرکت می کند ، اما توجه داشته باشید که خط CCI نشان دهنده واگرایی است (نمودار در حال حرکت است و منحنی در حال حرکت است) ، که نشانگر برگشت سریع روند جهانی است. سیگنال های مشابه در بازه زمانی H4 و بالاتر نمی توان نادیده گرفت. همچنین توجه به این نکته حائز اهمیت است که در حال حاضر نوسان ساز به سطح بیش از حد لمس می کند ، ارزش فعلی دارایی هنگام باز کردن معامله به طور قابل توجهی پایین تر از قیمت بود. در نتیجه ، سفارش با سود قابل توجهی بسته شد.

توجه! برای تجارت موفق با توجه به روش دوم ، قرار دادن سفارشات ایمنی لازم نیست. آنها باید با تکنیک هایی مانند قفل و میانگین جایگزین شوند. تجارت موفق در این استراتژی نیاز به معامله گر دارد که تجربه تجارت واقعی و دانش کاملی از تئوری داشته باشد. بنابراین ، در حالی که تجارت وجوه واقعی را برای محدود کردن خود در سفارشات کوتاه مدت ، تجزیه و تحلیل نمودارهای H1 توصیه می کند ، برای مبتدیان اکیداً توصیه می شود.

نتیجه

عملکرد نوسان ساز CCI به شما امکان می دهد این ابزار را به عنوان یک استراتژی تجارت کامل در بازار ارز ارزیابی کنید. برای انجام این کار ، فقط هنگام انتقال شاخص به نمودار ، تنظیمات صحیح را مشخص کنید. برای کاربرد موفقیت آمیز استراتژی در نظر گرفته شده ، پیروی از قوانین مدیریت پول (خطر بیش از 5 ٪ در هر معامله) و همچنین پاسخ دادن به سیگنال های نوسان ساز به موقع مهم است.