حاشیه: چگونه قدرت خرید و سود معاملاتی خود را افزایش دهید

قدرت خرید تعیین می کند که یک معامله گر چقدر می تواند سود داشته باشد. با پول بیشتری که برای سرمایه گذاری دارند، درها را به سمت سودآوری بیشتر باز می کنند. با این حال، همه معامله‌گران بزرگ به مبالغ هنگفتی دسترسی ندارند، به این معنی که هر چقدر هم که خوب باشند، همیشه کندتر از همتایان ثروتمند خود هستند. اینجاست که مارجین می‌تواند وارد عمل شود - راهی برای افزایش قدرت خرید بدون نیاز به دسترسی به پول بیشتر.

قدرت خرید چیست؟

هنگامی که فردی به دنبال تجارت است، چه در سهام، اوراق قرضه، رمزارز یا سایر انواع دارایی، ابتدا مبلغی پول را در کیف پول معاملاتی خود سرمایه گذاری می کند. این کیف پول حاوی تمام سرمایه ای است که آنها باید با آن سرمایه گذاری کنند، و صرف نظر از اینکه پول نقد، وام از کارگزاری ها یا سایر انواع دارایی های مالی باشد، این پول نشان دهنده قدرت آنها برای خرید و فروش معاملات است - بنابراین این مقدار نشان دهنده خرید آنها است. قدرت.

هرچه یک فرد پول بیشتری برای سرمایه گذاری داشته باشد، قدرت خرید بیشتری دارد، و هر چه قدرت خرید بیشتری داشته باشد، سود بیشتری می تواند به دست آورد - به قول معروف، "وقتی از قبل پول دارید، پول درآوردن آسان است."

قدرت خرید جنبه بسیار مهمی از تجارت است زیرا می تواند به معنای سود بسیار بیشتر در مدت زمان کوتاهتر باشد - اگر دارایی 10 برابر افزایش یابد، آنگاه فردی با سرمایه گذاری 10000 دلاری شاهد افزایش تجارت خود به 100000 دلار خواهد بود، در حالی که کسی که فقط 5000 دلار سرمایه گذاری کرده است. فقط در مجموع 50000 دلار خواهد دید. قدرت داشتن این پول برای سرمایه گذاری می تواند تفاوت بزرگی ایجاد کند. برای افزایش قدرت خرید، حتی زمانی که یک معامله گر خودش پول ندارد، کارگزاران وام هایی به شکل حاشیه ارائه می کنند. سه نوع اصلی مارجین وجود دارد: قدرت خرید حاشیه، قدرت خرید معاملات روزانه و حاشیه پرتفوی.

قدرت خرید تعیین می کند که چقدر می توانید در یک معامله سود کنید (منبع: thepowerofonegroup.com)

قدرت خرید مارجین یا خرید سهام روی حاشیه چیست؟

هنگام استفاده از سرورهای متمرکز ، یک کارگزار با افزایش وام به آنها ، یک معامله گر اضافی برای سرمایه گذاری در معاملات یا قدرت خرید اضافی می دهد. مبلغ داده شده بسته به باز بودن کارگزاری در معرض خطر متفاوت است ، اما به طور کلی مبلغ با مبلغی که معامله گر سرمایه گذاری می کند مطابقت دارد ، به این معنی که آنها قدرت خرید خود را دو برابر می کنند - این نوع حاشیه استاندارد همچنین به عنوان 2 برای 1 شناخته می شود. برای این قدرت خرید اضافی یا "حاشیه" ، آنها یک حساب حاشیه باز کرده اند. لازم به ذکر است که به طور کلی ، حساب های حاشیه فقط پس از سرمایه گذاری اولیه 2000 دلار به گزینه ای تبدیل می شوند - زیرا کارگزاری باید بداند که معامله گر نیز چیزی برای از دست دادن دارد و در اصل آنها سرمایه گذاری می کنند.

به دست آوردن قدرت خرید اضافی از این طریق می تواند بسیار عالی باشد که بازارها به صورت نزولی تبدیل شوند ، زیرا یک معامله گر هنوز هم برای بازیابی مجدد پای خود ، پولی برای کار با آن خواهد داشت. داشتن قدرت خرید بیشتر همچنین می تواند به معنای سود بیشتر باشد - اگر یک معامله گر در یک سکه سرمایه گذاری کند که 10 برابر یا 100 برابر با 1000 دلار می رود یا اگر او با 2000 دلار سرمایه گذاری کند ، نتیجه یکسان نخواهد بود.

