Zim Stock: به کجا می رویم بعدی؟(تجزیه و تحلیل فنی)

حمل و نقل یکپارچه ZIM (NYSE: NYSE: ZIM) سهام در حال حاضر یکی از بحث برانگیزترین بازار سهام است - با وجود تعادل گسترده نقدی ، حاشیه های بالایی از نظر نجومی/نسبت رشد/سودآوری ، و برخی از کمترین ارزش ها در کل صنعتیبخش ، سهامداران طی یک ماه گذشته به طور فعال ZIM را می فروشند و در نتیجه کل سرمایه گذاری سهام:

به دنبال آلفا ، زیم

با وجود این ، من هنوز پایان نامه صعودی را دارم که زیم سرمایه گذاری خوبی است ، حتی اگر چرخه رو به بالا معکوس شود. علاوه بر این ، زیم علی رغم فیاسکو عملکرد اخیر سهام ، در میان مدت حتی بهتر است - این همان چیزی است که این مقاله در مورد آن است.

تجزیه و تحلیل فنی؟

از آنجا که آخرین پست من در مورد زیم ، که در آن من سعی کردم سرمایه گذاران را پس از از دست دادن درآمد شرکت اطمینان دهم ، بازده کل سهام کاهش یافته است~25 ٪ ، در مقایسه با کاهش حدود 4 ٪ در شاخص S& P 500. من توسط برخی از سرمایه گذاران زیم به من نزدیک شده اند که از من سؤال می کنند که آیا نظر خود را تغییر داده ام - هر بار که پاسخ داده ام. همه ما نقل قول بن گراهام را می دانیم که بازار سهام در کوتاه مدت یک دستگاه رای گیری است. اما هنگامی که نمونه کارها شما 15-20-30 ٪ عمدتاً به دلیل فقط یک سهام کاهش یافته است ، شما شک می کنید که این دستگاه تا به حال به یک وزن تبدیل می شود ، که کاملاً عادی است. بنابراین من معمولاً به پاسخ خود اضافه می کنم که شما باید سعی کنید خطر ابتلا به شدیدات شدید را محدود کنید ، مهم نیست که چقدر به سهام خریداری شده اعتقاد دارید. در غیر این صورت ، شما باید از استراتژی متوسط هزینه دلار یا برخی از استراتژی های منفعل دیگر برای مدیریت سرمایه خود استفاده کنید.

به همین دلیل ، من اخیراً بیشتر وقت خود را صرف طرف فنی هر سرمایه گذاری می کنم. در ضمن ، من می دانم که چقدر ناخوشایند است که از دست دادن غیر واقعی چند ده درصد درصد - با موقعیت یابی پرتفوی تاکتیکی بر اساس تجزیه و تحلیل فنی ، چنین مواردی را ممکن می دانم اما کمتر احتمال دارد.

دلیل دوم که تصمیم گرفتم مقاله ای را در مورد تجزیه و تحلیل فنی زیم بنویسم ، فراوانی پوشش اساسی آن در اینجا در جستجوی آلفا است. من مقاله های بسیار خوبی را خوانده ام ، مانند مواردی که توسط جیمز هانشاو و جولیان لین وجود دارد ، که اساساً توضیح می دهم که چگونه قبلاً به زیم نگاه کردم. شما احتمالاً مقالات زیادی راجع به جذابیت اساسی زیم نیز خوانده اید ، اما از دیدگاه فنی ، سهام تقریباً کشف نشده است.

بله ، تجزیه و تحلیل فنی

حالا که نظر خود را بیان کردم ، می خواهم به شما بگویم و به شما نشان دهم که چگونه می بینم توسعه بعدی برای سهام زیم.

اکنون ، ما از دیدن اولین کاهش شدید این سهام در طی یک سال گذشته دور نیستیم - اتفاق مشابهی که قبلاً در مارس 2022 پس از رسیدن به همه زمانه اتفاق افتاد.

نرم افزار Trendspider ، Zim (2 ساعت) ، یادداشت های نویسنده

سپس ، از پایان ماه مارس تا پایان آوریل ، سهام موفق به سقوط حدود 44 ٪ شد. علاوه بر این ، سطح بیش از حد توسط شرکت کنندگان در بازار نادیده گرفته می شد - فروش تا زمانی که RSI زیر 20 سال بود ادامه یافت. علاوه بر این ، 3 فروش قبلی پس از پرداخت سود سهام آغاز شد - هر بار که بازار معتقد نبود که تاریخ سود سهام قوی می تواند حفظ کندرفتن در دوره های آینده:

نرم افزار TrendSpider ، Zim (روزانه) ، یادداشت های نویسنده

با قرار دادن قطعات پازل از فریم های زمانی مختلف در ذهن من ، به وضوح می توانم ببینم که چگونه قیمت سهام در کانال های به وضوح مشخص شده به سمت بالا حرکت کرده است (در نمودار 2 ساعته) ، در حالی که فراتر از کانال اصلی قیمت نزولی خود نیست(نمودار روزانه). در عین حال ، در بازه زمانی کوتاه تر ، قیمت "احترام" بیشتری از میانگین حرکت بلند مدت بوده است و هر چند وقت یکبار به مرزهای خود باز می گردد.

