وقتی بازار حرکت می کند ، به روبات هایی که رشته ها را می کشند فکر کنید

خرس ها با افزایش سهام سهام اخیر بلندتر می شوند. اما رفتار ادغام قیمت فعلی بازار ، تا زمانی که در غیر این صورت اثبات شود ، کاملاً طبیعی است ، به خصوص پس از تجمع نزدیک به 20 ٪ در شاخص S& P 500 (SPX $) از پایین اکتبر 2022. گفته می شود ، اگر خریداران کافی به زودی تحقق نیافته اند ، با توسعه ماه فوریه ، می توانیم شاهد عقب نشینی جدی تر در سهام باشیم.

مطمئناً ، انتشار شاخص قیمت مصرف کننده آینده (CPI) به خوبی می تواند صحنه را برای فروش بیشتر تعیین کند. اما مهم نیست که آیا بازار در حال افزایش است یا در حال سقوط است ، دلیل اصلی تغییر قیمت سهام همان چیزی است که در مزارع سرور که بازار سهام را در خود جای می دهد اتفاق می افتد. به این دلیل است که معامله گران ماشین آلات که بازار را حرکت می دهند ، کالاهای خود را جمع می کنند.

از آنجا که مهم است که همه سرمایه گذاران کاملاً از این امر آگاه باشند ، در این مقاله ، من به چگونگی عملکرد این روند با جزئیات می پردازم.

برای آنچه ارزش آن را دارد ، من تعجب نخواهم کرد که یک آپارتمان دیگر یا حتی یک خواندن ماهانه نرمتر از حد انتظار را در CPI مشاهده کنم. علاوه بر این ، اگر این روش کار انجام شود ، به معامله گران اوراق بهادار فرصتی دیگر برای کاهش بازده می دهد ، که احتمالاً مجدداً تجمع سهام را دوباره امضا می کند.

حلقه خودآموز: انسان شک دارد. روبات ها فقط برنامه را دنبال می کنند.

مشکل سرمایه گذاران انسانی این است که شک یک همراه همیشگی است. در همین حال ، روبات های تجاری (ALGOS) فقط دستورالعمل های برنامه ریزی شده خود را دنبال می کنند - "اگر این اتفاق بیفتد ، این کار را انجام دهید."بنابراین ، در حالی که قابل قبول است که تجمع فعلی ممکن است متوقف شود ، در این صورت ، معامله گران انسان دست خود را پرتاب می کنند ، CNBC از بین می رود ، و صاحبنظران بی وقفه صحبت می کنند که چرا این اتفاق افتاده است. مطمئن باشید ، Algos از این امر اخم نمی کند. آنها فقط تجارت خواهند کرد.

با گذشت سالها ، من آموخته ام که از بعضی جهات ، تقلید از جلبک ها برای سلامت روان من به عنوان یک معامله گر بهتر از تلاش برای فهمیدن آنچه در جهان اتفاق می افتد بهتر است. بنابراین ، من آموخته ام که تجارت خود را بر اساس همان قوانینی که حاکم بر "اگر این اتفاق بیفتد" انجام دهید ، دنیای جهان را انجام دهم ، جایی که تنها مواردی که مهم است جریان ، پشتیبانی و مقاومت است.

البته جریان سفارش به آنچه رباتهای سازنده بازار قبل از اجرای هر تجارت می بینند ، اشاره دارد. برتری خریداران یا فروشندگان. با گذشت زمان ، جریان سفارش به روشی تبدیل می شود که توسط آنچه رباتهای سازنده غیر بازار بر اساس رفتار قیمت در پشتیبانی کلیدی یا سطح مقاومت در بازار انجام می دهند ، بزرگ می شود.

به عنوان مثال ، در دوره هایی که در آن سفارشات از سفارشات خرید بیشتر از سفارشات خرید می کنند ، با اجرای معاملات با قیمت پایین تر ، قیمت های پیشنهاد/پیشنهاد را پایین می آورند. در همین حال ، آنها گزینه هایی را برای معامله گران نزولی و فروش معاملات آتی شاخص سهام برای محافظت از حساب های خودشان می فروشند. این ترکیب از سفارشات معامله گران و سازندگان بازار برای پایین آمدن قیمت ها در خدمت است.

