راهنمای کامل مبتدی برای تجزیه و تحلیل فنی

تجزیه و تحلیل فنی اصطلاحی است که ما در بورس سهام زیادی می شنویم. اما در واقع چه معنی دارد و چگونه می تواند در تجارت سهام به شما کمک کند؟امروز ، ما اصول را پوشش خواهیم داد و هر آنچه را که باید بدانید به شما می گوییم.

تجزیه و تحلیل فنی چیست؟

تجزیه و تحلیل فنی (TA) استفاده از داده های بازار گذشته برای تجزیه و تحلیل سهام و تصمیم گیری بهتر معاملات است. براساس این ایده است که عرضه و تقاضا قیمت سهام را با دقت بیشتری از ارزش ذاتی یا "واقعی" شرکت تعیین می کند.

تحلیلگران فنی به حرکت در طول زمان ، حجم معاملات و سایر داده های بازار تاریخی نگاه می کنند. سپس ، آنها روندها و الگوهایی را پیدا می کنند که می تواند برای پیش بینی حرکات قیمت آینده استفاده شود.

در ابتدا می تواند پیچیده به نظر برسد ، اما بسیاری از معامله گران در واقع آن را آسان تر از همتای خود ، تجزیه و تحلیل اساسی می دانند. این کمتر ذهنی است ، تحقیقات کمتری را شامل می شود ، و حتی اگر چیزهای زیادی در مورد صنعت یا شرکت نمی دانید ، می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

** برای مطالعه بیشتر در مورد تجزیه و تحلیل بنیادی در مقابل تجزیه و تحلیل فنی ، اینجا را کلیک کنید.

3 فرض تجزیه و تحلیل فنی

تجزیه و تحلیل فنی بسیار محبوب است ، به خصوص برای معامله گران که سرمایه گذاری کوتاه مدت را دوست دارند. اما برای شما مهم است که قبل از اینکه پول سخت درآمد خود را به خطر بیاندازید ، آن را به خوبی درک کنید. قبل از رفتن به همه ، در اینجا 3 فرض اصلی در TA وجود دارد که باید بدانید:

1. بازار همه چیز را تخفیف می دهد.

این یکی از قوی ترین فرضیات در TA است. در اینجا ، ما فرض می کنیم که تمام اطلاعات عمومی در دسترس از قبل "قیمت گذاری شده" یا در قیمت سهام منعکس شده است.

فرض ما این است که وقتی بازیکنان بازار اطلاعات کسب می کنند ، با خرید یا فروش سهام به آن واکنش نشان می دهند. به همین دلیل ، عرضه و تقاضا بلافاصله همراه با قیمت سهام تنظیم می شود.

هرگونه خبری ، افشای اطلاعات یا اطلاعیه ها دیگر اهمیتی نخواهد داشت زیرا بازار همیشه یک قدم جلوتر است. شما هرگز نمی توانید اطلاعات "جدیدی" داشته باشید که بازار قبلاً حساب نکرده است ،

2. قیمت ها در روند حرکت می کنند.

تحلیلگران فنی معتقدند که حرکات قیمت تصادفی نیست. آنها همیشه در جهت کلی حرکت خواهند کرد ، چه به سمت بالا ، رو به پایین و چه در کنار هم.

به عنوان مثال ، اگر قیمت سهام خاص در حال افزایش باشد ، احتمالاً قیمت آن همچنان افزایش می یابد. اگر قیمت پایین بیاید ، احتمالاً قیمت آن همچنان پایین می رود.

این روند می تواند کوتاه ، میان مدت یا بلند مدت باشد ، اما قیمت ها همیشه تمایل به حرکت در یک جهت دارند و به احتمال زیاد به جای حرکت به طور تصادفی ، این روند را ادامه می دهند.

3. تاریخ خود را تکرار می کند.

مردم به روشی قابل پیش بینی رفتار می کنند. به همین دلیل ، وقایع و اطلاعات مشابه معمولاً با واکنشهای مشابه روبرو می شوند. درآمد بد باعث می شود مردم بخواهند بفروشند ، برنامه های گسترش باعث می شود مردم بخواهند بخرند و غیره.

این به ما اجازه می دهد تا از داده های بازار گذشته و الگوهای نمودار برای پیش بینی حرکت قیمت های آینده و رفتار بازار استفاده کنیم.

مفاهیم اساسی در تحلیل فنی

اکنون که کمی بیشتر در مورد تجزیه و تحلیل فنی و فرضیات پشت آن می دانید ، اجازه دهید برخی از مفاهیم اساسی را در TA پوشش دهیم. هر یک از این مفاهیم به تنهایی می توانند یک مقاله کامل باشند ، اما در حال حاضر ما فقط مهمترین حقایق را برای شروع کار شما طی خواهیم کرد.

1. پشتیبانی و مقاومت

پشتیبانی و مقاومت دو از اساسی ترین مفاهیم در تجزیه و تحلیل فنی است. در حال حاضر می توانید از آنها برای تصمیم گیری در مورد تجارت استفاده کنید ، اما آنها همچنین پایه و اساس استراتژی های پیچیده تر و سیستم های معاملاتی را تشکیل می دهند.

