RSI Forex ساده شد: هر آنچه شما باید بدانید

نشانگر RSI یک شاخص حرکت مشهور است و یکی از قابل اطمینان ترین شاخص های موجود در آنجا است. معامله گران موجود در بورس سهام و فارکس به طور یکسان از آن برای شناسایی معکوس های روند و سوار شدن به روند سود بزرگ استفاده می کنند. در اینجا ، ما در مورد اصول اولیه RSI Forex و همچنین یک استراتژی برای درک بهتر این ابزار قدرتمند بحث خواهیم کرد.

RSI Forex - آموزش سریع تنظیم

فهرست

نشانگر RSI چیست

شاخص شاخص مقاومت نسبی (RSI) یکی از شاخص های پرکاربرد در بازار است. از آن برای نشان دادن شرایط بیش از حد یا بیش از حد در یک بازار استفاده می شود. یکی از کاربردهای متداول از شاخص RSI در معاملات داخلی ، شناسایی وارونگی نقاط عطف در بازار است. همچنین می توان از آن برای یافتن سیگنال های ورودی برای هر دو موقعیت طولانی و کوتاه استفاده کرد.

نحوه استفاده از نشانگر RSI

شاخص RSI یک شاخص فنی و نوسان ساز است که برای اندازه گیری حرکت در پشت حرکت قیمت استفاده می شود. هنگامی که نشانگر RSI را فعال می کنید ، نمودار را در زیر نمودار اصلی مشاهده خواهید کرد. این نمودار دارای مقدار بین 0 تا 100 است. هر مقدار بین 30 تا 70 مهم نیست. نکته مهم این است که وقتی خط RSI بیش از 70 پیش می رود ، نشانگر یک وضعیت بیش از حد یا زیر 30 سال است که نشانگر یک وضعیت بیش از حد است. برخی از معامله گران صبر می کنند تا مقدار بالاتر از 80 یا 20 باشد. در زیر تنظیمات پیش فرض برای نشانگر RSI است.

نشانگر RSI سیگنال ها را خریداری و فروش می کند

همانطور که قبلاً ذکر شد ، دامنه میانی نشانگر RSI چندان مهم نیست. ما به افراط و تفریط علاقه مندیم. بیشتر معامله گران علاقه مند به انجام حرکتی هستند که نشانگر بالاتر از 70 یا زیر 30 باشد. این زمان خوبی برای کوتاه رفتن خواهد بود. از طرف دیگر ، اگر مقدار زیر 30 کاهش یابد ، این یک شرایط فراگیر است و همچنین ممکن است منجر به بازگشت روند یا عقب نشینی شود و این زمان خوبی برای طولانی شدن خواهد بود.

استراتژی فارکس RSI

یکی از اشکالات نشانگر RSI این واقعیت است که می تواند مثبت یا جعلی کاذب ایجاد کند. مواقعی وجود دارد که نشانگر RSI به دلیل حرکات شدید قیمت می تواند فراتر از مقادیر ذکر شده بالا و پایین باشد ، اگرچه یک روند برگشت روند اتفاق نمی افتد. به همین دلیل ، نشانگر RSI با عملکرد قیمت سایر شاخص ها برای تأیید نقطه ورود یا خروج استفاده می شود.

نکته دیگری که باید در خاطر داشته باشید این است که فقط به این دلیل که یک وضعیت بیش از حد یا بیش از حد وجود دارد ، به این معنی نیست که یک روند وارونگی وجود خواهد داشت. ممکن است قیمت حتی در مواردی که نشانگر RSI یک وضعیت بیش از حد را نشان می دهد ، یا در صورت وجود شرایط فراوان ، پایین بیاید ، ادامه یابد. به همین دلیل ، بهترین شرط بندی شما برای استفاده بیشتر از نشانگر RSI استفاده از آن در کنار سایر شاخص ها و اقدامات قیمت قبل از ارتکاب است. ما در بخش بعدی این مقاله به عمق نیازهای ورود به عمل قیمت خواهیم پرداخت.

از طرف دیگر ، قبل از انجام حرکت باید منتظر تأیید قیمت باشید. اگر به دنبال طولانی شدن هستید ، می خواهید پس از یک دوره پایین آمدن ، قیمت را با نشانگر RSI نزدیک کنید. اگر می خواهید کوتاه بروید ، قیمت باید پس از مدت طولانی صعود ، با نشانگر RSI نزولی را ببندد. ما در مورد یکی از بهترین استراتژی های تجاری با استفاده از نشانگر RSI ، واگرایی و سطح پشتیبانی/مقاومت در بخش بعدی صحبت خواهیم کرد.

