تجزیه و تحلیل زمان و قیمت فیبوناچی

اگر به دنبال روشی هستید که مجموعه های تجاری را مشخص کند ، ریسک شما را به وضوح تعریف می کند ، و همچنین اهداف اصلی این معاملات را مشخص می کند ، ممکن است بخواهید از زمان و تجزیه و تحلیل قیمت فیبوناچی استفاده کنید. من توضیح خود را در مورد نحوه استفاده از نسبت های فیبوناچی به محور زمان بازار برای مقاله آینده ذخیره خواهم کرد. در این مورد ، من می خواهم به محور قیمت بازار توجه کنم.

تا آنجا که تجزیه و تحلیل قیمت که من هر روز در بازارها اجرا می کنم ، سه نوع مختلف از روابط قیمت فیبوناچی وجود دارد که من استفاده می کنم. آنها جمع آوری قیمت ، پسوندها و پیش بینی ها هستند. ابتدا ، من برای پشتیبانی یا مقاومت احتمالی با استفاده از نسبت های 0. 382 ، 0. 50 ، 0. 618 و 0. 786 ، تغییر قیمت نوسانات قبلی را برای پشتیبانی یا مقاومت احتمالی انجام می دهم. من همچنین با استفاده از نسبت های 1. 272 و 1. 618 برای پشتیبانی یا مقاومت احتمالی ، پسوندهای قبلی از نوسانات بالا تا پایین یا کم به بالا را اجرا می کنم. نوع سوم رابطه قیمت که من به آن نگاه می کنم همان چیزی است که من آن را طرح ریزی قیمت می نامم که با استفاده از سه امتیاز در یک نمودار محاسبه می شود. این جایی است که من در واقع نوسانات را در همان جهت مقایسه می کنم. برای پیش بینی ها ، من نوسان کم و زیاد را از قبل اندازه گیری می کنم و از پایین دیگری پروژه می کنم یا یک نوسان و پایین و پایین را اندازه گیری می کنم. برای پیش بینی قیمت ، من بیشتر از 100 ٪ و گاهی اوقات 1. 618 استفاده می کنم.(بسیاری از بسته های تجزیه و تحلیل فنی در واقع ابزار را با استفاده از سه نقطه به جای یک ابزار طرح ریزی می نامند. نوع رابطه قیمت.)

با اجرای تمام روابط قیمت ممکن در هر نمودار خاص ، من برای شناسایی یکی از سه مجموعه تجاری که هر روز به دنبال آن هستم ، تلاش می کنم. آنها خوشه های قیمت فیبوناچی ، مجموعه های تقارن و تنظیم الگوی دو مرحله ای هستند. به نظر می رسد که دو مورد اول از سوم رایج تر است.

خوشه قیمت فیبوناچی این همزمانی حداقل سه رابطه قیمت فیبوناچی است که در یک محدوده نسبتاً محکم جمع می شوند. این خوشه ها یک تصمیم اصلی پشتیبانی یا مقاومت را مشخص می کنند.

تنظیم تقارن تعریف تقارن شباهت یا برابری نوسانات در همان جهت است. ما با اجرای یک پیش بینی 100 ٪ قیمت یا "حرکت اندازه گیری شده" از نوسان قبلی و سپس ارائه نتایج از یک بالا یا پایین جدید ، مجموعه های تقارن را پیدا می کنیم. تنها مجموعه تقارن که دوست دارم روی آن تمرکز کنم این است که نوسانات در چارچوب روند مشابه یا برابر هستند. به عنوان مثال ، اگر ما در یک صعود واضح قرار داشته باشیم ، کاهش تصحیح قبلی را در یک صعود اندازه گیری می کنم و 100 ٪ از افراد جدید را برای کمک به شما در ورود به بازار در جهت روند ، پروژه می کنم. یک تقارن واحد پیش بینی شده یک مجموعه در نظر گرفته می شود ، اگرچه سایر روابط قیمت ممکن است این پیش بینی ها را با هم همپوشانی داشته باشد ، که فقط تنظیم را تقویت می کند.

تنظیم الگوی دو مرحله ای یک تنظیم الگوی دو مرحله ای همچنین یک خوشه قیمت فیبوناچی است زیرا شامل تصادف حداقل سه روابط قیمت فیبوناچی خواهد شد ، اما در چارچوب الگوی زیگزاگ قرار خواهد گرفت. من همچنین یک فصل کامل در کتاب خود را در مورد این الگوی ، تجارت فیبوناچی برای تسلط بر زمان و مزیت قیمت (مک گرا هیل) نوشتم.

فرمول موفقیت با استفاده از تجزیه و تحلیل قیمت Fibonacci عبارت است از: تنظیمات تجاری + ماشه = ورود به تجارت با مدیریت تجارت دنبال می شود ، که شامل تعیین قرار دادن توقف اولیه شما و تصمیم گیری در مورد چگونگی توقف در کنار تعیین اهداف خروجی است. تنظیم تجارت - ماشه = بدون تجارت

حال بیایید نمونه ای از هر یک از این مجموعه های تجاری را با خوشه قیمت فیبوناچی شروع کنیم. این مثال اول از نمودار روزانه در CMG سهام محاسبه می شود.

