مفهوم سرمایه گذاری سرمایه

این سومین در یک سری از پست های حسابداری صندوق سهام خصوصی است.

برای پست دوم ، تعهدات و بسته شدن ، اینجا را کلیک کنید.

در این پست ، سقوط ، همچنین به عنوان یک تماس سرمایه شناخته می شود.

صندوق Destek تاریخ بسته شدن اولیه 31 دسامبر 2013 و کل سرمایه متعهد در آن تاریخ 405 میلیون دلار بود.

سپس پزشک عمومی تصمیم گرفت تا این صندوق تا 31 ژانویه 2014 به 50 میلیون دلار پول نقد نیاز داشته باشد. این سرمایه سرمایه گذاری های نمونه کارها را تأمین می کند یا برای پرداخت هزینه های صندوق از جمله هزینه مدیریت استفاده می شود. ما به این اولین سقوط به عنوان Dusiddown اشاره خواهیم کرد. بنابراین ، هر یک از 5 LP او باید 19. 75 ٪ از 50 میلیون دلار ، 9،876،543 دلار ، در یا قبل از 31 ژانویه 2014 بپردازد. جدول زیر را ببینید.

این صندوق از طریق اطلاعیه تماس سرمایه یا اخطار اعلامیه صادر شده به LPS به سرمایه گذاران اطلاع می دهد (عصاره نمونه نشان داده شده در زیر). این امر مستلزم این است که LPS به صندوق مبلغ مشخصی از سرمایه را در تاریخ یا قبل از تاریخ مشخص بپردازد ، در این مورد ، 31 ژانویه.

بنابراین پس از این پیش بینی ، وضعیت در سطح صندوق چیست؟مبلغ کل تعهد 405 میلیون دلار است که از این تعداد 50 میلیون دلار توسط این سرمایه گذاران پرداخت شده است. بنابراین سرمایه غیرمجاز پس از سقوط A 355 میلیون دلار است.

ما مبلغ تعهد ، بسته شدن اولیه در 31 دسامبر و اولین بار در 31 ژانویه را نشان داده ایم.

بعد چه اتفاقی می افتد؟صندوق Destek با سرمایه گذاران جدید بسته خواهد شد.

وبلاگ

• اندازه گیری ارزش منصفانه در زمان های نامشخص
• جدول کلمات متقاطع در حسابداری صندوق
• ویدئو: ملزومات حسابداری صندوق
• ویدئو: CFD (قراردادهای تفاوت) ملزومات
• بررسی هزینه عملکرد UCITS بانک مرکزی ایرلند: 1. 5 میلیون یورو پرداخت
• جدول کلمات متقاطع: هزینه عملکرد
• ویدئو: موارد ضروری هزینه های عملکرد
• مسابقه آنلاین: ارز به جلو
• مسابقه آنلاین: حسابداری صندوق برای CFD
• ویدئو: اقدامات شرکت و NAV
• مسابقه آنلاین: حسابداری صندوق برای اقدامات شرکت ها
• ویدئو: اوراق بهادار درآمد ثابت - اصول اولیه
• مسابقه آنلاین: حسابداری صندوق برای اوراق بهادار درآمد ثابت
• بانک مرکزی نسخه بیست و چهارم از بانک مرکزی UCITS پرسش و پاسخ را منتشر کرد
• IASB بررسی استاندارد را در مورد اندازه گیری ارزش منصفانه انجام می دهد
• مسابقه آنلاین: مقدمه ای برای تأمین اعتبار حسابداری
• محاسبه ناو
• حسابداری برای قراردادها برای اختلاف (CFD) - مسابقه آنلاین
• بانک مرکزی مقاله ای را در مورد فعالیت های برون سپاری ارائه دهندگان خدمات مالی منتشر می کند
• Quickstep از خدمات صندوق Apex به آموزش آنلاین استقبال می کند
• 基金会计概览 (نمای کلی حسابداری صندوق)
• حسابداری صندوق چیست
• IFRS 15 برای شرکت های مدیریت سرمایه گذاری
• 私募基金缴纳通知 (کسری ها، فراخوان های سرمایه)
• 私募承诺金 و 募集 (تعهدات و بسته شدن)
• 基金会计基础 NAV (ضرورت های حسابداری صندوق)
• 私募/ 对冲基金基础框架 (ساختارهای صندوق)
• الفبای هزینه های عملکرد
• صورتهای مالی میان دوره ای صندوق سرمایه گذاری GAAP ایالات متحده
• به BNY Mellon، بزرگترین شرکت سرمایه گذاری جهان، در دفتر خود در Wroclaw، لهستان بپیوندید!
• قراردادهای تفاوت (CFD) از دیدگاه حسابداری صندوق
• مبانی اقدامات شرکتی
• ملزومات حسابداری صندوق در سال 2020
• مشتری جدید مبارک: Fidelity Inteational
• مشتری جدید مبارک: خدمات صندوق MUFG
• صورتهای مالی میان دوره ای GAAP ایالات متحده
• صورتهای مالی میان دوره ای IFRS
• مشتری جدید مبارک: خدمات صندوق سنتور
• حسابداری صندوق سرمایه گذاری خصوصی بهره همسان سازی
• حسابداری صندوق سرمایه گذاری خصوصی - بسته شدن و برابری بعدی
• حسابداری صندوق سرمایه گذاری خصوصی - برداشت
• حسابداری صندوق سرمایه گذاری خصوصی - تعهدات و بسته شدن
• بانک مرکزی ایرلند و آموزش AML در صنعت صندوق
• ملزومات حسابداری صندوق سرمایه گذاری خصوصی
• خطای NAV به دلیل تنظیم مجدد CFD
• FATCA برای صندوق های تامینی: هشت دام رایج
• موضوع با مسائل حقوقی
• ایرلندی صندوق صنعت، دانش، فناوری و همکاران
• خطای NAV بعدی شما
• خطاهای NAV - این برای شما انسان است
• آیا در سال 2020 به یک صندوق سرمایه گذاری پرچین Shadow NAV نیاز داریم؟
• تعهدات گزارش FATCA ایالات متحده و انگلستان برای صندوق های کیمن
• Quickstep In The News - مبتکر جدید Irish Times
• Quickstep In The News - Sunday Business Post Talking Point
• ارزش گذاری های مستقل اضافی
• راهنمای SEC: اعمال قانون نگهداری در سناریوهای سهام خصوصی
• سهام خصوصی و SEC
• انطباق با FATCA برای صندوق های سهام خصوصی: پیمایش در بهم ریختگی
• این سال مشکلات IFRS را دور بزنید
• چگونه عملکرد صندوق های تامینی را بهتر درک کنیم
• الگوی دستور کار جلسه هیئت مدیره صندوق سرمایه گذاری از HFSB

• 8394945 1 +353
• لینکدین
• توییتر