از دست دادن و سفارشات را متوقف کنید

سفارشات محدودی سفارشاتی هستند که می توانند در یک موقعیت باز یا در انتظار استفاده شوند. در یک موقعیت باز ، اگر یک دارایی به یک ارزش از پیش تعریف شده برسد ، این موقعیت را بسته می کند ، بنابراین تجارت سودآور را تضمین می کند. این سفارشات همچنین به عنوان سفارشات "سودآوری" شناخته می شوند. سفارشات محدود همچنین به سرمایه گذاران کمک می کند تا دارایی را با قیمت خاص یا بهتر بفروشند. چنین سفارشات محدود به دو شکل ارائه می شود: سفارشات محدودیت را بخرید و سفارشات محدود را بفروشید. سفارشات محدودیت خرید شامل خرید دارایی با قیمت مشخص یا پایین تر است ، در حالی که سفارشات محدودیت فروش شامل فروش دارایی با قیمت محدود یا بالاتر است. این سفارشات برای سرمایه گذاران بسیار مفید است و اغلب از آنها استفاده می شود ، زیرا در ضمن تضمین سود ، نقش مهمی در کاهش خطرات تجارت دارند.

سفارشات محدود چگونه کار می کنند؟

• سفارشات محدودیت خرید سفارش محدودیت خرید یک سفارش در انتظار خرید دارایی در صورتی است که ارزش آن به ارزش تعیین شده یا پایین تر است. اگر معتقد باشد پس از باز شدن موقعیت ، ارزش دارایی افزایش می یابد ، معامله گر محدودیت خرید را باز می کند.
• در صورت افزایش ارزش دارایی به یا بالاتر از یک مقدار تعیین شده ، سفارش محدودیت فروش یک سفارش در انتظار برای باز کردن موقعیت فروش است. اگر معتقد باشد پس از باز شدن موقعیت ، ارزش دارایی کاهش می یابد ، معامله گر حد فروش را باز می کند.
• خرید سفارشات توقف سفارش خرید سفارش در انتظار خرید دارایی در صورت افزایش ارزش آن به یا بالاتر از یک مقدار تعیین شده است. اگر معتقد باشد پس از باز شدن موقعیت ، ارزش دارایی بیشتر افزایش می یابد ، معامله گر توقف خرید را باز می کند.
• فروش سفارشات توقف یک سفارش توقف فروش یک دستور در انتظار برای باز کردن موقعیت فروش در صورتی است که ارزش یک دارایی به یا پایین تر از یک ارزش تعیین شده است. اگر معتقد باشد که پس از باز شدن موقعیت ، ارزش دارایی بیشتر کاهش می یابد ، معامله گر توقف فروش را باز می کند.

سفارشات توقف محدود چیست؟

سفارش توقف محدودی ترکیبی از سفارش توقف و یک ترتیب محدود است. با یک سفارش توقف ، پس از رسیدن به قیمت توقف مشخص ، سفارش به یک سفارش محدود تبدیل می شود و یک دارایی با قیمت مشخص یا بهتر خریداری یا فروخته می شود. این سفارشات شبیه به توقف در نقل قول و توقف در سفارشات نقل قول است. این نوع سفارشات برای معامله گران و سرمایه گذاران که ترجیح می دهند معاملاتی را انجام دهند که دارای اجزای سفارشات متوقف و سفارشات محدود باشند ، ایده آل است.

چگونه می توان از سفارشات Limit و Stop استفاده کرد؟

1. موقعیت را در پنجره Open Position قرار دهید و بر روی آن کلیک راست کنید. محدودیت را انتخاب کنید و تنظیمات برگزیده خود را برای سفارش تنظیم کنید.
2. در ردیف موقعیت مورد نظر ، ستون Limit را انتخاب کرده و روی آن کلیک کنید. سپس تنظیمات برگزیده خود را برای سفارش محدود تنظیم کنید.
3. در برگه تجارت ، حد را انتخاب کنید. روی موقعیت مورد نظر در پنجره Set Limit Order کلیک کنید. سپس تنظیمات برگزیده خود را برای سفارش محدود تنظیم کنید.

