تجارت کوتاه مدت

ساخت وبلاگ

معاملات کوتاه مدت استراتژی است که هدف آن باز و بسته شدن موقعیت ها در یک بازه زمانی کوتاه ، معمولاً روزها یا هفته ها است ، اگرچه حتی می تواند کوتاه تر باشد. این نوع استراتژی معاملاتی به ویژه در مورد بازرگانان خرده فروشی و نهادی که امیدوارند از حرکات قیمت کوچک و روندهای کوتاه مدت سود ببرند ، محبوب است.

به طور کلی ، معاملات کوتاه مدت یک روش سوداگرانه تر برای تجارت در مقایسه با روش های سنتی سرمایه گذاری است. در این مقاله به بحث در مورد انواع استراتژی های معاملاتی کوتاه مدت ، مانند Scaling ، Intraday و Trading Swing ، و اینکه چگونه می توانید تجارت کوتاه مدت را بر روی پلت فرم آنلاین ما همراه با هرگونه هزینه و خطرات مرتبط آغاز کنید.

گسترش های تنگ ، بدون هزینه پنهان و دسترسی به 12،000 ابزار.

معاملات کوتاه مدت در مقابل بلند مدت

معاملات کوتاه مدت بر نوسان قیمت یک ابزار مالی برای سود سریع متمرکز است ، در حالی که تجارت بلند مدت بر جنبه های اساسی تر متمرکز است و هدف آن بازده پایدار در یک بازه زمانی طولانی تر است. بنابراین ، معاملات کوتاه مدت به عنوان یک نوع سرمایه گذاری سوداگرانه تر و نه یک رویکرد سنتی خرید و نگه داشتن دیده می شود.

تجارت به صورت کوتاه مدت اغلب شامل استفاده از محصولات مشتق مانند شرط بندی های گسترش و CFD است. اینها به شما امکان می دهند موقعیت خرید یا فروش را بر اساس این که فکر می کنید قیمت دارایی افزایش می یابد یا سقوط می کند ، باز کنید و بسته به اینکه بازار به چه جهت می رود ، سود یا ضرر می کنید. تجارت کوتاه مدت بر روی پلتفرم ما نیز نیاز داردشما می توانید با اهرم تجارت کنید ، که در معرض ابزارهای مالی قرار می گیرد اما خطرات زیادی دارد. اگر بازار بی ثبات شود و ضرر کنید ، صرف نظر از درصد حاشیه شما ، بر اساس ارزش کامل موقعیت خواهد بود. این بدان معنی است که شما می توانید بیش از 5 برابر مبلغ سپرده خود را از دست دهید.

مزایایی برای استراتژی های معاملاتی کوتاه مدت و بلند مدت وجود دارد. در حالی که گزینه های متنوعی برای تجارت در کوتاه مدت وجود دارد ، اهرم و حاشیه با خطرات زیادی همراه است. بنابراین ، برخی از سرمایه گذاران یک رویکرد خرید و نگه داشتن بلند مدت را ترجیح می دهند ، جایی که باید ارزش کامل موقعیت را به صورت مقدماتی بپردازند و مالکیت دارایی را بگیرند ، خواه این یک سهم ، کالا ، جفت ارز ، خزانه داری یا شاخص باشد. اگر می خواهید از یک استراتژی معاملاتی بلند مدت با استفاده از محصولات مشتق استفاده کنید ، معاملات موقعیت دیگری گزینه دیگری است.

انتخاب تجارت در کوتاه مدت یا بلند مدت به تعدادی از موارد ، از جمله اهداف تجاری کلی شما ، میزان سرمایه ای که مایل به صرف هزینه یا ریسک کردن و نوع شخصیت شما هستید بستگی دارد. اینها همه می توانند در نتیجه موقعیت های شما تأثیر بگذارند.

برخی از استراتژی های معاملاتی کوتاه مدت چیست؟

مقیاس پذیر

Scalping یک استراتژی کوتاه مدت شدید است ، که در آن معامله گران قصد دارند در عرض چند ثانیه یا دقیقه موقعیت ها را وارد و خروج کنند. اسکالپرها اغلب در تلاش برای کسب سود قابل توجهی ، صدها معاملات را به طور متوسط روز انجام می دهند.

