آیا می توانید هنگام نوسان معاملات کوتاه بروید؟

معاملات نوسان به یک سبک محبوب تجارت برای معامله گران سهام فعال تبدیل شده است. به دلیل الزامات برای فروش کوتاه ، بیشتر مردم تصور می کنند که فقط هنگام نوسان معاملات می توانند طولانی شوند. بنابراین ، سوال اینجاست که آیا می توانید هنگام نوسان معاملات کوتاه بروید؟

بله ، در صورت برآورده کردن نیازهای لازم برای انجام این نوع معاملات ، می توانید هنگام نوسان معاملات کوتاه بروید. برای اینکه بتوانید سهام را کوتاه کنید ، باید یک حساب معاملات حاشیه ای داشته باشید تا بتوانید سهام کارگزار خود را وام بگیرید. در حالی که مرجع نظارتی صنعت مالی (FINRA) یک الزام اساسی برای باز کردن یک حساب حاشیه دارد ، کارگزاران مختلف ممکن است سیاست های داخلی خود را داشته باشند.

در این مقاله موارد زیر را یاد می گیرید

• تجارت نوسان چیست
• چه فروش کوتاه و نحوه عملکرد آن
• چرا می توانید هنگام نوسان معاملات کوتاه بروید
• چگونه می توان سهام را در هنگام معاملات به طور خلاصه شناسایی کرد
• خطرات کوتاه کردن سهام
• برخی از نکات فروش کوتاه

تجارت نوسان چیست؟

Trading Trading یک سبک تجاری است که بر بهره مندی از حرکات قیمت میان مدت متمرکز است. سبک معاملاتی را می توان در سهام معاملاتی ، فارکس ، معاملات آتی و کالاها به کار برد ، اما در اینجا ، ما روی سهام تمرکز خواهیم کرد. تجارت نوسان با هدف گرفتن نوسانات قیمت فردی در بازه زمانی روزانه انجام می شود. با متوسط مدت تجارت از چند روز تا چند هفته به طول انجامید ، معاملات نوسان در وسط طیف بین معاملات روز و سرمایه گذاری بلند مدت نهفته است.

در حالی که آنها ممکن است به جهت کلی روند احترام بگذارند ، معامله گران نوسان تلاش نمی کنند تا روند کامل را سوار کنند. درعوض ، آنها سعی می کنند هر نوسان را همانطور که می آید ، ضبط کنند. آنها ممکن است فقط نوسانات ضربه ای را تجارت کنند و منتظر بمانند ، اما در یک بازار محدود ، ممکن است آنها هم صعودها و هم نزولی ها را تجارت کنند.

معامله گران نوسان بیشتر از شاخص های فنی برای تعیین سهام برای تجارت و بهترین زمان برای خرید یا فروش آنها استفاده می کنند. برای بهره برداری از فرصت ها ، معامله گران نوسان به سرعت عمل می کنند تا شانس خود را برای سودآوری در کوتاه مدت افزایش دهند. بر خلاف معاملات روزانه که در آن معاملات تا پایان روز تجارت بسته می شود ، معاملات نوسان تا شبها به طول می انجامد و در معرض شکاف قیمت یک شبه و آخر هفته قرار می گیرد.

تجارت نوسان چگونه کار می کند

معاملات نوسان شامل کسب موقعیت در سهام برای چند روز تا چند هفته برای سودآوری از حرکت قیمت پیش بینی شده است. از آنجا که این یک تجارت میان مدت است ، معامله گران نوسان بیشتر به تجزیه و تحلیل فنی نسبت به اصول برای انتخاب سهام تکیه می کنند ، اگرچه دومی می تواند برای تقویت غربالگری و تجزیه و تحلیل سهام استفاده شود.

ایده این است که سهام حرکت را با حرکت زیاد و نقدینگی کافی شناسایی کنیم. این سهام در یک لیست ساعت قرار می گیرد که معامله گر هر از گاهی به آنها نظارت می کند تا بداند چه زمانی یک مجموعه تجارت بر اساس معیارهای از پیش تعیین شده وی برای کشف یک مجموعه تجارت شکل می گیرد. معامله گران نوسان غالباً به دنبال فرصت هایی در نمودارهای روزانه هستند اما ممکن است برای یافتن نقاط ورود دقیق به نمودار 4 ساعته برسند.