بهترین استراتژی تجارت RSI توضیح داده شده است

در اینجا ، ما در مورد یک استراتژی خاص برای کمک به شما در کسب سود با شاخص RSI بحث خواهیم کرد. ابتدا باید تنظیمات نشانگر RSI خود را تغییر دهید. مقدار پیش فرض برای دوره هموار سازی آن 14 است. آن را به 8 تغییر دهید تا شاخص بسیار پاسخگوتر باشد ، که وقتی به دنبال شرایط بیش از حد یا بیش از حد هستید ، مهم است. علاوه بر این ، به جای 70 و 30 ، خطوط نشانگر را به 80 و 20 تغییر دهید.

بعد از اینکه این تنظیمات را قفل کردید ، وقت آن است که به دنبال بازار مناسب باشید. به دنبال جفت ارز باشید که در 50 شمع گذشته کمترین کم را نشان می دهد. استفاده از یک خط افقی را در نظر بگیرید تا در 50 شمع گذشته کمترین میزان را مشخص کنید تا ببینید که روند چقدر قوی است.

در عین حال ، شما می خواهید مقدار RSI 20 یا پایین تر باشد که شمع در 50 شمع گذشته کمترین باشد. وقتی این اتفاق بیفتد ، احتمال وجود دارد که یک برگشت روند قریب الوقوع باشد و شما می خواهید سوار آن روند وارونگی شوید.

اما قبل از انجام این کار ، مثبت کاذب RSI را به خاطر بسپارید؟شما نمی خواهید فوراً وارد بازار شوید. درعوض ، کمی صبر کنید تا زمانی که قیمت دوم (شمع کم) را ببینید ، بعد از آن که تازه دیدیم بسته شود. شمع دوم در اینجا باید پایین تر از ماده اول باشد و RSI باید مقدار بالاتری نسبت به اول نشان دهد.

به خاطر داشته باشید که با نگاهی به معاملات عملیاتی و حرکت شاخص ، می توان واگرایی را مشاهده کرد. به طور معمول ، هنگامی که قیمت همچنان به بالاترین سطح بالا می رود ، باید خط RSI نیز بالا برود. این نشانه این است که روند به سمت بالا ادامه خواهد یافت. برعکس نیز یکسان است. اگر قیمت ها به پایین پایین بیایند و خط RSI همان کار را انجام دهد ، روند نزولی برای مدتی ادامه خواهد یافت.

برای این استراتژی ، ما به دنبال واگرایی بین عملکرد قیمت و حرکت شاخص هستیم. هنگامی که به دنبال ورود به ورودی هستید ، می خواهید ببینید که قیمت ها در حالی که خط RSI بالا می رود ، به پایین ترین سطح پایین می آیند.

شایان ذکر است که شما باید فقط به این دلیل که یک واگرایی صعودی یا نزولی را می بینید ، به یک موقعیت بپردازید. این استراتژی ممکن است مدتی طول بکشد ، بنابراین صبور باشید و منتظر آن پایین دوم باشید زیرا این امکان را به شما می دهد تا در موقعیت تجاری بهتری قرار بگیرید.

وقتی این اتفاق می افتد ، پیش بروید و به دنبال ورود باشید زیرا یک روند وارونگی روند خیلی زود انجام می شود. ورود به تجارت یک فرایند نسبتاً ساده است. شما می خواهید منتظر این تأیید باشید که در واقع یک معکوس روند اتفاق افتاده است. در این حالت ، شما می خواهید صبر کنید تا قیمت در جهت تجارت پیش برود و شمع بالاتر از اولین شمع که در 50 شمع گذشته کمترین بود بسته می شود.

پس از ورود ، وقت آن است که در صورت بازگشت دوباره به جنوب ، سطح ضرر متوقف کنید تا پایه های خود را بپوشانید. برای انجام این کار ، به مدت 1 تا 3 دوره زمانی بازگردید و به دنبال سطح پشتیبانی قبلی باشید. سطح پشتیبانی اساساً کف قیمت است که قیمت ها را به عقب برگرداند. به این ترتیب ، اگر این روند به سمت پایین آمدن و برخورد به آن سطح پشتیبانی ادامه یابد ، شانس خوب است که به عقب برگردد.

