استراتژی معاملات پشتیبانی و مقاومت با راهنمای PDF رایگان

هر روز در سراسر جهان ، معامله گران به امید سودآوری ، اوراق بهادار خود را برای تجارت اوراق بهادار در بازارهای مالی وارد می کنند. برای انجام این کار ، معامله گران به چندین تکنیک و استراتژی طراحی شده برای استفاده از فرصت های موجود در بازار متکی هستند. این تکنیک ها و استراتژی ها می توانند مبتنی بر تحلیل فنی یا اساسی باشند.

این پست بر روی یک استراتژی خاص تجارت فنی متمرکز خواهد شد که به آنچه معمولاً به عنوان سطح پشتیبانی و مقاومت گفته می شود ، متکی است. ما بررسی خواهیم کرد که اینها چیست ، چگونه می توانید آنها را پیدا کنید ، و استراتژی هایی که می توانند برای تجارت با استفاده از این شاخص های فنی سودآوری استفاده کنند.

توجه: می توانید PDF پشتیبانی رایگان و استراتژی مقاومت خود را در زیر دریافت کنید.

فهرست مطالب

پشتیبانی و مقاومت چیست؟

این سوال مسلماً یکی از مباحث مورد بحث در مورد تحلیل فنی است.

در حالی که مفهوم اساسی پشتیبانی و مقاومت یک مفهوم نسبتاً ابتدایی برای درک است ، وقتی که معامله گران درک می کنند که خطوط پشتیبانی و مقاومت در سطوح مختلف وجود دارد ، بسیار چالش برانگیز تر می شود. بیایید به اصول اولیه پشتیبانی و مقاومت نگاه کنیم.

سطح پشتیبانی در جایی است که سهام از کاهش قیمت متوقف می شود. در طی روند نزولی ، سهام همچنان به کاهش قیمت ادامه می یابد. سرانجام ، این سهام به "کف" می رسد که فراتر از آن به نظر نمی رسد که قیمت آن تمایلی به سقوط ندارد. این کف به عنوان یک سطح پشتیبانی توصیف شده است. سطح مقاومت برعکس است. در طی صعود ، سهام همچنان به افزایش قیمت ادامه می یابد.

سرانجام ، این سهام به "سقف" برخورد می کند که فراتر از آن به نظر نمی رسد که قیمت آن تمایلی به افزایش داشته باشد. این کف به عنوان یک سطح مقاومت توصیف شده است.

به طور کلی ، سهام بین این سطح پشتیبانی و مقاومت تجارت خواهد کرد. قیمت ها بین این دو نوسان می کند و وقتی قیمت خیلی پایین یا از خط مقاومت پایین می آید ، از خط پشتیبانی برخورد می کند.

در این مرحله ، شما ممکن است تعجب کنید که چه نیروهایی این سطح حمایت و مقاومت را دیکته می کنند؟آیا آنها خودسرانه هستند ، یا دلیلی وجود دارد که سطح پشتیبانی و مقاومت رشد کند؟روانشناسی پشت سطح پشتیبانی و مقاومت موضوعی جالب است. در هر بازار مالی معین ، به طور کلی تمایل به سه نوع شرکت کننده وجود دارد.

1. کسانی که طولانی هستند و منتظر افزایش قیمت هستند.
2. کسانی که کوتاه هستند و منتظر سقوط قیمت هستند.
3. کسانی که هنوز تصمیم نگرفته اند و برای یک نقطه ورود بهتر در حاشیه منتظر هستند.

اصطلاحات ترس ، حرص و آز و غریزه گله همه اصطلاحاتی هستند که هنگام بحث در مورد رفتار انسان در بازارهای مالی به طور مرتب به آنها اشاره می شوند.

مهم است که رفتار انسان را هنگام تلاش برای درک سطح پشتیبانی و مقاومت در نظر بگیرید زیرا این یک عامل مهم بر اقدامات قیمت است که می توانیم در بازارها مشاهده کنیم. بنابراین ، ما می توانیم الگوهای نمودار را به عنوان بازنمایی بصری از خوش بینی و بدبینی که توسط سه نوع شرکت کنندگان ذکر شده در بالا تجربه می شود ، مشاهده کنیم.

به عنوان مثال ، هنگامی که قیمت به یک سطح پشتیبانی باز می گردد ، ترس و حرص و طمع دیده می شود. معامله گران که از قبل طولانی هستند ، برای افزایش سود بلند مدت خود به موقعیت های خود می افزایند. در همین حال ، معامله گران کوتاه از ترس از دست دادن پول ، موقعیت های خود را خریداری می کنند.