در شناسایی یک فرصت تجاری ، معامله گر تجارت می کند ، اهداف متوقف و سود خود را تعیین می کند و منتظر است تا معاملات انجام شود.

فروش کوتاه چیست؟

فروش کوتاه به سادگی به معنای فروش سهام وام گرفته شده با قصد خرید آنها در آینده پایین تر و سودآوری از کاهش قیمت است. معامله گر سهام را از یک کارگزار وام می گیرد و سهام را به فروش می رساند ، و سپس وقتی قیمت آن کاهش یافته است ، او سهام را پس می گیرد و آن را به کارگزار باز می گرداند. فروش کوتاه نشان می دهد که تبلیغات تجاری ، "فروش بالا و خرید کم" را نشان می دهد.

فروش کوتاه چقدر کار می کند

اکثر مردم فروش کوتاهی را تا حدودی گیج کننده می دانند زیرا نمی دانند که می توانند سهام کارگزاران را وام بگیرند و بفروشند. با این حال ، سیستمی برای وام گرفتن سهام وجود دارد. معامله گران می توانند اوراق بهادار را از یک کارگزار وام بگیرند ، تنها پس از باز کردن یک حساب حاشیه.

یک حساب حاشیه یک حساب کاربری سهام است که پس از تهیه یک سپرده با حسن نیت ، معروف به حاشیه اولیه ، دارنده را برای وام گرفتن پول یا اوراق بهادار از کارگزار واجد شرایط می کند. حاشیه اولیه مبلغ اولیه است که یک معامله گر باید با یک کارگزار واریز کند تا بتواند به وام های حاشیه ای از آنها دسترسی پیدا کند. این امر به عنوان وثیقه در برابر برخی یا تمام اعتباری که دارنده به کارگزار می کند ، عمل می کند.

الزامات برای افتتاح حساب حاشیه در بین کارگزاران متفاوت است ، اما استاندارد معمول حداقل واریز 2000 دلار در نقدی یا اوراق بهادار مورد نیاز سازمان تنظیم مقررات صنعت مالی است. بیشتر کارگزاران به بیش از 2،000 دلار حداقل حاشیه اولیه نیاز دارند. این وثیقه می تواند به صورت نقدی یا اوراق بهادار مانند سهام ، اوراق بهادار ، صندوق های متقابل یا هر اوراق بهادار معامله شده عمومی که حداقل 5 دلار برای هر سهم تجارت می کنند ، باشد. وام های حاشیه ای اغلب با علاقه دوره ای همراه هستند ، اما نرخ معمولاً پایین است.

قانون FINRA مشخص می کند که یک معامله گر نمی تواند بیش از مبلغی که وی به عنوان حاشیه اولیه واریز می کند وام بگیرد. یعنی حداقل یک معامله گر می تواند واریز کند ، 50 ٪ از کل موقعیتی است که معامله گر می خواهد از آن استفاده کند. با این حال ، بیشتر کارگزاران مبلغ واریز شده را وام نمی دهند. اکثر کارگزاران فقط می توانند نیمی از مبلغ واریز شده را به شما قرض دهند ، به این معنی که شما باید حداقل 66. 7 ٪ از اندازه موقعیت مورد نظر خود را واریز کنید.

به عنوان مثال ، بیایید بگوییم که می خواهید 10،000 دلار ارزش سهام اپل را کوتاه کنید ، و کارگزار شما نیاز به حاشیه اولیه 66. 7 ٪ دارد. این بدان معنی است که شما باید 66. 7 ٪ از پول مورد نیاز برای به دست آوردن 10،000 دلار سهام اپل را که در این حالت 6،700 دلار است ، تهیه کنید. 3،300 دلار باقیمانده توسط کارگزار شما به شما قرض داده می شود.

در هنگام فروش کوتاه ، اگر یک اوراق بهادار معامله گر نوسان با وجوه حاشیه و کاهش قیمت بیش از نرخ بهره که در وام حاشیه ای کاهش می یابد ، معامله گر نه تنها سود خواهد داشت بلکه از وام نیز درآمد کسب می کند.

ایده فروش کوتاه این است که از کاهش قیمت سهم سود ببرید. به عنوان مثال ، شما فقط 1000 سهم APPL را با قیمت فعلی بازار 120 دلار برای هر سهم فروخته اید. با فرض پیش بینی شما درست است و دو هفته بعد ، قیمت به 90 دلار سهم کاهش می یابد. برای پوشش موقعیت کوتاه خود ، شما 1000 سهم APPL را با قیمت 90 دلار خریداری می کنید. بنابراین ، شما برای هر سهم 30 دلار سود کسب کرده اید ، که برای 1000 سهم ، سود 30،000 دلار است (قبل از پرداخت بهره در وام های حاشیه ای). تجارت سودآور بود زیرا قیمت خرید شما پایین تر از قیمت فروش شما بود.