در این نمودار ، ما یک مجموعه خوشه قیمت داشتیم که شامل تصادف چهار رابطه قیمت فیبوناچی بود که بین 248. 83-250. 97 بود. روابط قیمت:

50 ٪ اصلاح از 12/31/2010 کم به 4/20/2011 High = 250. 97 . 786 تعطیل 3/23/2011 پایین به 4/20/2011 High = 250. 63 100 ٪ پیش بینی از 2/14/2011 بالا تا 3/2/2011 پایین از 4/20/2011 High = 248. 83 1. 618 پسوند 4/11/2011 پایین تا 4/20/2011 High = 249. 95

**** توجه: وقتی این نوع تجزیه و تحلیل قیمت را روی یک نمودار اجرا می کنم ، در واقع تمام روابط قیمت را از پایین و بالاترین کلید در نمودار اجرا می کنم و سپس به دنبال هرگونه تلاقی از این روابط قیمت می گردم. با این حال ، به خاطر این مثال ، من فقط نتایج را برای مثال واقعی تنظیم تجارت نشان می دهم.

برای بزرگنمایی کلیک کنید

در حالی که به این منطقه پشتیبانی کلیدی قیمت حرکت کردیم ، تماشا کردیم که آیا منطقه خوشه قیمت نگه داشته شده است یا خیر. پایین واقعی در تاریخ 5/4/2011 در 249. 58 ساخته شد که مستقیماً در منطقه بود. یک ماشه خرید پس از این کار کم شد و تظاهرات اولیه این پایین 46. 41 دلار بود. ریسک اولیه در تجارت در زیر انتهای پایین منطقه خوشه قیمت یا فقط یک کنه یا دو زیر پایین که قبل از ماشه خرید ساخته شده است تعریف شده است. سرانجام CMG به تجمع 87. 74 دلار از خوشه قیمت پایین رفت. اهداف مجموعه های تجاری روند من همیشه 1. 272 ، 1. 618 و سپس 2. 618 از چرخش به منطقه تنظیم تجارت است. نمودار دوم CMG نشان می دهد که دو هدف در صعود در نهایت برآورده شده و از آن فراتر رفته است.

برای بزرگنمایی کلیک کنید

مثال بعدی مجموعه ای از تجارت تقارن در ORCL است. تقارن شباهت یا برابری نوسانات در همان جهت است. کاری که من در این مورد انجام دادم این بود که کاهش قبلی در صعودی که در آن زمان در ORCL می دیدیم. هر زمان که ما در این سهام بالاترین سطح جدید را ایجاد کردیم ، من کاهش تصحیح قبلی را که در صعود از این ارتفاعات جدید دیده می شد ، طرح می کنم. در این حالت ، من پیش بینی کردم که 100 ٪ از 7/27/2010 High تا پایین 8/31/2010 حرکت 3. 02 دلار بود. نتیجه این طرح ریزی ، پشتیبانی "تقارن" را در منطقه 26. 80 به ما داد. پایین بودن واقعی در این مورد در 26. 81 ساخته شده است که فقط یک پنی بالاتر از این پیش بینی بود. پس از آن یک تظاهرات سالم به 33. 71 رسید که از پایین 11/30/2011 در 26. 81 دلار 6. 90 دلار بود.

تقارن یک مفهوم ساده و در عین حال بسیار قدرتمند است. این یک پیش بینی به خودی خود یک مجموعه تجارت در نظر گرفته شد. اگر محاسبات قیمت دیگر را در نمودار اجرا کردید ، با این حال ، می توانید حداقل پنج رابطه قیمت فیبوناچی را که بین 26. 54-26. 86 بود ، پیدا کنید. این در نمودار سوم ORCL نشان داده شده است. روابط قیمت اضافی فقط تنظیم تقارن را تقویت می کند.

یک بار دیگر می توان حداکثر ریسک را فقط کمی پایین تر از پیش بینی تقارن یا منطقه خوشه قیمت پس از خاموش شدن یک محرک خرید تعریف کرد. اهداف این مجموعه می توانست 1. 272 ، 1. 618 و 2. 618 اهداف از 11/4/2010 بالا تا پایین 11/30/2011 باشد. این اهداف در 30. 64 ، 31. 68 و سپس در 34. 69 وارد شدند. سرانجام هر سه این اهداف برآورده شدند.