پشتیبانی قیمتی است که از نظر تاریخی ، سهام در پایین آمدن در زیر مشکل داشته است. این نکته ای است که بازار قیمت آن را "ارزان" می داند. تقاضا به حدی قوی می شود که قیمت پایین تر از پایین آمدن قیمت را متوقف می کند. به عبارت دیگر ، Marami Nang Gustong Bumili Kaya ‘Di na Masyado Bumababa Yung Presyo.

مقاومت به سادگی برعکس پشتیبانی است. این نکته ای است که معمولاً قیمت سهام شروع به پایین آمدن می کند زیرا عرضه بیش از حد وجود دارد و تقاضای کافی نیست. Masyadong Marami Nang Gusto Magbenta Kaya Bumababa Yung Presyo.

سطح پشتیبانی و مقاومت همیشه دقیق نیست و می تواند شکسته شود ، اما این یک مفهوم ساده و اثبات شده است که بسیاری می دانند مفید هستند. قانون اساسی هنگام تجارت با استفاده از پشتیبانی و مقاومت ، خرید در پشتیبانی و فروش مقاومت است.

2. تجزیه و تحلیل روند

همیشه در بورس سهام و در هر سهام فراز و نشیب هایی وجود خواهد داشت ، اما این فرازها در نهایت روندی را تشکیل می دهند که در برخی جهت های کلی حرکت می کند - این در واقع یکی از فرضیات اصلی TA است که در بالا بحث کردیم.

3 نوع اصلی از روند وجود دارد:

صعود توسط یک سری از اوج بالاتر و پایین ترین سطح مشخص شده است. جنبش کلی با گذشت زمان به سمت بالا می رود.

رکود که توسط یک سری از ارتفاعات پایین و پایین پایین مشخص شده است. جنبش کلی با گذشت زمان رو به پایین است.

در یک طرف الگوی مشخصی وجود ندارد که به سمت بالا یا رو به پایین پیش برود. حرکت کلی با گذشت زمان افقی یا مسطح است.

مشابه پشتیبانی و مقاومت ، روندها برای ادامه نگه داشتن تضمین نمی شوند. به همین دلیل آنها می توانند بیشتر به روندهای کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت طبقه بندی شوند. روند می تواند و تغییر کند. اما مگر اینکه اتفاقی برای تغییر رفتار بازار رخ دهد ، احتمالاً روند ادامه خواهد یافت.

قاعده کلی انگشت شست؟سهام را در صعود خریداری کنید. از سهام در پایین آمدن خودداری کنید.

3. حجم

تجزیه و تحلیل فنی زیادی شامل نگاه به قیمت سهام است ، اما این تنها آماری مهم در TA نیست. شماره یکی دیگر از موارد مهم ، اگر مهمتر نباشد ، برای نگاه کردن به حجم معاملات است.

حجم معاملات تعداد سهام خریداری شده و فروخته شده در یک بازه زمانی خاص (معمولاً یک روز) را به شما می گوید. می توانید حجم نشان داده شده به عنوان نمودار نوار را در پایین نمودار سهام مشاهده کنید.

حجم مهم است زیرا زمینه را به حرکات قیمت می دهد. این به شما می گوید که یک روند یا الگوی نمودار چقدر قوی یا ضعیف است.

به عنوان مثال: اگر قیمت سهام نزولی شروع به بالا رفتن کند ، آیا این بدان معنی است که روند به یک صعود تغییر یافته است؟به حجم نگاهی بیندازید و خواهید فهمید. اگر حجم کم باشد ، احتمالاً روند ادامه خواهد یافت. اگر حجم معاملات زیاد باشد ، به این معنی است که تقاضای شدیدی برای سهام وجود دارد و احتمالاً روند به صعود تغییر می کند.

قانون شست؟حجم زیاد کونگ ، فشار MO NA. کونگ کم حجم ، اینگات مونا.

4. الگوهای نمودار

انواع مختلفی از نمودارها وجود دارد که معامله گران می توانند از آنها برای نظارت بر بازار سهام استفاده کنند ، اما محبوب ترین آنها احتمالاً نمودار شمعدان است.

یک نمودار شمعدان چهار قیمت کلیدی را برای روز نشان می دهد - قیمت افتتاح ، قیمت بسته شدن ، بالاترین قیمت و کمترین قیمت. اینها بر اساس معاملات کامل آن روز است.

اگر شمع سبز باشد ، به این معنی است که قیمت بسته شدن از قیمت باز بالاتر بود. اگر قرمز باشد ، این بدان معنی است که قیمت افتتاح بالاتر از قیمت بسته شدن بود.

بسته به نمودار مورد استفاده شما ممکن است تغییر کند ، اما یک رنگ همیشه افزایش قیمت را در طول روز نشان می دهد و رنگ دیگر کاهش قیمت را نشان می دهد.

پس از درک نحوه خواندن نمودارها ، می توانید شکل گیری الگوهای را نیز شروع کنید. از آنجا که TA فرض می کند که تاریخ خود را تکرار می کند ، ما می توانیم از الگوهای گذشته برای پیش بینی حرکات آینده در بازار استفاده کنیم.

