استراتژی معاملاتی Keltner Chael Pro: نکات مربوط به معاملات روز

کانال Keltner ، ایجاد شده توسط چستر کللنر ، ترکیبی از میانگین متحرک نمایی و میانگین شاخص دامنه واقعی است. کانال Keltner از میانگین محدوده واقعی برای تعیین فاصله کانال استفاده می کند. این کانال ها به طور معمول دو مقادیر متوسط محدوده واقعی را در بالا و زیر میانگین حرکت نمایی 20 دوره قرار می دهند.

نحوه محاسبه نشانگر کانال Keltner

محاسبه اولیه

کانال Keltner شبیه به شاخص Bollinger Bands به نظر می رسد و در ابتدا توسط چستر کلتلنر با استفاده از یک میانگین متحرک واحد با یک پاکت عرض ثابت با استفاده از دامنه متوسط واقعی (ATR) محاسبه می شد.

• خط مرکزی مورد استفاده کلتنر میانگین 10 دوره ای از قیمت های بالا ، پایین و نزدیک بود.
• باندهای بیرونی با استفاده از ATR 10 روزه ساخته شدند.
• برای باند پایین کانال Keltner ، یک ATR 10 دوره ای از Pivot MA 10 دوره تفکیک می شود
• برای باند فوقانی کانال Keltner ، یک ATR 10 روزه به MA Pivot 10 دوره اضافه می شود.

Pivot = (بالا + پایین + نزدیک)/3

ATR = میانگین (محدوده واقعی ، 10) ؛

باند میانی: Pivot MA = MA (محوری ، 10) ؛

باند فوقانی: Pivot MA + ATR (10) ؛

باند پایین: Pivot MA - ATR (10) ؛

محاسبه مدرن

امروزه ، کانال Keltner بیشتر با میانگین متحرک نمایی 20 دوره استفاده می شود.

میانگین متحرک نمایی بر پویایی قیمت اخیر در دوره های گذشته تأکید دارد. هرچه دوره EMA کوتاه تر باشد ، وزن بیشتری که به جدیدترین قیمت اعمال می شود.

همچنین ، معامله گران از چندین محدوده متوسط واقعی (ATR) برای اضافه کردن/تفریق به میانگین متحرک استفاده می کنند.

باند میانه Keltner = 20 میانگین متحرک نمایی

باند Keltner فوقانی = میانگین متحرک نمایی + (میانگین محدوده واقعی x چند برابر)

باند پایین کلتنر = EMA - (میانگین دامنه واقعی X چند برابر)

بهترین تنظیمات کانال Keltner

معامله گران به طور کلی از یک EMA 20 دوره ای و چند برابر از 2 از میانگین محدوده واقعی (ATR) برای محاسبه شاخص کانال Keltner استفاده می کنند.

• تنظیمات EMA با مقادیر بیش از 50 کانال Keltner را حساس تر می کند. این منجر به سیگنال های کمتری اما با کیفیت بهتر خواهد شد
• تنظیمات EMA با مقادیر زیر 20 کانال Keltner را بیش از حد حساس می کند. این منجر به سر و صدای بیشتر بازار خواهد شد. تنظیمات پایین در کانال Keltner باید با دقت معامله شود ، زیرا می تواند منجر به بسیاری از سیگنال های کاذب شود

همچنین ، بسیاری از معامله گران ترجیح می دهند چند محدوده متوسط واقعی (ATR) را تنظیم کنند. شاخص متوسط دامنه واقعی (ATR) ابزاری بسیار مفید در اندازه گیری نوسانات است. میانگین دامنه واقعی دامنه قیمت یک ساز را اندازه گیری می کند - هرچه نوسانات یک ابزار بیشتر باشد ، ATR بالاتر است.

سایر چند برابر متداول که توسط معامله گران استفاده می شود 1 ، 1. 5 و 2. 5 است. این چندگانه بر اساس بازاری که معامله گران تجزیه و تحلیل می کنند تنظیم می شود.

• مقادیر بالاتر از متوسط محدوده واقعی چند کانال را گسترده تر می کند. این منجر به سیگنال های کمتری اما با کیفیت بهتر خواهد شد
• مقادیر کوچکتر از متوسط محدوده واقعی چند کانال را محدود می کند. این منجر به سر و صدای بیشتر بازار خواهد شد.