برای بزرگنمایی کلیک کنید

برای بزرگنمایی کلیک کنید

برای بزرگنمایی کلیک کنید

حال بیایید به نمونه ای از مجموعه الگوی دو مرحله ای نگاهی بیندازیم. دو مرحله ای الگویی است که با یک چرخش روند شروع می شود که توسط یک الگوی اصلاحی زیگزاگ (دو مرحله) دنبال می شود. اگر تنظیم دو مرحله ای معتبر باشد ، باید این کار را از سرگیری حرکت که با چرخش روند اولیه آغاز شد ، دنبال کرد. معیارهای بسیار خاصی وجود دارد تا آنجا که تلاقی حداقل سه رابطه قیمت فیبوناچی در چارچوب این الگوی جمع می شود ، جایی که خطر ما تعریف خواهد شد.

ما به دنبال تلاقی سه روابط قیمت فیبوناچی خواهیم بود که در یک محدوده نسبتاً محکم جمع می شوند. این روابط قیمت از نوسان روند اولیه و سپس الگوی زیگزاگ که پس از نوسان روند ایجاد می شود ، حاصل می شود. باید یک چرخش روند وجود داشته باشد که یک پیش بینی 100 ٪ از نوسان اول در زیگزاگ پیش بینی شده از نوسان دوم را در همان جهت همپوشانی داشته باشد. در حالت ایده آل ، این همچنین باید یک پسوند 1. 272 یا 1. 618 از نوسان میانی در الگوی زیگزاگ همپوشانی داشته باشد. من می دانم که این می تواند بسیار گیج کننده باشد ، بنابراین بیایید این را با مثال موجود در سهام نشان دهیم.

پارامترهای الگوی دو مرحله ای توسط روابط قیمت همپوشانی زیر ایجاد شده است:

. 50 ٪ اصلاح نقطه 1 - 2 که در 64. 77 (20/20110 بالا به پایین 8/9/2011 پایین) رسید ، 100 ٪ قیمت پیش بینی نقطه 2 - 3 پیش بینی شده از نقطه 4 ، که در 65. 29 بود (8/9/2011 پایین به 8/15/2011 پیش بینی شده از 8/19/2011 پایین) 1. 272 پسوند نقطه 3 - 4 ، که در 65. 70 وارد شده است (8/15/2011 تا 8/15/پایین 2011)

منطقه خوشه قیمت در 64. 77-65. 70 وارد شد.

بالاترین سطح واقعی در تاریخ 8/31/2011 در 65. 42 ساخته شد که مستقیماً در این تصمیم اصلی مقاومت در برابر قیمت قرار داشت. سرانجام شاهد کاهش سالم به سطح 51. 16 بودیم که فقط از هدف دوم معمولی برای یکی از این مجموعه های تجاری کوتاه بود.

برای بزرگنمایی کلیک کنید

نمونه های قبلی همه مجموعه های تجاری موفق بودند.

اکنون بدیهی است که همه این مجموعه های تجاری قصد نگه داشتن یا بازی ندارند. توجه داشته باشید که بسیاری از این مجموعه های تجاری هر روز نقض می شوند ، به خصوص اگر آنها را به صورت داخلی محاسبه می کنید. هیچ روش 100 ٪ دقیق نیست. به همین دلیل است که ما ورودی های تجاری را با محرک های قیمت فیلتر می کنیم. اگر من می توانم هنگام استفاده از محرک های قیمت و تجارت در جهت روند 60 ٪ یا بالاتر دریافت کنم ، و بازندگان خود را به سرعت کاهش می دهم و برندگان خود را نگه می دارم ، این باید یک استراتژی تجاری برنده باشد!

آخرین مثال من در یخ سهام است. در اینجا ، ما در نمودار روزانه به دنبال یک صعود نسبتاً سالم بودیم. یک خوشه پشتیبانی از قیمت که من برای ورود به خرید در این سهام در نظر گرفتم در منطقه 125. 61-127. 21 وارد شد. این منطقه شامل تصادف سه پیش بینی 100 ٪ قیمت ، 382 بازگرداندن یک نوسان و 618 از دیگری بود. مجموعه تجارت در نمودار شماره 1 یخ خوب به نظر می رسید. همانطور که با نمودار دوم مشاهده می کنید ، با این حال ، این سهام نتوانست منطقه را نگه دارد. هرگونه معاملات علیه این تصمیم اصلی پشتیبانی ، به محض نقض پایان پایین منطقه خوشه قیمت در منطقه 125. 61 متوقف می شود. خبر خوب این است که خطر به وضوح تعریف شده است! یک راه عالی برای بازی این مجموعه ها در بازارهای گزینه ها است.

برای بزرگنمایی کلیک کنید

برای بزرگنمایی کلیک کنید

امیدوارم که این مثالها ایده خوبی را در مورد آنچه من هر روز در راه یک مجموعه تجارت جستجو می کنم ، به شما می دهد. خطر و اهداف من هر دو با این روش به خوبی تعریف شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این مجموعه ها ، لطفاً به کتاب من Fibonacci Trading: نحوه تسلط بر زمان و قیمت قیمت مراجعه کنید.

تجارت و آرزوی موفقیت بزرگ برای همه شما!