اصل قطبیت: عرضه و تقاضا 101

قطبیت جایی است که همه چیز شروع می شود ، بچه ها. این عرضه و تقاضا 101 است. ما در مورد حرکت صحبت می کنیم و در مورد روندها صحبت می کنیم. ما از کلماتی مانند فیبوناچی ، واگرایی و میانگین حرکت استفاده می کنیم. این همه خوب و دلپذیر است ، اما همه اینها فقط یک مکمل برای تجزیه و تحلیل قیمت واقعی است. قیمت تنها چیزی است که می پردازد. بنابراین قیمت ، به طور تعریف ، مهمترین شاخص فنی است که وجود دارد.

امروز می خواهیم در مورد اصل قطبیت بحث کنیم. برای انجام این کار ، ابتدا باید پشتیبانی و مقاومت را تعریف کنیم:

پشتیبانی یک سطح در روند کاهش بازار است که در آنجا به دلیل فشار بیشتر خرید نسبت به فروش فشار ، متوقف شده موقت وجود دارد. این فرورفتگی های موجود در بازار است. آنها کمترین واکنش هستند که تقاضا بر میزان عرضه غلبه می کند. از آنجا که فشار خرید کافی در اینجا برای غلبه بر هر فروش وجود دارد که ممکن است در این سطح وجود داشته باشد ، نتیجه مکث در حال کاهش است که در آن قیمت ها دوباره به عقب برگردند.

مقاومت دقیقاً برعکس پشتیبانی است. مقاومت در یک بازار در حال افزایش است که در آن فشار بسیار بیشتری نسبت به خرید فشار وجود دارد که متوقف شدن موقت در صعود وجود دارد. این قله های موجود در بازار یا اوج واکنشی است که عرضه بیش از تقاضا است. از آنجا که در اینجا فشار فروش کافی برای غلبه بر هر خرید وجود دارد ، قیمت ها متوقف می شوند و دوباره به عقب برگردند. استراحت بالاتر از مقاومت به نظر می رسد صعودی است در حالی که یک شکست زیر پشتیبانی به نظر نزولی محسوب می شود.

در این نمودارهای بالا ، به وضوح می توانید ببینید که پشتیبانی و مقاومت در کجا به وجود می آید. خطوط متراکم قرمز نشان دهنده جایی است که قیمت ها از آن قدردانی می کنند و به هر دلیلی ، عرضه اکنون از تقاضا فراتر می رود. در سمت تلنگر که در آن قیمت ها متوقف شده و به هر دلیلی ، تقاضا اکنون در آن نقطه قیمت خاص از عرضه فراتر می رود. به یاد داشته باشید ، ما اهمیتی نمی دهیم که "چرا" قیمت ها از سقوط متوقف شد. ما فقط در حال مشاهده بازار هستیم که ثابت می کند این واقعاً واقعیت است. نمی توان استدلال کرد که در این سطح مقاومت ، فروشندگان بیشتری نسبت به خریداران وجود دارند. همان چیز در راه پایین. این سطح پشتیبانی قابل تشخیص است و بسیار واضح است. این یک واقعیت است که در این سطوح ، قیمت ها از پایین آمدن و معکوس متوقف شدند زیرا اکنون به هر دلیلی تقاضا بیشتر از عرضه است.

