تجزیه و تحلیل روند: چشم انداز جریان سفارش فارکس

با نگاهی به نمودارهای A و B در زیر ، کدام یک از شما می گویید یک صعود قوی را نشان می دهد که فکر می کنید در آینده خود را حفظ می کند؟

نمودار B ، درست است؟خوب ، ما نشانه بارز قدرت داریم ، با توجه به هرگونه بازپرداخت در حین حرکت و فقط میله های صعودی جسورانه بزرگ که اقتدار آنها را در نمودار نشان می دهد. من اینجا هستم تا یک دیدگاه متناوب ارائه دهم که فقط پاسخ شما را به چالش بکشد.

بیایید پشت پرده پشت عملکرد قیمت در نمودار B را تجزیه کنیم تا کارها را انجام دهیم ...

هیچ کس استدلال نمی کند که نمودار B نشانگر عملکرد قیمت صعودی شدید است که به سادگی با حرکت شیب دار آن قیمت ساخته شده است. اما در اصل ما اساساً یکی از دو جنبه را در اینجا بازی کردیم:

• مازاد خریداران
• کمبود فروشندگان

از نظر سطحی ، هر دو گزینه به نظر می رسد که به همان چیزها اشاره می کنند ، و بله این 100 ٪ درست است. در هر یک از موارد ما خریداران بیشتری نسبت به فروشندگان داریم و به همین دلیل قیمت آن را به سرعت بالا می برد.

با این حال ، در مواقعی که زمینه وسیع تر در نمودار نشان می دهد که کدام یک از دو پویایی می تواند در بازی باشد ، شما به معنای واقعی کلمه می توانید بدانید که چنین حرکاتی در بازار نشان می دهد و چه کاری می خواهند انجام دهند.

در یک بازار به سرعت در حال حرکت ، این اطلاعات کمی طلا است بدون در نظر گرفتن اینکه آیا شما در حال ورود به تجارت هستید ، در حال حاضر یک نفر را مدیریت می کنید یا قهوه می خورید و از غرفه ها لذت می برید.

تعادل بازار در مقابل عدم تعادل

یک بازار تعادل را در نظر بگیرید که در آن 50 خریدار و 50 فروشنده در یک نقطه قیمت خاص (با مقدار مساوی سفارشات) داریم. قیمت کاملاً نیازی به حرکت نخواهد داشت از این رو تعادل. اکنون حرکت قیمت را به شدت به صعود در نظر بگیرید.

وضعیت یک در حال حاضر 100 خریدار و 50 فروشنده وجود دارد ، در حالی که وضعیت دو نیاز دارد که 50 خریدار و 25 فروشنده وجود داشته باشد. در هر دو موقعیت ما خریداران بیشتری نسبت به فروشندگان داریم و نتیجه از این رو یکسان است (قیمت به شدت به سمت بالا حرکت می کند) ، اما در لحظه ای خواهید دید که چرا خریداران بیشتری که به بازار می آیند در واقع یکسان نیستند که فروشندگان از خارج خارج می شوندبازار.

اهمیت مناطق کلیدی

از آنجا که معامله گران اقدام قیمت که عمدتاً به تجزیه و تحلیل فنی تکیه می کنند ، به ما گفته می شود که همیشه به دنبال پشتیبانی کلیدی و مناطق مقاومت هستند. آنها را می توان به عنوان مناطق تقریباً چشم در آن تعریف کرد که در آن نوار و کمترین میزان و در تعامل ، یا یک منطقه خاص در نمودار که ما تعداد زیادی از عوامل را جمع می کنیم (خطوط روند ، شماره های گرد ، فیبوناچی و MAS و غیره).

مسلماً ، این مناطق شاید مهمترین آنها در مورد معاملات Orderflow باشد که به خودی خود فقط سعی در تراز کردن ورودی ها و معاملات شما با پولی است که از بودجه و موسسات بزرگ جریان می یابد.

همانطور که به زودی خواهید دید ، شناسایی این مناطق در بازار جنبه بسیار مهمی از تجزیه و تحلیل مکان را در آن ایجاد می کند.

خلاء نقدینگی

اکنون ما مستقیماً به سؤالی که در ابتدای مقاله پرسیدم پرداختیم. بنابراین ، نمودار A یا B؟

خوب ، قبل از اینکه حتی آن را امتحان کنید (یا مجدداً به آن توجه کنید) سریع از نمودارهای خود بازدید کنید و هر بار که یک حرکت تیز را در یک جهت مشاهده می کنید ، به طور خلاصه متوقف شوید. به سادگی توجه داشته باشید که تعداد دفعاتی که قیمت آن را معکوس کرده است ، خیلی اندکی پس از آن. غافلگیر شدن؟

در اینجا یک نمودار برای مرجع وجود دارد:

چرا قیمت این کار را انجام می دهد؟اگر خریداران کنترل معتبر ناگهانی بر روی دادرسی را به دست گرفتند ، چرا خرس ها تقریباً هر بار به دست می گرفتند؟این سؤال فقط از طرف شخصی خواهد بود که همیشه به عنوان یک هجوم خریداران فکر کرده است. یعنی شخص هرگز احتمال جایگزین دوم را در نظر نگرفته است که حرکت به سمت بالا ممکن است در نتیجه خروج موقت فروشندگان باشد.

