توالی اساسی در نظریه الیوت

نظریه موج الیوت نشان می دهد که قیمت سهام در روند روشنی حرکت می کند. این روندها را می توان در دو بخش یعنی طبقه بندی کرد.

A. روند غالب (الگوی پنج موج) B. روند اصلاحی (سه الگوی موج)

A. روند غالب (الگوی پنج موج)

اساساً روند غالب از پنج موج تشکیل شده است. این پنج موج می توانند در هر دو جهت ، بالا یا پایین باشند.

هنگامی که امواج موج به بالا می روند ، پیشرفت موج ها به عنوان امواج تکانشی شناخته می شوند و امواج در حال کاهش به عنوان امواج اصلاحی شناخته می شوند.

به طور مشابه هنگامی که جهت امواج از بین می رود ، امواج در حال کاهش به عنوان امواج تکانشی شناخته می شوند و پیشرفت امواج به عنوان امواج اصلاحی شناخته می شوند.

این از (شکل 6) و (شکل 7) واضح تر خواهد بود

(شکل 6) یک توالی در حال افزایش 5 موج را نشان می دهد. در اینجا بازارها در حال افزایش هستند. موج 1 ، 3 و 5 امواج ضربه ای هستند. موج 2 و 4 امواج اصلاحی است.

(شکل 7) یک دنباله رو به کاهش 5 موج را نشان می دهد. در اینجا بازارها رو به کاهش هستند. موج 1 ، 3 و 5 امواج تکانشی هستند. موج 2 و 4 امواج اصلاحی است.

مشخصه روند غالب (هنگامی که بازارها در حال افزایش هستند)

هر موج فردی از روند غالب ویژگی خاص خود را دارد. باید این خصوصیات را درک کرد که کلید کاربرد عملی تئوری الیوت است. اینها توصیف شده اند

* موج 1: موج 1 معمولاً یک تجمع ضعیف است که تنها تعداد کمی از معامله گران شرکت در بازار شرکت می کنند. این امر به این دلیل است که اخبار اساسی هنوز هم منفی است و مهمتر از همه روند قبلی که در حال کاهش بود ، هنوز هم قدرتمند بودن آن محسوب می شود.

* موج 2: موج 2 پس از اتمام موج 1 ، فروش است و این فروش ها بسیار شرور (تیز) است. اما موج 2 هرگز فراتر از نقطه شروع موج 1. موج 2 در نهایت بدون ایجاد پایین و قیمت های جدید برای تظاهرات دیگر به پایان می رسد.

* موج 3: مرحله اولیه موج 3 یک تجمع آهسته است زیرا شرکت کنندگان در بازار در مورد این تجمع قانع نمی شوند. عملا تعداد زیادی از موقعیت های جانبی فروش در بازار وجود دارد و این موارد به صورت مربع از بین می روند و وقتی بازارها تجمع می کنند و سرانجام هنگام عبور از بالای موج 1 ، موقعیت های جانبی را می فروشند. این زمانی است که از بالای موج 1 عبور می کند ، شرکت کنندگان در مورد این تجمع متقاعد شده اند و علاقه ناگهانی خرید در بازار وجود دارد. موج 3 معمولاً بزرگترین و قدرتمندترین موج روند غالب است.

* موج 4: سرانجام موج 3 به پایان می رسد زیرا معامله گران که از سطح پایین مدت طولانی بودند سود می گیرند ، از این رو سود شروع می شود. اساساً موج 4 اصلاح روشنی در حجم کمتری نسبت به موج 3 است. در حالی که سود سود آن ادامه دارد ، اکثر شرکت کنندگان در بازار متقاعد شده اند که روند به پایان رسیده است. در اینجا دو مکتب افکار برای تجارت موج 4 وجود دارد. یکی این است که اگر کسی پتانسیل پیش رو برای موج 5 را درک کند ، خرید کند. دیگری این است که دیگر منتظر بمانیم تا موج 4 به پایان برسد و هنگام راهپیمایی بازار دوباره خریداری شود.

* موج 5: موج 5 آخرین موج روند غالب است. اگرچه قیمت ها بالاترین موج 3 را بالا می برد اما حجم معمولاً در موج 3 کمتر از حجم است. موج 5 فاقد قدرتی است که در راهپیمایی های موج 3 مشاهده می شود و در نهایت بازارها از صدر جدول قرار می گیرند و وارد مرحله جدید می شوند.