به عنوان یک بارمن/میزبان مسکونی ، همیشه در آنجا فکر کنید تا آنچه را که می خواهند به مشتریان بدهید. هنگامی که Algos بیشتر از خریداران فروشندگان را می بینند ، برنامه نویسی آنها به آنها دستور می دهد که نزولی را بفروشند و از آن محافظت کنند ، بدون سؤال پرسیده نمی شود. این باعث سقوط بازار می شود. هنگامی که Algos شاهد برتری سفارشات خرید است ، آنها سهام را به خریداران می فروشند و بر این اساس از آنها محافظت می کنند - گزینه های تماس و خرید آینده شاخص سهام. این باعث می شود بازار بالا برود. مهم نیست که اوضاع چیست ، جلبک ها برای خدمت به اکثر سفارشات در آنجا هستند. و برخلاف برخی از بارمن ها ، الگوس هرگز به مشتریان نمی گویند که به اندازه کافی داشته اند و با یک کابین تماس می گیرند. درعوض ، آنها منتظر می مانند تا جریان سفارش مانورهای پولی آزمایش شده در زمان خود را تکرار کند و تکرار کند.

در مقابل ، معامله گران انسانی از اینکه آیا تغییرات قیمت معنی دار است یا خیر ، ناراحت هستند. بی احتیاطی آنها غالباً قضاوت آنها را ابراز می کند ، و اغلب سرنخ های معنی دار راجع به آنچه واقعاً اتفاق می افتد از دست می دهند. در بدترین حالت ، این ضعف انسان باعث می شود اتفاقات وحشتناکی رخ دهد ، مانند خرید وحشت در بالای بازار مهم ، یا وثیقه در آنچه که به نظر می رسد پایین بازار است.

نکته من در بیان این مسئله این است که بهترین راه برای دیدن آنچه Algos انجام می دهد تمرکز بر روی نمودارهای قیمت است. دلیل این امر این است که نمودارهای قیمت شک و احساساتی را که همراه با تجارت است فیلتر می کند. بنابراین ، در حالی که آنچه در جهان اتفاق می افتد برای من به عنوان یک شخص مهم است ، وقتی کلاه معامله گر خود را قرار می دهم (واقعاً یکی را پیدا کرده ام) ، سعی می کنم تمام سر و صدا را خاموش کنم و روی "اگر این اتفاق بیفتد این کار را انجام دهید". از آنجا که در بازار ، آنچه Algos در پاسخ به نحوه واکنش جریان سفارش به سطح پشتیبانی و مقاومت انجام می دهد ، همان چیزی است که واقعاً مهم است.

تصویر بزرگ و VBP

نمونه کارها همه نسبت به شرایط بازار واکنش متفاوتی نشان می دهد. اما اگر شما یک معامله گر فعال با یک بازه زمانی متوسط هستید ، در ارزش خالص نمونه کارها در اواخر ، یک ادغام را مشاهده کرده اید.

شما نباید تعجب کنید

شاخص S& P 500 از پایین اکتبر کاملاً کمی بالا است و به دلیل مکث است. نکته مهم ، به ویژه به این دلیل که رباتهای سازنده غیر بازار به این موضوع نگاه می کنند ، این است که S& P 500 بالاتر از میانگین های متحرک 50 و 200 روزه خود است. علاوه بر این ، این تجارت در داخل باند سطح پشتیبانی کلیدی 4050-4100 است. می توانید جزئیات کامل S& P 500 و بقیه بازار را در زیر مشاهده کنید.

با همان نشانه ، این تجمع درست زیر 4200 متوقف شد ، که تقریباً با 20 ٪ افزایش از پایین اکتبر مطابقت دارد. بازرسی نزدیکتر از نوار شاخص S& P 500 همچنین نشان می دهد که نوار حجم زیادی با قیمت (VBP) در سمت چپ نمودار وجود دارد که بالای آن دقیقاً زیر 4200 است.

