مدیریت ریسک

به عنوان یک معامله گر روز ، مدیریت ریسک به همان اندازه مهم است که یک استراتژی معاملاتی محکم را تهیه کنید. هیچ روز معامله گر کامل نیست و معامله گران تمام روز به ناچار معاملات خود را از دست می دهند. یک استراتژی مدیریت ریسک خوب تنظیم شده همان چیزی است که به بازرگانان امکان از دست دادن معاملات را می دهد بدون اینکه باعث خسارت جبران ناپذیری به حساب های آنها شود. به این روش فکر کنید. یک معامله گر روزانه می تواند نرخ پیروزی 50 ٪ داشته باشد و اگر متوسط سود آنها دو برابر میزان ضرر متوسط آنها باشد ، سودآور خواهد بود. برعکس ، یک معامله گر دیگر ممکن است 75 ٪ برد با ضرر متوسط داشته باشد که چهار برابر بیشتر از سود متوسط آنها است. برای درک بهتر مفهوم به فرمول زیر نگاهی بیندازید.

این فرمول می تواند برای تعیین سودآوری بلند مدت یک معامله گر استفاده شود.

با استفاده از این فرمول ، بیایید نتیجه 2 معامله گر مختلف را که هر یک از 10 معاملات دارند مقایسه کنیم:

معامله گر

• 50 ٪ نرخ برد
• 50 ٪ نرخ ضرر
• 200 دلار سود متوسط
• 100 دلار ضرر متوسط

[(200 دلار) (0. 5)]*10 - [(100 دلار) (0. 5)]*10 = 500 دلار سود

تاجر ب

• 75 ٪ نرخ برد
• 25 ٪ نرخ ضرر
• 100 دلار سود متوسط
• 400 دلار ضرر متوسط

[(100 دلار) (0. 75)]*10 - [(400 دلار) (0. 25)]*10 = - 250 دلار ضرر

حتی اگر Trader B نرخ پیروزی بالاتری داشته باشد ، وی به دلیل یک استراتژی ضعیف مدیریت ریسک سودآور نیست. نکته این چیست؟محدود کردن ضررها به همان اندازه که افزایش نرخ پیروزی شما ارزشمند است و به طور کلی ، محدود کردن ضرر و زیان بسیار ساده تر از افزایش نرخ برد شما است.

نسبت ریسک/پاداش بالاتر به بازرگانان در بازارها می بخشد.

نسبت خطر/پاداش

معامله گران روز موفق به طور کلی قبل از ورود به تجارت از ریسک بالقوه و پاداش بالقوه آگاه هستند. هدف از یک معامله گر روز قرار دادن معاملات در جایی است که پاداش بالقوه از ریسک بالقوه پیشی می گیرد. این معاملات در نظر گرفته می شود که نسبت ریسک/پاداش خوبی دارند. نسبت ریسک/پاداش صرفاً میزان پولی است که شما برای ریسک در مقایسه با میزان پولی که برنامه ریزی می کنید معتقدید می توانید به دست آورید. به عنوان مثال ، اگر فکر می کنید تجارت بالقوه ممکن است منجر به سود 400 دلاری یا ضرر 100 دلار شود ، تجارت نسبت ریسک/پاداش 4: 1 خواهد داشت و این امر به یک مجموعه مطلوب تبدیل می شود. برعکس ، اگر 100 دلار برای ساخت 100 دلار ریسک کنید ، تجارت نسبت ریسک/پاداش 1: 1 دارد ، به همان نوع شانس های نامطلوب که می توانید در یک کازینو پیدا کنید ، به شما می دهد.

با توجه به فرمول سودآوری بلند مدت در بالا ، یافتن معاملات با نسبت های پرخطر/پاداش بالا (3: 1 یا بالاتر) ، به شما در حفظ سود متوسط بالاتر و ضرر متوسط پایین تر کمک می کند ، و استراتژی تجارت خود را پایدارتر می کند.

کاهش ضرر

متوقف کردن ضرر یک دستور خروج از پیش برنامه ریزی شده برای تجارت باخت است. اینها می توانند به صورت دستی یا خودکار بر روی یک پلتفرم کارگزار اجرا شوند. هدف این است که قبل از رشد بیش از حد ، خسارات را کاهش دهیم. متوقف کردن تجارت از دست دادن می تواند یکی از سخت ترین کارها برای معامله گران روز باشد که به طور مداوم انجام دهند. با این وجود ، عدم توقف می تواند منجر به تماس های حاشیه ای ، خسارات غیر ضروری بزرگ و در نهایت انفجارهای حساب شود.

ضرر توقف به شما امکان می دهد با قرار دادن سفارش فروش در صورت انجام تجارت علیه شما ، خطر خود را کنترل کنید.