تجزیه و تحلیل فنی: پشتیبانی و مقاومت

اشتراک گذاری

1. تجزیه و تحلیل فنی: مقدمه
2. تجزیه و تحلیل فنی: فرضیات اساسی
3. تجزیه و تحلیل فنی: اساسی در مقابلتجزیه و تحلیل فنی
4. تجزیه و تحلیل فنی: استفاده از روند
5. تجزیه و تحلیل فنی: پشتیبانی و مقاومت
6. تجزیه و تحلیل فنی: اهمیت حجم
7. تجزیه و تحلیل فنی: نمودار چیست؟
8. تجزیه و تحلیل فنی: انواع نمودار
9. تجزیه و تحلیل فنی: الگوهای نمودار
10. تجزیه و تحلیل فنی: میانگین حرکت
11. تجزیه و تحلیل فنی: شاخص ها و نوسان سازها
12. تجزیه و تحلیل فنی: نتیجه گیری

پشتیبانی و مقاومت پس از درک مفهوم یک روند ، مفهوم اصلی بعدی است. شما اغلب می شنوید که تحلیلگران فنی در مورد نبرد مداوم بین گاوها و خرس ها یا مبارزه بین خریداران (تقاضا) و فروشندگان (عرضه) صحبت می کنند. ضرب المثل "خطوط نبرد" را می توان به عنوان سطح پشتیبانی و مقاومت تعریف کرد که بیشترین تجارت در آن رخ می دهد. سطح پشتیبانی در جایی است که تقاضا به اندازه کافی قوی تلقی می شود تا از کاهش قیمت بیشتر جلوگیری شود ، در حالی که سطح مقاومت قیمت هایی است که تصور می شود فروش به اندازه کافی قوی است تا از افزایش قیمت ها جلوگیری شود.

شکل 6 - کانال قیمت - منبع: Stockcharts. com

همانطور که در شکل 6 مشاهده می کنید ، کانال قیمت از بخش قبلی ، خط روند پایین یک سطح پشتیبانی کلیدی را نشان می دهد در حالی که روند بالایی یک سطح مقاومت کلیدی را نشان می دهد. فلش های نزدیک به خطوط بالا و پایین سطحی را نشان می دهد که قیمت به ندرت از آن فراتر می رود تا زمانی که بالاتر برود. پس از شکست ، روند بالایی از سطح مقاومت به سطح پشتیبانی برای روند جدید منتقل شد.

چرا این اتفاق می افتد؟

سطح پشتیبانی و مقاومت از نظر روانشناختی از نظر روانی مهم است که بسیاری از خریداران و/یا فروشندگان مایل به تجارت سهام هستند. هنگامی که خطوط روند شکسته می شود ، روانشناسی بازار تغییر می کند و سطح جدیدی از پشتیبانی و مقاومت ایجاد می شود.

شماره های

تعداد دور به دلیل اهمیت روانی آنها ، سطح پشتیبانی و مقاومت مهمی است. به عنوان مثال ، بسیاری از سرمایه گذاران 20،000 یا سطح دیگر Dow Jones را به عنوان نقاط عطف اصلی تماشا می کنند. معامله گران شماره های دور مانند 10 ، 20 ، 35 ، 50 ، 100 و 1000 را تماشا می کنند ، زیرا آنها اغلب نقاط عطف مهمی را نشان می دهند که در آن معامله گران تصمیمات خرید یا فروش را می گیرند.

خریداران غالباً پس از شروع قیمت به تعداد عمده ای از دور ، مقادیر زیادی سهام را خریداری می کنند ، که باعث می شود سهام پایین تر از آن سطح پایین تر باشد. از طرف دیگر ، فروشندگان شروع به فروش سهام می کنند زیرا به سمت اوج تعداد دور حرکت می کند و حرکت از سطح بالایی را دشوار می کند. این افزایش فشار خرید و فروش باعث می شود تا آنها نقاط مهم پشتیبانی و مقاومت و در بسیاری موارد نکات مهم روانشناختی نیز داشته باشند.

