معاملات روز با Stochrsi [استراتژی معاملاتی RSI تصادفی]

RSI تصادفی چیست (stochrsi)

Stochrsi ، که توسط Tushar S. Chande و Stanley Kroll ساخته شده است ، نشانگر را نشان می دهد که ویژگی های نوسان ساز تصادفی و شاخص مقاومت نسبی را ترکیب می کند. این شاخص حساسیت و قابلیت اطمینان شاخص RSI معمولی را افزایش می دهد زیرا فرمول تصادفی را به جای ارزش قیمت ، در مقادیر RSI اعمال می کند.

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص مقاومت داخلی است که به طور روزانه با مبلغی که بازار افزایش یا سقوط می کند ، تنظیم می شود. نوسان ساز تصادفی در جایی که قیمت نسبت به دامنه قیمت در یک دوره زمانی معین بسته شده است ، مقایسه می کند. Stochrsi RSI را نسبت به دامنه بالا و پایین خود در طی یک دوره زمانی اندازه گیری می کند.

محاسبه RSI تصادفی (Stochrsi)

بیایید یک استوکرسی 21 دوره را در نظر بگیریم. RSI تصادفی با استفاده از فرمول زیر محاسبه می شود:

Stochrsi = (RSI - کمترین RSI کم) / (بالاترین RSI بالا - کمترین RSI کم)

21-period Stoch RSI = 1 ->RSI در 21 روز در بالاترین سطح خود قرار دارد.

21-period Stoch RSI = 0 ->RSI در 21 روز در پایین ترین سطح خود قرار دارد.

21-period Stoch RSI = .8 ->RSI در نزدیکی محدوده 21 روزه بالا/پایین آن قرار دارد.

21-period Stoch RSI = .2 ->RSI نزدیک به دامنه 21 روزه بالا و پایین است.

21-period Stoch RSI = .5 ->RSI در وسط 21 روز بالا و پایین خود قرار دارد.

نحوه خواندن نشانگر RSI تصادفی (stochrsi)

با توجه به اینکه Stoch RSI اساساً شاخصی از شاخص است ، باید توجه داشته باشید که این یک شاخص عقب مانده است و می تواند متفاوت از حرکت قیمت واقعی باشد. هدف اصلی Stoch RSI به عنوان یک نشانگر محدود ، شناسایی کراس اوور و شرایط بیش از حد و بیش از حد است.

بنابراین ، اگر نوسان ساز تصادفی حرکت قیمت را اندازه گیری کند ، آنگاه Stochrsi حرکت RSI را اندازه گیری می کند. نشانگر StochasticRSI به شرح زیر است:

• هنگامی که RSI برای دوره کمترین سطح جدید را ثبت می کند ، Stochrsi در 0 خواهد بود.
• هنگامی که RSI برای دوره به سطح جدیدی برسد ، استوکرسی در 100 خواهد بود.
• مقادیر بالاتر از 80 سطح شرایط بیش از حد را نشان می دهد.
• مقادیر زیر 20 سطح شرایط فراوان را نشان می دهد.

تصادفی در مقابل RSI در مقابل Stochrsi

در نمودار بیت کوین در بالا می توانیم تفاوتهای بصری بین RSI ساده ، نوسان ساز تصادفی و نشانگر RSI تصادفی را مشاهده کنیم.

• ما می توانیم مشاهده کنیم که شاخص Stochrsi در مقایسه با 2 نوسان ساز دیگر ، به دلیل افزایش حساسیت ، بی ثبات تر است.
• همچنین ، RSI تصادفی سیگنال های بیش از حد بیش از حد و بیش از حد نسبت به نوسان ساز تصادفی ساده ایجاد می کند.
• با این حال ، اگر ما از نزدیک به نمودار نگاه کنیم ، سیگنال های کاذب بیشتری توسط Stochrsi در مقایسه با 2 شاخص دیگر ارائه می شود. با اطمینان می توانیم بگوییم که در شرایط گرایش ، Stochrsi یک شاخص قابل اعتماد برای مشاهده نقاط ورود بیش از حد یا نقاط ورود به بازار نیست.
• در مورد آنچه مربوط به واگرایی معاملات است ، استوکرسی نیز فاقد آن است. من در مورد شما نمی دانم ، اما می توانم واگرایی ها را به وضوح در نوسان ساز تصادفی و RSI مشاهده کنم. یک روش باهوش تر برای تجارت واگرایی با استوچرسی وجود دارد که در زیر شرح داده شده است.