غریزه گله قابل مشاهده است زیرا معامله گران تمایل به جمع آوری در این سطح دارند و در نتیجه آنها را تقویت می کنند. بنابراین ، سطح پشتیبانی و مقاومت نتیجه بسیاری از معامله گران در همان سطح یکسان است.

بنابراین ، سطح پشتیبانی و مقاومت ناشی از روانشناسی بازار ، رفتار انسان و نیروهای گسترده تر بازار مانند عرضه و تقاضا است. سپس معامله گران از این سطوح برای برنامه ریزی هر دو امتیاز ورود و خروج خود برای معاملات استفاده می کنند.

مناطق پشتیبانی و مقاومت

از آنجا که سطح پشتیبانی و مقاومت توسط مقادیر زیادی از معامله گران که در نقاط قیمت مشابه جمع می شوند تشکیل می شوند ، بسیار غیرمعمول است که قیمت قبل از معکوس در همان سطح قرار گیرد. در نتیجه ، ما به این مناطق به عنوان مناطق اشاره می کنیم زیرا آنها منطقه کلی هستند که می توان پشتیبانی و مقاومت را پیدا کرد.

مناطق پشتیبانی و مقاومت در هنگام تعیین منطقه قیمت که یک امنیت به آن منتقل می شود ، مهم هستند. مشکل این است که این مناطق بسیار ذهنی هستند و در بیشتر موارد ، معامله گران فقط می توانند در جایی که ممکن است این سطح باشد تقریبی داشته باشند.

آنچه ممکن است توسط معامله گران به عنوان سطح پشتیبانی یا مقاومت تعبیر شود ، ممکن است ناشی از نوسانات بازار هرج و مرج باشد. این می تواند برای معامله گران که سعی در استفاده از این سطوح برای زمان ورود و خروج خود دارند ، به دشواری زیادی منجر شود.

از آنجا که بازرگانان فنی اساساً از این مناطق برای مطالعه حرکات قیمت گذشته و پیش بینی موارد آینده استفاده می کنند ، چندین ابزار در دسترس معامله گران برای کمک به یافتن آنها در دسترس است.

معامله گران می توانند این مناطق را با استفاده از ابزارهای ساده مورد استفاده در تجزیه و تحلیل فنی ، مانند خطوط افقی ، ترسیم کنند. آنها همچنین می توانند از استفاده از شاخص های پیشرفته تر مانند جمع آوری فیبوناچی استفاده کنند. ما در مورد این ابزارها و شاخص ها در عمق بیشتر در زیر بحث خواهیم کرد.

خارج از این ابزارها و شاخص ها ، چگونه معامله گران سطح پشتیبانی و مقاومت را به طور مؤثر شناسایی می کنند؟

نحوه یافتن سطح پشتیبانی و مقاومت

همانطور که قبلاً نیز اشاره کردیم ، تمایز بین نوسانات قیمت تصادفی در بازار و سطح پشتیبانی واقعی و مقاومت می تواند چالش برانگیز باشد. با این حال ، چندین روش وجود دارد که معامله گران می توانند برای انجام این کار پیاده سازی کنند.

اولین مورد شناسایی اوج و پایین در سطح قیمت نمودار قیمت یک امنیت با استفاده از داده های قیمت تاریخی آن است.

فرض اصلی این روش این است که ، پس از شناسایی اوج و پایین ، معامله گران می توانند چند برابر قیمت امنیت آنها را ردیابی کنند. در علم ، برای آزمایش یک فرضیه ، باید آزمایش کرد. اگر نتایج آن آزمایش قابل تکرار و سازگار باشد ، می توان به طور منطقی نتیجه گرفت که نتیجه قابل اعتماد است.

فرض کنید که یک معامله گر معتقد است که یک سهام با مقاومت 20 دلار محدود است و از 10 دلار پشتیبانی می کند. بهترین راه برای آزمایش این فرضیه بررسی نمودار است. چند بار سهام به این سطح پشتیبانی و مقاومت ضربه می زند و از آنها گزاف گویی می کند؟هرچه تعداد بیشتری از سهام برای پشتیبانی و افزایش یا افزایش به مقاومت و سقوط ، نتیجه گیری می شود ، نتیجه گیری می شود که در این سطوح پشتیبانی و مقاومت وجود دارد.

