الگوی سر و شانه ها چیست و چگونه کار می کند؟

الگوی سر و شانه ها یکی از قابل اطمینان ترین الگوهای معکوس در نظر گرفته می شود که نشان می دهد روند صعودی به انتهای آن نزدیک است. در این مقاله ، ما بررسی می کنیم که چگونه الگوی سر و شانه ها شکل می گیرد و ظاهر آن به معامله گران چه می گوید.

شناسایی الگوی سر و شانه ها

یک الگوی سر و شانه آینده نگر به عنوان یک پایه (گردنبند) با سه قله که در آن قله میانی بالاترین (سر) است ، ظاهر می شود ، در حالی که دو قسمت بیرونی از نظر ارتفاع (شانه ها) نزدیک هستند. این الگوی به طور معمول پس از افزایش قابل توجه قیمت یا در پایان روند صعودی ایجاد شده رخ می دهد.

گردنبند همپوشانی در قیمت این سه قله مجزا را نشان می دهد. خط گردن با اتصال کمترین نقاط الگوی ترسیم می شود. این می تواند افقی باشد یا یک شیب به سمت بالا/رو به پایین داشته باشد. هرچه بار بیشتر قیمت ها با هم همپوشانی داشته باشند ، الگوی قوی تر می تواند باشد. اگر الگوی سر و شانه در فریم های زمانی بالاتر شکل بگیرد ، تقارن در شانه ها داشته باشد و دارای سر باشد که از 2. 5 برابر دامنه شانه بالاتر نباشد ، اعتقاد بر این است که شانس موفقیت بالاتری دارد.

در نظر گرفته می شود که حجم نقش مهمی را در طول تشکیل الگوی سر و شانه ها ایفا می کند. اجماع این است که شانه چپ باید بالاترین حجم را داشته باشد ، سر باید با حجم پایین تر باشد و شانه راست باید کمترین حجم را داشته باشد. این یک الزام برای تشکیل سر و شانه ها نیست ، بلکه یک مشاهده کلی و هشدار اولیه برای کاهش فشار خرید است.

هنگامی که اوج سوم شکل می گیرد و قیمت به خط گردن نزدیک می شود ، حجم باید در نقطه شکست گسترش یابد. اگر حجم در طول شکست کم باشد ، می تواند به آزمایش بیشتر سطح برک آوت اشاره کند. در صورت کاهش حجم در حین بازپرداخت ، دارایی ممکن است یک گزاف گویی بالقوه از سطح گردن را تجربه کند. در عین حال ، یک شکست با حجم بالا ممکن است منجر به عقب نشینی نشود و این نشانگر حرکت قابل توجهی نزولی است.

مثال

در نمودار بالا ، قیمت یک گردنبند صعودی با چندین همپوشانی تشکیل داد. حجم در طول کل شکل گیری الگوی کاهش می یابد و با رسیدن قیمت به یک نقطه برک آوت گسترش می یابد. قیمت به سمت پایین حرکت کرد و یک سطح پشتیبانی (خط قرمز رنگ) را تشکیل داد.

با این حال ، دارایی یک بازگشت به سطح گردن (خط زرد رنگ) را تجربه کرد. دلیل این امر می تواند حجم نسبتاً کم در هنگام تجزیه باشد. اما از آنجا که دارایی در طی بازپرداخت نیز کاهش می یابد ، قیمت موفق به گزاف گویی از سطح گردنبند و ادامه حرکت نزولی شد.

الگوی سر و شانه های تجاری

قیمتی

یک روش معمول برای شناسایی هدف بالقوه قیمت پس از تشکیل الگوی ، اضافه کردن ارتفاع سر به نقطه شکست است. با این حال ، بسیاری از افراد در مورد اندازه گیری این محدوده نظرات متفاوتی دارند. برخی از معامله گران از تفاوت بین بالاترین نقطه سر و گردن برای محاسبه هدف قیمت بالقوه استفاده می کنند ، در حالی که برخی دیگر هدف را با استفاده از کمترین نقطه از بالاترین شمعدان اندازه گیری می کنند.