در شرایطی که یک طرف به سرعت از بازار خارج شود (یا کاملاً قدرت دارد) ما آنچه را "عدم تعادل نقدینگی" می نامیم ، داریم. به یاد بیاورید که "نقدینگی" به سادگی سهولتی است که خریداران می توانند فروشندگان را پیدا کنند و برعکس در یک قیمت خاص.

اگر خریداران کافی برای خرید از فروشندگان وجود نداشته باشند یا وقتی فروشندگان کافی وجود نداشته باشند که خریداران بخواهند از آنها بخرند ... ما به عدم تعادل نقدینگی می پردازیم. در نمودار ، این یا به عنوان یک شکاف یا یک حرکت بسیار شدید در قیمت چاپ می شود.

نکته مهم این است که بسته به متن و مکان کلی ، این حرکت شدید ممکن است دقیقاً نشانه ای از قدرت نباشد. در حقیقت ، در شرایط خاص این می تواند نشانه ضعف قریب الوقوع باشد ، همانطور که ممکن است با تعداد دفعاتی که شاهد آن بودید که قیمت در حرکات شدید معکوس می شود ، حدس زده اید.

بنابراین چرا یک طرف ناگهان از بازار خارج می شود تا مدت کوتاهی پس از کنترل کنترل شود؟

خلاء نقدینگی در نزدیکی مناطق کلیدی

این یک تصادف نیست که اغلب مسابقات قیمت را به سمت یک منطقه کلیدی مشاهده خواهید کرد. اگر ممکن است ... به طور واقعی ، قیمت سریعتر به یک منطقه پشتیبانی و مقاومت کلیدی تسریع می شود ، احتمال بازگشت به احتمال زیاد بیشتر می شود. چیزهای زیادی به قدرت خود منطقه بستگی دارد و چقدر آشکار است.

فقط منطقی است که فرض کنیم که از آنجا که بیشتر معامله گران به مناطقی خاص در نمودار نگاه می کنند ، می خواهند قیمت به آن مناطق ضربه بزنند تا آنها علاقه مند به کلیک بر روی دکمه های سفارش خود باشند.

نمودار مشابه ... نمونه های بیشتر:

در این مرحله ، باید مشخص باشد که چرا قیمت در مناطق کلیدی به روشی که انجام می دهد رفتار می کند.

بیایید دوباره به سوال اصلی ما برگردیم ... نمودار یا نمودار B؟در این مرحله ، یک پاسخ هوشمندانه می تواند "براساس اطلاعاتی که داریم" نتیجه گیری شود. همانطور که می بینید سؤال / نمودارها در مورد مکان اطراف روندها و وجود هر منطقه کلیدی در این نزدیکی ، به شما چیزی نمی گوید. و این واقعاً اصلی ترین آن است.

قبل از فرار از این تلاش برای کوتاه کردن هر حرکت شدید ، مهم است که درک کنید که صف های عملکرد قیمت به طور همزمان با پشتیبانی کلیدی و مناطق مقاومت برای تنظیمات احتمال زیاد کار می کنند. اما به طور کلی صحبت کردن یک روند طولانی مدت سالم معمولاً از برگشتی های مکرر اما مختصر ساخته می شود که امکان جریان مداوم سفارشات خرید و همچنین جذب فعالیت های جانبی مداوم فروش را فراهم می کند ، نوع مانند آنچه ما در AUD/USD داریمنمودار 1H این روزها:

توجه داشته باشید که آنچه در اینجا صحبت می کنیم واقعاً پویایی بازار عمومی است. چندین موقعیت تصادفی پیدا خواهید کرد که در آن پویایی تعادل نقدینگی بدون وجود یک منطقه قوی بازی می کنید.

شما همچنین موقعیت هایی خواهید داشت که قیمت به معنای واقعی کلمه یک منطقه کلیدی را نوازش می کند و قبل از بازگشت دوباره آن ، چندین بار آن را صاف می کند. ما به عنوان معامله گران ، ما واقعاً به دنبال گروه بندی چندین عامل هستیم تا بتوانیم مجموعه های درجه ای را پیدا کنیم نه اینکه سعی کنیم تمام مدت حرکت بازار را توضیح دهیم.

دفعه بعد که می بینید که قیمت در یک منطقه اصلی مقاومت شتاب می گیرد ، شاید به جای کلیک بر روی دکمه خرید ، با دیدن یک الگوی نوار درگیر صعودی لبخند بزنید.