چرا سفارشات متوقف و محدود بسیار مفید هستند؟

اجرای محدود و متوقف کردن سفارشات به عنوان یک ابزار مدیریت ریسک مهم است. این امر نیاز به سرمایه گذار را برای ورود به حساب خود روزانه و نظارت بر مواضع آنها کاهش می دهد. توقف و محدودیت سفارشات در صورت وجود رویدادهای مهم در بازار که می توانند در یک لحظه اتفاق بیفتند ، بسیار مورد استفاده قرار می گیرند. این وقایع به طور کلی همه سرمایه گذاران را با تعجب سوق می دهد. با این وجود ، اگر این رویداد معاملات شما را به نوبه خود به نوبه خود برای بدترین وضعیت انجام دهد ، با اطمینان از معاملات خود در سود شما قفل می شود یا موقعیت شما را می بندد. در صورتی که در سکوی تجارت خود قرار دارید وقتی یک رویداد بزرگ به اقتصاد اعتصاب می کند ، محدودیت یا سفارش توقف سریعتر از هر اقدام دستی اجرا می شود.

توقف و محدود کردن سفارشات به معامله گران اجازه می دهد کنترل بیشتری در بازارها داشته باشند. به عنوان مثال ، در مورد سفارشات توقف محدود ، سرمایه گذاران قادر به تجارت منفعلانه هستند و با پایان یافتن در بازار ، از فرصت ها استفاده می کنند و حرکت دوباره روند غالب دوباره به دست می آید. علاوه بر این ، می توان از سفارشات برای پیوستن به بازار گرایش استفاده کرد که حرکت فراتر از یک قیمت خاص شتاب می یابد. سفارشات همچنین برای مدیریت ریسک مؤثر در بازار ایده آل است. بازرگانان قادر به صبر هستند تا قبل از اجرای تجارت ، قیمت ورودی بهینه در بازار حاصل شود. این تضمین می کند که نسبت به ریسک/پاداش مطلوب برای هر سفارش اجرا شده با استفاده از این سفارشات معلق حاصل می شود.

معامله گران همچنین می توانند تعیین کنند که چه مدت توقف و سفارشات محدود در بازار معتبر هستند. این در واقع "توقف زمان" در بازار است. شما می توانید تصمیم بگیرید که آیا سفارش فقط در طول جلسه معاملاتی فعلی معتبر است یا می توان آن را به مرحله بعدی منتقل کرد. همچنین می توانید تصمیم بگیرید که آیا سفارش در انتظار معتبر است تا زمانی که به صورت دستی آن را لغو نکنید. در صورت عدم اجرای آن ، نظمی که برای جلسه معاملاتی فعلی معتبر باشد ، در پایان روز منقضی می شود. برای گزینه های دیگر ، سفارش می تواند تا زمانی که در نهایت توسط شما اجرا یا لغو شود ، معتبر بماند.

خرید/فروش سفارشات توقف به بازرگانان کمک می کند تا در هنگام گرایش در یک جهت خاص ، از قدرت بازار استفاده کنند. سفارشات محدودیت خرید/فروش به معامله گران کمک می کند تا قیمت های بهینه ورودی را بدست آورند که قرار گرفتن در معرض خطر آنها در بازار را محدود می کند. خرید/فروش سفارشات توقف محدود ترکیبی از هر دو است و پس از دستیابی به "قیمت توقف" خاص ، سفارشات حد مجاز را ایجاد می کنند. آنها به معامله گران کمک می کنند تا هنگام ورود به موقعیت های تجاری در بازار ، انعطاف پذیری زیادی و مدیریت بهینه ریسک را بدست آورند.

خطرات استفاده از سفارشات توقف محدود

بزرگترین خطر سفارشات متوقف شده این است که احتمالاً آنها نمی توانند در بازار اجرا شوند. در صورت عدم رعایت شرایط قیمت ، سفارش در انتظار می تواند منقضی شود یا حتی لغو شود. در بعضی موارد ، حتی امکان دستیابی به قیمت توقف نیز وجود دارد ، اما ترتیب محدودیت ایجاد نمی شود. از این بدتر ، می توان ترتیب حد را به دست آورد ، اما در صورت استفاده از سایر سفارشات از تمام سهام موجود برای فروش ، هیچ اعدام صورت نمی گیرد. با این حال ، این کار در هنگام تجارت CFD اعمال نمی شود.

