آیا در حال حاضر Invesco S& P Smallcap 600 ارزش خالص ETF (RZV) یک ETF قوی است؟

Invesco S& P Smallcap 600 Pure Value ETF (RZV) اولین بازی خود را در تاریخ 03/01/2006 انجام داد و یک صندوق معامله شده با مبادله بتا هوشمند است که قرار گرفتن در معرض گسترده ای از جعبه سبک - دسته ارزش کلاه کوچک بازار را فراهم می کند.

بتا ETF های هوشمند چیست؟

صنعت ETF به طور سنتی توسط محصولات بر اساس شاخص های وزنی با سرمایه گذاری در بازار حاکم شده است که برای نشان دادن بازار یا بخش خاصی از بازار طراحی شده اند.

از آنجا که شاخص های وزنه بردار در بازار روشی کم هزینه ، راحت و شفاف برای تکرار بازده بازار را فراهم می کنند ، آنها برای سرمایه گذاران که به کارآیی بازار اعتقاد دارند ، خوب کار می کنند.

با این حال ، برخی از سرمایه گذاران به احتمال ضرب و شتم بازار از طریق انتخاب استثنایی سهام اعتقاد دارند و نوع دیگری از صندوق را انتخاب می کنند که استراتژی های غیر وزن را ردیابی می کند: بتا هوشمند.

بر اساس خصوصیات اساسی خاص یا ترکیبی از چنین مواردی ، این شاخص ها سعی در انتخاب سهام دارند که شانس بهتری برای عملکرد بازگرداندن ریسک دارند.

در حالی که این فضا گزینه های مختلفی را به سرمایه گذاران ارائه می دهد ، از جمله ساده ترین وزن برابر ، وزن گیری اساسی و روشهای وزن گیری مبتنی بر نوسانات/حرکت ، همه این استراتژی ها نتوانسته اند نتایج برتر را ارائه دهند.

حامی مالی و فهرست

RZV با مدیریت Invesco ، دارایی های بیش از 302. 87 میلیون دلار را جمع کرده و آن را به یکی از متوسط ETF های اندازه در جعبه سبک تبدیل کرده است - ارزش کلاه کوچک. قبل از هزینه ها و هزینه ها ، RZV به دنبال مطابقت با عملکرد شاخص ارزش خالص S& P Smallcap 600 است.

شاخص ارزش خالص S& P Smallcap 600 عملکرد اوراق بهادار را نشان می دهد که ویژگی های ارزش قوی در شاخص S& P Smallcap 600 دارند.

هزینه و هزینه های دیگر

هزینه یک عامل مهم در انتخاب ETF مناسب است ، و اگر همه اصول دیگر یکسان باشند ، وجوه ارزان تر می توانند به طور قابل توجهی از پسر عموی گران تر خود بهتر عمل کنند.

هزینه های عملیاتی سالانه برای این ETF 0. 35 ٪ است و آن را با بیشتر محصولات همسالان در فضا به همراه دارد.

این عملکرد سود سهام 12 ماهه 1. 55 ٪ دارد.

داستان ادامه دارد

قرار گرفتن در معرض بخش و دارایی های برتر

بیشتر ETF ها محصولات بسیار شفاف هستند و روزانه منابع خود را فاش می کنند. ETF ها همچنین قرار گرفتن در معرض متنوع را ارائه می دهند ، که ریسک سهام واحد را به حداقل می رساند ، اگرچه هنوز هم برای سرمایه گذاران تحقیق در مورد منابع یک صندوق مهم است.

برای RZV ، این میزان تخصیصی در بخش اختیاری مصرف کننده دار د-در مورد 29. 10 ٪ از نمونه کاره ا-در حالی که صنعتی و مالی سه نفر برتر را به دست می آورند.

هنگامی که به دارایی های فردی نگاه می کنید ، M/I Homes Inc (MHO) حدود 1. 58 ٪ از کل دارایی های صندوق را تشکیل می دهد و پس از آن Genworth Financial Inc (GNW) و Kelly Services Inc (Kelya).

10 دارایی برتر حدود 13. 08 ٪ از کل دارایی های تحت مدیریت را تشکیل می دهد.

عملکرد و خطر

ETF حدو د-3. 38 ٪ از دست داده و تاکنون امسال و در یک سال گذشته (از 03/24/2023) حدو د-10. 94 ٪ کاهش یافته است. RZV در این دوره 52 هفته گذشته بین 76. 31 تا 106. 78 دلار معامله شده است.

ETF دارای بتا 1. 48 و انحراف استاندارد 32. 58 ٪ برای دوره سه ساله است و آن را به یک انتخاب پرخطر در فضا تبدیل می کند. با حدود 151 دارایی ، به طور موثری ریسک خاص شرکت را متنوع می کند.

جایگزین، گزینه ها

Invesco S& P SmallCap 600 Pure Value ETF گزینه ای عالی برای سرمایه گذاران است که به دنبال بهتر از جعبه سبک هستند - بخش ارزش کلاه کوچک بازار. ETF های دیگری در فضایی وجود دارد که سرمایه گذاران نیز می توانند در نظر بگیرند.

Ishares Russell 2000 Value ETF (IWN) شاخص ارزش Russell 2000 و Vanguard Small Cap Value ETF (VBR) را ردیابی می کند. Ishares Russell 2000 Value ETF دارای 10. 79 میلیارد دلار دارایی است ، Vanguard Small Cap Value ETF دارای 22. 96 میلیارد دلار است. IWN نسبت هزینه 0. 23 ٪ و VBR 0. 07 ٪ دارد.

سرمایه گذاران که به دنبال گزینه های ارزان تر و کم خطر هستند ، باید ETF های وزنی در بازار سنتی را در نظر بگیرند که هدف آن مطابقت با بازده جعبه سبک - ارزش کلاه کوچک است.

خط پایین

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این محصول و سایر ETF ها ، برای محصولاتی که با اهداف سرمایه گذاری شما مطابقت دارند و مقالات مربوط به آخرین تحولات موجود در جهان سرمایه گذاری ETF را بخوانید ، لطفاً به مرکز Zacks ETF مراجعه کنید.

آیا آخرین توصیه های تحقیقات سرمایه گذاری Zacks را می خواهید؟امروز می توانید 7 سهام بهترین را برای 30 روز آینده بارگیری کنید. برای دریافت این گزارش رایگان کلیک کنید