نحوه تجارت با RSI تصادفی (Stochrsi) - سیگنال ها و استراتژی های معاملاتی

سیگنال های Overbought/Oversold stochrsi

اعتقاد عمومی این است که اگر یک بازار به سطح بیش از حد (بیش از حد خریداران در بازار) برسد ، باید قیمت ها پایین تر شود. همچنین ، اگر یک بازار به سطح بیش از حد (بیش از حد فروشندگان در بازار) برسد ، قیمت ها باید افزایش یابد.

یادآوری این نکته حائز اهمیت است که فقط به این دلیل که یک بازار به سطح بیش از حد یا بیش از حد رسیده است ، به این معنی نیست که قیمت بازار بلافاصله در جهت مخالف معکوس خواهد شد. در دوره هایی از روندهای رو به بالا روندهای رو به پایین ، بازارها می توانند برای روزها ، هفته ها یا حتی ماه ها در مناطق بیش از حد یا فراگیر باقی بمانند.

از آنجا که بسیاری از معامله گران از RSI به روشی اشتباه استفاده می کنند ، احتمال بالایی وجود دارد که آنها همچنین از Stochrsi به روشی مشابه استفاده کنند. ورود به موقعیت های پیشخوان هر زمان که تصادفی نشانگر شرایط بیش از حد یا بیش از حد باشد ، فقط منجر به از دست دادن موقعیت می شود. RSISTOCH در واقع برای به دست آوردن نمای کلی از شرایط بیش از حد/بیش از حد بازار مفید است اما نباید از آن به عنوان یک سیگنال تجاری بدون تأیید استفاده شود.

به عنوان یک شاخص عقب مانده ، توصیه من این است که استفاده از Stochrsi را برای تجارت بیش از حد و شرایط فراوان فراموش کنید ، شاخص های بهتری برای مشخص کردن آن مناطق وجود دارد. در یک بازار غیر ارسالی ، این شاخص سیگنال های کاذب زیادی ایجاد می کند. به من بگویید ، آیا ورودی های روشنی در نمودار Bitcoin Stochrrsi در زیر مشاهده می کنید؟من نمی کنم!

تا زمانی که به سیگنال های خوب تعقیب سیگنال های Overbought و Oversold می روید ، حساب شما 20 ٪ کاهش می یابد. در دراز مدت سودآور نیست ، بنابراین بیایید به روش دوم تجارت با استوچرسی برویم.

Stochrsi ٪ D استراتژی تجارت واگرایی

استفاده دقیق تر از Stochrsi ، تماشای واگرایی بین شاخص و قیمت امنیت/سهام است. به عنوان مثال ، هنگامی که قیمت ها به بالاترین سطح جدید رفتند اما تصادفی نمی تواند به یک سطح جدید افزایش یابد ، پس ما واگرایی داریم. به خاطر داشته باشید که واگرایی قیمت/استوکلاستیک یک سیگنال استثنایی نیست. این اتفاق اغلب رخ می دهد ، زیرا اجتناب ناپذیر است و فقط در صورت استفاده از سایر شاخص ها مفید است.

برای این استراتژی ، ما فقط باید ٪ D را در نمودار نمایش دهیم.

٪ D = درصد انحراف بین قیمت و میانگین قیمت های قبلی (با نام مستعار).

بیایید با ترسیم 200 EMA (میانگین متحرک نمایی) و ٪ D Stochrsi ، نمودار Bitcoin Stochrsi را در بالا تجزیه و تحلیل کنیم. ما به وضوح می توانیم واگرایی ها را ببینیم و فقط در جهت روند اصلی سیگنال می گیریم.

نکته: شما هرگز نباید از ورودی های Countertrend Trading Stochrsi Divergences استفاده کنید ، فقط با روند اصلی در بازار بچسبید.

دلیل اینکه من فقط ٪ D را نمایش می دهم ساده است. من نمودارهای تمیز و شفاف را دوست دارم و فرمول StochasticRsi می تواند کاملاً گیج کننده باشد. به همان نمودار نگاه کنید ، با این که نشانگر کامل نمایش داده می شود ، کثیف است و من به سختی می توانم سیگنال ها را ببینم.

در زیر نمودار بیت کوین دیگر ، این بار در یک روند رو به بالا قرار دارد. همانطور که مشاهده می کنید ، سیگنال ها کاملاً دقیق هستند. همچنین می توانید فیلترهای دیگری را نیز اضافه کنید تا سر و صدای آن مانند ADX یا Pivot Points را از بین ببرید تا ورودی های موجود در بازار را مشخص کنید.