ویژگی روند غالب (هنگامی که بازارها در حال کاهش است) * موج 1: موج 1 معمولاً یک اصلاح کوچک است که تنها تعداد کمی از معامله گران شرکت در بازار دارند. این امر به این دلیل است که اخبار اساسی هنوز مثبت است و مهمتر از همه روند قبلی که در حال افزایش بود ، هنوز هم از نظر قدرت قوی محسوب می شود.

* موج 2: موج 2 پس از اتمام موج 1 ، یک تجمع قوی است. اما موج 2 هرگز فراتر از نقطه شروع موج نیست. موج 2 بدون ایجاد اوج های جدید به پایان می رسد و قیمت ها دوباره کاهش می یابد.

موج 3: مرحله اولیه موج 3 کاهش آهسته است زیرا شرکت کنندگان در بازار در مورد کاهش قانع نمی شوند. عملا تعداد زیادی از موقعیت های جانبی خرید در بازار وجود دارد و اینها به صورت مربع از بین می روند و هنگامی که بازارها کاهش می یابد و در نهایت خرید موقعیت های جانبی بسته می شوند هنگام عبور از پایین موج 1. این زمانی است که از پایین موج 1 عبور می کند ، شرکت کنندگان در بازار در مورد این کاهش قانع می شوند و علاقه ناگهانی فروش در بازار وجود دارد. موج 3 معمولاً بزرگترین و قدرتمندترین موج روند غالب است.

موج 4: سرانجام موج 3 به پایان می رسد که معامله گران که از سطح بالاتر کوتاه بودند ، سود می گیرند ، از این رو سود شروع می شود. اساساً موج 4 عقب نشینی روشنی از حجم کمتری نسبت به موج 3 است. در حالی که سود سود آن ادامه دارد ، اکثر شرکت کنندگان در بازار متقاعد شده اند که روند پایین است. در اینجا دو مکتب فکر برای تجارت موج 4 وجود دارد. یکی این است که اگر کسی پتانسیل پیش رو برای موج 5 را بفهمد ، فروش در راهپیمایی است.

موج 5: موج 5 آخرین موج روند غالب است. اگرچه قیمت ها پایین تر از موج 3 را پایین می آورند اما حجم معمولاً در موج 3 کمتر از حجم است. موج 5 فاقد ضعف است که در موج 3 کاهش می یابد و در نهایت بازارهای پایین را به بازار عرضه می کند و وارد مرحله جدید می شود.

B. روند اصلاحی (سه الگوی موج) روند اصلاحی از سه موج تشکیل شده است. اساساً سه روند اصلاحی موج از زمانی شروع می شود که روند غالب موج به پایان می رسد.

پس از تظاهرات بازار در یک دنباله اساسی 5 موج ، بازار بالای بازار ساخته شده و بازارها وارد مرحله جدیدی می شوند ، یعنی سه مرحله اصلاحی رو به پایین یعنی A ، B و C که از آن واضح تر خواهد بود (شکل 16).

(شکل 16) توالی اصلاحی ABC را پس از تجمع بازار در یک توالی اساسی پنج موج نشان می دهد. در اینجا کل حرکت پس از شکل گیری موج 5 به وضوح پایین است. از این رو موج A و C امواج ضربه ای هستند و موج B یک موج اصلاحی است.

به طور مشابه پس از کاهش بازار در یک دنباله اساسی 5 موج ، پایین بازار ساخته می شود و بازارها وارد مرحله جدیدی می شوند ، یعنی سه مرحله اصلاحی به سمت بالا یعنی A ، B و C که از آن واضح تر خواهد بود (شکل 17).

(شکل 17) توالی اصلاحی ABC را پس از کاهش بازار در یک توالی اساسی پنج موج نشان می دهد. در اینجا کل حرکت پس از شکل گیری موج 5 به وضوح بالا است. از این رو موج A و C امواج ضربه ای هستند و موج B یک موج اصلاحی است.

مشخصه امواج اصلاحی پس از تظاهرات بازار در یک توالی موج اساسی موج ، هر موج فردی از روند اصلاحی ویژگی خاص خود را دارد. باید این خصوصیات را درک کرد که کلید کاربرد عملی تئوری الیوت است. اینها توصیف شده اند

موج A: موج A آغاز بازار جدید خرس است ، اخبار اساسی هنوز مثبت است و هیچ کس آماده پذیرش این واقعیت نیست که بازارها می توانند کاهش یابد.