با این حال ، در حالی که این ممکن است خرد متعارف باشد ، لازم به ذکر است که خرد متعارف به ندرت در بازارهای مالی عاقلانه است و معامله گران همیشه باید احتیاط کنند و از معیارهای دیگر برای تأیید نتیجه گیری خود استفاده کنند.

به عنوان مثال ، معامله گران می توانند با استفاده از میانگین های متحرک یا نقاط محوری ، سطح پشتیبانی و مقاومت را پیدا کنند. برای استفاده از این شاخص ها ، معامله گران باید یک خط مورب را از بالاترین قله به پایین ترین قله ترسیم کنند تا مشخص شود که روند حرکت کدام است. اگر خط روند بالا برود ، میانگین متحرک به عنوان یک خط پشتیبانی عمل می کند و برعکس.

معامله گران از این امر به عنوان پشتیبانی و مقاومت پویا یاد می کنند ، زیرا سطح به طور مداوم در حال تغییر است.

نحوه شناسایی سطح پشتیبانی و مقاومت قوی

گاهی اوقات ، قیمت یک امنیت پایین تر از سطح پشتیبانی آن خواهد بود. وقتی این اتفاق بیفتد ، خریداران ممکن است خوشحال شوند که قیمت زیر سطح پشتیبانی خود فرو رفته است و به سرعت هرچه بیشتر سهام را خریداری می کند. این به ناچار قیمت را به محدوده معاملاتی قبلی خود منتقل می کند و به عنوان بهار Wyckoff شناخته می شود.

مخالفش هم درست است. اگر قیمت یک امنیت بسیار بالاتر از سطح مقاومت خود باشد ، ممکن است آنچه که به عنوان یک برآمدگی Wyckoff شناخته می شود ، رخ دهد و معامله گران ممکن است افزایش قیمت را رد کنند و باعث کاهش قیمت آن می شوند.

یکی از بهترین راهها برای شناسایی سطح پشتیبانی یا مقاومت قوی این است که معامله گران بتوانند از این حرکات Wyckoff چشم پوشی کنند. این سرنخ های مهم برای معامله گران است و ارزش توجه آن را دارد.

حرکات Wyckoff به معامله گران می گوید که فشار زیادی خرید یا فشار فروش در سطح پشتیبانی یا مقاومت وجود دارد. آنها به عنوان یکی از بهترین راهها برای تأیید اینکه این سطح پشتیبانی و مقاومت واقعی است و نه به سادگی نوسانات قیمت تصادفی عمل می کنند.

معامله گران باید توجه داشته باشند که هنگامی که یک سهام گرایش پیدا می کند ، شناسایی سطح پشتیبانی یا مقاومت قوی می تواند به ویژه دشوار باشد زیرا سطح خود پویا می شود.

به عنوان یک قاعده کلی ، هنگامی که امنیت به سمت بالا می رود ، سطح مقاومت قبلی به عنوان پشتیبانی عمل خواهد کرد. به همین ترتیب ، هنگامی که یک سهام رو به پایین است ، سطح پشتیبانی قبلی به سطح مقاومت جدید تبدیل می شود.

گفته می شود ، هر معامله گر همیشه باید به خاطر داشته باشد که هرچند سطح پشتیبانی یا مقاومت قوی ممکن است باشد ، هیچ تضمینی وجود ندارد که بازار به آن احترام بگذارد و به هر دلیلی ممکن است قیمت زیر آن پایین بیاید یا بالاتر از آنها افزایش یابد.

به عنوان مثال ، هنگامی که سازمان بهداشت جهانی COVID-19 را همه گیر اعلام کرد ، سهام در بازارهای ایالات متحده با کاهش قیمت یک ماه شروع شد و روز به روز ، بازار پس از خرد شدن سطح پشتیبانی ، سطح پشتیبانی را دید.

چگونه می توان از پشتیبانی و مقاومت تجارت تجارت کرد

استراتژی های معاملات سطح پشتیبانی و مقاومت برخی از مهمترین و اساسی ترین استراتژی های معاملاتی است که معامله گران می توانند در معاملات خود استفاده کنند. از آنها می توان برای کمک به معامله گران در مدیریت ریسک خود ، تعیین شرایط بازار و مشخص کردن نقاط ورود و خروج مناسب استفاده کرد.

هنگام استفاده از این سطوح ، ابتدایی ترین استراتژی تجارت برای معامله گران است که هنگام نزدیک شدن به سطح پشتیبانی ، امنیت بخرند و هنگام رسیدن به سطح مقاومت خود ، بفروشند.