نحوه خواندن کانال Keltner

شناسایی روند

شناسایی روند بازار یکی از مهمترین نقش های کانال Keltner است. این شاخص توسط اکثر معامله گران که می خواهند در جهت روند غالب در بازار تجارت کنند ، استفاده می شود.

محاسبه شده بر اساس میانگین متحرک نمایی ، نباید فراموش کنیم که EMA یک شاخص عقب مانده است.

این بدان معنی است که کانال Keltner روندهای جدید را پیش بینی نمی کند ، فقط روندهای بازار را پس از توسعه آنها تأیید می کند.

یک روش آسان برای تعیین روند اصلی ، تجزیه و تحلیل شیب کانال Keltner است. شیب کانال Keltner به سادگی جهت کانال ترسیم شده در نمودار است.

• هنگامی که شیب کانال Keltner به سمت بالا است ، یک ساز در صعود قرار می گیرد

• هنگامی که شیب کانال Keltner رو به پایین است ، یک ابزار در حال حرکت است

• هنگامی که شیب کانال Keltner صاف است ، این سیگنال است که بازار در محدوده است. به عبارت دیگر ، هیچ روند اصلی در بازار مشخص نمی شود. هنگام برآورده شدن این شرایط بازار باید از موقعیت خودداری کنید

پشتیبانی و مقاومت پویا

نوارهای فوقانی و تحتانی کانال Keltner می توانند به عنوان یک مقاومت پویا و مناطق پشتیبانی عمل کنند.

در یک بازار جانبی ، هنگامی که روند روشنی در نمودار وجود ندارد ، کانال Keltner پشتیبانی و مقاومت بسیار خوبی را ارائه می دهد.

در طول بازار گرایش ، کانال Keltner همچنین به عنوان یک منطقه پشتیبانی و مقاومت عالی عمل می کند. غالباً متوجه خواهید شد که قیمت در طی روندهای قوی به باند میانه کلتنر باز می گردد.

نوسان

کانال های Keltner اساساً کانال های نوسانات هستند زیرا در محاسبه آنها ATR را شامل می شوند.

دامنه متوسط واقعی یکی از مفیدترین شاخص های فنی است زیرا به معامله گر کمک می کند تا در مورد اینکه در کجا هدف از دست دادن یا هدف سود را تعیین می کند ، تصمیم بگیرد یا حتی اگر او حتی باید در وهله اول تجارت را باز کند.

• دامنه وسیعی از کانال های Keltner نوسانات بالایی را نشان می دهد
• محدوده باریک کانال های کلتنر نوسانات کم را نشان می دهد.

Keltner Chael vs Bollinger Bands

در مقایسه با گروههای بولینجر ، کانال های کلتنر نرم تر هستند. این به این دلیل است که عرض باند بولینگر مبتنی بر انحراف استاندارد است که از نظر میانگین واقعی بی ثبات تر است.

همچنین ، کانال های Keltner از یک میانگین متحرک نمایی استفاده می کنند ، که حساس تر از میانگین حرکت ساده است که در محاسبه باندهای بولینگر استفاده می شود.

برند

نشانگر کانال Keltner به گونه ای طراحی شده است که بخش بزرگی از عملکرد قیمت را در بر می گیرد. به همین دلیل ، حرکات قیمت در بالا یا زیر کانال Keltner توسط بازرگانان از نزدیک مشاهده می شود.

• یک شکست بالاتر از خط کانال کانال فوقانی سیگنال خرید فشار
• شکستگی زیر خط کانال پایین کلتنر سیگنال فروش فشار

با این حال ، معامله گران نباید این سیگنال را به صورت اعطا کنند. هنگامی که به طور نادرست معامله شد ، شکستگی های کانال کانال Keltner به طور مکرر اتفاق می افتد.

به منظور مشخص کردن یک شکست معتبر ، یک معامله گر نیاز به دانش محکم از پشتیبانی و مقاومت دارد.

بنابراین ، وقتی قیمت بالای کانال Keltner بسته می شود ، کورکورانه خریداری نکنید و زیر گروهها بفروشید. شما باید تشخیص دهید که آیا این شکستن در نزدیکی یک منطقه مربوطه از پشتیبانی و مقاومت اتفاق می افتد.

شکستن کانال Keltner فقط در صورتی که همزمان با شکستن سطح پشتیبانی یا مقاومت مربوط باشد ، معتبر است.