چرا می توانید هنگام نوسان معاملات کوتاه بروید

فروش کوتاه ، به طبیعت ، نوعی تجارت نوسان است زیرا معامله گر فقط برای مدت کوتاهی چنین موقعیتی را در اختیار دارد تا اینکه قیمت به صعود معکوس شود. با این حال ، هنگام نوسان معاملات ، فروش کوتاه می تواند برای حدس و گمان و پرچین استفاده شود. به عنوان یک استراتژی سوداگرانه ، معامله گران نوسان می توانند از فروش کوتاه برای شرط بندی و سود حاصل از کاهش احتمالی در یک سهام خاص یا در کل بازار استفاده کنند. به عنوان یک پرچین ، معامله گران نوسان می توانند از فروش کوتاه برای محافظت از سود یا کاهش ضرر در حرکات بازار استفاده کنند.

از آنجا که معامله گران نوسان در درجه اول تعقیب کننده های شتاب هستند ، فروش کوتاه به آنها امکان می دهد از هر روند بازار سود ببرند. هنگامی که بازارها صعودی هستند ، معامله گران نوسان از طولانی شدن سود می برند. در همین راستا ، هنگامی که بازارها کاهش می یابد معامله گران نوسان می توانند با فروش کوتاه سود کسب کنند. از آنجا که بازرگانان نوسان برای مدت طولانی موقعیت های موجود در سهام را حفظ نمی کنند ، و به همین ترتیب ، ممکن است نیازی به انتظار برای روند نزولی مانند معامله گران بلند مدت نباشد ، آنها این فرصت را دارند که از کاهش قیمت سهام سود ببرند. از این رو ، فروش کوتاه فرصتی دیگر برای بازرگانان نوسان برای کسب درآمد ارائه می دهد.

چگونه می توان سهام را در هنگام معاملات به طور خلاصه شناسایی کرد

این روش ها بر اساس روش های تجزیه و تحلیل فنی ، می توانید سهام را که واجد شرایط تجارت کوتاه هستند ، غربالگری و شناسایی کنید:

سهام ضعیف و در یک بخش ضعیف نیز هست

معامله گران نوسان می توانند از عملکرد صنعت یا بخش مبتنی بر بخش برای شناسایی سهام به طور کوتاه استفاده کنند. این نوع سهام ممکن است بخشی از یک صنعت رو به زوال باشد. به عنوان مثال ، در اوج همه گیر هنگامی که مردم به دلیل محدودیت های دولت برای مهار گسترش ویروس ، در خانه بمانند ، سهام انرژی به دلیل افت قیمت جهانی نفت ، کمتر از افراد ، شیرجه گرفتند. رفت و آمد یا مسافرت.

کوتاه کردن سهام ضعیف در بخش انرژی در آن زمان می توانست یک رویکرد بسیار سودآور سودآور باشد. با این حال ، پس از کشف واکسن ، سهام کوتاه مدت انرژی به موقع بد نیست زیرا تعداد بیشتری از افراد پس از واکسینه شدن قادر به مسافرت هستند. بازرگانان نوسان همیشه می توانند به عملکرد صنعت نگاه کنند تا مشخص شود که سهام به چه اندازه است.

سهام زیر میانگین حرکت 200 روزه خود را معامله می کند

به طور کلی ، اعتقاد بر این است که سهام که بالاتر از میانگین متحرک 200 روزه هستند ، قوی هستند ، در حالی که اعتقاد بر این است که آنهایی که زیر میانگین حرکت 200 روزه تجارت می کنند ضعیف هستند. بنابراین ، انتخاب سهام که در حال معامله کمتر از میانگین متحرک 200 روزه هستند ، شانس شما برای کوتاه کردن سهام را که در حال کاهش است ، افزایش می دهد. حتی اگر خط میانگین متحرک 200 روز نیز رو به کاهش باشد ، حتی بهتر است. این نشان می دهد که سهام ضعیف است.

