مبانی معاملات: روند

Trend جهت کلی بازار را تعریف می کند ، که می تواند با نگاهی به 300 شمعدان آخر در نمودار مشخص شود.

تعدادی شاخص وجود دارد که می تواند به شناسایی یک روند کمک کند:

اوج بالاتر / پایین تر. اگر دارایی اوج و پایین تر از آن شکل بگیرد ، یک صعود است و برعکس - اگر دارایی کمترین میزان و اوج های پایین تر باشد ، روند نزولی است. توجه داشته باشید ، شاخصی که می تواند برای یافتن یک روند بر اساس اوج / پایین حرکت کند ، حرکت بازار خام یا زیگ زاگ نامیده می شود.

ذکر الگوی مثلث در حال گسترش مهم است. اگر این الگوی در حال شکل گیری باشد ، سیگنال های کاذب زیادی را به تعریف روند بر اساس پایین ترین سطح / پایین تر تولید می کند. معامله گران باید از این امر آگاه باشند.

بالاتر / زیر روند. اگر دارایی دارای یک روند صعودی باشد ، در یک صعود قرار دارد. به همین روش ، اگر یک روند نزولی را در خود جای دهد ، در حال نزولی است.

قیمت بالاتر / پایین میانگین متحرک نمایی (EMA). EMA قیمت متوسط را بر اساس قیمت های تاریخی محاسبه می کند. 4 دوره EMA که معمولاً استفاده می شود وجود دارد:

• قیمت بالاتر / پایین EMA با دوره 20 نشانگر روند بالایی / پایین کوتاه مدت قوی ،
• دوره 50 نشانگر روند میان مدت بازار است ،
• دوره 100 نشانگر روند متوسط تا طولانی است ،
• دوره 200 نشانگر روند ضعیف بازار بلند مدت یا ارزش متوسط ("منصفانه") دارایی است.

توجه داشته باشید ، این یک شاخص عقب مانده است.

توجه 2 ، واحد دوره به بازه زمانی بستگی دارد ، برای مثال دوره 20 در نمودار 1H به این معنی است که مقدار EMA از 20 ساعت گذشته مقدار متوسط است.

در تصویر ، خط طلا EMA 200 ، رنگ زیتون Ema 100 ، Sky Blue es Ema 50 و صورتی صورتی ema 20 است.

متقاطع EMA / نزدیک متقاطع EMA. متقاطع EMA (هنگامی که EMA با عبور از دوره های پایین تر EMA با دوره بالاتر) برای تأیید یک روند استفاده می شود زیرا این یک شاخص عقب مانده است.

گلدن صلیب (صلیب به وارونه) سیگنال می دهد که دارایی در صعود است و صلیب مرگ (صلیب به سمت نزولی) نشان می دهد که دارایی در حال حرکت است.

میانگین حرکت Hull (HMA) بالا بردن / سقوط. HMA تاخیر را کاهش می دهد و در مقایسه با EMA ، صاف کردن را بهبود می بخشد. با این حال ، معامله گران اغلب از EMA استفاده می کنند و در نتیجه ، پیروی از EMA نیز مهم است.

اگر HMA در حال افزایش باشد ، دارایی در صعود قرار دارد و برعکس ، اگر در حال سقوط باشد ، دارایی در حال پایین آمدن است. توجه داشته باشید ، این همچنین یک شاخص عقب مانده است.

در تصویر ، HMA با P = 200 ترسیم شده است. آغاز یک روند نزولی را می توان در حدود 8 سپتامبر که در آن HMA در حال سقوط است مشاهده کرد و قیمت آن پایین بود.

بالاتر / زیر ابر ICHIMOKU. ابر Ichimoku سطح پشتیبانی و مقاومت ، حرکت و جهت روند را نشان می دهد. این کار را با گرفتن چندین میانگین و ترسیم آنها در یک نمودار انجام می دهد:

• خط تبدیل (تنکان سن) - خط سبز
• خط پایه (کیجون سن) - خط آبی
• طول عقب مانده (دهانه چیکو) - خط قرمز
• پیشرو دهانه A (Senkou Span A) - باند ابر (سبز)
• پیشرو B (Senkou Span B) - باند ابر (قرمز)

اگر دهانه عقب مانده (خط سبز روی شکل زیر) از قیمت دور باشد (طول عقب مانده خطی است که قیمت 26 دوره از آخرین قیمت است) ، به این معنی است که دارایی در یک روند است.

قیمت بالاتر از ابر (منطقه سبز روی شکل که توسط دو خط تشکیل شده است - سبز و قرمز) نشان می دهد یک صعود و قیمت زیر ابر نشانگر نزولی است.

