شاخص ترس و حرص و طمع رمزنگاری چیست؟

شاخص Crypto Fear و Greed یک شاخص اصلی احساسات رمزنگاری شده توسط وب سایت تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری Alteative. ME است. این شاخص برای اندازه گیری احساس بازار عمومی در مورد دارایی های رمزنگاری شده است. این شاخص اندازه گیری احساسات سرمایه گذار را از اول فوریه 2018 آغاز کرد.

شاخص ترس و حرص و طمع رمزنگاری از 0-100 اندازه گیری می شود و نمرات پایین تر نشان دهنده ترس و نمرات بالاتر نشان دهنده حرص و آز است. نمره 0-24 نشان دهنده "ترس شدید" است ، به این معنی که سرمایه گذاران در حال فروش مزارع هستند و از بازار خارج می شوند. نمره 25-49 نمایانگر "ترس" است ، به این معنی که مقدار عادلانه ای از سرمایه گذاران در حال فروش هستند و بهره بازار همچنان خاموش است. نمره 50-74 نشان دهنده "حرص و آز" است ، به این معنی که خرید قابل توجهی در حال وقوع است و منجر به افزایش قیمت می شود. نمره 75-100 نشان دهنده "حرص و آز شدید" است که نشان دهنده یک بازار بسیار داغ و پتانسیل "حباب" بازار است که به زودی می تواند پشت سر بگذارد.

از اوایل ماه مه 2022 ، این شاخص به سطح مقاومت "10" رسیده بود ، به معنی "ترس شدید". همانطور که قبلاً نیز گفته شد ، "ترس شدید" به طور کلی به این معنی است که قیمت ها به شدت در حال کاهش است و سرمایه گذاران از بازار رمزنگاری خارج می شوند ، در حالی که "حرص و طمع شدید" به طور معمول با افزایش قیمت ها و سرمایه گذاران جدید که وارد بازار می شوند ، همراه است.

لحظه های قبلی "ترس شدید" که اخیراً در ژانویه 2022 ، مه ، ژوئن و ژوئیه 2021 ، مارس 2020 و آگوست 2019 اتفاق افتاد ، هنگامی که این شاخص به حداقل 5 خود رسید. 2021 ، نوامبر ، دسامبر ، ژانویه 2020 ، اوت 2020 و ژوئن 2019.

برای سرمایه گذاران رمزنگاری طولانی و کوتاه مدت به طور یکسان ، شاخص ترس و حرص و طمع رمزنگاری می تواند ابزاری با ارزش باشد. در دوره های ترس ، سرمایه گذاران ممکن است بخواهند موقعیت خود را در دارایی های رمزنگاری با هزینه های پایین تر ایجاد کنند ، در حالی که دیگران می ترسند وارد بازار شوند. به همین ترتیب ، در دوره های حرص و آز ، سرمایه گذاران ممکن است بخواهند از خرید دارایی های رمزنگاری جدید خودداری کنند ، یا حتی برخی از cryptocurrency خود را بفروشند در حالی که قیمت ها هنوز بالا هستند. با این حال ، لازم به ذکر است که این شاخص به شدت روی بیت کوین متمرکز شده و کمتر روی دارایی های رمزنگاری متمرکز شده است ، که ممکن است آن را کمتر از آنچه که ممکن است دقیق و مفید کند.

شاخص ترس و حرص و طمع رمزنگاری چگونه محاسبه می شود؟

یک نمودار تسلط بیت کوین ، یکی از چندین عامل وزنی که برای محاسبه شاخص ترس رمزنگاری و حرص و طمع استفاده می شود.

شاخص ترس و حریص Crypto. این عوامل عبارتند از:

1. حرکت و حجم بازار (25 ٪): حجم معاملات فعلی و حرکت بازار برخی از مهمترین عواملی است که توسط شاخص ترس و حرص و طمع رمزنگاری شده است. محاسبه شاخص حجم و حرکت روزانه فعلی را با میانگین 30 و 90 روزه مقایسه می کند. حجم فروش بزرگتر و حرکات منفی در بازار روزانه حاکی از فشار قابل توجهی در فروش است و از این رو ، افزایش ترس را افزایش می دهد. در مقابل ، حجم خرید بزرگ و حرکات مکرر مثبت بازار حاکی از افزایش حرص و آز است.
2. نوسانات (25 ٪): نوسانات یکی دیگر از عوامل مهم است. هرچه نوسانات دارایی های رمزنگاری بیشتر باشد ، احتمالاً سرمایه گذاران ترسناک تر نیز خواهند بود و در نتیجه نمره شاخص پایین تری دارند. مانند حرکت و حجم بازار ، نوسانات و کاهش ارزش (حداکثر کاهش) با میانگین 30 و 90 روز مقایسه می شود.
3. روندها (10 ٪): شاخص ترس و حرص و طمع رمزنگاری همچنین حجم جستجوهای رمزنگاری شده در گوگل را اندازه گیری می کند ، با حجم جستجوی بالاتر به طور کلی منجر به حرص و طمع بالقوه بیشتر و از این رو ، نمره شاخص بالاتر می شود. مانند سایر فاکتورهای شاخص ، این تحقیقات حجم جستجو عمدتاً بر روی بیت کوین متمرکز است و اصطلاحات جستجوی وزنه ها را با اهمیت درک شده و از نظر حجم انجام می دهد. با این حال ، همه جستجوها به طور مساوی وزن نمی شوند (و همه آنها بر نمره شاخص تأثیر نمی گذارد) ، با جستجوهای منفی مانند "دستکاری بازار بیت کوین" و "تصادف بیت کوین" که نشانگر ترس بیشتر در بازار است.
4. تسلط (10 ٪): تسلط به درصد کلاه بازار بیت کوین در مقایسه با کلاه بازار همه رمزنگاری نگاه می کند. به طور معمول تصور می شود که افزایش تسلط (افزایش سهم بازار) بیت کوین نشان دهنده یک بازار ترسناک تر است ، زیرا سرمایه گذاران ممکن است بیت کوین را "پناهگاه امن" می دانند. در مقابل ، این شاخص با افزایش سرمایه گذاری Altcoins به عنوان نمایانگر یک بازار حریص تر ، با دلالان بیشتری که مایل به سرمایه گذاری در دارایی های کمی شناخته شده یا کمی درک به امید یک پرداخت بزرگ هستند ، افزایش می یابد. با این حال ، این ممکن است یک عامل برجسته در بازار فعلی نباشد ، زیرا سهم بازار فعلی بیت کوین در اوایل ماه مه 2022 (41. 66 ٪ با قیمت حدود 31. 500 دلار) در حال حاضر کمتر از سهم بازار بیت کوین در حدود 43 ٪ در ارتفاع 69،000 دلار است.+ در نوامبر 2021. این نشان می دهد که سرمایه گذاران در واقع در زمان ترس از بازار به عنوان "پناهگاه امن" به بیت کوین نمی روند. این به احتمال زیاد می تواند به رشد ETH و همچنین تابلوی های مانند Tether (USDT) و همچنین قدرت سایر آلتکوها مانند سکه Binance (BNB) نسبت داده شود. بنابراین ، یک اندازه گیری تسلط بالقوه بهتر به احتمال زیاد تسلط 3-4 دارایی برتر (یا حتی 10 دارایی برتر) را در نظر می گیرد ، به جای اینکه فقط بیت کوین را محاسبه کند و درپوش بازار آن دارایی های ترکیبی را با بقیه مقایسه کندبازار.
5. نظرسنجی ها (15 ٪): در حالی که این بخش از محاسبه مکث شده است ، تا همین اواخر ، Alteative. me از سایت خواهر خود ، strawpoll.com برای انجام نظرسنجی های رمزنگاری هفتگی استفاده می کند ، که به عنوان بخشی از محاسبات شاخص استفاده می شود. در حالی که هنوز هم نظرسنجی ها انجام می شود ، در حال حاضر به عنوان بخشی از محاسبات شاخص مورد استفاده قرار نمی گیرند.
6. رسانه های اجتماعی (15 ٪): شاخص Crypto Fear و Greed از الگوریتم پردازش متن برای تجزیه از طریق بیت کوین و کلمات کلیدی بازار مرتبط با کریپتو در توییتر استفاده می کند. این الگوریتم پست هایی را با هشتگ های مربوط به cryptocurrency جمع آوری و شمارش می کند ، و اندازه گیری می کند که چه سرعت پست های مرتبط با رمزنگاری انجام می شود و چه میزان تعامل پست ها در یک دوره زمانی خاص دریافت می کند. نرخ تعامل بالاتر به طور معمول به حرص و آز در بازار پاسخ می دهد ، در حالی که نرخ تعامل پایین تر ممکن است نشان دهنده رفتار ترسناک بازار باشد. مانند سایر اندازه گیری های شاخص در این لیست ، تمرکز و وزن گیری رفتار رسانه های اجتماعی بیشتر از سایر ارزهای رمزنگاری شده روی بیت کوین متمرکز است. سازندگان این شاخص در حال حاضر با اضافه کردن یک تجزیه و تحلیل احساسات Reddit با استفاده از یک الگوریتم پردازش متن مشابه ، که می تواند به محاسبات رسانه های اجتماعی این فهرست در هفته ها یا ماه های آینده اضافه شود ، آزمایش می کنند.