اصول عرضه و تقاضا که در بالا به شرح زیر است ، و در طول این پست برای آن موضوع ، می تواند برای کلیه دارایی های مایع اعمال شود: سهام ، فهرست ها ، ETF ها ، معاملات آتی کالا ، فارکس و غیره. بنابراین وقتی به "بازار" یا "امنیت مراجعه می کنیم"، از این کلمات برای توصیف یک بازار آزاد مایع استفاده می شود. این اصول همچنین می تواند در افق های زمانی مختلف اعمال شود. شما می توانید به یک نمودار هفتگی یا ماهانه 20 ساله 30 ساله بپردازید ، که بسیاری از آنها طولانی مدت را در نظر می گیرند و همچنین می توانید نمودارهای روزانه کوتاه مدت یا حتی داخل را تجزیه و تحلیل کنید. تنها چیزی که می گویم این است که هرچه افق زمانی بزرگتر/طولانی تر مورد نظر باشد ، این اصول فوق می تواند قابل اطمینان تر باشد. این به دلیل میزان حجم در این نقاط عطف کلیدی است. بدیهی است که به عنوان مثال ، 20 سال مقاومت ، نفوذ نسبت به 20 دقیقه مقاومت در Say ، یک نمودار 1 دقیقه ای داخل ، بسیار دشوارتر خواهد بود. برعکس برخی از اعتقاد عامه ، تجزیه و تحلیل فنی در واقع بهتر از افق زمانی بزرگتر عمل می کند. این اسطوره در مورد تجزیه و تحلیل فنی فقط برای معامله گران کوتاه مدت صرفاً دروغ است.

اکنون ، ارزش افزوده شناخت جایی که پشتیبانی و مقاومت در آن وجود دارد این است که آنها دائماً به دیگری تبدیل می شوند. مقاومت سابق به حمایت تبدیل می شود و پشتیبانی قبلی به مقاومت تبدیل می شود. این همان چیزی است که ما از آن به عنوان اصل قطبیت یاد می کنیم. تقریباً 70 سال پیش از ادواردز و ماژ:

… در اینجا واقعیت جالب و مهمی است که به اندازه کافی کنجکاو ، بسیاری از ناظران نمودار گاه به گاه هرگز درک نمی کنند: این سطح قیمت بحرانی دائماً نقش های خود را از پشتیبانی به مقاومت و از مقاومت به پشتیبانی تغییر می دهد. یک بالای سابق ، پس از فراتر رفتن ، در یک حرکت بعدی به یک منطقه پایین تبدیل می شود. و یک کف قدیمی ، پس از نفوذ ، در مرحله بعدی پیشروی به یک منطقه بالا تبدیل می شود

روانشناسی پشت این مفهوم بسیار جالب است و درک آن مهم است. دلیلی وجود دارد که این کار را انجام می دهد. بیایید از مثال فوق از مقاومت سابق به پشتیبانی استفاده کنیم. بیایید بگوییم کسی سهام را به شما توصیه می کند و در هر سهم 30 دلار است. شما شروع به تماشای آن به آرامی 31 دلار ، 32 دلار ، 33 دلار می کنید ... و به خودتان می گویید ، "لعنتی ، اگر فقط من در 30 سالگی آن را خریداری کرده بودم. خوب در نهایت سهام تا 35 دلار می رسد و شما واقعاً احساس ناامیدی می کنید. خوب ، سهام پس از برخورد 35 دلار شروع به سقوط می کند. این به 34 دلار ، 33 دلار ، 32 دلار می رسد ... و در نهایت تمام راه بازگشت به 30 دلار ، که در آن زمان سهام بود که شما برای اولین بار شروع به تماشای آن کردید. بنابراین شما البته چه کاری انجام می دهید؟شما آن را خریداری می کنید ، زیرا آخرین باری که این فرصت را داشتید ، تجربه ای لذت بخش را از دست داده اید و به آن منتقل شده اید.

بنابراین ، شما سهام را خریداری می کنید و شروع به تجمع می کند. شما مانند یک قهرمان احساس می کنید و می دانید که برای اولین بار باید این کار را انجام داده اید ، اما تا حدودی خوشحال است که به این دلیل که درآمد کسب می کنید. به هر حال ، سهام خریداری شده با 30 دلار اکنون شروع به نزدیک شدن به 35 دلار چند هفته یا چند ماه بعد می کند. شما به یاد دارید که 35 دلار سطحی است که قبل از آن چرخیده و قیمت آن را شروع می کند. اگر اولین بار آن را خریداری کرده اید و آن را با 35 دلار فروخته اید ، تجربه غیرقابل توصیف خواهید داشت. بنابراین ، شما آن را می فروشید و سود را می گیرید. در این 2 قیمت حافظه بازار وجود دارد: 30 دلار و 35 دلار.