همچنین ، توصیه می شود که شکست با شاخص های دیگر را تأیید کنید ، فقط برای اینکه مطمئن شوید که شلاق نخواهید گرفت.

نحوه تجارت کانال Keltner - سیگنال ها و استراتژی های معاملاتی

استراتژی معاملات واگرایی دو کانال Keltner

اگر شما یک معامله گر روند هستید ، واگرایی باید یکی از مهمترین ابزارهای شما باشد. واگرایی نشانگر حرکت در حال ورود به روند اصلی است و حاکی از وارونگی یا ادامه احتمالی در جهت اصلی روند است.

واگرایی همراه با کانال Keltner ، نقاط ورود عالی را در جهت روند اصلی ارائه می دهد.

در اینجا قوانین اصلی سیستم آورده شده است:

1. ما با اضافه کردن 2 کانال کلتنر ، روند اصلی را تعیین می کنیم. برای این تنظیم ، من از میانگین حرکت نمایی 200 دوره برای هر دو کانال کلتنر استفاده می کنم. من برای فیلتر کردن سر و صدای بازار از یک دوره طولانی تر استفاده می کنم. کانال اول Keltner دارای یک محدوده واقعی با چند برابر 1 خواهد بود. شاخص دوم دارای یک دامنه واقعی متوسط با چند برابر 2 خواهد بود.
2. هنگامی که قیمت بالاتر از میانگین حرکت نمایی 200 دوره از کانال Keltner است ، ما فقط ورودی های طولانی را در نظر می گیریم. هنگامی که قیمت زیر میانگین حرکت نمایی 200 دوره ای معامله می شود ، ما فقط ورودی های کوتاه را در نظر می گیریم.
3. ما با تنظیمات 8. 3. 5 نوسان ساز تصادفی را ترسیم می کنیم
4. ما در جستجوی واگرایی بین نوسان ساز تصادفی و قیمت فقط در جهت روند اصلی ذکر شده توسط کانال های Keltner هستیم.
5. اگر قیمت بالاتر از 200 EMA از کانال های Keltner باشد ، ما در قسمت تحتانی نوسان ساز تصادفی به دنبال واگرایی هستیم. اگر قیمت زیر 200 EMA از کانال های Keltner معامله شود ، ما در قسمت فوقانی تصادفی به دنبال واگرایی هستیم.

بیایید نمودار را ترسیم کنیم تا سیستم را در عمل ببینیم.

اگر به نمودار شاخص Dow Jones در بالا نگاه کنیم ، می توانیم قدرت کانال Keltner را مشاهده کنیم.

با ترسیم 2 کانال ، تصویری بهتر از این روند داریم. میانگین حرکت نمایی بلند مدت باعث افزایش سر و صدای بازار می شود.

در ابتدای دوره ، ما تمام سیگنال ها را نادیده می گیریم ، زیرا کانال های Keltner مسطح هستند.

وقتی می بینیم که قیمت در داخل کانال های Keltner در حال حرکت است ، ما تعیین می کنیم که بازار در یک طرف معامله می شود.

برای این تنظیم ، ما می خواهیم قیمت زیر یا بالاتر از گروهها شکسته شود و در مدت طولانی به این صورت بمانیم.

هنگامی که قیمت زیر کانال های Keltner بسته شد ، شروع به جستجوی واگرایی می کنیم. ما فقط به ورودی های کوتاه علاقه مندیم ، بنابراین به قسمت فوقانی نوسان ساز تصادفی نگاه می کنیم.

ما 3 ورودی کوتاه عالی را با این تنظیم پیدا کردیم.

قرار دادن ضرر توقف به سبک معامله گر بستگی دارد. شما می توانید از دست دادن توقف در آن طرف کانال Keltner قرار دهید. یا می توانید از باند پیش فرض به عنوان یک توقف از دست دادن استفاده کنید.

همچنین ، نسبت به ریسک/پاداش 2: 1 را هدف قرار دهید.

در اینجا یک تنظیم طولانی وجود دارد. ما به دنبال این هستیم که قیمت تا حد امکان بالاتر از کانال های Keltner بماند.

وقتی قیمت از این طریق رفتار می کند ، می توانیم مطمئن باشیم که روند قوی را معامله می کنیم.

ما به منظور یافتن برخی از نقاط ورودی ، به تصادفی نگاه می کنیم.