واژگونی نقش

در صورت شکسته شدن ، یک روند مهم برای پشتیبانی یا مقاومت متوقف نمی شود. در عوض ، این نقش به سادگی معکوس می شود. اگر یک قیمت از یک روند مقاومت خارج شود ، خط روند به یک سطح پشتیبانی تبدیل می شود که به جلو حرکت می کند. تنها نکته این است که واژگونی باید به جای یک شکست یا شکست کاذب ، وارونگی واقعی باشد ، که به طور کلی به این معنی است که با حجم قابل توجهی و سنبله قیمت همراه است.

شکل 7 - پشتیبانی و مقاومت - منبع: Stockcharts. com

به عنوان مثال ، شکل 7 وضعیتی را نشان می دهد که یک سطح مقاومت قبل از بازگشت به سطح مقاومت پس از یک سری از شکستگی ها به یک سطح پشتیبانی تبدیل می شود. با توجه به تعداد "لمس ها" و ریباند ، قدرت این روند نیز با گذشت زمان به طور فزاینده ای بیشتر می شود. بسیاری از بازرگانان اهمیت این معکوس های نقش را دست کم می گیرند و متوجه نمی شوند که چند بار اتفاق می افتد-حتی در سهام محبوب مانند وال مارت استورس (WMT) که در بالا مشاهده شد.

تقریباً در هر حالت ، یک سهام هم از سطح پشتیبانی و هم مقاومت برخوردار خواهد بود و قبل از شکستن بالاتر یا پایین تر ، بین آنها تجارت خواهد کرد. این شکست ، خطی را که به نقش مخالف شکسته شده است تبدیل می کند و یک کانال قیمت جدید ایجاد می شود.

اهمیت پشتیبانی و مقاومت

سطح پشتیبانی و مقاومت بخش مهمی از تجزیه و تحلیل روند است زیرا می توان از آن برای تصمیم گیری های تجاری خاص استفاده کرد و مشخص کرد که یک روند در حال معکوس است. به عنوان مثال ، یک معامله گر ممکن است یک سطح پشتیبانی آینده را شناسایی کند و تصمیم بگیرد که با نزدیک شدن به اینکه احتمالاً دوباره بالاتر خواهد رفت ، خرید سهام را شروع کند. این سطوح هم روند را آزمایش و هم تأیید می کنند و باید توسط هر کسی که از تجزیه و تحلیل فنی استفاده می کند ، از نزدیک کنترل شود. تا زمانی که قیمت بین این دو سطح باقی بماند ، احتمالاً روند در جهت غالب ادامه خواهد یافت.

با این حال ، یک استراحت فراتر از پشتیبانی یا مقاومت همیشه نشانگر وارونگی نیست. به عنوان مثال ، یک شکست بالاتر ممکن است شروع یک روند سریعتر صعودی باشد و برعکس برای شکست زیر پشتیبانی از روند. همچنین نمونه ای از "شکستن کاذب" وجود دارد که ممکن است یک قیمت با حجم پایین بیشتر شود و سپس به یک کانال قیمت برگردد.

معامله گران باید از سطح پشتیبانی و مقاومت آگاه باشند و از قرار دادن سفارشات در این نقاط مهم خودداری کنند زیرا معمولاً با نوسانات زیادی مشخص می شوند. اگر در مورد تجارت در نزدیکی این سطوح احساس اطمینان دارید ، مهم است که از قرار دادن سفارشات مستقیم در سطح خودداری کنید زیرا به ندرت به آنها رسیده است. این امر به این دلیل است که قیمت هرگز به کل تعداد نمی رسد ، بلکه قبل از بازگشت دوباره با سطح معاشقه می شود. معامله گران همچنین ممکن است توقف یا سفارشات فروش کوتاه را در اطراف این سطح قرار دهند تا از یک شکست یا شکست استفاده کنند. با این حال ، یک شکست فراتر از پشتیبانی یا مقاومت همیشه نشانگر وارونگی نیست. به عنوان مثال ، یک شکست بالاتر ممکن است شروع یک روند سریعتر صعودی باشد و برعکس برای شکست زیر پشتیبانی از روند. همچنین نمونه ای از "شکستن کاذب" وجود دارد که ممکن است یک قیمت با حجم پایین بیشتر شود و سپس به یک کانال قیمت برگردد.