از طرف دیگر ، معامله گران می توانند با رسیدن به سطح مقاومت خود ، سهام خود را کوتاه کنند و موقعیت های کوتاه خود را ببندند پس از بازگرداندن امنیت به سمت سطح پشتیبانی خود.

هنگام استفاده از این استراتژی خاص ، معامله گران باید منتظر تأیید این موضوع باشند که بازار هنوز این روند را دنبال می کند. برای انجام این کار ، معامله گران ممکن است از طیف وسیعی از شاخص های دیگر مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) یا میانگین های متحرک استفاده کنند.

یکی دیگر از بازرگانان استراتژی می توانند به عنوان استراتژی "شکست" شناخته شوند. این استراتژی شامل بازرگانانی است که منتظر قیمت امنیت هستند تا به خارج از سطح پشتیبانی یا مقاومت آن حرکت کنند. براساس این فرضیه است که وقتی یک امنیت فراتر از سطح پشتیبانی یا مقاومت خود حرکت می کند ، ممکن است امنیت به اندازه کافی طولانی حرکت کند تا معامله گران بتوانند از نوسانات قیمت سود ببرند.

هنگام استفاده از این استراتژی ، معامله گران باید از چندین شاخص فنی استفاده کنند تا تأیید کنند که این شکست واقعی است. حجم یک شاخص خاص است که معامله گران هنگام استفاده از یک استراتژی برک آوت باید به آنها توجه کنند. برای موفقیت یک شکست ، باید سهام زیادی معامله شود. شکست با حجم کم بعید است که موفق شود.

معامله گران با استفاده از یک استراتژی برک آوت باید به دلایل مختلف محتاط باشند.

حجم زیاد در یک شکست بالقوه همیشه به معنای واقعی شکستن نیست. حتی اگر حجم بالایی در تجارت وجود داشته باشد ، معمول است که قیمت یک امنیت قبل از شروع دوباره به نقطه شکست بازگردد. این ناشی از معامله گران کوتاه مدت است که به سرعت معامله می کنند و برای سود سریع فروش می کنند.

یکی از توصیه های مربوط به سطح پشتیبانی و مقاومت در برابر تجارت این است که معامله گران ضررهای توقف خود را زیر پشتیبانی یا بالاتر از مقاومت قرار می دهند. اگر قیمت امنیت از بین برود ، این کار به شما کمک می کند تا به سرعت تجارت را ببندید. قبل از ورود به تجارت ، بازرگانان باید هم اهداف سود خود را شناسایی کنند و هم سطح ضرر و زیان را که مایل به پذیرش آن هستند در صورت عدم پیش بینی تجارت ، قبول کنند.

پیش بینی های پشتیبانی و مقاومت

یک شکست به زمانی اشاره می کند که قیمت یک امنیت یا فراتر از سطح مقاومت یا زیر سطح پشتیبانی حرکت می کند.

با این حال ، یک شکست صرفاً یک حرکت جزئی فراتر از سطح پشتیبانی یا مقاومت امنیتی نیست. آنها با افزایش حرکت به عنوان حرکت ناگهانی و نسبتاً سریع فراتر از این سطوح تعریف می شوند. این شکستگی ها فرصتی را برای معامله گران فراهم می کند تا از استراتژی برکنار ذکر شده در بالا برای سودآوری از این حرکات قیمت استفاده کنند.

عوامل مختلفی وجود دارد ، بنیادی و فنی ، که می تواند منجر به شکستن شود. گزارش های درآمد نمونه ای خارق العاده از یک رویداد اساسی است که ممکن است باعث شکستن قیمت سهام شود. اگر گزارش درآمد درخشان باشد ، قیمت آن سهام ممکن است سطح مقاومت قبلی را کاهش دهد.

در حالی که اگر وحشتناک باشد و شرکت را به عنوان سلامت مالی ضعیف برجسته کند ، ممکن است قیمت آن از طریق سطح پشتیبانی مختلف کاهش یابد.

یکی از کاتالیزور فنی که ممکن است باعث شکستن شود ، از بین رفتن است. معامله گران ممکن است به طور جمعی ضررهای متوقف را در نقاط خاص بالاتر یا پایین تر از سطح پشتیبانی یا مقاومت قرار دهند. همانطور که می دانیم ، این سطوح همیشه دقیق نیستند و قیمت امنیت ممکن است در این سطوح نوسان داشته باشد.