استراتژی تجارت فارکس: نحوه استفاده از Stochrsi برای تجارت روزانه/روز

به خودی خود ، stochrsi یک شاخص قابل اعتماد نیست. اگر می خواهید با این نشانگر فقط با این نشانگر تجارت پوست سر یا روز داشته باشید ، یافتن سیگنال های معتبر یک کار بسیار سخت خواهد بود.

ممکن است مقیاس گذاری آسان به نظر برسد ، اما واقعیت این است که این یک سبک تجاری پیشرفته است. این تصمیم به تصمیم گیری بسیار سریع ، رفلکس های سریع برای واکنش نشان می دهد در هنگام مشاهده تنظیمات ، و معامله گر باید در اجرای سریع تجارت مهارت داشته باشد.

اگر می خواهید از Scalping درآمد کسب کنید ، ضروری است که یک رویکرد منضبط در تجارت و یک سیستم معاملاتی محکم داشته باشید.

بنابراین ، برای سودآوری از بازار ، ما از شاخص Stochrsi به روشی کاملاً متفاوت استفاده خواهیم کرد. ما مناطق فراگیر/بیش از حد را تجارت نمی کنیم و به دنبال واگرایی نخواهیم بود.

کاری که ما برای اطمینان بیشتر این نشانگر باید انجام دهیم ، صاف کردن آن با استفاده از دوره های طولانی تر است.

برای این تنظیم ، من از 100 دوره برای RSI و 100 دوره برای K درصد استفاده کردم. ما درصد D را نادیده می گیریم ، زیرا به هیچ صلیب یا واگرایی علاقه ای نداریم.

ترفند در اینجا اضافه کردن یک سطح 50 و تماشای دوره های صعودی و نزولی است.

اما این کافی نیستحتی با وجود این تنظیم ، Stochrsi نیز سر و صدای زیادی را ارائه می دهد.

به همین دلیل ما باید نقاط ورود خود را تنظیم کنیم.

نقاط محوری یک نشانگر دقیق است ، زیرا بیشترین شرکت کنندگان در بازار این سطوح کلیدی را تماشا و تجارت می کنند. آنها به ویژه برای معامله گران کوتاه مدت که به دنبال حدس زدن حرکات کوچک قیمت هستند ، مفید هستند.

ما همچنین نشانگر MACD را با تنظیمات 10. 100. 1 اضافه خواهیم کرد. در اصل ، این تنظیمات MACD در حال ردیابی متقاطع بین 10 میلی آمپر و 100 میلی آمپر هستند.

در اینجا قوانین اصلی این تنظیم وجود دارد:

• همانطور که ما در حال تجارت و تجارت روزانه هستیم ، از این سیستم در نمودار 5 دقیقه ای استفاده خواهیم کرد
• stochrsi را با 100 دوره برای RSI و 100 دوره برای k درصد و 1 دوره برای درصد d ترسیم کنید
• 50 سطح را در استوکریس اضافه کنید. وقتی شاخص بالای 50 باشد ، این فشار صعودی را نشان می دهد. وقتی شاخص زیر 50 سال باشد ، این فشار فشار نزولی را نشان می دهد
• نشانگر MACD را با تنظیمات 10. 100. 1 ترسیم کنید. MACD بالاتر از 0 سطح چشم انداز صعودی را نشان می دهد. MACD زیر 0 سطح چشم انداز نزولی را پیشنهاد می کند
• نقاط محوری روزانه را اضافه کنید. ما فقط به نقطه محوری مرکزی علاقه مند هستیم. بقیه سطوح نادیده گرفته می شوند.
• ما فقط در نقطه محوری روز تجارت تجارت خواهیم کرد
• ما به دنبال خرید خواهیم بود که قیمت بالاتر از نقطه محوری مرکزی باشد ، بالاتر از 0 سطح MACD و بالاتر از سطح 50 سطح استوکری
• ما می خواهیم بفروشیم وقتی قیمت زیر نقطه محوری مرکزی باشد ، زیر سطح 0 MACD و زیر سطح 50 stochrsi
• سفارشات از دست دادن در زیر نقاط محوری مرکزی قرار می گیرند
• هدف حداقل 2: 1 نسبت ریسک/پاداش

بیایید به چند نمونه نگاه کنیم تا این سیستم را در عمل ببینیم.

در اینجا نمودار شاخص DAX30 ، در نمودار 5 دقیقه ای قرار دارد.

هنگامی که ما شروع به تجزیه و تحلیل نمودار می کنیم ، اولین کاری که باید انجام دهیم این است که به نقطه محوری و قیمت مرکزی نگاه کنیم. ما به دنبال سیگنال های بالا یا زیر نقطه محوری هستیم.