موج B: موج B در واقع یک تظاهرات کوچک است که احساس می کند که Bull Run دوباره شروع شده است اما قیمت ها نمی توانند در اینجا ویژگی های جدید و معمولی را ایجاد کنند که حجم آن در موج B کمتر از موج A است.

موج C: در اینجا قیمت ها دوباره کاهش می یابد و حجم آن نیز انتخاب می شود و در موج C است که همه متوجه می شوند که کاهش بازار به احتمال زیاد ادامه خواهد یافت و از این رو مشارکت بازار در سمت فروش افزایش می یابد.

مشخصه امواج اصلاحی پس از کاهش بازار در یک توالی موج اساسی

موج A: موج A آغاز بازار جدید گاو نر است ، اخبار اساسی هنوز هم منفی است و هیچ کس آماده پذیرش این واقعیت نیست که بازارها می توانند تجمع کنند.

موج B: موج B در واقع یک کاهش کوچک است که احساس می کند که کاهش دوباره شروع شده است اما قیمت ها در اینجا مشخصه حجم کم و معمولی در اینجا نیستند که حجم آن در موج B کمتر از موج A است.

موج C: در اینجا قیمت ها دوباره افزایش می یابد و حجم آن نیز انتخاب می شود و در موج C است که همه متوجه می شوند که تجمع بازار به احتمال زیاد ادامه خواهد یافت و از این رو مشارکت بازار در سمت خرید افزایش می یابد.

ترکیب توالی های غالب موج FI VE با یک توالی اصلاحی سه موج ، مفهوم اساسی اساسی در پشت نظریه الیوت را تکمیل می کند.

ج - تشخیص الگوی و Fractals تئوری موج الیوت نشان می دهد که قیمت سهام در روندهای روشن حرکت می کند که می تواند به عنوان پنج روند غالب موج و به دنبال آن سه روند اصلاحی موج تعریف شود. در اصل یک نفر به نمودار قیمت می پردازد تا این روندها یعنی روند غالب یا روند اصلاحی را تعریف کند. از این رو می توان گفت که این امواج در الگوهای خاصی حرکت می کنند و کاربرد نظریه موج الیوت نوعی تشخیص الگوی است.

نظریه موج الیوت نشان می دهد که صرف نظر از اندازه موج ، تمام امواج ضربه ای به پنج موج کوچکتر تقسیم می شوند و تمام امواج اصلاحی به سه موج کوچکتر تقسیم می شوند. از این رو موج الیوت یک فراکتال است (فراکتال به طور معمول الگوهای مشابهی است که در هر درجه ای از روند ظاهر می شود که در آن خود مشابه به معنای "از نزدیک از دور" است). این برای (شکل 18) و (شکل 19) که ماهیت فراکتالی موج الیوت را نشان می دهد ، واضح تر خواهد بود.

D. قوانین و دستورالعمل های موج الیوت

قوانین موج الیوت-اساساً سه قانون ضروری وجود دارد ، یعنی لازم است این قوانین باید تمام وقت صادق باشند.

قانون 1: موج 2 نمی تواند بیش از 100 ٪ از موج 1 را بازگرداند ، یعنی در افزایش موج بازار 2 پایین از موج 1 شکسته نمی شود و به طور مشابه در کاهش موج بازار 2 نمی تواند بالای موج 1 را بشکند. 20)

اگر موج 2 بیش از 100 ٪ از موج 1 را جمع کند ، به این معنی است که با تعداد موج چیزی اشتباه است و نیاز اساسی برای شمارش مجدد موج وجود دارد.

قانون 2: موج 3 هرگز کوتاهترین نیست- این بدان معنی است که موج 3 همیشه طولانی تر از دو موج دیگر است یعنی موج 1 یا موج 2. عملا موج 3 طولانی تر از دو موج دیگر است. اگر موج 3 کوتاهتر از دو موج دیگر را پیدا کردید ، این بدان معنی است که با تعداد موج چیزی اشتباه است و نیاز اساسی به یک موج مجدد وجود دارد. موج 3May در نهایت به طول برابر است اما هرگز کوتاه نیست.