سرانجام ، شما باید حداقل یک سود 1 تا 3 در مقابل ریسک را دنبال کنید. این تضمین می کند که شما پتانسیل خود را به حداکثر می رساند تا بیشترین سود را از استراتژی خود بدست آورید. این بدان معنی است که شما قمار می کنید که 3 برابر مبلغی را که برای ورود به بازار هزینه کرده اید ، بسازید. در این حالت ، نسبت پاداش ریسک 1: 3 به این معنی است که شما 50 دلار برای 150 دلار هزینه می کنید.

حالا که ورود خود را انجام داده اید ، چگونه بیرون می آیید؟ساده. شما صبر می کنید تا پول خود را سه برابر کنید. اگر می خواهید مدت طولانی تر به اطراف خود بچسبید ، صبر کنید تا شمع در 50 شمع گذشته بالاترین آن باشد و این که نشانگر RSI بالاتر از 80 است. صبر کنید تا واگرایی و تأیید معکوس روند ، این یک نقطه خروج خوب باشد.

بهترین تنظیمات RSI برای نمودار 1 ساعته

بسیاری از معامله گران Intraday سودمندی شاخص RSI را به طور عمده دست کم می گیرند زیرا آنها نمی توانند درک کنند که چگونه پارامترهای آن کار می کنند. نشانگر RSI ابزاری قابل اعتماد و حتی بیشتر برای معامله گران روز است. مقدار فعلی نشانگر RSI 14 است که خوب است. با این وجود ، این بازه زمانی ممکن است سیگنال های کافی برای معامله گران روز ایجاد نکند. این خوب خواهد بود اگر همه معاملات نادر اما با کیفیت را بدست آورید.

بسیاری از معامله گران از این استراتژی بیزار هستند و به همین دلیل با پایین آوردن بازه زمانی و حساس تر کردن نشانگر ، مسیر هیجان انگیز تری را انتخاب کردند. همانطور که قبلاً ذکر شد ، ارزش 14 است. در استراتژی که ما فقط بحث کردیم ، گفتیم که آن را به 8 تغییر می دهیم.

برای معامله گران روز ، شما ممکن است بخواهید این کار را به 2 تا 6 برسانید اما استفاده از این نشانگر RSI بیشترین استفاده را نیاز دارد. بسیاری از کارشناسان و معامله گران روز متوسط از این بازه زمانی استفاده می کنند زیرا می توانند مقادیر را بر اساس موقعیت خود تنظیم کنند.

بهترین تنظیمات RSI برای نمودار 4 ساعته

به غیر از تعیین مقدار شاخص RSI خود در جایی بین 2 تا 6 و خطوط نشانگر به 80 و 20 ، کارهای زیادی وجود ندارد که بتوانید انجام دهید. در واقعیت ، سود با بهینه سازی تنظیمات شما ، به ویژه برای شاخص RSI حاصل نمی شود. مهمتر این است که تصمیم گیری در مورد اینکه در چه استراتژی و بازه زمانی راحت تجارت می کنید ، تصمیم بگیرید.

هنگام تلاش برای یک استراتژی جدید ، همیشه با یک حساب نسخه ی نمایشی شروع کنید. یک حساب نسخه ی نمایشی یک حساب پرتاب با برخی از ارزهای مجازی در اختیار شماست. به این ترتیب ، شما نمی توانید سرمایه خود را در معرض خطر قرار دهید

مزایا و معایب

در این بخش از مقاله ما به بررسی جوانب مثبت و منفی استفاده از RSI خواهیم پرداخت. اول از همه ، RSI قادر به نشان دادن قدرت حرکت در روند است. این می تواند برای معامله گران بسیار بصیرت باشد ، به غیر از حجم ، حرکت یکی از عوامل تعیین کننده قدرت روند است. ثانیاً ، هنگامی که به درستی مورد استفاده قرار گیرد ، RSI قادر به گرفتن نقاط عطف در روند است. این بدان معنی است که به معامله گر اجازه می دهد تا بازار را برای ورودی ها و خروج های عالی به بازار عرضه کند. برعکس ، RSI مستعد سیگنال های دروغین است به خصوص هنگامی که بازار به شدت تحت تأثیر اخبار قرار می گیرد. در بالای آن ، ممکن است نقاط ورودی خوب خاصی را در بازار فیلتر کند ، زیرا تصور می کند که حرکت کافی برای قیمت در منطقه وجود ندارد ، حتی اگر این یک روند اضافه کاری مداوم باشد.