در ضمن ، در حالی که شما با موفقیت در 30 دلار سهام خریداری می کنید و آن را با قیمت 35 دلار می فروشید ، بسیاری دیگر در سراسر جهان به دلایل مختلف کارهای مشابهی انجام می دهند. خود را به عنوان یک فروشنده کوتاه فکر کنید. به عبارت دیگر ، کسی که در تلاش است از سهام پایین بیاید. شما ابتدا در مورد سهام 35 دلار می شنوید و شروع به تماشای آن می کنید. بلافاصله شروع به سقوط 34 دلار ، 33 دلار ، 32 دلار می کند ... و شما ناامید شده اید زیرا وقتی این فرصت را داشتید ، 35 دلار آن را کوتاه نکردید. در نهایت چند هفته یا چند ماه بعد به 30 دلار کاهش می یابد ، و سپس شروع به تجمع می کند: 31 دلار ، 32 دلار ، 33 دلار ... و در نهایت به 35 دلار بازگشت. شما هنوز از خودتان ناراحت هستید که آن را با قیمت 35 دلار کوتاه نکردید ، بنابراین بدیهی است که تجارت را انجام داده اید. شما اکنون سهام 35 دلار را کوتاه می کنید و دقیقاً مانند گذشته ، شروع به کاهش قیمت می کند: 34 دلار ، 33 دلار ، 32 دلار ... و در نهایت به 30 دلار می رسد. اگر اولین بار آن را با 35 دلار کوتاه کرده بودید ، می خواستید سود خود را بپردازید و شورت را با 30 دلار بپوشانید. بنابراین ، مطمئناً ، شما می خواهید یک تجربه لذت بخش مشابه با آنچه که می توانستید برای اولین بار داشته باشید داشته باشید. بنابراین شما سهام خود را به عقب خریداری می کنید و موقعیت های کوتاه خود را پوشش می دهید. رونق! شما سودآوری کرده اید.

این خرید و فروش با 30 دلار و 35 دلار توسط خریداران ، Longs و همچنین فروشندگان شورت اتفاق می افتد. اما حتی بیشتر پیش می رود. اگر بلافاصله پس از شنیدن این ایده در وهله اول ، سهام خود را در وهله اول 30 دلار طولانی می کردید. سهام مستقیم به 35 دلار رفت. مسئله فرضیه این است که شما 35 دلار سود کسب نکردید. شما آن را با 30 دلار خریداری کرده اید ، به 35 دلار رسید ، آن را نمی فروشید ، و سپس به 30 دلار کاهش یافت. کل زمان سهام در حال کاهش 34 دلار ، 33 دلار ، 32 دلار بود ... آرزو می کنید که با 35 دلار فروخته شده باشید زیرا اکنون در حال تماشای سود خود هستید. خوشبختانه ، همانطور که بعداً یاد گرفتیم ، سهام به 35 دلار برگشت ، که به شما فرصت دوم داد تا بتوانید موقعیت خوبی را برای سود خوب خود به شما بفروشید.