در مثال بالا ، هدف قیمت (خط زرد رنگ) با استفاده از روشی محافظه کارانه تر ، با کمترین نقطه از بالاترین شمعدان محاسبه می شود. هنگام تلاش برای ارزیابی هدف قیمت ، به سطح پشتیبانی بالقوه توجه کنید. به عنوان مثال ، هدف قیمت در نمودار بالا با سطح پشتیبانی اصلی مطابقت دارد.

نقاط ورود

به عنوان یک قاعده کلی ، معامله گران می توانند با موقعیت کوتاه وارد بازار شوند ، تنها در صورت تکمیل الگوی سر و شانه ها. ورودی را می توان به محض شکسته شدن گردن به سمت نزولی (1) یا هنگامی که قیمت از سطح گردنبند پس از بازپرداخت (2) بازگردد ، انجام داد.

با این حال ، اگر این شکست با حجم زیاد همراه باشد ، به طور کلی ، هیچ آزمایش مجدد وجود ندارد. همچنین اگر سطح برک آوت در یک سطح پشتیبانی اصلی قرار داشته باشد ، نمی توان برگشت به وجود آورد. در این موارد ، نقطه ورود مشترک فقط می تواند نقطه شکست باشد.

ضررها را متوقف کنید

اگرچه الگوی سر و شانه یکی از قابل اطمینان ترین سازندهای نمودار محسوب می شود ، اما می تواند شکست بخورد. در بیشتر موارد ، این اتفاق می افتد که حجم یک ناهنجاری را به نمایش بگذارد ، یا ساختار بازار به دنبال تثبیت و نه یک اصلاح است. به همین دلیل است که برخی از معامله گران ممکن است بخواهند ضرر و زیان را به عنوان محافظت در برابر حرکات قیمت غیر منتظره قرار دهند.

ضررهای توقف را می توان در بالای شمع ، درست قبل از شکستن (خط سبز) یا حتی بالاتر قرار داد. این رویکرد بسته به میانگین نوسانات دارایی های معامله شده ممکن است متفاوت باشد.

الگوی سر و شانه معکوس

یک الگوی سر و شانه ها دارای نسخه صعودی است که به آن سر معکوس و شانه ها یا سر و شانه ها به آن گفته می شود. این برعکس الگوی سر و شانه ها است و دارای قوانین شکل گیری یکسانی است. الگوی سر و شانه معکوس از سه دره تشکیل شده است ، جایی که وسط آن عمیق ترین (سر) است ، در حالی که دو قسمت بیرونی از نظر ارتفاع (شانه ها) نزدیک هستند. این الگوی دارای یک گردنبند است که قله های خود را به هم وصل می کند. این حجم به طور مشابه با سر و شانه های نزولی کار می کند ، به این معنی که با دره های متوالی کاهش می یابد و در حین شکستن گسترش می یابد.

مثال

به خاطر داشته باشید که هدف قیمت (خط زرد رنگ) یک تخمین است و در صورت وجود حرکت کافی ، قیمت ممکن است در جهت شکستن حرکت کند. در مورد حرکت کم ، قیمت ممکن است قبل از رسیدن به هدف قیمت پیش بینی شده ، ادغام شود.

نتیجه

الگوی سر و شانه ها به عنوان یک الگوی قدرتمند در نظر گرفته می شوند تا یک معکوس روند بالقوه را نشان دهند که ممکن است در هر بازه زمانی رخ دهد. هنگام تجارت این الگوی ، معامله گران می توانند منتظر تأیید آن باشند و ممکن است پیش بینی شکل گیری آن را از قبل در نظر بگیرند. در غیر این صورت ، این ممکن است منجر به تصمیمات عجولانه و انتظارات دروغین شود. معامله گران باید در حین شکستن گردنبند از نزدیک به حجم نگاه کنند تا بدانند که آیا ممکن است یک بازپرداخت دنبال شود یا خیر. به عنوان تأیید اضافی از معکوس روند بالقوه ، معامله گران همچنین می توانند شاخص های حرکت را تجزیه و تحلیل کنند در حالی که الگوی سر و شانه ها در حال شکل گیری هستند.