پس از تعیین جهت تجارت ، برای تأیید تجارت به Stochrsi و MACD نیاز داریم.

همانطور که مشاهده می کنید ، این تنظیمات در طی 2 روز معاملاتی 5 سیگنال عالی ایجاد شده است. همه معاملات موفق بودند.

اولین سیگنال یک ورودی خرید ، بالاتر از نقطه محوری مرکزی بود ، هنگامی که Stochrsi از سطح 50 خود عبور کرد و MACD از خط 0 عبور کرد.

سپس 2 سیگنال کوتاه ، زیر محوری داشتیم. در زمانی که معاملات کوتاه خود را انجام دادیم ، به Stochrsi نگاه کنید. این به وضوح نشانگر شرایط فراوان بود. به همین دلیل بسیاری از معامله گران هنگام استفاده از این نشانگر شکست می خورند. به آنها آموخته شد كه به روش اشتباه استوكریس تجارت كنند.

از نظر من ، استوکرسی در آن سطح فشار قوی نزولی را نشان می دهد. همانطور که MACD معاملات ما را تأیید کرد ، ما برای کوتاه کردن بازار ایمن بودیم.

روز دوم ، این سیستم 2 فرصت خرید ایجاد کرد.

بیایید نمودار دیگری اضافه کنیم. این بار نمودار شاخص Dow Jones را ترسیم کردیم.

ما همچنین 2 روز معاملاتی متوالی داریم که در طی آن این تنظیم 4 سیگنال معتبر ارائه می دهد.

نکته اصلی این سیستم ، گرفتن معاملات در اطراف محوری اصلی است. ما همچنین این مزیت را داریم که متفاوت به Stochrsi نگاه کنیم. ما با سطح و سطح بیش از حد و بیش از حد تجارت نمی کنیم و تاپ ها و پایین ها را تعقیب نمی کنیم. ما در حال جستجوی قدرت بازار هستیم.

همانطور که مشاهده می کنید ، تمام سیگنال ها موفق بودند. قدرت این سیستم این واقعیت است که ما از ضررهای توقف محکم استفاده می کنیم. با ورود به نقطه محوری ، ما فضای زیادی را برای رفتن به بازار در مقابل ما قرار نمی دهیم.

اگر این کار را انجام دهد ، ما MacD و Stochrsi خود را بررسی می کنیم و تجارت را معکوس می کنیم.

هنگامی که چند برنده را بانک می کنید ، از یک توقف دنباله دار استفاده کنید و معاملات را ترک کنید تا به تمام توان خود بپردازید.

در اینجا یک مثال دیگر است. در حال حاضر ، من فکر می کنم نمودارها واضح و آسان هستند. در طول روز اول ، ما 2 سیگنال معتبر داشتیم. میانی معتبر نبود زیرا MACD بالاتر از سطح 0 بود که قیمت زیر نقطه محوری مرکزی بسته شد.

مهم است که به قوانین بپیوندید و نظم و انضباط داشته باشید. این در دراز مدت به نفع شما خواهد بود. حتی اگر تجارت موفقیت آمیز باشد ، ما آن را نادیده گرفتیم. بازار این فرصت را به ما داد تا در حین بازگشت به محوری دوباره وارد شویم.

روز دوم یک روز سیگنال بود. بله ، روزهایی خواهد بود که قیمت هرگز به نقطه محوری مرکزی نمی رسد.

وقتی این اتفاق بیفتد ، می توانید سعی کنید در سطح S1 یا R1 تجارت کنید ، اما خطرناک تر خواهد بود. همانطور که مشاهده می کنید ، تجارت کوتاه زیر سطح S1 موفقیت آمیز بود. من شخصاً تمام سیگنال ها را نادیده می گیرم و عمدتاً روی نقطه اصلی محور تمرکز می کنم.

RSI تصادفی (Stochrsi) - جوانب مثبت و منفی

• ↑ عالی در شناسایی واگرایی در نمودار ، در Forex و سهام
• ↑ خوب در شرایط روند بازار
• in نشانگر عقب مانده و در صورت عدم استفاده صحیح می تواند شلاق های بی شماری تولید کند
• ↓ شامل تمام داده های لازم برای تجزیه و تحلیل مناسب عملکرد قیمت نیست ، بنابراین باید در ترکیب با سایر شاخص ها استفاده شود
• ↓ سردرگمی در شناسایی مناطق بیش از حد و بیش از حد در نمودار