آنچه از شاخص ترس و حرص و طمع رمزنگاری نمی کند

با وجود سودمندی شاخص ترس و حرص و آز ، به سرمایه گذاران چیزی در مورد زمان بندی بازار یا ادعا نمی کند که پیش بینی های مؤثر در مورد آینده انجام دهد. بنابراین ، حتی اگر بازار در حرص و طمع شدید باشد ، ممکن است قیمت ها همچنان بیشتر بالا بروند و در آنجا بمانند. به همین ترتیب ، حتی اگر بازار از ترس شدید باشد ، ممکن است قیمت ها بیشتر سقوط کنند و برای یک دوره ناشناخته افسرده بمانند.

علاوه بر این ، شاخص ترس و حرص و طمع رمزنگاری زیادی به ETH ، دومین دارایی بزرگ در Crypto توجه نمی کند. نسبت ETH/BTC می تواند یکی دیگر از شاخص های مهم حرکات بازار باشد که ممکن است مورد توجه سرمایه گذاران باشد. می توان استدلال کرد که نسبت ETH/BTC صرفاً یکی دیگر از معیارهای تسلط بر بازار بیت کوین است ، اما به دلیل اندازه زیاد کلاه بازار ETH ، می توان این را در محاسبات آنها مفید دانست. این شاخص همچنین روی هیچ بخش به ویژه با رشد بالا در بازار رمزنگاری ، مانند Stablecoins و نشانه های حاکمیتی مرتبط با آنها ، یا کلاه های نسبی بازار یا سود حاصل از پروتکل های مختلف DEFI متمرکز نیست.

همچنین لازم به ذکر است که این شاخص همچنین در نصف بیت کوین عامل نیست ، که به طور معمول به دلیل عرضه کمتر اضافی یک عامل صعودی بوده است (به معنای کاهش تورم بیت کوین). با این حال ، نصف بیت کوین ممکن است بیشتر به یک رویداد نزولی تبدیل شود زیرا بیشتر معامله گران پیش بینی افزایش موقت (و سقوط بعدی) را دارند ، به این معنی که این اطلاعات قبلاً در بازار پخته شده است و بنابراین تأثیر کمتری دارد.

به طور کلی ، شاخص ترس و حرص و طمع رمزنگاری تنها ابزاری است که سرمایه گذاران باید از آن استفاده کنند ، به همراه انواع معیارهای تجزیه و تحلیل اساسی (F/A) هنگام تصمیم گیری برای خرید رمزنگاری. از نظر تاریخی ، یکی از راه های خرید رمزنگاری که برخی از سرمایه گذاران بلند مدت ترجیح می دهند میانگین هزینه دلار (DCA) باشد ، خرید مقادیر مساوی یا نزدیک یک رمزنگاری در فواصل از پیش تعریف شده (مانند یک بار در ماه) برای دوره های طولانی مدت ،خواه بازار حریص باشد یا ترسناک باشد. به این ترتیب ، یک سرمایه گذار هم با قیمت پایین و هم با قیمت بالا خریداری می کند و به طور کلی برای رمزنگاری خود قیمت کمرنگ (نه خیلی ارزان ، نه خیلی گران) می پردازد.

برای معامله گران روز و معامله گران نوسان ، شاخص ترس و حرص و آز نیز مورد استفاده قرار می گیرد ، اگرچه فقط باید همراه با انواع دیگر آنالیزهای فنی (T/A) از ابزارها و معیارهای مختلف استفاده شود. به عنوان مثال ، هنگامی که بازار ترسناک است و کاهش روزانه متداول است ، ممکن است برای یک روز معامله گر برای گرفتن موقعیت های کوتاه کوچک مفیدتر باشد ، در حالی که وقتی بازار حریص است ، ممکن است برای آنها مفیدتر باشد که بتوانند در موقعیت های روزانه خود طولانی شوند. بشر

صرف نظر از استراتژی ، سرمایه گذاری در Crypto همیشه خطرناک است و سرمایه گذاران و معامله گران همیشه باید آماده باشند تا هر آنچه را که در آن قرار داده اند از دست بدهند.

برنامه IOS و API Crypto ترس و حرص

علاوه بر شاخص آنلاین ، Alteative. me چند ابزار دیگر را برای سرمایه گذاران فراهم می کند. کاربران دارای آیفون یا iPad می توانند ویجت شاخص ترس و حرص و آز را بارگیری کنند ، که داده های شاخص فعلی را در صفحه اصلی تلفن یا تبلت خود نشان می دهد. برای استفاده از ویجت کاربران باید ابتدا برنامه Scriptable رایگان را از scriptable. app نصب کنند. کاربران می توانند از API ویجت برای اهداف تجاری استفاده کنند تا زمانی که اعتبار مناسبی را به Alteative. me بدهند.