سهام دارای شکاف قابل توجهی یا شکاف قیمت است

آنچه که مطمئناً باید پایین بیاید ، یک تبلیغ محبوب در تجارت سهام است ، اما شما باید مراقب باشید که در برابر حرکت تجارت نکنید. بنابراین ، به دنبال سهام باشید که در مدت زمان کوتاهی یک دوره غیرمعمول را تجربه کنند یا شکاف قیمت داشته باشند. اگر یک سهام شکاف قابل توجهی یا شکاف قیمت را تجربه کرده باشد ، هر فرصتی وجود دارد که کاهش یابد. در یک مقطع ، معامله گران ممکن است بخواهند سود کسب کنند و مواضع خود را اصلاح کنند. در مورد شکاف قیمت ، قبل از اینکه دوباره به سمت بالا روند ، قیمت برای پر کردن شکاف باید کاهش یابد. معامله گران نوسان می توانند با کوتاه کردن چنین سهام سود کسب کنند. با این حال ، آنها باید تصمیمات تجاری خود را با استفاده از شاخص های فنی مانند RSI و MACD پایه گذاری کنند تا مشخص شود که این سهام در حال کاهش است.

سهام از طریق پشتیبانی شکسته می شود

پشتیبانی منطقه ای است که قیمت سهام برای شکستن زیر تلاش می کند. به عبارت ساده تر ، این سطح است که قیمت یک دارایی به دلیل تمرکز تقاضا یا خرید علاقه ، تمایل به متوقف کردن سقوط دارد: با کاهش قیمت سهام ، تقاضای آن افزایش می یابد ، بنابراین پشتیبانی را تشکیل می دهد. بنابراین ، هنگامی که یک سهام از طریق پشتیبانی شکسته می شود ، این نشانگر این است که برنج بیشتر سقوط کند. به عنوان مثال ، با فرض اینکه سطح پشتیبانی از حدود 120 دلار APPL ، اگر زیر 120 دلار کاهش یابد ، انتظار می رود تا زمانی که پشتیبانی جدیدی را ایجاد کند ، بیشتر سقوط کند. بازرگانان نوسان می توانند از خرابی پشتیبانی و سود حاصل از کاهش قیمت سود ببرند.

استراتژی هایی برای کوتاه رفتن هنگام نوسان تجارت

• و می تواند در شناسایی فرصت های کوتاه فروش در سهام ضعیف کار کند. این استراتژی مبتنی بر این واقعیت است که قیمت تمایل به حرکت اغراق آمیز به هر دو طرف قیمت متوسط دارد و سپس سعی می کند به میانگین برگردد. در حالی که سعی در بازگشت به میانگین دارد ، قیمت دوباره بیش از حد افزایش می یابد و سعی می کند دوباره به میانگین برگردد. این حرکت بالا و پایین فرصت های قابل معامله ای را ایجاد می کند که معامله گران می توانند با استفاده از برخی از شاخص ها و ابزارها از آنها سوء استفاده کنند. برای فروش کوتاه ، نکته اصلی این است که مشخص شود که قیمت در یک وضعیت بیش از حد قرار دارد و احتمالاً شروع به کاهش می کند تا بتوانید آن را به میانگین سوار کنید. برخی از شاخص هایی که می توانید برای شناسایی شرایط بیش از حد استفاده کنید شامل باند های بولینگر ، RSI ، میانگین حرکت و تنظیمات عملکرد قیمت در سطح مقاومت قوی است. شما فقط می توانید از این استراتژی برای سهام ضعیف که در زیر میانگین حرکت 200 روزه خود معامله می کنند ، استفاده کنید.
• استراتژی Breakdown: یک استراتژی برک آوت با هدف قرار گرفتن در هنگام شکستن قیمت زیر یک سطح پشتیبانی شناخته شده ، یک موقعیت کوتاه را وارد می کند. این استراتژی به بهترین وجه برای سهام در یک روند نزولی مناسب است. هنگامی که قیمت زیر سطح پشتیبانی شکسته می شود ، نشان می دهد که پتانسیل فروش بزرگی در بازار وجود دارد ، بنابراین ممکن است قیمت کاهش یابد. نمونه ای از این استراتژی زمانی است که قیمت پس از نتیجه ضعیف در زیر 20 روز پایین است. این وضعیت خوبی برای کوتاه کردن سهام است.
• استراتژی حرکت در یک بازار خرس: استراتژی حرکت نیز به عنوان استراتژی پیروی از روند شناخته می شود ، که می تواند در بازار خرس استفاده شود وقتی حرکت نزولی است. در اینجا ، شما هدف شما این است که سهام را پس از یک تظاهرات قیمت موقت در یک روند نزولی کوتاه کنید. ایده این است که با شروع تظاهرات جدید (بازپرداخت) ، موج ضربه رو به پایین را تجارت کنید و از آن خارج شوید. ترجیح داده می شود بعد از یک راهپیمایی ضعیف ، در حدود یک سطح مقاومت کوتاه شود.

