نحوه استفاده از باند های بولینگر در فارکس

هدف اصلی Bollinger Bands® کمک به معامله گران این است که آیا دارایی ها از نظر قیمت مناسب هستند ، و اینکه آیا قیمت های موجود در بازار پایدار هستند یا ممکن است به سمت سطوح مختلف حرکت کنند. این اطلاعات به طور بالقوه می تواند برای سرمایه گذاران مفید باشد زیرا می تواند موارد زیر را تعیین کند: آیا آنها قیمت منصفانه ای را برای دارایی پرداخت می کنند ، خواه خیلی پرهزینه باشد ، یا اینکه آیا این یک خرید معامله است که می تواند در آینده سود حاصل کند. علاوه بر این ، گروههای بولینگر ممکن است به راحتی در تجارت فارکس اعمال شوند و برای تکمیل هر نمودار قیمت طراحی شوند.

گروههای بولینگر در فارکس چیست؟

Bollinger Bands® به عنوان یک روش منحصر به فرد برای درک حرکات قیمت توصیه نمی شود. از نظر عملکردی ، گروههای بولینگر در ترکیب با سایر شاخص ها مانند میانگین متحرک بهترین کار را می کنند. علاوه بر این ، شاخص Bollinger Bands برای تجزیه و تحلیل روند اساسی و تکمیل سایر تکنیک ها مانند Stochastics ، حرکت متوسط همگرایی و واگرایی ، الگوهای موج و شکاف قیمت طراحی شده است.

Bollinger Bands® توسط جان بولینگر در سال 1983 ساخته شد و آنها یک سیستم تحت یک علامت تجاری ثبت شده هستند. علی رغم اینکه مارک تجاری است ، گروههای بولینگر به عنوان یک شاخص دامنه عمومی وجود دارند و برای استفاده رایگان در اکثر سیستم عامل های تجارت فارکس در دسترس هستند.

گروههای بولینگر چگونه کار می کنند؟

سیستم اندازه گیری گروهها بر اساس نوسانات قیمت است."گروهها" خطوطی هستند که به طور متوسط و محدودیت های بیرونی برای قیمت ها در یک نمودار ردیابی می شوند. منطقه بین باندهای فوقانی و تحتانی اغلب به عنوان "پاکت" گفته می شود.

در داخل سیستم سه خط وجود دارد - یک خط بالا ، یک خط پایین و یک خط میانی. خط میانی براساس میانگین قیمت در حال حرکت است. این میانگین متحرک به عنوان "نقطه میانی" گفته می شود. این مرکز نسبی پاکت را نشان می دهد و به عنوان معیار برای نوسانات فعلی عمل می کند. آقای بولینگر در تشریح روش خود ، استفاده از میانگین قیمت متحرک 20 روزه را برای تجزیه و تحلیل توصیه کرد.[1]

امروز تجارت را با FXCM شروع کنید!

خطوط باند فوقانی و تحتانی بر اساس انحراف استاندارد از قیمت از میانگین متحرک است. انحراف استاندارد یک اندازه گیری ریاضی برای چگونگی گسترش یک گروه از اعداد به طور متوسط است. در مورد Bollinger Bands® ، شماره های درگیر قیمت ها هستند.

انحراف استاندارد معمولی مورد استفاده در محاسبات باند بولینگر 2. 0 است و مجموعه داده های قیمت گذاری پایه ممکن است یک دوره ای بالا ، پایین ، باز ، بسته ، میانه یا میانی باشد. هنگام تجارت باندهای بولینگر ، این مقادیر می توانند متناسب با هر استراتژی یا هدف باشند. در اکثر سیستم های تجزیه و تحلیل ، معامله گران می توانند دوره ها را تغییر دهند و بنابراین انحراف استاندارد ، که در محاسبه باند ها با توجه به ترجیحات آنها برای افق های زمانی تجارت استفاده می شود.

نحوه تجارت فارکس با Bollinger Bands®

در عمل ، روش های بی شماری برای تجارت فارکس با گروههای بولینگر وجود دارد. ممکن است با استفاده از شاخص معاملات Bollinger Bands ، روش ، معکوس ، برک آوت یا چرخشی را اجرا کند. در نهایت ، تنها محدوده کاربرد ابزار ، تخیل معامله گر است.