پول گنده. معامله گران را با حجم بزرگ دنبال کنید.

تفاوت بین بازرگانان خرده فروشی و بزرگ

به بازار مانند اقیانوس فکر کنید. ماهی ها و موجودات در هر اندازه وجود دارد-از "نهنگ های Humpback" که برابر با افراد دارای ارزش خالص بالا گرفته تا "میگو" با دارایی ناچیز است. اگر سرمایه گذاران پیشرو تصمیمات مالی بگیرند ، بسته به نوسانات احتمالاً در بقیه بازار تأثیر خواهد گذاشت.

با تشکر از شفافیت پرداخت های رمزنگاری ، مردم می توانند حرکت سرمایه و پرداخت شرکت کنندگان در بازار را ببینند. به عنوان مثال ، در blockchain ، می توان معاملات را از یک آدرس کیف پول BTC به دیگری یا حتی از/به یک مبادله مشاهده کرد. علاوه بر این ، می توان مقدار منتقل شده بیت کوین را مشاهده کرد. اگر یک بازیکن کلیدی ("نهنگ هامبک") در بازار دارایی های خود را بفروشد ، این می تواند نشانگر بازار در حال سقوط باشد. چند سرویس وجود دارد که می تواند به معامله گران برای ردیابی نهنگ ها https://www. google. com/search؟q=whale+alert کمک کند

استحکام روند

فرسودگی در مقابل بازیابی. پس از شناسایی روند و جهت آن ، معامله گران باید بتوانند پیش بینی کنند که آیا این روند ادامه خواهد یافت و بازار خسته نشده است ، و این در حال بازیابی است (و روند از سر گرفته می شود) ، زیرا آنها نمی خواهند تاپ خریداری کنندیک صعود یا فروش پایین از پایین آمدن.

تمایز بین بازیابی و فرسودگی همیشه آسان نیست. اگر بازار در حال بهبود باشد ، روند به احتمال زیاد از سر گرفته می شود ، و در اینجا معامله گران می خواهند وارد شوند ، اما اگر بازار خسته شود ، معامله گران احتمالاً می خواهند منتظر اقدامات بعدی قیمت باشند ، نه اینکه وقتی روند به پایان برسد ، در ادغام وارد شوند.

در اصل ، خستگی می تواند هنگامی که بازار در حال شکل گیری اوج های بالاتر است ، مشاهده شود ، بنابراین به نظر می رسد که در صعود قرار دارد ، اما آنها (اوج بالاتر) در مقایسه با نمونه های قبلی ضعیف هستند و دارایی حتی می تواند یک سطح پایین تر باشد (حتی یک سر نیزو الگوی شانه ها می توانند در اینجا شکل بگیرند). هنگامی که دارایی اوج ضعیف تر و ضعیف تر شکل می گیرد ، این بدان معنی است که خریداران کنترل خود را از دست می دهند و توصیه می شود که خریداری نکنند.

هنگامی که بازار یک الگوی گوه / کانال را در بالای روند تشکیل می دهد ، می توان بازیابی را مشاهده کرد (به تصویر زیر مراجعه کنید) یا قیمت آن در یک مثلث است.

در اینجا ، قیمت معمولاً به سطح اصلاح فیبوناچی واکنش نشان می دهد. بیرون کشیدن از گوه یا مثلث به سمت شما سیگنالی برای خرید به بازار است. لطفاً به بخش مربوط به اصلاح فیبوناچی و پسوندها مراجعه کنید.

در نمودار بالا می توانیم فرسودگی را در قسمت سمت راست نمودار مشاهده کنیم. قیمت دو بار از ارتفاع قبلی کمی حرکت کرد و بعداً حتی پایین تر و پایین تر نیز تشکیل شد. در این حالت ، معامله گران انتظار روند نزولی را دارند.

کانال الگویی است که قیمت آن برای مدتی در دو خط عمود بر روی دو خط عمود باقی می ماند ، به اصطلاح خطوط کانال بالا و پایین

بسیاری از شاخص ها می توانند در تشخیص قدرت روند کمک کنند:

مرحله تحکیم / حرکت بازار / کانال ها یا گوه ها. در اصل ، هرگونه ادغام پس از بالا رفتن/پایین بودن سالم است زیرا فروشندگان (در یک صعود) تضعیف می شوند و روند می تواند به اوج های بالاتر از سر ببرد. مرحله تحکیم باعث می شود بازار پایدار تر شود ، زیرا اگر بازار برای مدت طولانی بدون هیچ گونه ادغام گرایش داشته باشد ، در بعضی مواقع ، فروشندگان سبقت می گیرند و یک زباله بزرگ در حال آمدن است زیرا بسیاری از معامله گران سود می گیرند.