تحلیل و بررسی

برای اطلاع از سودآوری استراتژی RSI ، تصمیم گرفتیم بر اساس 10 معاملات گذشته از 14 آوریل 21 در بازه زمانی H4 ، یک تست برگشت انجام دهیم. قوانین ورود همان چیزی است که در بالا ذکر شد. ما این کار را در طول 3 نوع وسیله نقلیه تجاری ، یعنی EURUSD برای فارکس ، AAPL برای سهام و BTCUSD برای cryptocurrency انجام خواهیم داد. برای سادگی ، فرض خواهیم کرد که تمام معاملات انجام شده ریسک 1 ٪ از حساب را دارند.

تعاریف: نسبت پاداش ریسک AVG = (نسبت پاداش ریسک کل معاملات برنده/ کل شماره برنده) سودآوری (٪ افزایش) = (شماره. برنده* پاداش)- (هیچ ضرر* 1) [ریسک 1 ٪ است]

نمونه ای از کاربرد استراتژی همانطور که نشان داده شده است:

برای نتایج پشتی ، معاملات با مناطق آبی و زرد نشان دهنده پیروزی کلی با منطقه آبی به عنوان پاداش و منطقه زرد به عنوان خطر ناشی از آن است.

همانطور که در پشتی ما نشان داده شده است ، نرخ پیروزی این استراتژی برای EURUSD (فارکس) 60 ٪ ، AAPL (سهام) 40 ٪ و BTC (رمزنگاری) 20 ٪ است

میانگین نسبت پاداش ریسک این استراتژی برای EURUSD (فارکس) 3. 46 ، AAPL (سهام) 3. 1 و BTC (رمزنگاری) 2. 61 است.

سودآوری این استراتژی برای EURUSD (فارکس) 16. 76 ، AAPL (سهام) 6. 4 و BTC (رمزنگاری) -2. 78 است.

نتیجه

به طور کلی ، RSI مجموعه ای از نتایج جالب را به دست آورد ، این اختلاف را در بین وسایل نقلیه تجاری نشان داد و به بهترین وجه برای کار فارکس کار کرد. این ممکن است به دلیل طولانی بودن RSI برای مدت طولانی از قرن بیستم باشد و با تاریخ اثبات شده است که روی وسایل نقلیه تجاری قدیمی کار می کند. از آنجا که Crypto هنوز در بازار جدیدتر است ، RSI قادر به انجام مشابه نیست زیرا ممکن است برای تجارت رمزنگاری منسوخ شود ، از این رو عمل قیمت به RSI به همان اندازه دیگران احترام نمی گذارد.

این همه چیزهایی است که شما باید با نشانگر RSI Forex شروع کنید. البته ، استراتژی های بی شماری تجارت فارکس در آنجا وجود دارد که از شاخص های دیگر مانند (بیشتر بخوانید: نشانگر ATR ، نشانگر تصادفی ، هیستوگرام MACD ، Bollinger Bands Forex) استفاده می کند. توصیه می کنیم برخی از آنها را با یک حساب نسخه ی نمایشی امتحان کنید و ببینید چه چیزی برای شما مفید است.

Ezekiel بنیانگذار و رئیس آموزش در آسیا فارکس مربی معمولی فارکس شما نیست. او یک متخصص شناخته شده در صنعت فارکس است که در آن اغلب از او دعوت می شود تا در رویدادهای بزرگ فارکس و پانل های معاملاتی صحبت کند. بینش وی در مورد بازار زنده مورد توجه معامله گران خرده فروشی قرار گرفته است.

حزقیال به عنوان یکی از بهترین بازرگانان فارکس در اطراف که در واقع به بازگشت به جامعه اهمیت می دهند ، در نظر گرفته می شود. او شش رقم را در تجارت خود و در پشت صحنه تجارت می کند ، حزقیال معامله گران را که در بانک ها کار می کنند ، شرکت های مدیریت صندوق و شرکت های بازرگانی را آموزش می دهد.