قانون 3: موج 4 هرگز نمی تواند موج 1 را با هم همپوشانی کند - این بدان معنی است که پایان موج 4 نباید زیر اوج موج 1 تجارت کند. این از (شکل 21) و (شکل 22) واضح تر خواهد بود. این قانون برای بازار نقدی یعنی بخش بازار سرمایه در NSE است و برای بخش بازار مشتق در NSE 5-7 ٪ همپوشانی برای آینده سهام و معاملات آینده ارز مجاز است. این امر به این دلیل است که هزینه حمل وجود دارد و همپوشانی های جانبی بالاتر اساساً در کاهش بازار مشاهده می شود.

(شکل 21) نشان می دهد که پایان موج 4 بالاتر از اوج موج 1 است.

(شکل 22) نشان می دهد که پایان موج 4 بالاتر از اوج موج 1 است.

دستورالعمل های موج الیوت- اساساً سه دستورالعمل وجود دارد. تفاوت بین قوانین و دستورالعمل ها در این است که لازم است که قوانین باید تمام وقت صادق باشند ، اما لازم نیست که دستورالعمل ها باید تمام وقت صادق باشند ، اساساً دستورالعمل ها بیشتر اوقات صادق هستند.

راهنمای 1: هنگامی که موج 3 طولانی ترین موج است ، بیشتر موج 5 از نظر طول با موج برابر است. این هدف را برای پایان موج فراهم می کند. اما این کمک می کند تا حداقل هدف محافظه کارانه برای پایان موج 5 فراهم شود.

راهنمای 2: شکل اصلاحات موج 2 و موج 4 متناوب است. فروش

دستورالعمل 3: سه الگوی اصلاحی موج (A ، B ، C) پس از الگوی غالب موج (1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5) قبل از پایان موج 4 روند غالب به پایان می رسد. این از (شکل 23) و (شکل 24) واضح تر خواهد بود

(شکل 23)

(شکل 24)

دنباله فیبوناچی

دنباله فیبوناچی به نام لئوناردو پیسانو بوگولو (1170-1250) نامگذاری شده است ، و او در ایتالیا زندگی می کرد

دنباله فیبوناچی سری اعداد است: 0 ، 1 ، 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 13 ، 21 ، 34 ………… ..

شماره بعدی با اضافه کردن دو عدد قبل از آن یافت می شود. به عنوان مثال من2 با اضافه کردن دو عدد قبل از آن (1+1) II یافت می شود. 3 با اضافه کردن دو عدد قبل از آن (1+2) ، III یافت می شود. 5 با اضافه کردن دو عدد قبل از آن (2+3) IV یافت می شود. و عدد بعدی در دنباله بالا 21+34 = 55 از این رو دنباله فیبوناچی توسط یک فرمول ریاضی به عنوان مثال تعریف می شود.

X_N= X_N-1 +X_N-2جایی که xn و n مخفف هستند

اینجا x_Nشماره اصطلاح "n" x است_N-1اصطلاح قبلی (n-1) x است_N-2اصطلاح قبل از آن (N-2) توالی فیبوناچی در بسیاری از زمینه ها از جمله بازار سهام استفاده می شود. اساساً برای تجارت بورس سهام ، فقط باید این را در مورد دنباله فیبوناچی بدانید. رایج ترین دنباله فیبوناچی مورد استفاده در بورس سهام:

نسبت گلدن F.

در ریاضیات و هنرها ، نسبت طلایی در نظر گرفته می شود ، اگر نسبت مجموع دو مقدار به مقدار بیشتر برابر با نسبت مقدار بیشتر به مقدار کمتری باشد. بیایید این را با یک مثال درک کنیم. دو مقدار می گویند A و B ، جایی که A از B بزرگتر است.

اگر (a+b)/a = a/b پس پاسخ نسبت طلایی است که 1. 6180339887 است ... اگر شما نسبت به هر دو شماره فیبرچی پی در پی داشته باشید ، این نسبت طلایی مشاهده می شود. بسیار نزدیک به 1. 618034 ……. از نظر عملی بزرگتر از تعداد فیبوناچی ها تقریب به نسبت طلایی را نزدیکتر می کنند.