یکی دیگر از خطرهای سفارشات متوقف ، پر کردن جزئی سفارشات است. به عنوان مثال ، اگر مایل به خرید 1000 سهم از سهام زیربنایی هستید ، اما پس از دستیابی به قیمت محدودیت مورد نظر شما ، فقط 500 سهم در دسترس است که برای خرید در دسترس است ، شما هنوز هم 500 سهم دیگر سفارش داده نشده است. با توجه به اینکه بسیاری از شرکتهای کارگزاری کمیسیون هایی را در سفارشات اجرا شده شارژ می کنند ، اگر سفارش بزرگ شما در چندین روز یا حتی در طی چند روز معاملاتی اجرا شود ، می توانید کمیسیون های اضافی بپردازید.

سفارشات بسته شدن

در حالی که سفارشات متوقف و محدود در نظر گرفته می شود سفارشات باز ، از دو نوع سفارش برای بستن یک موقعیت باز استفاده می شود - هر دو هنگام در نظر گرفتن مدیریت ریسک ، اهمیت بسیار بیشتری دارند. اینها ضرر متوقف شده و سفارش سود را دریافت می کنند.

سفارش سود

یک سفارش سود در موقعیت باز برای بستن آن موقعیت با نرخ از پیش تعریف شده که مطلوب تر از قیمت فعلی بازار است ، تنظیم شده است. هدف آن بستن موقعیت در آنچه که معامله گر "بهترین سناریوی ممکن" را می داند ، اطمینان حاصل می کند که او فکر می کند حداکثر سود ممکن قبل از یک روند است.

چگونه یک سفارش سود کار می کند؟

هنگامی که یک دارایی به یک سطح از پیش تعیین شده برخورد می کند ، یک سفارش سود به طور خودکار ایجاد می شود. اگر سهام 100 دلار قیمت داشته باشد و افزایش یابد ، معامله گر ممکن است فکر کند که نمی تواند بالاتر از 120 دلار - نقطه ای که او در آن سفارش سود خود را قرار می دهد - قبل از معکوس. برعکس ، اگر سهام در حال سقوط باشد و او معتقد است که حداکثر سود در سفارش فروش 80 دلار خواهد بود ، یعنی جایی که وی TP را در موقعیت کوتاه قرار می دهد. به محض اینکه دارایی به سطح رسید ، این سکو موقعیت را بسته می کند ، صرف نظر از این که دارایی همچنان به سمت آن ادامه می یابد.

سفارشات از دست دادن چیست؟

سفارشات از دست دادن توقف سفارشات تنظیم شده در موقعیت باز است که تجارت را با نرخ از پیش تعریف شده بسته می کند که کمتر از قیمت فعلی بازار مطلوب است. هدف از استفاده از دستور ضرر توقف ، محدود کردن ضررهای احتمالی در تجارت است. سفارشات از دست دادن متوقف می شود در صورت فروپاشی ناگهانی قیمت دارایی ، یک سرمایه گذار ضرر ویرانگر را تجربه کند.

چگونه می توان سفارشات ضرر را متوقف کرد؟

سفارشات ضرر را متوقف کنید که وقتی قیمت یک دارایی به یک نقطه خاص برسد ، به طور خودکار یک موقعیت را ببندید. به عنوان مثال ، اگر یک سهام 100 دلار قیمت داشته باشد ، ممکن است سفارش ضرر توقف توسط یک سرمایه گذار با 75 دلار قرار گیرد. بنابراین ، اگر قیمت به زیر 75 دلار برسد یا از بین برود ، این امر باعث می شود سفارش فروش اتوماتیک بازار برای سهام که سرمایه گذار متعلق به آن است ، ایجاد کند. در این مثال ، این ضررهای سرمایه گذار را به 25 ٪ محدود می کند. اگرچه موارد فوق مربوط به خرید سفارشات است ، ضررهای توقف نیز می تواند برای فروش سفارشات اعمال شود. در این حالت ، اگر مقدار دارایی از سطح مشخصی بالا برود ، موقعیت بسته می شود.

سفارشات توقف دنباله چیست؟

سفارشات توقف دنباله سفارشات تنظیم شده در موقعیت باز است. این نوع سفارش به گونه ای طراحی شده است که به معامله گران اجازه می دهد نقطه ضرر توقف را در حاشیه ثابت از قیمت بازار تعیین کنند. بنابراین ، اگر قیمت به نفع موقعیت باز حرکت کند ، نقطه توقف مطابق با هم تغییر می کند و همان حاشیه را بین ضرر توقف و قیمت بازار حفظ می کند.