VBP یک شاخص کم ارزش است. با این حال ، سودمندی آن بسیار زیاد است ، زیرا علاقه جمعیت تجارت را در سطح قیمت تعیین می کند. به عبارت دیگر ، هرچه نوار بزرگتر باشد ، سطح قیمت به عنوان سطح پشتیبانی/مقاومت از اهمیت بیشتری برخوردار است ، زیرا این منطقه ای است که خریداران در حال خرید هستند و فروشندگان با تهاجمی می فروشند. هرچه نوار بزرگتر باشد ، مساحت قیمت مهمتر است.

توجه ویژه ای به سه میله VBP در نمودار SPX $ در زیر داشته باشید زیرا بین 4050 تا 4200 قرار دارند. این یک تصادف نیست. این جایی است که گاوها و خرس ها برای جهت بعدی بازار می جنگند. می دانید که ALGO ها در این محدوده قیمت به جریان سفارش توجه می کنند. رباتها این را می دانند ، بنابراین بسیاری از تصمیمات آنها (اگر این اتفاق بیفتد این دستورالعمل ها را انجام دهید) براساس میله های VBP است. این بدان معنی است که وقتی قیمت ها از بالای یا زیر نوار VBP شکسته می شوند ، این روند قیمت شانس بسیار خوبی برای ادامه دارد.

باز هم ، به این دلیل است که رباتها هنگام سفارشات از پیش برنامه ریزی شده خود هنگام شکستن قیمت ها از بالاتر یا پایین تر از این مناطق کلیدی ، جمع می شوند. به همان اندازه مهم است که وقتی قیمت ها زیر یک سطح اصلی VBP شکسته می شوند ، اتفاق می افتد.

و بخاطر داشته باش. رباتها شک ندارند. آنها فقط دستورالعمل های خود را دنبال می کنند. این بدان معناست که عقاید انسانی ، از جمله من ، در مورد اینکه آیا ما در یک بازار گاو نر هستیم یا واقعاً مهم نیستیم. فقط اقدام قیمت انجام می دهد. و عمل قیمت بیشتر تحت تأثیر جریان سفارش ، پشتیبانی ، مقاومت و "اگر این اتفاق بیفتد این اتفاق می افتد" است که دستورالعمل هایی را که بر رباتها حاکم است ، تحت تأثیر قرار می دهد.

بازده اوراق بهادار برای وارونگی رسیده است

بازده اوراق بهادار خزانه داری ایالات متحده اخیراً افزایش یافته است ، با این که شاخص 10 ساله عملکرد خزانه داری ایالات متحده (TNX $) نزدیک به 3. 75 ٪ حرکت می کند. این در سهام منفی بوده است.

اما TNX $ اکنون بالاتر از باند فوقانی Bollinger Band افزایش یافته است ، به این معنی که برای بازگشت به سمت میانگین حرکت 50 و 20 روزه ، که دقیقاً بالاتر از 3. 5 ٪ است ، رسیده است. علاوه بر این ، TNX $ نیز در برابر یک روند قرار دارد که به بازده 2022 باز می گردد. سطح بسیار مهم تر عملکرد 3. 4 ٪ است که میانگین حرکت 200 روزه است. این بدان معنی است که هفته آینده می تواند برای اوراق قرضه تعیین کننده باشد. و این بدان معنی است که یک تعجب دلپذیر در CPI می تواند به خوبی در اوراق قرضه و سهام مجدداً مجدداً حضور یابد.

من انتخاب های زیادی دارم که در بازار فعلی کار می کنند ، به علاوه یک لیست خرید در حال رشد که وقتی زمان مناسب باشد ، مستقر خواهم شد. آنها را با یک آزمایش رایگان در اینجا بررسی کنید.

پشتیبانی در حال حاضر: NYAD ، SPX و NDX همه بالاتر از 20 روز متوسط حرکت هستند

خط نزول پیشروی بورس اوراق بهادار نیویورک (NYAD $) پس از آنکه پیش از این روند صعودی اخیر خود را در همان سطح مقاومت که در اوت 2022 معکوس شده بود ، در میانگین میانگین حرکت خود پشتیبانی کرد. در آنجا ، این رفتار فنی طبیعی است.