علاوه بر این ، داشتن یک حساب حاشیه ، بر خلاف یک حساب غیر حاشیه یا نقدی ، به این معنی است که یک معامله گر می تواند معاملات کوتاه انجام دهد ، از این طریق انعطاف پذیری تجارت بیشتر و افزایش شانس سود را فراهم می کند. به همین دلایل ، بسیاری از کارگزاری ها از پیشنهادات خرید حاشیه خود به عنوان انگیزه ای برای جذب معامله گران جدید استفاده می کنند. برای به دست آوردن دست بالا در رقبای خود ، کارگزاری ها اغلب حاشیه ای را ارائه می دهند که بیش از دو برابر قدرت خرید یک معامله گر را دو برابر می کند.

با این حال ، این قدرت خرید نیز دارای یک طرف تاریک است - این یک وام است. اگر یک معامله گر از کل آن وام استفاده کند و تمام پول را از دست بدهد ، آنها هنوز هم باید پول را به علاوه بهره روزانه بپردازند. لحظه ای که نیاز به بازپرداخت قدرت خرید حاشیه را به شما بازپرداخت می کند ، تماس حاشیه ای نامیده می شود و لحظه ای است که بسیاری از معامله گران از آن می ترسند. اگر یک فرد مبلغ زیادی را سرمایه گذاری کند ، آنها قدرت خرید حاشیه زیادی را دریافت می کنند و این می تواند منجر به بازپرداخت ده ها یا حتی صدها هزار دلار شود (برخی حتی ممکن است پیدا کنند که میلیون ها نفر را مدیون هستند). با این حال ، این سیستم بازپرداخت فوری است و باعث نمی شود معامله گران املاک خود را از دست بدهند ، و غیره. این سیستم بعداً در این مقاله مورد بحث قرار می گیرد.

برای استفاده بیشتر از این قدرت خرید اضافی به روشی ایمن ، و به گونه ای که به معنای تماس حاشیه ای نخواهد بود ، معامله گران ابتدا باید معامله گران ماهر شوند. فقط یک بار که یک معامله گر در صورتی که در نظر داشته باشد با استفاده از پول وام در حدود 80 ٪ در معاملات خود قرار می گیرد. با این حال ، هنگامی که این اتفاق می افتد ، هنوز هم توصیه می شود فقط 25 تا 50 ٪ از آن وام را استفاده کنید ، زیرا حتی یک معامله گر ماهر می تواند در شانس خود قرار بگیرد یا تصمیمات بدی بگیرد.

قدرت خرید غیر حاشیه چیست؟

قدرت خرید غیر حاشیه ای به معامله گران با استفاده از حساب های نقدی اشاره دارد ، به این معنی که آنها در حاشیه تجارت نمی کنند ، یا از وام کارگزاری استفاده می کنند. این مطمئناً یک گزینه امن تر است ، زیرا معامله گر فقط می تواند پول خود را از دست بدهد ، با این حال ، این توانایی آنها را نیز برای سودآوری محدود می کند. به عبارت ساده ، این قدرت خرید آنها را محدود می کند.

یک معامله گر با استفاده از قدرت خرید غیر حاشیه ای ممکن است 5 میلیون دلار برای سرمایه گذاری داشته باشد که مطمئناً می تواند سود بزرگی را کسب کند. به عنوان مثال ، اگر این معامله گر موفق به تجارت با جفت دارایی شود که منجر به دو برابر شدن پول آنها می شود ، معامله گر با 10 میلیون دلار در خرید قدرت پایان می یابد که 5 میلیون دلار از آن سود خواهد بود. با این حال ، اگر معامله گر از قدرت خرید حاشیه استفاده کند ، آنها با 10 میلیون دلار برای سرمایه گذاری شروع می کردند و با قدرت خرید 20 میلیون دلاری به پایان می رسید. این بدان معناست که 10 میلیون دلار ، که همان مبلغ کل است که توسط اولین معامله گر خریدار غیر حاشیه در پایان روز در اختیار دارد ، در هنگام استفاده از قدرت خرید حاشیه ، به تنهایی با همان معاملات درآمد کسب می کرد.

مشخص است که هنگام استفاده از قدرت خرید حاشیه در مقابل استفاده از قدرت خرید غیر حاشیه ، اولی می تواند فوق العاده پرسود باشد ، با این حال ، باید به خاطر داشت که این افزایش در قدرت خرید وام است و بنابراین خطر دارد. معامله گران همیشه باید محتاط باشند و از 100 ٪ کامل قدرت خرید اضافی که توسط وام های کارگزاری ارائه می شود استفاده نکنند.