نمودارها و فهرست های جالب دیگر بیت کوین و رمزنگاری

علاوه بر شاخص ترس و حرص و آز و نمودارهای سنتی قیمت ، انواع مختلفی از شاخص های دیگر وجود دارد که ممکن است سرمایه گذاران و معامله گران رمزنگاری علاقه مند به بررسی باشند. چند مورد از جالب ترین موارد:

• شاخص Defi Pulse: ایجاد شده توسط Defi Information Aggregator Pulse Pulse ، شاخص Defi Pulse یک شاخص با وزن سرمایه است که عملکرد دارایی های Defi را در سراسر بازار ردیابی می کند.
• نمودار روزهای سودآور بیت کوین: این نمودار به روزهایی که نگه داشتن بیت کوین در مقابل روزهایی که نبود ، سودآور بود.
• سهام بیت کوین به مدل جریان: این نمودار میزان بیت کوین در گردش را در مقایسه با میزان بیت کوین استخراج شده (به صورت سالانه) اندازه گیری می کند و این نسبت را با قیمت بیت کوین مقایسه می کند.
• شاخص کلاه بزرگ Coindesk: شاخص کلاه بزرگ Coindesk (DLCX) یک سبد رمزنگاری بزرگ را از طریق یک شاخص با وزن سرمایه گذاری ردیابی می کند و حداقل 70 ٪ از کلاه بازار دارایی دیجیتال را پوشش می دهد.
• پلت فرم قرارداد هوشمند Coindesk SELECT EX ETH INDEX: Coindesk Smart Contract Platform Ex Eth Index (SCPXX) عملکرد سرمایه گذاری در بازار را از بزرگترین و مایع ترین سیستم عامل های قرارداد هوشمند سازگار با EterHeum (عمدتا Layer-2) دنبال می کند.

علاوه بر شاخص ها و نمودارهای فوق ، ارائه شده توسط Lookintobitcoin.com ، CoinmarketCap و Coindesk ، این بلوک همچنین انواع مختلفی از نمودارهای دانه ای را ارائه می دهد. این نمودارها عملکرد بیت کوین را با انواع دارایی های دیگر ، از جمله دارایی های Defi ، مقایسه می کنند ، مقایسه های بیت کوین و بازار ETH را با کلاه های مختلف بازار شرکت سنتی مقایسه کرده و عملکرد نسبی L1 های غیر بیت کوین را مقایسه می کنند. این بلوک همچنین انواع دیگری از نمودارهای مفید رمزنگاری و Defi ، از جمله نمودارهای TVL (مقدار قفل شده) برای blockchains ، نمودارهای حجم معامله برای Layer-1 سازگار با EVM سازگار و غیر EVM را ارائه می دهد ، و حتی نمودارهای اندازه گیری حجم صندوق های سرقت شده درسوء استفاده از Defi.

در نتیجه: شاخص ترس و حرص و آز رمزنگاری یک شاخص قدرتمند است ، اما محدودیت های قابل توجهی دارد

شاخص حرص و آز و ترس رمزنگاری یک معیار عالی برای معامله گران رمزنگاری ، سرمایه گذاران و تحلیلگران بازار است. با این حال ، محدودیت های خود را دارد ، مانند تمرکز لیزر آن بر بیت کوین به ضرر سایر دارایی های رمزنگاری ، از جمله ETH و stablecoins.

این شاخص همچنین به روش هایی که داده های خود را ردیابی و محاسبه می کند ، به ویژه در مورد رسانه های اجتماعی و تجزیه و تحلیل روند آن کاملاً شفاف نیست. همچنین فرمولهای دقیقی را که برای محاسبه حرکت و حجم یا نوسانات بازار استفاده می کند ، ارائه نمی دهد. تمام این اطلاعات برای کسانی که سعی در استفاده از شاخص برای اهداف عملی دارند بسیار مفید خواهد بود.

بنابراین ، همانطور که قبلاً نیز گفته شد ، در حالی که مفید است ، این شاخص فقط یکی از بسیاری از نقاط داده است که برای ردیابی بازار رمزنگاری استفاده می شود و نباید برای تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری یا معاملات به شدت به آنها اعتماد کرد.

توجه داشته باشید که این مقاله فقط برای اهداف اطلاعاتی است و نباید مشاوره مالی در نظر گرفته شود.