معامله گران که از استراتژی های مقیاس گذاری استفاده می کنند ، فقط بر عملکرد قیمت و تجزیه و تحلیل فنی تمرکز می کنند و هرگونه عناصر تجزیه و تحلیل اساسی را نادیده می گیرند. این استراتژی کوتاه مدت اغلب برای بازارهای فارکس و کالاها مورد استفاده قرار می گیرد ، زیرا برخی از جفت های ارز مانند یورو/دلار و یورو/GBP و کالاهایی مانند نفت خام برنت و WTI می توانند حرکات سریع قیمت را به صورت روزانه تجربه کنند. پوسترها همچنین تمایل دارند که حتی روندهای کوتاه مدت را در بازارهای مالی نادیده بگیرند ، زیرا اینها قبل از اتمام تجارت وقت لازم برای تحقق ندارند.

از آنجا که پوست سر تعداد معاملات قابل ملاحظه ای نسبت به یک معامله گر روز یا معامله گر نوسان انجام می دهد ، به عنوان مثال ، خطرات تجارت بزرگ می شود. این امر به این دلیل است که حتی بیشتر وجود دارد که معاملات ناموفق باشند و حتی اگر سهام یا موقعیت کوچکتر باشد ، مجبور به پرداخت ضرر نیز خواهید شد.

تجارت روز

معاملات روز احتمالاً محبوب ترین استراتژی معاملاتی کوتاه مدت است که می تواند برای هر کلاس دارایی یا بازار مالی استفاده شود. معامله گران روز با هدف بستن موقعیت ها قبل از خاموش شدن بازار ، چندین ابزار را در طول روز خریداری و به فروش می رسانند. این بدان معناست که آنها به نوبه خود ، به نوبه خود ، موقعیت هایی را حمل نمی کنند.

معاملات روز تعادل بین یک استراتژی کوتاه مدت شدید ، مانند مقیاس گذاری و یک استراتژی بلند مدت مانند معاملات نوسان ایجاد می کند. این نوع معامله گران می توانند از نمودارهای ساعتی برای تجزیه و تحلیل داده های قیمت استفاده کنند و روندهای اخیر در حال ظهور یا رو به کاهش را به منظور تصمیم گیری در مورد خرید یا فروش یک ابزار مالی ، از آن استفاده کنند. هنگامی که آنها ببینند که بازار منتخب آنها در جهت نامطلوب حرکت می کند ، می توانند به سرعت از موقعیت خارج شوند تا از ضررها جلوگیری شود.

معامله گران روز کمی بیشتر برای ارزیابی معاملات خود نسبت به پوست سر دارند و کمی سطح ریسک را کاهش می دهند. آنها می توانند نمودارهای قیمت را برای شناسایی اوج و پایین روز گذشته مطالعه کنند ، که می تواند به ایجاد یک استراتژی مؤثر برای روز تجارت فعلی کمک کند. معامله گران روز همچنین از خطر شکستن و لغزش در نمودارهای قیمت جلوگیری می کنند ، که تهدیدی برای هر موقعیتی که یک شبه حمل می شود ، ایجاد می کند.

تجارت نوسان

معاملات نوسان یک استراتژی کوتاه و میان مدت است که در آن معامله گران برای چند روز یا هفته موقعیت های باز دارند. همانطور که از نام آن دلالت دارد ، بازرگانان ممکن است اوج نوسان و پایین آمدن قیمت دارایی را بررسی کنند تا ارزیابی کنند که آیا این پتانسیل آینده برای سود دارد یا خیر.

این استراتژی شامل تفکر و پیش بینی رو به جلو است. بازرگانان نوسان قصد دارند پیش از ورود به موقعیت ، چه زمان و کجا قیمت حرکت کنند و سپس سوار بر فراز و نشیب های دارایی شوند. آنها فقط ممکن است موقعیت را ببندند وقتی که به نظر نمی رسد دیگر از همان الگوی پیروی کنند. این یک استراتژی مخصوصاً محبوب برای سهام است.

در حالی که دو استراتژی کوتاه مدت قبلی بیشتر بر تجزیه و تحلیل فنی و عملکرد قیمت متمرکز هستند ، تجارت نوسان شامل تجزیه و تحلیل فنی و اساسی است. این امر به این دلیل است که معامله گران باید از شاخص های اقتصادی و رویدادهایی که ممکن است در بازارهای مالی تأثیر بگذارد ، آگاهی داشته باشند که می تواند باعث افزایش یا کاهش موقعیت آنها در هر زمان در طول تجارت شود.