قدرت خرید روز تجارت چیست؟

معامله گران روز معمولاً معامله گران حرفه ای هستند که به طور همزمان معاملات زیادی انجام می دهند و به دنبال کسب درآمد هرچه بیشتر در ساعات معاملات روز هستند. به همین دلیل ، معامله گران روز به نظر می رسد تا حد ممکن قدرت خرید روز را داشته باشند. به منظور تسهیل این امر ، کارگزاری ها گاهی اوقات حاشیه معاملات روزانه را ارائه می دهند. در جایی که حاشیه روز استاندارد 2 برای 1 است (همانطور که در بخش قدرت خرید حاشیه بحث شده است) ، قدرت معاملات روز می تواند به اندازه 4 برای 1 در حاشیه معاملات روز باشد.

این بدان معناست که اگر یک فرد 25000 دلار سرمایه گذاری کند ، می تواند 100000 دلار برای تجارت با آن داشته باشد. مانند هر حساب حاشیه ای ، هزینه کمی بهره نیز اعمال می شود ، با این حال ، این امر هنگام در نظر گرفتن سودهای گسترده ای که می تواند با چهار برابر شدن قدرت خرید شما تبدیل شود ، ناچیز است. مجدداً لازم به ذکر است که اگر کسی یک معامله گر ماهر و دارای تخصص ، تجربه و سابقه خوبی از موفقیت نباشد ، نباید روی حاشیه کار کنند یا فقط باید از مقدار کمی از حاشیه داده شده استفاده کنند.

قدرت معاملات روز می تواند فوق العاده سودمند و روشی بسیار سریع برای کسب درآمد باشد - زیرا معاملات روز خرید و فروش همان سهام در همان روز است (امیدوارم با سود). قدرت خرید روز اضافی 4 برای 1 حاشیه ، که به معنای واقعی کلمه می تواند سود روزانه را چهار برابر کند ، چیزی است که توسط کارگزاری های بدون معامله گر حتی درخواست آن را داده می شود (اگرچه آنها می توانند کاهش یابد).

برای واجد شرایط بودن یک معامله گر معمولاً باید حداقل 25000 دلار سرمایه گذاری کند. پس از واریز این و حاشیه معاملات روز در اختیار معامله گر ، آنها کل ساعت معاملات آن روز را برای کار با آن خواهند داشت. با این حال ، پس از اتمام ساعت معاملات روز ، حاشیه به حاشیه معاملات استاندارد 2 برای 1 باز می گردد ، به این معنی که باید پول زیادی برگردانده شود. این مدت زمان کوتاه برای سرمایه گذاری و بازگشت پول زیادی یکی از مهمترین دلایلی است که فقط معامله گران ماهر باید با چنین قدرت خرید حاشیه ای بالا کار کنند. علاوه بر این ، این واقعیت که حاشیه معاملات معمول در شب اعمال می شود به این معنی است که یک معامله گر همچنین حاشیه ای برای ترک موقعیت ها در یک شبه دارد و در نتیجه سودهای احتمالی (و همچنین ضررهای احتمالی) افزایش می یابد.

حاشیه نمونه کارها چیست؟

نوع سوم حاشیه به عنوان حاشیه نمونه کارها شناخته می شود و این می تواند حاشیه ای از 17 را برای 1 فراهم کند که از نظر افزایش قدرت خرید بسیار زیاد است. با این حال ، به دست آوردن این نوع حاشیه یک فرآیند طولانی است که نیاز به ایجاد یک نمونه کارها قوی در مدت زمان طولانی دارد. برای به دست آوردن حاشیه نمونه کارها ، یک معامله گر باید با افزایش تعادل خود تا زمانی که حداقل 100000 دلار در حساب خود داشته باشد ، خود را ثابت کرده باشد ، اگرچه این بسته به شرکت های کارگزاری می تواند متفاوت باشد.

حاشیه نمونه کارها مبتنی بر ریسک است و باید درخواست شود ، زیرا به سادگی بیان نشده است. به دست آوردن این یک نوع حاشیه دشوار است ، با این حال ، غیرقابل انکار است که اگر یک معامله گر به دنبال سودهای بزرگی باشد ، مطمئناً حاشیه نمونه کارها می تواند این امر را فعال کند.

آیا در صورت پیش فرض در تماس با حاشیه ، می توان دارایی های فیزیکی شما را مجدداً مورد استفاده قرار داد؟

این سؤالی است که وقتی در مورد وام گرفتن مبالغ زیادی از پول فکر می کنند ، در ذهن اکثر مردم مطرح می شود و باید. خوشبختانه ، با این حال ، در این مورد نیازی به آن نیست. نحوه کار حاشیه در تجارت در واقع بسیار هوشمندانه است ، زیرا به یک معامله گر اجازه می دهد تا با استفاده از وام کارگزاری سود را به حداکثر برساند ، اما همچنین از معامله گر از مدیون پول زیادی به کارگزاری محافظت می کند. برای درک این که چگونه این کار می کند ، باید درک کنیم که چگونه حاشیه کار می کند.