وقتی در سمت اشتباه تجارت هستید ، به همان روش کار می کند. بیایید بگوییم سهام شما در ابتدا توصیه شده بود در آن زمان 35 دلار بود. شما بیرون رفتید و بلافاصله آن را خریداری کردید ، بنابراین اکنون صاحب آن هستید. متأسفانه ، اندکی پس از خرید ، قیمت سهام شروع به سقوط می کند: 34 دلار ، 33 دلار ، 32 دلار ... و در نهایت به 30 دلار کاهش می یابد. طی هفته ها و ماه های آینده تمام آنچه شما می خواهید این است که شما هرگز آن سهام را در وهله اول خریداری نکرده اید. شما حتی نمی توانید در مورد موقعیت های برنده خود فکر کنید زیرا همه در این تجارت از دست رفته گرفتار هستید. شما به خودتان می گویید ، "اگر فقط می تواند به جایی که من آن را خریداری کردم برگردد ، می توانم آن را بفروشم و تمام این پول را که تازه از دست داده ام برگردانم. خوب ، خوشبختانه سهام از 30 دلار پرش می کند و شروع به تجمع به جایی می کند که در ابتدا آن را خریداری کرده اید: 31 دلار ، 32 دلار ، 33 دلار ... و در نهایت به 35 دلار بازگشت. شما آشکارا راحت هستید که می توانید آن ضررها را جبران کنید و فقط آن را بفروشید تا بتوانید وانمود کنید که هرگز اتفاق نیفتاده است. اولین غریزه شما این است که بیرون بروید ، بنابراین هرگز نگران آن دردی هستید که دوباره تحمل کرده اید.

نشستن از طریق درد از دست دادن پول به همان روش در سمت کوتاه کار می کند. بیایید بگوییم به شما توصیه می شود سهام را با قیمت 30 دلار به فروش برسانید و بلافاصله ماشه را می کشید تا فقط آن را به 35 دلار تماشا کنید. دردی که هنگام تماشای آن احساس می کنید 34 دلار ، 33 دلار ، 32 دلار ... یک تجربه لذت بخش نیست. تنها چیزی که می توانید در مورد آن فکر کنید این است که سهام به جایی که در ابتدا آن را کوتاه کرده اید ، پایین بیاید تا بتوانید آن را خریداری کنید ، شلوارک های خود را بپوشانید و از دردی که احساس می کنید 5 دلار کوتاه خود را در چهره خود مشاهده کنید ، حرکت کنید. همانطور که اکنون می دانیم ، در ضمن ، این سهام پس از افزایش 30 دلار به 35 دلار بازپرداخت شد. اکنون که امیدها و رویاهای شما به حقیقت پیوسته است ، و شما به حتی ، خارج می شوید. شما سهام خود را به عقب خریداری می کنید ، کوتاه خود را بپوشانید و مانند آنچه هرگز اتفاق نیفتاد عمل کنید.

جالب است ، از نظر روانشناختی ما بیشتر از اینکه از موفقیت قدردانی می کنیم ، نگران اجتناب از درد هستیم. به عبارت دیگر ، نداشتن ضرر برای ما مهمتر از درآمدزایی است. این دقیقاً نحوه ساخت ما به عنوان انسان است. این یک نقص عمده ما است و یکی از دلایل زیادی است که ما انسانها سرمایه گذاران وحشتناکی می کنیم. ذهن ما آموزش داده شده است که دقیقاً برعکس آنچه باید انجام دهیم انجام شود. ترس و حرص و طمع در بدترین لحظه های ممکن بر احساسات ما حاکم است.

در حالی که این همه اتفاق می افتد ، بسته به اینکه تعداد زیادی از سناریوهای فوق در ذهن معامله گران و سرمایه گذاران یا الگوریتم هایی که ممکن است ساخته اند ، سطح حجم در حال افزایش است. در حالی که ما هرگز نمی توانیم مطمئن باشیم که آیا حمایت قبلی به مقاومت تبدیل می شود و برعکس ، رفتار قیمت گذشته قطعاً می تواند احتمال افزایش را به ما بدهد. با توجه به این نکته ، حرکات قیمت ، چه یک شکست بالاتر از مقاومت سابق باشد ، یا سطح پشتیبانی از شکستن و قیمت پایین آمدن قیمت ، آنچه را که می خواهد انجام می دهد. ما تمام داده ها را جمع آوری می کنیم و از وزن رویکرد شواهد برای تعریف سطح مدیریت ریسک و اهداف قیمت استفاده می کنیم. بازار با تأیید بیش از عرضه سر (مقاومت) یا تقاضا در زیر (پشتیبانی) ، یا دمیدن درست گذشته از آن ، مانند این که حتی در یک بازار معین چیزهای زیادی در مورد قدرت و ضعف به ما می گوید. این به همان اندازه مهم است.