معاملات روند کوتاه مدت

معاملات روند می تواند در هر دو استراتژی معاملاتی کوتاه مدت و بلند مدت اعمال شود. در این حالت ، یک استراتژی معاملاتی روند کوتاه مدت بر روندهایی که در نمودارهای قیمت برای چند دقیقه ، ساعت یا روز تحقق می یابد ، متمرکز خواهد شد ، اما ممکن است این زمان از گذشته تجاوز نکند.

یک استراتژی زیر روند کوتاه مدت مبتنی بر این انتظار است که قیمت دارایی در جهت سر خود ادامه یابد و برای زمانی که موقعیت را برای آن باز کنید معکوس نخواهد شد. در صورت مشاهده روند صعودی ، معامله گران به طور معمول به دنبال خرید دارایی (طولانی) هستند یا دارایی را می فروشند (کوتاه بروید) در صورت مشاهده روند نزولی.

معامله گران روی سیستم عامل ما می توانند از خطوط Trendlines که بخشی از ابزارهای قرعه کشی ما را تشکیل می دهند ، استفاده کنند تا به شناسایی روندهایی که ممکن است در حال ظهور یا معکوس در نمودار قیمت باشد ، کمک کنند. این موارد همچنین می تواند به شما کمک کند تا شکستگی را از روندی که قبلاً ثابت شده بود ، نشان دهد. روندهای کوتاه مدت را می توان از انواع بازه های مختلف نمودار ، از جمله فواصل دقیقه ، ساعتی یا روزانه ، تجزیه و تحلیل کرد.

چگونه تجارت کوتاه مدت

  1. افتتاح حساب. یک حساب زنده ابتدا به شما امکان دسترسی به یک حساب نسخه ی نمایشی را می دهد ، جایی که می توانید تجارت کوتاه مدت با صندوق های مجازی انجام دهید.
  2. محصول خود را بین شرط بندی گسترده در مقابل CFDS انتخاب کنید. اولین مورد محبوب ترین مشتق ما است که به شما امکان می دهد بدون مالیات* در انگلستان تجارت کنید. در راهنمای ما در مورد "شرط بندی گسترده؟" بیشتر بخوانید.
  3. دامنه بازارهای مالی ما را مرور کنید. ما بیش از 10،000 ابزار مالی را در بازارهای فارکس ، سهم ، کالا ، فهرست و خزانه داری ارائه می دهیم.
  4. در مورد یک استراتژی معاملاتی کوتاه مدت تصمیم بگیرید. گزینه های محبوب شامل مقیاس بندی ، تجارت روزانه و معاملات نوسان است که در آن هرکدام مزایا و خطرات خاص خود را دارند. سایر استراتژی های قابل توجه شامل معاملات حرکت ، معکوس و استراحت است.
  5. دانش خود را در مورد تحلیل فنی مسواک بزنید. الگوهای نمودار ، شاخص های فنی و سطح پشتیبانی و مقاومت می توانند هنگام مطالعه داده های قیمت مفید باشند.
  6. کنترل های مدیریت ریسک را اعمال کنید. سفارشات از دست دادن ، به ویژه GSLO ، می تواند برای کنترل ضرر و زیان هنگام تجارت در بازارهای بی ثبات مفید باشد. شما باید موقعیت های خود را از نزدیک در طول مدت تجارت نظارت کنید.

نمونه ای از معاملات کوتاه مدت فارکس چیست؟

در این مثال ، ما از یک استراتژی پوسته پوسته شدن فارکس برای حدس و گمان در مورد حرکات قیمت جفت ارز USD/JPY استفاده خواهیم کرد. این صلیب معمولاً در مقیاس گذاری مورد استفاده قرار می گیرد زیرا یکی از بیشترین معاملات Forex در جهان است و بنابراین دارای نقدینگی بالا و در بعضی مواقع نوسانات است.

نمودار زیر فرصت های مختلفی را برای یک اسکالپر فارکس نشان می دهد. نمودار شمعدان برای بازتاب فواصل 30 ثانیه تنظیم شده است ، که یک چشم انداز مشترک برای این نوع معامله گر است. خرید و فروش سیگنال ها (با استفاده از ابزارهای طراحی ما) در لحظات مناسب ممکن برای ورود و خروج از تجارت اضافه شده است.