همانطور که می توانید مشاهده کنید ، ما 5 واگرایی پیدا کردیم. وقتی تصادفی یک سیگنال خرید را نشان می دهد ، طولانی وارد می شویم.

در اینجا چیزی است که شما باید از تجارت خودداری کنید.

به نمودار بالا نگاه کنید. وقتی می بینید که قیمت از یک طرف کانال به طرف دیگر در حال حرکت است ، این نشانه بی احتیاطی بازار است.

این همچنین توسط شیب کانال Keltner تأیید شده است. وقتی یک شیب مسطح را می بینید و قیمت در داخل و خارج از گروهها حرکت می کند ، باید از معامله تنظیمات خودداری کنید.

هنگامی که شیب را به سمت بالا یا رو به پایین مشاهده کردید و قیمت آن در بالای یا زیر کانال ها تسویه می شود ، شروع به جستجوی تنظیمات می کنید.

Keltner Chael - استراتژی معاملاتی Breakout Ichimoku

کانال Keltner-Ichimoku Breakout همچنین یک سیستم پیروی از روند است. ایچیموکو یکی از شاخص های معاملاتی است که حرکت قیمت را پیش بینی می کند و نه تنها آن را اندازه گیری می کند. مزیت شاخص این واقعیت است که چشم انداز منحصر به فرد پشتیبانی و مقاومت را ارائه می دهد.

در اینجا قوانین اصلی این سیستم آورده شده است:

1. ما میانگین حرکت نمایی 200 دوره را اضافه می کنیم-این به عنوان شاخص بلند مدت خدمت می کند
2. ما نشانگر Ichimoku را ترسیم می کنیم اما فقط ابر Kumo را نمایش می دهیم-این به عنوان شاخص میان مدت خدمت می کند
3. ما کانال Keltner را با یک میانگین حرکت نمایی 10 دوره و یک دامنه واقعی با چند برابر 1 ترسیم می کنیم-این به عنوان شاخص کوتاه مدت خدمت می کند
4. هنگامی که قیمت بالای 200 EMA و Keltner Cael تجارت Cloud Kumo را به سمت بالا می شکند ، ما یک سیگنال صعودی داریم
5. هنگامی که قیمت زیر 200 EMA معامله می شود و کانال Keltner Cloud Kumo را به سمت پایین می شکند ، ما یک سیگنال نزولی داریم

بیایید به برخی از نمودارها نگاه کنیم تا تنظیمات را بهتر درک کنیم.

بیایید نمودار شاخص Dow Jones را در بالا تجزیه و تحلیل کنیم. در طول بازارهای گرایش ، این تنظیمات حرکات خوبی را به خود جلب می کند.

ما روند بلند مدت را با میانگین حرکت 200 دوره ای تعیین کردیم و تصمیم گرفتیم فقط برای تنظیمات طولانی جستجو کنیم.

هنگامی که کانال Keltner از بالای ابر Kumo بسته شد ، ما می توانیم موقعیت های خرید را وارد کنیم.

قرار دادن سفارش از دست دادن کاملاً به شما بستگی دارد. می توانید آن را در زیر ابر Kumo یا زیر کانال Keltner قرار دهید.

با توجه به سطح انتفاعی ، من ترجیح می دهم از توقف های دنباله دار استفاده کنم. اگر از سطح انتفاعی ثابت استفاده می کنید ، حداقل نسبت پاداش خطر 2: 1 را هدف قرار دهید.

در اینجا زمانی است که شما باید از گرفتن سیگنال خودداری کنید:

• هنگامی که میانگین متحرک نمایی 200 دوره مسطح است
• هنگامی که ابر کومو درون کانال کلتنر است
• هنگامی که کانال Keltner مسطح است/در جهت مخالف میانگین حرکت نمایی 200 دوره ای قرار دارد

بیایید به نمودار دیگری نگاه کنیم ، این بار EUR/USD.

این بار ما یک روند نزولی داریم. این سیستم بسیاری از مدخل های کوتاه عالی را ارائه می دهد که با رنگ سبز در نمودار مشخص شده اند.

این تنظیماتی است که هنگام تجارت باید به دنبال آن باشید. یک روند قوی ، که توسط همه شاخص ها تأیید شده است.

همچنین ، ناگفته نماند: شما باید از گرفتن مواضع متضاد خودداری کنید. فقط سیگنال ها را در جهت روند غالب بگیرید.