این نسبت طلایی غالباً در بورس سهام ظاهر می شود ، اساساً نزدیک به سطحی که در آن ها و پایین های موج در حال انجام است. بنابراین نسبت طلایی به شناسایی نقاط عطف کلیدی امواج کمک می کند و در نتیجه به پیش بینی روند قیمت کمک می کند. این امر از روابط فیبوناچی واضح تر خواهد بود.

G. Fibonacci Rection - این براساس اعداد مشخص شده در توالی فیبوناچی برای تعریف منطقه پشتیبانی و مقاومت است. این با در نظر گرفتن دو نقطه شدید (معمولاً یک قله بزرگ و فرورفتگی) در یک نمودار قیمت و سپس تقسیم فاصله عمودی بر اساس نسبت فیبوناچی کلیدی 23. 6 ٪ ، 38. 2 ٪ ، 50 ٪ ، 61. 8 ٪ و 100 ٪ ایجاد می شود. پس از شناسایی این سطوح ، خطوط افقی برای نشان دادن مناطقی از پشتیبانی یا مقاومت در سطح فیبوناچی کلیدی قبل از ادامه قیمت ها در جهت اصلی ترسیم می شوند. این در (شکل 25) نشان داده شده است. کاربرد عملی از عقب نشینی های فیبوناچی از رابطه فیبوناچی واضح تر خواهد بود.

H. رابطه فیبوناچی

مشاهده شده است که سری جمع بندی فیبوناچی اساس تئوری موج الیوت است زیرا اعداد فیبوناچی به طور مکرر در ساختار موج الیوت ظاهر می شوند. اما نکته جالب این است که پس از تدوین نظریه الیوت ، مشاهده شد که توالی فیبوناچی را منعکس می کند. موج اول در تئوری الیوت موج 1. طول موج 1 برای پیش بینی طول امواج دیگر با کمک تنظیمات و نسبت های فیبوناچی استفاده می شود. از این رو هر موج از نظر نسبت فیبوناچی یا اصلاحات مربوط به برخی موج های دیگر است و این روابط به عنوان رابطه فیبوناچی شناخته می شوند. این روابط قوانینی نیستند بلکه دستورالعمل هایی برای برآورد طول امواج دیگر هستند و به صورت تعریف شده است

I. رابطه فیبوناچی برای موج 2:

موج 2 همیشه مربوط به موج 1 است. موج 2 = یا 50 ٪ اصلاح موج 1 یا موج 2 = 61. 8 ٪ اصلاح موج 1. رابطه فیبوناچی برای موج 3: موج 3 همیشه مربوط به موج 1. موج 3 = یا 1. 618 استبار طول موج 1 یا موج 3 = 2. 618 برابر طول موج 1 یا موج 3 = 4. 23 برابر طول موج 1

ii. رابطه فیبوناچی برای موج 4:

موج 4 همیشه مربوط به موج 3 است. موج 4 = یا 23. 6 ٪ اصلاح موج 3 یا موج 4 = 38. 2 ٪ اصلاح موج 3 یا موج 4 = یا 50 ٪ اصلاح موج 3 در هر مورد موج 4 بیش از 61. 8 نیست٪ اصلاح Wave3. iiiرابطه فیبوناچی برای موج 5:

من. موج 5 مربوط به موج 1 است. اگر موج 3 بیش از 1. 618 برابر طول موج 1 باشد ، موج 5 = موج 1 یا موج 5 = 1. 618 برابر طول موج 1 یا موج 5 = 2. 618 برابر طول موج 1. II. موج 5 مربوط به طول کل از پایین موج 1 تا بالای موج است. اگر موج 3 کمتر از 1. 618 برابر طول موج 1 باشد ، موج 5 = یا 1. 618 برابر طول از پایین از پایین موج 1 تا بالااز موج 3 یا موج 5 = 2. 618 برابر طول از پایین موج 1 تا بالای موج 3.

IVرابطه فیبوناچی برای موج A:

موج A مربوط به موج 5 است. موج A = 23. 6 ٪ اصلاح موج 5 یا موج A = 38. 2 ٪ اصلاح موج 5.

V. رابطه فیبوناچی برای موج B:

موج B مربوط به موج A. موج B = 50 ٪ اصلاح موج A یا موج B = 61. 8 ٪ اصلاح موج A است.

viرابطه فیبوناچی برای موج C: موج C مربوط به موج A. موج C = 1. 618 برابر طول موج A یا موج 3 = 2. 618 برابر طول موج A است.