یکی از رایج ترین کاربردهای باند بولینگر ، شناسایی روندها و استراتژی های مرتبط با تجارت است. در چارچوب گروههای بولینجر ، یک روند قیمت گذاری شامل عمل قیمت است که از گروه فوقانی (صعودی) یا باند پایین (Bearish) پیروی می کند. پس از آن ، یک روند قیمت که باریک باقی می ماند و در جهت خط باند بالا یا پایین یک روند قوی در نظر گرفته می شود. به این ترتیب ، گروههای فوقانی و تحتانی به عنوان راهنمای معامله گر برای بازارهای گرایش عمل می کنند.

تحلیلگران توجه ویژه ای به زمانی دارند که قیمت ها در نزدیکی باندهای فوقانی یا پایین روند دارند. قیمت هایی که در نزدیکی باند فوقانی قرار دارند ، "بیش از حد" و چشم انداز خوبی برای فروش در نظر گرفته می شوند. به همین ترتیب ، قیمت هایی که در نزدیکی باند پایین قرار دارند ، "Oversold" و چشم انداز خوبی برای خرید در نظر گرفته می شوند. هر دوی این رویدادها به عنوان راه اندازی برای استراتژی معاملاتی Bollinger Band Bollinger واژگونی یا چرخشی مشاهده می شوند. با این حال ، در صورتی که یک نوار قیمت در خارج از باند فوقانی یا باند پایین بسته شود ، تمدید روند بیشتر است.

سیگنال ها: تاپ ها و پایین معاملات

سیستم تجزیه و تحلیل باند بولینگر از الگوهای بصری برای تعیین اینکه بازار به قیمت بالا یا پایین رسیده است ، استفاده می کند. برخی از اصلی ترین "سیگنال ها" برای روند قیمت الگویی هستند که به شکل نامه های "W" برای پایین قیمت بازار و "M" برای تاپ ها وارد می شوند. هنگامی که قیمت یک دارایی معین به نمودار پایین می رسد ، چارتیست ها به دنبال تکرار آن پایین در پایین دوم در شکل "W" هستند تا تأیید کنند که قیمت احتمالاً پایین نخواهد آمد.

اوج قیمت متوسط قبل از روند نزولی دوم در الگوی "W" به عنوان نقطه "شکست" درک می شود. اگر قیمت بالاتر از این نقطه به دنبال پایین دوم شکل "W" باشد ، درک می شود که قیمت از روند نزولی شکسته شده و روند یک حرکت جدید رو به بالا را آغاز کرده است.

همان نوع تجزیه و تحلیل باند بولینگر برای تعیین بالای روند قیمت ، فقط به روشی معکوس ، در اختیار دارد. اگر یک حرکت رو به بالا از اوج سقوط کند ، تحلیلگران به دنبال تکرار دوم قله به شکل "M" هستند. هنگامی که قیمت به زیر نقطه "شکست" وسط در حرکت نزولی دوم بر روی شکل "M" سقوط می کند ، قیمت مشخص می شود که در یک روند نزولی جدید قرار دارد.

این واقعیت که یک قیمت فراتر از Bollinger Band® بالا یا پایین است ، لزوماً "سیگنال" یک حرکت جدید قیمت جدید در نظر گرفته نمی شود. تحلیلگران خاطرنشان می كنند كه قیمت ها می توانند به طور مكرر در امتداد خطوط روند و به مناسبت این اتفاق بیفتند ، حرکات "برچسب" نامیده می شود ، و در نظر گرفته می شود كه نشان می دهد كه قیمت در روند قیمت کوتاه تر با بالا یا پایین است. با این حال ، دیده می شود که غالباً وقتی قیمت باندهای بالا یا پایین بولینگر را می شکند ، در گروه به سمت خط میانی قرار می گیرد.

آیا گروههای بولینگر قابل اعتماد هستند؟

هنگامی که جان بولینگر در اوایل دهه 1980 باندهای بولینگر ایجاد کرد ، تجزیه و تحلیل فنی هنوز در مراحل ابتدایی خود بود. در آن زمان ، مطالعه عمل قیمت به طور گسترده ای به عنوان ثانویه برای تجزیه و تحلیل اساسی سنتی تلقی می شد. با گذشت سالها ، این برداشت تغییر کرد. در بازار معاصر ، شاخص Bollinger Bands به عنوان یک ابزار فنی قابل اعتماد و قابل اعتماد شهرت کسب کرده است.

البته هیچ شاخصی عصبی نیست. اگرچه گروههای بولینگر وسیله ای کاربر پسند برای شناسایی وضعیت بازار به معامله گر ارائه می دهند ، اما می توانند سیگنال های کاذب ارائه دهند. دوره های نوسانات شدید یا مشارکت پراکنده می تواند اثربخشی هر استراتژی باند بولینگر را تضعیف کند.

