همبستگی بین کالاها و فارکس

پیش بینی صحیح حرکت بعدی در هر بازار یک چیز ساده نیست و تجارت بازار فارکس حتی می تواند از تجارت سایر بازارهای دیگر پیچیده تر باشد.

این فراتر از حدس های وحشی ، شهود و تصمیمات بثورات است. تجزیه و تحلیل نمودارهای قیمت ، پیش بینی حرکات قیمت آینده و انتخاب مناسب ترین جفت ارز برای تجارت بدیهی است برای موفقیت بلند مدت بسیار مهم است.

با این حال ، معامله گران حرفه ای یک قدم جلوتر می روند و هر عامل ممکن را که تمایل به تأثیرگذاری بر نرخ فارکس دارد ، در نظر می گیرند.

این مهم است که بگوییم نرخ ارز ارز اغلب توسط عواملی مانند نرخ بهره ، سیاست ، عرضه و تقاضا ، ثبات اقتصادی ، قیمت کالاها و سایر عوامل مرتبط منتقل می شود.

حتی اگر فاقد دانش فنی و عمیق باشید ، هنوز هم خبرهای مربوط به حرکات قیمت نفت و تغییر قیمت ارز را به عنوان نتیجه مستقیم آن می شنیدید. کالاهایی مانند نفت و طلا با ارزهای خاصی ارتباط زیادی دارند که کم و بیش در طول سالها یکسان است.

یکی از مهمترین و اساسی ترین موارد مربوط به درک عوامل مختلفی که بر بازار فارکس تأثیر می گذارد ، درک چگونگی ارتباط کالاهای مختلف با ارزهای مختلف است.

همبستگی دلار و طلای آمریکا

کالاهای مختلف تمایل دارند با هر ارز رابطه متفاوتی داشته باشند. به عنوان مثال ، رابطه بین دلار آمریکا (USD) و طلا معمولاً به طور معکوس متناسب است ، یا همانطور که معمولاً گفته می شود طلا و USD به طور معکوس همبستگی دارند.

منطق در اینجا این است که سرمایه گذاران تمایل به اعتماد به طلا برای سرمایه گذاری خود در مواقع مشکلات اقتصادی و افزایش خطرات تورم بالا دارند.

همبستگی سوئیس فرانک و طلا

از طرف دیگر ، فرانک سوئیس (CHF) با توجه به این واقعیت که پول سوئیس مانند طلا توسط سرمایه گذاران به عنوان یک پناهگاه امن در نظر گرفته می شود ، با قیمت طلا همبستگی مثبت دارد و علاوه بر این ، مقدار زیادی از ذخایر ارز سوئیس نیز مورد حمایت قرار می گیرد. طلا

همبستگی دلار و روغن کانادا

دلار کانادا (CAD) از جمله ارزهایی است که بیشتر با روغن ارتباط مثبت دارد زیرا کانادا تنها پس از عربستان سعودی دومین ذخایر بزرگ نفت دارد.

کانادا همچنین بیشتر نفتی را که تولید می کند صادر می کند ، از این رو افزایش قیمت نفت منجر به تقاضای قوی تر برای دلار کانادا می شود زیرا واردکنندگان مجبورند با پول کانادا هزینه نفت کانادا را بپردازند.

همبستگی دلار و طلای استرالیا

به همین ترتیب ، استرالیا جزو پنج صادرکننده برتر طلا است و احتمالاً افزایش قیمت طلا تأثیر مثبتی بر دلار استرالیا (AUD) خواهد داشت.

روغن (سیاه) و معکوس USDCAD (قرمز) - همبستگی در طول سالها نسبتاً سازگار بوده است

تجزیه و تحلیل دارایی های بین بازار می تواند بسیار مشکل باشد ، بنابراین بیایید با مثال قیمت دلار و قیمت نفت کانادا ادامه دهیم تا این نکته را روشن کنیم. اقتصاد کانادا همانطور که قبلاً اشاره کردیم به صادرات نفت وابسته است.