در اینجا برخی از الگوهای اصلی نمودار وجود دارد:

سر و شانه ها "سر و شانه" به این معنی است که 3 قله در الگوی نمودار شما وجود دارد - قله میانی بالاترین (سر) با دو قله پایین نسبتاً مساوی در کنار آن (شانه ها) است. این الگوی یک معکوس روند را نشان می دهد ، با این خط که دو "شانه" را به عنوان سطح پشتیبانی اصلی برای تماشای متصل می کند. اگر قیمت زیر آن سطح را مشاهده می کنید ، انتظار دارید که یک روند وارونگی یا تجزیه سهام باشد. یک سر و شانه های معکوس همچنین ممکن است نشان دهد که سهام نزولی در حال تغییر در صعود است.

فنجان و یک "فنجان و دسته" را کنترل کنید وقتی که پس از صعود ، نمودار یک منحنی بزرگ U شکل ("جام") را تشکیل می دهد و به دنبال آن یک غرق کوچکتر قبل از ادامه به سمت بالا ("دسته"). این الگوی نشان می دهد که سهام صعودی است. در صورت تکمیل این الگوی ، قیمت احتمالاً روند صعودی قبلی خود را از سر می گیرد. اگر سمت راست دسته بالاتر از قله تشکیل شده بین فنجان و دسته باشد ، تأیید می کند که این الگوی کامل است و صعود از سر گرفته می شود.

در حالی که یک سهام دو بار به سطح پشتیبانی یا مقاومت موجود خود می رود ، دو بار بدون شکستن ، دو برابر یا دو برابر پایین یک "دو برابر بالا" یا "پایین پایین". بعد از قله دوم یا دره ، مراقب باشید که آیا نمودار سطح پشتیبانی یا مقاومت را می شکند یا خیر. اگر این کار را انجام دهد ، به احتمال زیاد خواهید دید که تمام راه را به سمت بالا یا پایین ادامه می دهد ، و یک روند وارونگی را تشکیل می دهد.

5. میانگین حرکت

انواع مختلفی از میانگین های متحرک مورد استفاده در تجزیه و تحلیل فنی وجود دارد ، اما همه آنها یک هدف دارند-برای حذف نوسانات قیمت روزانه و آسانتر کردن تجزیه و تحلیل نمودار. میانگین حرکت به ما امکان می دهد خطوط صاف تری را ترسیم کنیم که روندها و الگوهای را با وضوح بیشتری نشان می دهند.

یکی از محبوب ترین انواع میانگین های متحرک ، میانگین حرکت ساده (SMA) است. ما فعلاً روی این موضوع تمرکز خواهیم کرد.

برای یافتن میانگین متحرک ساده ، فقط کل قیمت ها را در یک دوره خاص دریافت کرده و آن را بر اساس تعداد قیمت هایی که اضافه کرده اید تقسیم کنید. متداول ترین دوره های مورد استفاده در TA ، 20 ، 50 ، 100 یا 200 روز معاملاتی است اما واقعاً می توانید از هر دوره مورد نظر خود استفاده کنید.

شما می توانید از این میانگین های متحرک برای تعیین سطح پشتیبانی و مقاومت استفاده کنید و معکوس های روند را شناسایی کنید.

یک میانگین در حال حرکت طولانی مدت ، مانند میانگین متحرک 200 روزه ، اغلب به عنوان پایه ای برای پشتیبانی یا مقاومت سهام استفاده می شود. این روند کلی را نشان می دهد که سهام در آن حرکت کرده است.

میانگین متحرک کوتاه مدت ، مانند میانگین متحرک 20 روزه ، نشان می دهد که اکنون چگونه سهام در حال انجام است. در مقایسه با میانگین حرکت بلند مدت ، نشان می دهد که چگونه سهام در مقایسه با عملکرد گذشته خود عملکرد دارد.

اگر خط SMA کوتاه مدت از خط بلند مدت SMA بالا برود ، باید سهام بخرید زیرا این بدان معنی است که روند به سمت بالا پیش می رود.

اگر خط SMA کوتاه مدت زیر خط SMA بلند مدت قرار دارد ، باید سهام خود را بفروشید زیرا این بدان معنی است که روند رو به پایین است.

نتیجه

ما در این مقاله در مورد خیلی زیاد صحبت کردیم ، اما به سختی سطح تحلیل فنی را خراش دادیم! همانطور که تجارت را تمرین می کنید ، یاد خواهید گرفت که چگونه این مفاهیم را با هم ترکیب کنید و آنها را به استراتژی های تجاری عملی و مفید تبدیل کنید.

با ما در ارتباط باشید زیرا در مقالات بعدی خود عمیق تر به هر یک از مفاهیم شیرجه می شویم و برای سرمایه گذاری بیشتر و مشاوره در مورد سهام در Investadaily مشترک می شویم!

در ضمن ، سعی کنید مفاهیم فوق را در تجارت خود استفاده کنید! نظرات خود را در زیر بگذارید و ما را در مورد نحوه کار به روز کنید. فارکس وکسب درامد...