با ارزیابی وضعیت امروز ، می توان نتیجه گیری های زیر را بیان کرد:

1. زیم به شدت در هر دو بازه زمانی کوتاه مدت و بلند مدت قرار دارد.
2. قیمت به سطح پشتیبانی کانال قیمت در نمودار روزانه رسیده است.
3. در قیاس با 2 دوره قبلی با فروش مشابه (در نمودار 2 ساعته) ، زیم برای معکوس 25-30 ٪ بدون شکستن مرزهای حرکت اصلی قیمت نزولی رسیده است.

دو نتیجه گیری اول از سوم پشتیبانی می کند که پایان نامه اصلی من است. قیمت زیم پایین تر و پایین تر شد ، هر بار که می توانست به پایین ترین کانال قیمت قبلی بازیابی شود - این کار را حدود 2 هفته پس از رسیدن به پایین انجام می دهد:

Trendspider ، Zim (2 ساعت) ، یادداشت های نویسنده

من موافقم که گرفتن کف دقیق غیرممکن است. اما به نظر من ، اگر او در سطح فعلی خریداری کند ، یک سرمایه گذار اشتباه بزرگی نخواهد کرد ، زیرا در لحظه هایی است که سهام توسط مشخصات اساسی آن ذخیره می شود. خرید زیم در یک فروپاشی به دور از خرید NVIDIA (NVDA) نیست ، زیرا ارزش ها به نفع زیم کاملاً متفاوت هستند.

داده های YCHARTS

با ارزش سازمانی 10 ٪ از EBITDA پیش بینی شده ، Zim در حال حاضر از بازار ارزش دارد که گویی روزی باید برای ورشکستگی تشکیل شود ، که کاملاً اینگونه نیست - شرکت می تواند خود را از بازار خارج کند اگر همه را بفروشداز دارایی های فعلی آن - این آخرین مورد بود که زیم در اوایل سال 2021 به عموم مردم رفت:

داده های YCHARTS

در عین حال ، ارزش کتاب ملموس در زمان این نوشتار 6. 5 برابر بیشتر از ارزش شرکت است:

داده های YCHARTS

به نظر می رسد که بازار حداقل به یک قطعه خبرهای خوب برای سهام زیم نیاز دارد تا به سمت بالا واکنش نشان دهد - با توجه به شرایط فعلی ، سرمایه گذاران با اشتیاق در انتظار هرگونه تأیید چنین فرصت خرید فوق العاده ای خواهند بود.

خط پایین

من یک تکنسین بورس سهام نیستم ، چه رسد به یک منشور CMT. بنابراین ، مقاله من را به عنوان جستجوی یک فرصت تجاری خوب بر اساس مفاهیم پذیرفته شده تجزیه و تحلیل فنی ، که اغلب اشتباه است ، بگیرید - این یک ریسک است که هر معامله گر/سرمایه گذار باید با آن زندگی کند.

خطر دیگر پایان نامه من این احتمال زیاد است که حرکت نزولی زیم ادامه خواهد یافت - در دو مورد آخر که سهام به سطح RSI کاملاً بیش از حد رسیده است ، هنوز هم قبل از چرخاندن حدود 15 ٪ کاهش یافته است. بنابراین من از شما می خواهم که اینجا مراقب باشید.

در هر صورت ، تجزیه و تحلیل فنی که من برای ارزیابی شما ارائه داده ام ، ابزاری برای تمام مقالات صعودی است که ممکن است در هفته های اخیر در جستجوی آلفا خوانده اید. من از صمیم قلب از دیدگاه اساسی صعودی پشتیبانی می کنم و نمی خواهم شما آنچه را که قبلاً خوانده اید بخوانید.

آخرین باری که به تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت توجه زیادی کردم مقاله اخیر من در مورد حمل و نقل Grindrod (پوزخند) بود - چند هفته پس از پایان نامه من به طور کامل:

پشتی از قطعه اخیر من در پوزخند ، 13 ژوئیه

به دنبال آلفا ، مقاله من در مورد پوزخند ، 13 ژوئیه

امیدوارم این بار هم درست باشم و نتایج مشابهی را با هم خواهیم دید. با تشکر از شما برای رسیدن به پایان مقاله!

نکته نهایی: سلام ، در تاریخ 27 سپتامبر ، ما در جستجوی آلفا به نام Beyond the Wall Investing ، در آنجا ما یک سرویس بازار را راه اندازی خواهیم کرد ، جایی که ما آخرین گزارش های بانکی را برای شناسایی فرصت های پنهان در اوایل پیگیری و تجزیه و تحلیل خواهیم کرد! همه مشترکین اولیه پیشنهاد قیمت ویژه میراث طول عمر را دریافت می کنند. بنابراین دنبال کنید و با ما همراه باشید!

یادداشت نویسنده: با تشکر ویژه از همکار SA Danil Sereda (به انجمن ما در توضیحات زیستی من مراجعه کنید) برای اجرای نرم افزار TRENDSPIDER برای به دست آوردن اطلاعات فوق.