خطرات کوتاه کردن سهام

فروش کوتاه به عنوان بخشی از معاملات نوسان با خطرات همراه است که باید آنها را بدانید و برنامه ریزی کنید. از نظر تاریخی ، بورس سهام تمایل به تعصب صعودی دارد. ما در حال حاضر در طولانی ترین بازار گاو نر هستیم که دلالت بر افزایش سهام دارد. در صورت عدم انجام تجزیه و تحلیل مناسب ، فروش کوتاه در چنین شرایط بازار می تواند سودآور باشد. این خطر وجود دارد که سهام پس از فروش بیشتر شود و منجر به فشار کوتاه شود و شما را مجبور به پوشش کوتاه خود با قیمت بالاتر کند. بنابراین ، شما در نهایت از دست می دهید.

یکی دیگر از عوامل مهم که باید توجه داشته باشید این است که فروش کوتاه معمولاً در یک حساب حاشیه انجام می شود ، بنابراین بخشی از پول از کارگزار وام می شود. بازرگانان نوسان ممکن است هزینه های عظیم معاملات را از بهره وام های حاشیه ای که سود خود را می خورند متحمل شوند. بنابراین ، اگر تجارت سود کافی برای تأمین سود وام نداشته باشد ، ممکن است معامله گر حتی اگر تجارت به نفع او باشد ضرر کند.

علاوه بر این ، اگر سهام به اندازه کافی مایع نباشد ، یافتن سهام برای وام گرفتن چالش برانگیز است. علاوه بر این ، اگر سهامدار که به سهام وام می دهد ، آن سهام را پس می خواهد ، باید کوتاه را بپوشانید. سرانجام ، سهام با علاقه کوتاه معمولاً برای فشار کوتاه توسط سرمایه گذاران صعودی هدف قرار می گیرد. فشار کوتاه هنگامی اتفاق می افتد که فروشندگان کوتاه مجبور به خرید سهام وام گرفته شده برای کاهش ضرر در افزایش قیمت سهام شوند. این عمل سهواً قیمت سهام را بیشتر می کند. سرمایه گذاران صعب العبور می توانند با خرید سهام و در نتیجه افزایش قیمت خود ، فشارهای کوتاه را ایجاد کنند. این امر فروشندگان کوتاه را مجبور به پوشش موقعیت های خود می کند.

نکاتی برای کوتاه رفتن هنگام نوسان تجارت

در اینجا چند نکته وجود دارد که ممکن است به شما کمک کند وقتی می خواهید فروش کوتاه را امتحان کنید:

• به دنبال سهام هستند که در حال فروش هستند
• براساس ارزش گذاری سهام را کوتاه نکنید.
• از سهام هایی که حرکت صعودی را نشان می دهند ، خودداری کنید.
• از سهام که بالاتر از میانگین حرکت 200 روزه خود هستند ، خودداری کنید
• هرگز در سهام نازک معامله نشوید. این شما را برای فشار کوتاه آسان تنظیم می کند.
• هنگام کوتاه کردن سهام ، حتماً یک توقف محافظ را قرار دهید.

سخنان پایانی

بله ، اگر یک حساب معاملات حاشیه ای دارید که شما را واجد شرایط وام گرفتن سهام از کارگزار خود می کنید ، می توانید هنگام نوسان معاملات کوتاه بروید. با این حال ، بخش سخت در دانستن سهام مناسب برای فروش کوتاه و چه زمانی باید تجارت را با موفقیت انجام داد. شما می توانید این موضوع را با ثبت نام در یک دوره تجارت خوب نوسان یاد بگیرید. با این حال ، اگر وقت و صبر برای یادگیری ندارید ، می توانید در یک سیگنال تجاری مشترک شوید که به شما می گوید سهام را کوتاه و چه موقع تجارت کنید.

در اینجا می توانید بایگانی ما را با تمام مقالات معاملاتی نوسان ما پیدا کنید.