هنگامی که میله ها برای تعداد متوالی سبز هستند ، این ممکن است شروع یک عمل سریع قیمت به سمت بالا باشد ، بنابراین پوست سر می تواند با این امید که قیمت همچنان افزایش یابد ، موقعیت خرید را باز کند. هنگامی که میله ها شروع به قرمز شدن می کنند ، این نشان دهنده معکوس در عملکرد قیمت است و ممکن است اسکالپرها تصمیم بگیرند که جفت ارز را به فروش برسانند تا از ضرر جلوگیری شود. پوسترها می توانند این عمل را بارها در طول روز تکرار کنند تا از حرکات قیمت کوچک سود ببرند ، که در PIP ها اندازه گیری می شوند.

نمونه ای از معاملات کوتاه مدت سهام چیست؟

در این مثال ، ما از یک استراتژی معاملاتی روزانه برای حدس و گمان در مورد حرکات قیمت اساسی سهام گلدمن ساکس استفاده خواهیم کرد. معامله گران روز به نقدینگی و نوسانات احتیاج دارند و این معمولاً در ساعات افتتاحیه بورس ، به همراه ساعت آخر قبل از بسته شدن ارائه می شود. یک بازه زمانی محبوب برای استفاده در معاملات روزانه یک نمودار 15 یا 30 دقیقه ای است ، زیرا این امر به معامله گران اجازه می دهد تا عملکرد قیمت را تجزیه و تحلیل کنند و همچنین روندهای ظهور یا شکوفایی را نیز انجام دهند. نمودار زیر بار دیگر با نقاط ورود و خروج احتمالی برچسب گذاری شده است.

همانطور که مشاهده می کنید ، روند صعودی برای این روز نسبتاً پایدار است. معامله گران روز ممکن است در ابتدای روز معاملاتی موقعیت خرید را باز کنند (در این مورد پس از ساعات معاملات ما) و سپس موقعیت را ببندید تا از حمل آن تا روز بعد جلوگیری شود.

این تاکتیک برای جلوگیری از لغزش یک شبه و شکاف در نمودارهای سهام مؤثر است. همانطور که در بالا به رنگ زرد برجسته شد ، قیمت سهم گلدمن ساکس از نزدیک به روز گذشته و قیمت افتتاحیه از 294 دلار به تقریبا 297 دلار صعود کرد. سپس ، در پایان روز معاملاتی فعلی ، قیمت سهم یک شبه از 308 دلار به 303 دلار کاهش یافت. این بدان معناست که معامله گران که دارای موقعیت هایی هستند ، ممکن است با تغییرات سریع قیمت که ممکن است پیش بینی نکرده باشند ، ضرر و زیان داشته باشند.

هزینه معاملات کوتاه مدت

تعدادی از هزینه ها وجود دارد که باید در هنگام تجارت کوتاه مدت بر روی پلتفرم ما در نظر گرفته شود. با معاملات حاشیه ، شما فقط باید بخشی از ارزش کامل دارایی را که به عنوان سپرده شناخته می شود ، پرداخت کنید. این بسته به کلاس دارایی می تواند در درصد متفاوت باشد. به عنوان مثال ، نرخ فارکس ما از 3. 3 ٪ برای جفت های اصلی ارز شروع می شود که کمترین نرخ حاشیه در سیستم عامل ما است و سهام از 20 ٪ شروع می شود. هزینه های زیر نیز اعمال می شود:

  • گسترش: اینها در قیمت های خرید و فروش ساز ساخته شده اند و هنگام ورود به مقادیر در بلیط سفارش شما ظاهر می شوند.
  • هزینه های نگه داشتن: هرگونه معاملات که یک شبه انجام می شود ، به عنوان مثال در معاملات نوسان ، منجر به هزینه های نگه داشتن خواهد شد. اینها در پایان هر روز محاسبه می شوند و به نرخ نگهدارنده قابل استفاده برای ساز شما بستگی دارند.
  • کمیسیون ها: این فقط برای به اشتراک گذاری CFDS هنگام ورود و خروج از تجارت اعمال می شود. نرخ کمیسیون بسته به کشوری که سهم خاص از آن است متفاوت است.

شما باید اطمینان حاصل کنید که بودجه کافی برای تأمین تمام هزینه های فوق برای جلوگیری از نزدیک بودن حساب دارید. یک نمای کلی از هزینه های معاملاتی ما را بخوانید ، که شامل هزینه های متوقف کردن و بازار نیز می شود.