اگر قیمت کمی بیشتر از آنچه ممکن است پیش بینی شده باشد ، نوسان کند ، ممکن است باعث از بین رفتن تعداد ناگفته بازرگانان شود که به طور خودکار موقعیت های خود را می بندند. این بسته شدن انبوه مواضع ، قیمت آن امنیت را بیشتر/بالا می کند و منجر به سنبله در حجم می شود ، که تأیید می کند که این شکست برای سایر بازرگانان رخ می دهد ، که منجر به شکستن حتی قوی تر در قیمت آن امنیت می شود.

نشانگر پشتیبانی و مقاومت

تحلیلگران فنی طیف گسترده ای از شاخص ها را برای کمک به حمایت از معامله گران در بازارهای مالی ایجاد کرده اند. هنگام تجارت با استفاده از یک استراتژی پشتیبانی و مقاومت ، به ویژه یک ابزار وجود دارد که به ویژه مفید است.

ابزار Rection Fibonacci یکی از محبوب ترین ابزارها است زیرا به معامله گران کمک می کند تا سطح پشتیبانی و مقاومت را با وضوح بیشتری تشخیص دهند. این ابزار مفید است زیرا می تواند بین هر دو نقطه قابل توجه قیمت ترسیم شود. سپس این شاخص سطح پشتیبانی و مقاومت را بین این دو نقطه ایجاد می کند.

تقریباً مانند همه چیز در تجزیه و تحلیل فنی ، ابزار اصلاح فیبوناچی عمدتاً محصولی از روانشناسی بازار است. این ابزار مبتنی بر شماره های فیبوناچی است که از نظر ماهیت بسیار متداول هستند. این امر باعث می شود که معاملات فرض کنند که آنها در بازارهای مالی نیز رایج خواهند بود. در نتیجه این اعتقاد جمعی ، ابزار اصلاح فیبوناچی یک روش بسیار مؤثر برای سنجش سطح پشتیبانی و مقاومت است.

فراتر از ابزار اصلاح فیبوناچی ، همچنین طیف وسیعی از شاخص های سفارشی در سیستم عامل های مختلف نمودار مانند TradingView و Metatrader در اختیار معامله گران قرار می گیرد.

به عنوان مثال ، پشتیبانی و مقاومت (باری) یک شاخص ساده است که در TradingView موجود است. این نشانگر خطوط نقطه ای را به همراه نقاط بالا و پایین اخیر نشان می دهد. این خطوط به سمت راست گسترش می یابند تا زمانی که یکی دیگر از بالا یا پایین دیگر شکل بگیرد تا معامله گران بتوانند به راحتی سطح پشتیبانی و مقاومت را برای امنیت مشاهده کنند.

برای اعمال این شاخص ، معامله گران باید به Trading View. com بروند و "نمودار" را انتخاب کنند. پس از انتخاب امنیت ، نمودار آن امنیت ظاهر می شود. برای استفاده از شاخص ، باید سپس "شاخص ها" را انتخاب کرده و "پشتیبانی و مقاومت (باری)" را جستجو کنید. پس از انتخاب ، نشانگر باید به طور خودکار در نمودار اعمال شود.

در آخر

اگر فقط یک حقیقت جهانی در تجارت وجود داشته باشد ، اینگونه است که هیچ استراتژی همیشه کار نمی کند. هرچند یک معامله گر پیشرفته ، فنی یا مبتکرانه ممکن است استراتژی خود را باور کند ، اما در بعضی مواقع همواره شکست خواهد خورد. در تجارت ، یک معامله گر باید سعی کند بیشتر از آنچه اشتباه است درست باشد.

سطح پشتیبانی و سطح مقاومت از این حقیقت جهانی نیز از این قاعده مستثنی نیست.

در حالی که این یکی از متداول ترین راه های تجارت و شاید یکی از ساده ترین مفاهیم تجاری برای درک است ، اما محدودیت های خود را نیز دارد. ضعف اصلی آن در ماهیت ذهنی سطح حمایت و مقاومت در خود است.

از آنجا که هیچ نقطه قیمت خاصی وجود ندارد که در آن می توان سطح پشتیبانی یا مقاومت را یافت ، این امر به شهود و تجربه معامله گر فردی است که این نکات را برای خودشان شناسایی کند.

هر استراتژی که یک معامله گر از آن استفاده می کند ، مدیریت ریسک مناسب یکی از مهمترین جنبه های تجارت موفق است.

معامله گران باید اطمینان حاصل كنند كه مبلغی را كه مایل به از دست دادن تجارت هستند محاسبه كنند و ضرر توقف شدید را تعیین كنند تا اطمینان حاصل شود كه در صورت عدم انجام تجارت طبق برنامه ریزی ، ضرر آنها محدود است.