مهمتر از همه ، بخش بزرگی از صادرات کلی آن ، یعنی تا 85 ٪ ، به ایالات متحده آمریکا می رود. بنابراین ، ممکن است نیازی به تجزیه و تحلیل تقاضای جهانی نفت نباشد ، زیرا حتی اگر تقاضای جهانی نفت طبیعی باشد ، افزایش گسترده تقاضای نفت آمریکا می تواند قیمت نفت در کانادا را بالا ببرد و در نتیجه قدردانی از CAD باشد.

از این رو ، درک خوب از اقتصاد یک کشور خاص و عوامل مختلفی که بر تقاضا و عرضه کالاهای اساسی تأثیر می گذارد ، برای اطمینان از تجزیه و تحلیل قابل اعتماد ضروری است.

هنگام تجزیه و تحلیل همبستگی بین بازار بین ارزها و کالاها ، یکی از بهترین استراتژی ها ممکن است تمرکز روی دلار استرالیا (AUD) و حرکات آن باشد.

همانطور که در پاراگراف قبلی مورد بحث قرار گرفت ، AUD با قیمت طلا ارتباط مثبت دارد. قیمت طلا و دلار استرالیا به روشی مشابه نوسان می کند. از این رو ، می توان از AUD برای درک روند قیمت طلا و برعکس استفاده کرد.

میانگین همبستگی بین طلا و AUD به 51/0 +اندازه گیری می شود. علاوه بر این ، دلار استرالیا نیز شناخته شده است که با قیمت نفت خام همزمان حرکت می کند اگرچه این همبستگی به طور قابل توجهی پایین تر از طلا است. میانگین همبستگی بین روغن و AUD تخمین زده شده است که +0. 23 باشد.

همبستگی قوی بین AudusD (سیاه) و طلا (زرد)

برخی از بازرگانان هم به طور همزمان کالا و ارز را تجارت می کنند. ماهیت دقیق این تجارت به هر معامله گر جداگانه و جاه طلبی های وی و اشتها در معرض خطر بستگی دارد. به عنوان مثال ، دو ابزار متضاد می توانند در یک نمونه کارها درج شوند تا در معرض خطر قرار بگیرند. در مقابل ، یک معامله گر همچنین می تواند دو کالا و ارز با همبستگی مثبت را با امید دو برابر کردن سود خود انتخاب کند.

در طی کردن هیچ یک از این مسیرها هیچ مشکلی وجود ندارد ، با این حال ، هر تصمیم باید با استدلال تحلیلی و منطق قوی به جای شهود یا حدس صرف شود.

بهترین و شاید ساده ترین استراتژی ، هنگام تصمیم گیری برای تجارت همزمان با کالاها و ارزها ، درک همبستگی بین آنها است. روندهای گذشته را تجزیه و تحلیل کنید و ببینید که آیا آنها در یک دوره زمانی خاص مثبت هستند یا منفی هستند. دریابید که آیا به نظر می رسد یکی از کالاها دیگری را هدایت می کند و برعکس.

برای تجزیه و تحلیل روابط بین جفت ارز و کالاها ، می توانید از نشانگر همبستگی ما استفاده کنید که می توانید به صورت رایگان بارگیری کنید.

در حالی که درست است که همبستگی غیرقابل اجتناب بین کالاها و ارزها وجود دارد ، اما با این وجود مهم است که به یاد داشته باشید که همبستگی ها هر بار برابر نیستند و همبستگی ها می توانند تغییر کنند.

علاوه بر این ، یک همبستگی مثبت حتی می تواند برای مدت کوتاهی به همبستگی منفی تبدیل شود و برعکس. بنابراین ، به شدت توصیه می شود که همیشه به درجه فعلی همبستگی توجه کنید و تجزیه و تحلیل کنید که آیا قیمت ها شروع به واگرایی می کنند و به طور بالقوه منجر به تجزیه همبستگی بین دو کلاس دارایی می شود.< SPAN> بهترین و شاید ساده ترین استراتژی ، هنگام تصمیم گیری در مورد تجارت همزمان با کالاها و ارزها ، درک همبستگی بین آنها است. روندهای گذشته را تجزیه و تحلیل کنید و ببینید که آیا آنها در یک دوره زمانی خاص مثبت هستند یا منفی هستند. دریابید که آیا به نظر می رسد یکی از کالاها دیگری را هدایت می کند و برعکس.