در اینجا برخی از رایج ترین سیگنال ها که نشان می دهد روند در ادغام به پایان می رسد:

1) معامله گران باید در هنگام شکستن بازار کم یا زیاد قبلی در مسیر قبلی در یک صعود ، محتاط باشند. و برعکس برای پایین آمدن.

2) همچنین بسیار متداول است که یک مثلث نزولی در ادغام شکل می گیرد ، و این نشان می دهد که ممکن است یک صعود به پایان برسد. و برعکس برای پایین آمدن.

3) همچنین توصیه می شود که به بازه های زمانی پایین (پایین تر از آن که یک معامله گر در حال جستجو است) نگاه کنید و به دنبال سیگنال های معکوس مانند تاپ های دوتایی / سر و شانه ها در ادغام باشید.

الگوهای ادامه مانند مثلث. اگر یک مثلث صعودی یا مثلث متقارن در یک صعود شکل بگیرد ، خریداران از فروشندگان قوی تر هستند زیرا بازار در حال شکل گیری پایین تر به سطحی است که با هر آزمون تضعیف می شود و در نتیجه ، روند به احتمال زیاد از سر گرفته می شود.

شاخص قدرت نسبی (RSI) بیش از حد / بیش از حد.

شاخص قدرت نسبی (RSI) سرعت و تغییر حرکات قیمت را برای ارزیابی شرایط بیش از حد یا کم ارزش اندازه گیری می کند.

بازار Overbought و Oversold: مقادیر مهم 70 و 30 امتیاز است. اگر RSI بالاتر از 70 امتیاز حرکت کند ، یک بازار بیش از حد را نشان می دهد ، یعنی کاهش احتمالی آینده در قیمت امنیت. از طرف دیگر ، ارزش RSI زیر 30 امتیاز ، از یک بازار فراوان و احتمال رشد قیمت آینده امنیت نشان می دهد.

اگر بازار بر اساس RSI در صعود از یک بازه زمانی بالاتر مورد استفاده قرار گیرد ، این روند ممکن است تضعیف شود و برعکس برای جهت مخالف.

(برای نمودار RSI به زیر مراجعه کنید)

واگراییاگر قیمت در نمودار شمعدانی پایین تر شکل می گیرد و RSI در نمودار RSI (به اصطلاح واگرایی قیمت و RSI) پایین می آید ، نشان می دهد که روند نزولی ضعیف است (گاهی اوقات ممکن است معکوس باشد) و برعکسبرای صعود

در تصویر ، خط طلا در هر دو نمودار شمعدان و نمودار RSI سیگنال واگرایی را نشان می دهد - خط در نمودار شمعدان در حال سقوط است و خط در نمودار RSI در حال افزایش است.

نزدیک BB فوقانی / پایین.

BB یک سطح انحراف استاندارد بالاتر و پایین تر از میانگین حرکت ساده قیمت است.

در یک صعود ، قیمت در نزدیکی BB فوقانی برای مدتی در یک بازه زمانی بالاتر نشان می دهد که این روند ممکن است تضعیف شود زیرا دارایی بیش از حد است و برعکس - برای جهت مخالف.

در تصویر ، خط قرمز نشان دهنده BB فوقانی ، BB میانه خاکستری و BB پایین سبز است. شرایط بیش از حد از 2 سپتامبر تا 6 سپتامبر قابل مشاهده است ، پس از آن ، قیمت کاهش یافته است.

دستورالعمل های روند

برای:

1) تجارت با روند و نه بر خلاف روند

2) روند باید در چندین بازه زمانی تأیید شود

3) بازار نباید خسته شود تا روند از سر گرفته شود (بعداً این موضوع را پوشش می دهیم).

4) در بازیابی / ادغام وارد شوید ، و نه وقتی بازار در حال بالا رفتن / پایین است (به نام همچنین گرفتن چاقو در پایین آمدن). معامله گران به طور کلی با قیمت های با تخفیف در ادغام وارد می شوند و با قیمت های بالاتر در یک روند صعودی خروج می شوند و برعکس برای روند نزولی (توجه داشته باشید ، این به یک استراتژی بستگی دارد اما این یک قاعده کلی است). آنها زیاد خریداری نمی کنند و پایین می فروشند ، بلکه کم می خرند و به فروش می رسند.