هرچه حجم بیشتری که در یک قیمت خاص یا در نزدیکی آن اتفاق می افتد ، سطح آنها مهمتر می شود. این را می توان با استفاده از یک نمودار حجم بر اساس نمودار اندازه گیری کرد که در آن خطوط افقی دارید که نشان دهنده حجم آن با امنیت مورد نظر ترسیم شده با استفاده از محور x و y است. اما بعد از اینکه مدتی این کار را انجام داده اید و به همان اندازه که بسیاری از ما به نمودارهای زیادی نگاه می کنیم ، می توانید فقط با نگاه کردن به نمودار بگویید که حجم آن کجا است. بنابراین ، برای من ، لازم نیست که یک حجم را براساس نشانگر قیمت ترسیم کنم زیرا فقط بدون هیچ دلیلی نمودار را می چسباند. اما برای مبتدیان ، احتمالاً استفاده از آنها ایده بدی نیست.

نکته این است که حافظه زیادی با قیمت های خاص وجود دارد که به ما کمک می کند تا ریسک را مدیریت کنیم و همچنین بدانیم که از کجا سود کسب کنیم. این به ما امکان می دهد مشخصات ریسک در مقابل پاداش را برای هر دارایی مایع در جهان ، از اپل ، گوگل ، تا آینده سویا ، به یک ETF سنگاپور ، اوراق خزانه داری ایالات متحده و غیره محاسبه کنیم.، نسبت به کلاس دارایی کور هستند. این اصول را می توان در سراسر صفحه اعمال کرد. آنها را می توان در بازارها در دهه 1800 مشاهده کرد و در محیط بازار امروز مشاهده می شود ، مداخله فدرال رزرو یا بدون فدرال رزرو ، Yellen یا Greenspan یا Beanke. هیچ یک از این سر و صدا برای عرضه و تقاضا مهم نیست. ما همه این موضوع هستیم. و در حالی که بازارها با گذشت زمان از طریق پیشرفت های تکنولوژیکی و قوانین مبادله تکامل می یابند ، یک ثابت ماست. این تغییر نخواهد کردما عرضه و تقاضا را هدایت می کنیم.

روانشناسی پشت این سطح پشتیبانی و مقاومت بسیار حس می کند. به همین دلیل است که تجزیه و تحلیل فنی ، نه تنها کار می کند ، بلکه به عنوان شرکت کنندگان در بازار نیز نادیده گرفتن ما غیرمسئولانه است. ما این سطوح کلیدی عرضه و تقاضا را می بینیم که در انواع مختلف دارایی های مختلف در بسیاری از فریم های زمانی ، بلند مدت ، کوتاه مدت و همه چیز در بین آنها انجام می دهند. شما می توانید لیست را در کتاب نمودار عضو حق بیمه ما مشاهده کنید تا ایده بهتری از نقطه شروع من بدست آورید. این رویکرد برتر/پایین است و از این لیست ، ما مضامین می سازیم و سپس راه خود را به سمت سهام فردی یا شاید یک بخش ETF کار می کنیم. این البته هر دو طولانی و کوتاه است. ما اعضایی داریم که گزینه ها و بازرگانان و اعضا هستند که فقط سهام و ETF هستند. بسیاری از آنها تجارت می کنند.

امیدوارم این به شما بینش بخشی از روند من را بدهد. این همان فرایندی است که به من کمک می کند بدون توجه به افق زمانی یا محیط بازار ، سطح پشتیبانی و مقاومت را پیدا کنم. این برای من بهترین ابزار در جهان برای مدیریت ریسک و تعیین اهداف قیمت است. برای دیدن این روند در زمان واقعی اینجا را کلیک کنید.