نحوه مدیریت بازار خرس

21 ژانویه نحوه زنده ماندن از یک حمله خرس (بازار)

• نوشته شده توسط ناتان Twining
• طبقه بندی بازار سهام

اگر می خواهید برای هر زمان معناداری در بورس سرمایه گذاری کنید ، در بعضی مواقع با یک بازار "خرس" عصبانی روبرو خواهید شد."بازار خرس" یک دوره پایدار است که قیمت های امنیتی در حال کاهش است. به طور سنتی ، سقوط 20 درصدی قیمت بازار یک بازار خرس محسوب می شود ، اما این راهنمای بقا برای هرگونه رکود در بازارها ، بزرگ یا کوچک کاربرد دارد. این یک واقعیت اجتناب ناپذیر برای سرمایه گذاری است ، و شانس نمونه کارها شما برای بقای طولانی مدت به نحوه عملکرد شما در این بازارهای خرس بستگی دارد. در حمله بازار خرس ، دقیقاً مانند یک حمله واقعی خرس ، آماده سازی و واکنش شما میزان بقا شما را دیکته می کند.

در اینجا سه مرحله حیاتی برای کمک به شما در زنده ماندن از بازار خرس بعدی وجود دارد (زیرا این اتفاق خواهد افتاد).

مرحله 1. آماده شوید

اگر یک بازار خرس شما را آماده نکند ، شانس زنده ماندن شما باریک است. برای اطمینان از بقا ، آماده سازی شما باید هم ذهنی و هم جسمی باشد.

ذهنی خود را در بازارهای خوب آماده کنید با تصدیق اینکه بازارهای خرس ، در حالی که کاملاً غیرقابل پیش بینی است ، اتفاق می افتد (و کاملاً در آن.) به خود یادآوری کنید که اغلب بازارهای خرس اتفاق می افتد ، و وقتی حمله بعدی به وجود می آید ، تعجب نخواهید کرد.

تمرین آرامش

همچنین ضروری است که تشخیص دهیم که وضعیت عاطفی شما بر تصمیم گیری منطقی شما تأثیر خواهد گذاشت و در صورت عدم کنترل می تواند ویران شود. این یک چیز است که به خودتان بگویید ، "من می توانم سرمایه گذاری های خود را از دست بدهم که 30 ٪ از دست می دهم ، زیرا من در زمان حمل و نقل طولانی در آن هستم". این چیز دیگری است که در واقع آرام باشید و وقتی با یک بازار خرس عصبانی روبرو شوید ، این کار را انجام دهید.(داشتن یک مشاور قابل اعتماد برای کمک به شما در نگه داشتن یک سطح می تواند ابزاری ارزشمند در این لحظات وحشت باشد.)

سرمایه گذاری های خود را متنوع کنید

علاوه بر تهویه ذهنی ، از نظر جسمی با متنوع سازی سرمایه گذاری های خود ، خود را آماده کنید. در حالی که تنوع شما را از رکود بازار عمومی محافظت نمی کند ، به کاهش ضربه و جلوگیری از هرگونه رکود منزوی که فقط یک سهام ، بخش یا منطقه را تحت تأثیر قرار می دهد ، کمک می کند. اوراق قرضه همچنین می تواند یک عامل تثبیت کننده را اضافه کند که می توانید از آن استفاده کنید و یا اگر در حال حاضر دارایی را برداشت می کنید ، به جای دارایی های سهام ، نقدینگی می کنید.

مرحله 2. وحشت نکنید

در حالی که توصیه های کلاسیک بقاء خرس در مورد "بازی مرده" ممکن است در اینجا کاربردی به نظر نرسد ، در واقع یک پاسخ بسیار بهتر از آن است که بیشتر سرمایه گذاران در هنگام حمله بازار خرس مدیریت کنند. وانمود کردن شما مرده به این معنی است که در بدترین زمان ممکن ، تمام سرمایه گذاری های خود را با وحشت در آنجا نمی فروشید.

نفس عمیقی بکشید و یکی از گفته های مورد علاقه من را به خاطر بسپارید: "این نیز گذشت."

وحشت برای شما هزینه خواهد کرد

دلبار یک مطالعه سالانه را انجام می دهد که سعی در اندازه گیری تأثیر اشتباهات رفتاری سرمایه گذار (تجزیه و تحلیل کمی از رفتار سرمایه گذار ، QAIB) بر بازده بلند مدت آنها دارد. با نگاهی به دوره های نورد 20 ساله ، این مطالعه نتیجه می گیرد که متوسط سرمایه گذاران تقریباً 6 ٪ از بازده بازار (سالانه!) را در بخش عمده ای به دلیل وحشت آنها در بازارهای خرس از دست نمی دهند.

با فرض اینکه شما یک برنامه عملی با سرمایه گذاری های متنوع دارید ، انجام هیچ کاری اغلب بهتر از گزینه جایگزین نیست.

مرحله 3. اعتماد به نفس داشته باشید

خوب ، بنابراین شما با متنوع سازی سرمایه گذاری های خود آماده شده اید و حتی وقتی همه افراد اطراف شما با بی پروا سرمایه گذاری های خود را می فروشند ، وحشت نکنید. بقای شما عملاً تضمین شده است! با این حال ، اگر اعتماد به نفس خود را از دست دهید ، می تواند به سرعت تغییر کند.

دوره را بمانید

اگر سرمایه گذاری می کنید ، باید برنامه ای داشته باشید. اکنون زمان اطمینان در آن طرح است و به اجرای آن ادامه می دهیم. اگر پس انداز می کنید ، پس انداز را متوقف نکنید. اگر تخصیص هدف دارید ، دوباره به آن تخصیص بازگردید (که به احتمال زیاد به معنای فروش سرمایه گذاری هایی است که به خوبی انجام می شود و بیشتر سرمایه گذاری هایی را که ضعیف انجام می دهند خریداری می کنید).

این را در نظر بگیرید: از نظر تاریخی ، میزان بقای نمونه کارها برای سرمایه گذاران که آماده شده اند ، وحشت نکردند و با اطمینان حفظ کردند که سرمایه گذاری های آنها 100 ٪ است ، حتی در وحشتناک ترین حملات بازار خرس.

تسلیم نشو!

در داخل و خارجی ، شما به عواطف ، خانواده ، دوستان ، همکاران ، "مشاوران" و رسانه ها مورد حمله قرار می گیرند."بازار محکوم است ، این می تواند پایان باشد!"همیشه به یاد داشته باشید که هیچ کس نمی تواند آینده را پیش بینی کند ، و مهمترین کاری که می توانیم انجام دهیم داشتن یک فرایند و برنامه ای است که بهترین فرصت موفقیت را به ما می دهد.

چگونه در بازار خرس واکنش نشان ندهید

در حالی که شما به احتمال زیاد قبلاً این نکات را شنیده اید ، واقعیت غم انگیز این است که بیشتر سرمایه گذاران نمی توانند به تنهایی آنها را اجرا کنند. متأسفانه ، بسیاری از افرادی که از یک مشاور مالی عالی برخوردار نیستند ، دقیقاً به روشی اشتباه واکنش نشان می دهند. مطالعات نشان داده اند که تلفات نمونه کارها ، به ویژه اگر دائماً حرکات روزانه بازارها را تحت نظر داشته باشید ، در واقع باعث درد جسمی افراد می شود. مغز ما برای جلوگیری از درد ، به ما فریاد می زند تا هر کاری را در قدرت انجام دهیم تا از آنچه باعث ایجاد آن می شود دور شود. در این حالت ، این به معنای فروش با وحشت در (معمولاً) بدترین زمان ممکن است.