حاشیه چگونه کار می کند؟

هنگامی که یک معامله گر حساب حاشیه ای را باز می کند ، قدرت خرید آنها حداقل 2 برابر (برای بیشتر کارگزاری ها) افزایش می یابد. اگر تصور کنیم که چند حساب حاشیه باز شده و چه مقدار پول توسط کارگزاری ها پیش می رود ، به راحتی می توان فهمید که این کارگزاری پایدار یا سودآور نخواهد بود که به سادگی تمام این پول را بدون هیچ گونه ایمنی در اختیار شما قرار دهد. بنابراین ، کارگزاری ها دارای یک سیستم ساده با:

• 50-50 سرمایه گذاری: برای هر تجارت انجام شده در یک حساب حاشیه ، 50 ٪ پول کارگزاری و 50 ٪ پول معامله گر خواهد بود. با این حال ، هنگامی که نوسانات منفی در سهام ، رمزنگاری یا سایر دارایی ها معامله می شود ، اختلاف قیمت از 50 ٪ سهام معامله گر گرفته می شود ، نه سهام کارگزاری.
• حاشیه تعمیر و نگهداری: کارگزاری ها می دانند که قیمت ها در نوسان هستند ، بنابراین برای اطمینان از اینکه آنها کل سرمایه گذاری خود را در پایان روز حفظ می کنند ، آنها نیاز دارند که معامله گر حاشیه نگهداری را در هر تجارت حفظ کند. این حاشیه نگهداری درصدی از ارزش تجارت فعلی است. معمولاً حاشیه نگهداری حدود 25 ٪ است ، با این حال ، این درصد می تواند برای سهام مخصوصاً بی ثبات مانند رمزنگاری بیشتر باشد.
• تماس حاشیه ای: اگر دارایی در تجارت به ارزش کاهش یابد تا جایی که معامله گر فقط حاشیه تعمیر و نگهداری خود را باقی بماند ، کارگزاری آنچه را که به عنوان یک تماس حاشیه شناخته می شود ، انجام می دهد. در اینجا ، آنها به معامله گر اطلاع می دهند که باید موقعیت خود را ببندند تا حاشیه وام گرفته شده را بازپرداخت کنند. اگر مقدار بیشتر کاهش یابد ، ممکن است کارگزاری خود را ببندد و هرگونه ضرر و زیان خود را با استفاده از اختلاف از حاشیه نگهداری معامله گر ایجاد کند.

این فرمول به این معنی است که هم معامله گر و هم کارگزاری محافظت می شوند. کارگزاری پول خود را از دست نخواهد داد ، در حالی که معامله گر اگرچه احتمالاً پول خود را از دست می دهد ، اما مسئولیت پرداخت پول به کارگزاری را برای بقیه عمر خود نخواهد داشت. همچنین این بدان معناست که اگر معاملات به خوبی انجام شود و بازار از طرف معامله گر باشد ، می توانند سود بسیار بیشتری از آنچه می توانستند با استفاده از پول خود انجام دهند ، کسب کنند. در همین حال ، کارگزاری همیشه سود خواهد داشت زیرا هزینه های بهره را از همه معامله گران در حساب های حاشیه خود جمع می کنند.

قدرت خرید حاشیه در مقابل قدرت خرید غیر حاشیه ای: مثال

برای درک کامل عملکرد حاشیه ، اجازه دهید چند مثال را امتحان کنیم:

قدرت خرید غیر حاشیه

1. Trader A 15000 دلار از پول نقد خود یا قدرت خرید غیر حاشیه ای را در بیت کوین (BTC) سرمایه گذاری می کند.
2. BTC با 33. 33 ٪ (یا تقریباً 5000 دلار برای این تجارت) کاهش می یابد و ارزش کل اکنون فقط 10،000 دلار است. معامله گر 5000 دلار از دست داده است ، به این معنی که قدرت خرید وی با همین کاهش یافته است. این بدان معناست که وی پول کمتری یا قدرت خرید دارد تا در تجارت بعدی خود سرمایه گذاری کند و بنابراین در این مورد که موفق است سود کمتری کسب کند.