شاخص NASDAQ 100 (NDX $) در منطقه 12200 و بالاتر از میانگین حرکت 20 روزه خود پشتیبانی کرد ، به این معنی که صعود همچنان دست نخورده باقی مانده است. حرکت زیر میانگین حرکت 200 روزه منفی خواهد بود.

نکته آخر این است که تمرکز روی آنچه کار می کند ضمن توجه به اینکه چگونه بازارها به اخبار پاسخ می دهند ، احتمالاً بهترین استراتژی برای بقیه سال 2023 است.

من انتخاب های زیادی دارم که در بازار فعلی کار می کنند. آنها را با یک آزمایش رایگان بررسی کنیداینجا .

Uptrend دست نخورده باقی می ماند: NYAD ، SPX و NDX تمام میانگین متحرک بالاتر از 200 روز

شاخص NASDAQ 100 (NDX) خیلی سریع حرکت کرده است و طی چند روز گذشته از خود به جلو رسیده است. در تاریخ 2/3/23 بالای باند بولینگر فوقانی بسته شد ، که معمولاً نشانه واژگونی یا ادغام است. حرکت به سمت میانگین حرکت 200 روزه و 12،000 ممکن است از این مسئله خارج نشود. استراحت زیر میانگین حرکت 200 روزه بسیار منفی خواهد بود. در حال حاضر ، ما شاهد رفتار فنی طبیعی هستیم.

در قسمت صعودی ، افزایش در حجم تعادل (OBV) به عنوان توزیع تجمع (ADI) تسریع می شود. این ترکیب از شاخص ها ، افزایش فروشندگان کوتاه مدت وثیقه (ADI) و خریداران وارد (Obv) را نشان می دهد.

در همین حال ، شاخص نوسانات CBOE ($ VIX) بالاتر از 20 حرکت کرده است ، با مقاومت محکم در 22. 50. هنگامی که VIX افزایش می یابد ، سهام تمایل به سقوط دارند زیرا افزایش حجم نشان می دهد که سازندگان بازار در حال فروش آتی شاخص سهام هستند تا بتوانند از فروش خود به عموم خود بپردازند. سقوط VIX صعودی است ، زیرا به معنای خرید کمتر گزینه است و در نهایت منجر به خرید تماس می شود. این امر باعث می شود که سازندگان بازار با خرید آتی شاخص سهام ، باعث افزایش شانس قیمت بالاتر سهام شوند.

تمام جزئیات را در مورد اینکه چرا نشانگر مورد علاقه من ، NYAD $ ، در بازار پنج روز حق شما صعودی است ، دریافت کنیداینجا .

نقدینگی ، خون حیات بازار نیز ممکن است پس از اسلاید اخیر ، پایین پیدا کند ، زیرا شاخص Eurodollar (XED) در 10 فوریه 2023 در نزدیکی 95 بسته شد. توجه داشته باشید که جدیدترین تجمع بازار ، خارج از پایین اکتبر ، با این موضوع مطابقت داردصاف کردن در نقدینگی. همچنین توجه داشته باشید که چگونه کاهش مداوم در XED $ با روند خرس در سال 2022 مطابقت داشت.

S& P 500 زیر 4100 سقوط کرد اما بالاتر از 4050 و میانگین حرکت 20- ، 50- و 200 روزه آن باقی مانده است. حرکت بالاتر از 4200 می تواند 20 ٪ از پایین اکتبر 2022 باشد. حرکت زیر میانگین 20 و 50 روزه احتمالاً آزمایش خط 200 روزه را تنظیم می کند.

همانطور که با NDX $ ، تجمع/توزیع (ADI) در ترکیب حجم تعادل (OBV) نشان می دهد که پول همچنان به سهام ادامه می یابد.