تنظیم محدودیت ها و توقف با سفارشات بازار و ورود

هنگام تنظیم سفارش بازار یا سفارش ورود ، می توانید از قبل سفارشات را تنظیم کرده و متوقف کنید. گزینه Set از پیش تعریف شده STOP/LIMIT را بررسی کرده و تنظیمات برگزیده خود را تنظیم کنید.

سفارش خود را از کجا می بینم؟

سفارش شما در برگه تجارت پنجره ترمینال ظاهر می شود. در مورد توقف ضرر و/یا سفارش سود ، اینها در ستون مربوطه قابل مشاهده خواهند بود. در صورت باز کردن سفارشات (محدودیت/توقف خرید/فروش/OCO) سفارش ظاهر می شود اما تا زمان به دست آوردن مقدار شروع نمی شود. یک موقعیت غیرقابل توصیف یکی از مواردی است که در آن ستون سود خالی است. نرخ ورودی تعیین شده در ستون قیمت اول (دست چپ) ظاهر می شود.

یاد بگیرید که چگونه پس از بارگیری و نصب موفقیت آمیز MT4 برای اجرای معاملات اتومبیل در معاملات فارکس و CFD ، سفارشات Limit و Stop را اجرا کنید.

سلب مسئولیت: AVA تضمین می کند که کلیه سفارشات حد با نرخ مشخص اجرا می شود ، نه نرخ بهتری. AVA تضمین نمی کند که ضرر و زیان را متوقف کند. اگر یک حرکت شدید در بازار وجود داشته باشد ، و قیمت فعلی یک ساز از طریق ضرر توقف مشتری یا نرخ توقف توقف مشتری شکسته می شود ، این سفارش با قیمت بعدی در دسترس اجرا می شود.

سؤالات متداول سفارشات را محدود و متوقف کنید

محدودیت در سفارش نزدیک فقط در صورتی که قیمت دارایی در هنگام بسته شدن بازار یا پایین تر از قیمت باشد ، اجرا می شود. این سفارشات همچنین می توانند تا حدی پر شوند و از قیمت محدود به عنوان سقف سفارش استفاده می کنند. به عنوان مثال ، اگر محدودیتی در سفارش نزدیک برای سهام تسلا با 600 دلار قرار گیرد ، فقط در صورت نزدیک شدن تسلا در یا پایین تر از 600 دلار فعال می شود. اگر محدودیت سفارش نزدیک برای 1000 سهم باشد و تسلا با 590 دلار بسته شود ، ممکن است کل سفارش با 590 دلار پر شود ، اما معامله گر نیز ممکن است 500 سهم خریداری شده با 590 دلار و 500 سهام دیگر خریداری شده با 595 دلار را مشاهده کند.

یک سفارش توقف محدود به تعیین دو امتیاز قیمت نیاز دارد. اینها سطح توقف یا شروع قیمت هدف مشخص و سطح حد آن است که هدف قیمت خارجی برای تجارت است. علاوه بر این ، معامله گر همچنین باید یک بازه زمانی را مشخص کند که در طی آن دستور توقف محدود به عنوان اجرایی در نظر گرفته می شود. فواید این نوع نظم این است که به معامله گر کنترل دقیق بر زمان و قیمت را می دهد که در آن می توان سفارش را پر کرد. همچنین یک نکته منفی برای این نوع سفارش وجود دارد ، این بدان معناست که اگر قیمت دارایی نتواند در مدت زمانی که در سفارش مشخص شده است ، تجارت به قیمت توقف نرسد.

یک سفارش بازار به شما امکان می دهد بلافاصله با هر قیمت بازار در حال حاضر خریداری کنید. یک سفارش محدود به شما امکان می دهد قیمت خود را برای اجرای سفارش تعیین کنید. که بهتر است؟این بستگی به نیازهای شما و سهام شما دارد. برای سهام مایع ، یا سفارشات کوچکتر از 100 سهم ، سفارش بازار معمولاً کافی است. همچنین بهتر است اگر می خواهید مطمئن شوید که سفارش شما پر شده است و به قیمت آن نیز نگران نیستید. اگر می خواهید قیمت خود را تعیین کنید ، یک سفارش محدود انتخاب بهتری است ، به خصوص وقتی که از قیمت فعلی فاصله دارد. همچنین هنگام تجارت سهام غیرقانونی یا در هنگام گسترش بزرگ ، ترجیح داده می شود. و اگر تعداد زیادی از سهام را معامله می کنید ، سفارش محدود به طور معمول بهترین راه برای پیشبرد است.