خوشبختانه ، چند مرحله وجود دارد که کاربران می توانند هنگام معاملات گروههای بولینجر که احتمالاً عملکرد را بهبود می بخشند ، انجام دهند. از مهمترین آنها ترکیب با سایر شاخص ها ، تمرین مدیریت ریسک مناسب و ماندن در اصول اساسی است. اگر به طور کامل ابداع شده و به طور مداوم کاربرد داشته باشد ، استراتژی باند Bollinger شما می تواند پایه و اساس کاملی برای آینده سودآور ، سهام یا تجارت ارزهای طولانی مدت فراهم کند.

گروه های بولینجر فشرده و پرش چیست؟

دو رویداد اصلی برای تماشای هنگام انجام تجزیه و تحلیل باند بولینگر وجود دارد: فشرده و پرش. هر کدام یک پدیده منحصر به فرد با برنامه های استراتژیک جداگانه است.

استراتژی فشار

فشار باند بولینجر هنگامی اتفاق می افتد که نوسانات به سطح پایین فرو می رود و باند فوقانی و باند پایین همگرا یا "محکم" می شوند. تحت این سناریو ، بازار در حال ورود به مرحله چرخش است. بر این اساس ، مشارکت به احتمال زیاد محدود است و عملکرد قیمت آن بسیار زیاد است. در تلاش برای سودآوری از فشار باند بولینگر ، معامله گران اغلب استراتژی های معاملاتی چرخشی را به کار می گیرند.

برای اجرای آن ، یکی از گروه فوقانی بولینگر به فروش می رسد و از باند پایین بولینگر خریداری می کند. هدف سود به طور معمول نقطه میانی است و مکان های ضرر متوقف شده در بالای یا پایین تر از باند بالا و پایین قرار دارند.

استراتژی گزاف گویی

برخلاف فشار ، استراتژی گزاف گویی باند بولینگر در شرایط فعال بازار به بهترین وجه اجرا می شود. پس از شیب قیمت به سمت بالا یا رو به پایین بین میانگین میانی حرکت و باند فوقانی یا باند پایین ، تجارت استراتژی گزاف گویی ممکن است مناسب باشد.

در بازار زنده ، استراتژی گزاف گویی تقریباً مانند فشار اجرا می شود. یکی از گروه بولینگر فوقانی می فروشد و از باند پایین بولینگر خریداری می کند. با این حال ، اهداف سود بیشتر ضروری است زیرا نوسانات قابل توجه است و ضررهای متوقف شده را افزایش می دهد.

روند نوسانات و گروههای بولینگر

Bollinger Bands® همچنین برای بررسی نوسانات بالقوه بازار استفاده می شود. به طور خاص ، هنگامی که گروه "پاکت" به طور قابل توجهی باریک می شود ، نشانه این است که به زودی نوسانات افزایش می یابد. این می تواند در نشانه سرمایه گذاران که ممکن است خرید یا فروش فرصت ها به آن نزدیک شود ، مفید باشد.

هنگام تجارت باندهای بولینگر ، نظارت بر فاصله یا "گسترش" بین باند فوقانی و باند پایین یکی از مهمترین جنبه های استفاده از شاخص با صلاحیت است.

شاخص های دیگر

علاوه بر استفاده از Bollinger Bands® به عنوان ابزاری به تنهایی ، آنها اغلب با سایر شاخص ها مانند حرکت ، حجم ، احساسات ، علاقه باز و داده های بین بازار استفاده می شوند.

RSI

یکی از شاخص های خاص برای استفاده با Bollinger Bands® ، شاخص قدرت نسبی (RSI) است ، "نوسان ساز حرکت" که توسط J. Welles Wilder Jr ساخته شده است. RSI برای مقایسه حرکات به سمت بالا در بسته شدن قیمت ها با حرکات رو به پایین بیش از یک انتخاب شده استفاده می شود. دوره زمانی. مانند سایر تکنیک های نمودار ، از این شاخص می توان برای یافتن سیگنالهایی استفاده کرد که می تواند روند بازار گاو نر ، روند بازار خرس ، معکوس روند و اصلاح قیمت های بزرگ را تعیین کند.

آخرین به روز شده در 08/06/2021

تیم تحقیقاتی FXCM

تیم تحقیقاتی FXCM شامل تعدادی از متخصصان بازار و محصول FXCM است.

مقالاتی که توسط تیم تحقیقاتی FXCM منتشر شده است ، به طور کلی دارای مشارکت کنندگان متعددی هستند و هدف آن ارائه محتوای عمومی آموزشی و آموزنده در اخبار و محصولات بازار است.