BTC با 33. 33 ٪ (یا تقریباً 5000 دلار برای این تجارت) افزایش می یابد و ارزش کل اکنون 20،000 دلار است. معامله گر 5000 دلار به دست آورده است ، به این معنی که قدرت خرید وی با همین افزایش یافته است. این بدان معنی است که وی پول بیشتری یا قدرت خرید دارد تا در تجارت بعدی خود سرمایه گذاری کند و بنابراین در این مورد که موفق است سود بیشتری کسب کند.

قدرت خرید حاشیه

1. Trader A یک حساب حاشیه باز می کند.
2. Trader A 30،000 دلار در بیت کوین (BTC) سرمایه گذاری می کند. در اینجا ، 15،000 دلار پول خودشان خواهد بود و 15000 دلار متعلق به کارگزاری است
3. BTC با 33. 33 ٪ (یا تقریباً 10،000 دلار برای این تجارت) کاهش می یابد ، به این معنی که ارزش کل اکنون فقط 20،000 دلار است. معامله گر 10،000 دلار در تجارت خود از دست داده است. کارگزاری این ضرر را تحمل نخواهد کرد ، بلکه فقط در معامله گر خواهد بود. بنابراین ، از این 20،000 دلار ، 15،000 دلار هنوز متعلق به کارگزاری (بدون تغییر و ضرر پایدار) خواهد بود در حالی که تنها 5،000 دلار متعلق به معامله گر خواهد بود. این معامله گر را با 25 ٪ از کل ارزش تجارت (20/5 = 4 (یا یک چهارم یا 25 ٪) ترک می کند. این امر باعث اخطار حاشیه نگهداری می شود و به معامله گر توصیه می شود که موقعیت را ببندد و حاشیه را بازپرداخت کند. اگر مقدار کمرنگ شود ، کارگزاری موقعیت را بسته می کند ، 15،000 دلار آنها را پس می گیرد و اگر چیزی از دست نرود ، تفاوت از حاشیه نگهداری باقی مانده معامله گر گرفته می شود.

BTC با 33. 33 ٪ (یا تقریباً 10،000 دلار برای این تجارت) افزایش می یابد و ارزش کل اکنون 40،000 دلار است. معامله گر 10،000 دلار به دست آورده است ، به این معنی که قدرت خرید وی به همین ترتیب افزایش یافته است.

افکار پایانی

خرید قدرت همان نیرویی است که یک معامله گر هنگام ورود به تجارت دارد. این قدرت خرید می تواند با افزایش تراز یک معامله گر یا در هنگام دریافت حاشیه افزایش یابد ، یا وقتی یک معامله گر برخی معاملات بد را انجام می دهد ، از دست می دهد ، یا در صورت تماس حاشیه ای ، می تواند کاهش یابد. قدرت خرید یک معامله گر در نهایت تعیین می کند که سود آنها چقدر می شود - از آنجا که هر چه پول بیشتری می تواند سرمایه گذاری کند ، بازده آنها بیشتر می تواند باشد.

حاشیه یک راه عالی برای یک معامله گر برای افزایش قدرت خرید خود ، چه توسط 2x ، 4x یا 17x است ، و مطمئناً اگر کسی در حال حاضر یک معامله گر ماهر باشد ، از آن استفاده می کند. با این حال ، لازم به یادآوری است که حاشیه بدون خطر نیست. اگر یک معامله گر 100 ٪ از پول خود را (از جمله حاشیه آنها) سرمایه گذاری کند و معاملات بد بسیاری را انجام دهد ، یا اگر بازار به سادگی نزولی را تبدیل کند ، این حساب معامله گر است که رنج می برد ، نه کارگزاری.

هرگز فراموش نکنید که تعادل شما همیشه 50 ٪ از تجارت نیست ، زیرا ممکن است ارزش نوسان داشته باشد. هنگام نگاه به یک تجارت با ارزش بالا ، به یاد داشته باشید که اگر ارزش کاهش یافته باشد ، تعادل واقعی شما فقط ممکن است درصد کمی از این ارزش باشد. این امر به ویژه برای یادآوری هنگام انجام چندین تجارت به طور همزمان بسیار مهم است ، زیرا دیدن بسیاری از مانده های بالا می تواند فریبنده باشد. حاشیه می تواند به معنای چیزهای عالی برای سود یک معامله گر باشد ، اما همچنین می تواند پنهان کند که یک معامله گر چقدر پول را از دست می دهد. همیشه به یاد داشته باشید که چه درصد از قدرت خرید شما واقعاً مال شماست و از حاشیه با احتیاط استفاده می کنید. در صورت رعایت این مراحل ، خرید قدرت واقعاً می تواند سود بزرگی را برای شما رقم بزند.