برای به دست آوردن آخرین اطلاعات به روز در مورد تجارت گزینه ها ، بررسی کنیدمعاملات گزینه برای آدمک ها، اکنون در نسخه چهارم خود - اکنون نسخه خود را جستجو کنید! اکنون در قالب Audible Audiobook نیز موجود است!

خبر خوب! من NYA D-COMPELXITY را ساختم - Chaos Chaos (در فیلم های YD5 من) و چند مورد علاقه دیگر عمومی. شما می توانید آنها را اینجا پیدا کنید .

جو دوارته

در گزینه های پول

جو دوارته مدیر سابق پول ، یک معامله گر فعال و یک تحلیلگر مستقل از بازار سهام از سال 1987 است. وی نویسنده هشت کتاب سرمایه گذاری ، از جمله گزینه های پرفروش معاملات برای Dummies است ، که دارای یک کتاب گزینه های برتر برای سال 2018 توسط Benzinga است..com و اکنون در نسخه سوم خود ، به علاوه همه چیز سرمایه گذاری در کتاب 20 و 30 شما و شش کتاب تجاری دیگر.

همه چیز سرمایه گذاری در کتاب 20 و 30 شما در آمازون و بارنز و نوبل در دسترس است. همچنین به عنوان یک کتاب پول پول واشنگتن پست در ماه توصیه شده است.

برای دریافت سهام اختصاصی جو ، گزینه و توصیه های ETF ، در صندوق پستی خود هر هفته به https://joeduarteinthemoneyoptions.com/secure/order_email.asp مراجعه کنید.

درباره نویسنده: جو دورته مدیر پول سابق ، یک معامله گر فعال و یک تحلیلگر مستقل از بازار سهام است که به سال 1987 باز می گردد. کتاب های وی شامل بهترین گزینه های معاملاتی برای Dummies ، یک کتاب گزینه های برتر برای 2018 ، 2019 و 2020 استتوسط Benzinga.com ، بازنگری Trading.net 2020 و زمان بازار برای Dummies. آخرین کتاب پرفروش او ، راهنمای همه چیز سرمایه گذاری در دهه 20 و 30 شما ، یک کتاب پول پول واشنگتن پست است. برای دریافت سهام منحصر به فرد ، گزینه و توصیه های ETF جو در صندوق پستی خود هر هفته ، به وب سایت گزینه های پول به Joe Duarte مراجعه کنید. اطلاعات بیشتری در مورد نویسنده داشته باشید: جو دوارته مدیر پول سابق ، یک معامله گر فعال و یک تحلیلگر مستقل از بازار سهام است که به سال 1987 باز می گردد. کتابهای وی شامل بهترین گزینه های معاملاتی برای Dummies ، کتاب گزینه های برتر برای سال 2018 است.، 2019 ، و 2020 توسط Benzinga.com ، بازنگری Trading.net 2020 و زمان بازار برای Dummies. آخرین کتاب پرفروش او ، راهنمای همه چیز سرمایه گذاری در دهه 20 و 30 شما ، یک کتاب پول پول واشنگتن پست است. برای دریافت سهام منحصر به فرد ، گزینه و توصیه های ETF جو در صندوق پستی خود هر هفته ، به وب سایت گزینه های پول به Joe Duarte مراجعه کنید. یاد بگیرید Moreabout نویسنده: جو دوارته مدیر پول سابق ، یک معامله گر فعال و یک تحلیلگر مستقل از بازار سهام است که به سال 1987 باز می گردد. کتابهای وی شامل بهترین گزینه های معاملاتی برای Dummies ، یک کتاب گزینه های برتر برای 2018 ، 2019 و2020 توسط Benzinga.com ، بازنگری بازرگانی.net 2020 و زمان بازار برای Dummies. آخرین کتاب پرفروش او ، راهنمای همه چیز سرمایه گذاری در دهه 20 و 30 شما ، یک کتاب پول پول واشنگتن پست است. برای دریافت سهام منحصر به فرد ، گزینه و توصیه های ETF جو در صندوق پستی خود هر هفته ، به وب سایت گزینه های پول به Joe Duarte مراجعه کنید. بیشتر بدانید