بهترین شاخص های فنی برای تجارت کوتاه مدت چیست؟

بهترین شاخص های فنی برای استراتژی های معاملات کوتاه مدت معمولاً شامل یک دوره زمانی کوتاه تر است و می تواند به معامله گران کمک کند تا نقاط ورود و خروج را تعریف کنند. شاخص های فنی فقط نباید به آنها اعتماد کرد و باید در رابطه با سایر ابزارهای تجاری برای دستیابی به بهترین نتایج و تجزیه و تحلیل ممکن استفاده شود ، اما در اینجا چند نمونه از شاخص های مؤثر که معمولاً برای معاملات کوتاه مدت استفاده می شوند.

میانگین حرکت

میانگین حرکت می تواند به یک معامله گر کمک کند تا مشخص کند که آیا قیمت دارایی به سمت بالا یا پایین می رود. یک میانگین متحرک ساده (SMA) معمولاً از یک بازه زمانی حدود 15-20 روز برای روندهای کوتاه مدت استفاده می کند ، اگرچه این می تواند با بازه زمانی که می خواهید تجزیه و تحلیل کنید تنظیم شود. اگر دارایی در حال افزایش باشد ، میانگین متحرک شروع به شیب به سمت بالا می کند ، بنابراین می توانید با این امید که ارزش آن افزایش یابد ، می توانید موقعیت خرید را با کمترین قیمت خود بدست آورید. از طرف دیگر ، اگر به دنبال فروش و کوتاه کردن دارایی هستید ، می توانید به دنبال یک میانگین متحرک باشید که رو به کاهش یا صاف است. سپس می توانید دارایی را در نقطه مرتفع خود بفروشید و منتظر کاهش قیمت قبل از خرید مجدد با قیمت پایین تر باشید و سود خود را تضمین کنید.

شاخص قدرت نسبی

شاخص قدرت نسبی (RSI) به شناسایی سطح بیش از حد یا بیش از حد برای یک امنیت کمک می کند و قدرت یا ضعف نسبی آن را در مقایسه با سایر دارایی های موجود در بازار مقایسه می کند. به طور کلی ، خواندن 70 نشان می دهد که یک دارایی بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرد ، در حالی که یک خواندن زیر 30 نشان می دهد که این امر بیش از حد است. RSI همچنین می تواند با جستجوی واگرایی ، نوسانات خرابی و کراس اوورهای مرکزی در نمودار معاملاتی ، سیگنال های خرید و فروش را برای معامله گران کوتاه مدت معرفی کند. به عنوان مثال ، برخی از معامله گران ممکن است در هنگام کاهش حرکت منفی ، در هنگام کاهش حرکت ، در یک تظاهرات کاهش می یابند.

نوسان ساز تصادفی

از نوسان ساز تصادفی می توان برای تصمیم گیری در مورد اینکه آیا یک ابزار مالی براساس محدوده قیمت بسته شدن آن در مدت زمان کوتاهی ارزش خوبی دارد ، استفاده شود. هنگامی که خطوط تصادفی بالاتر از 80 قرار دارد ، نشانگر سیگنال می دهد که این ابزار بیش از حد است ، که ممکن است یک معامله گر را به فروش برساند. هنگامی که خطوط تصادفی زیر 20 سال است ، این نشان می دهد که این ساز بیش از حد است ، که ممکن است یک معامله گر را بخرد. همچنین می توان از آن برای پیش بینی معکوس های روند کوتاه مدت به عنوان بخشی از یک استراتژی واگرایی استفاده کرد.

نرم افزار معاملاتی کوتاه مدت

پلت فرم تجارت آنلاین نسل بعدی ما به طور خاص برای معامله گران کوتاه مدت طراحی شده است. چه بخواهید که بخواهید مقیاس بندی ، تجارت روزانه یا معاملات نوسان را انجام دهید ، ما طیف وسیعی از انواع نمودار و بازه های زمانی را متناسب با استراتژی شما ارائه می دهیم.

این نرم افزار همچنین با فراوانی از ابزارهای تجاری فنی ، از جمله شاخص ها ، ابزارهای ترسیم ، اسکنر الگوی نمودار ، ابزار احساسات مشتری و سایر ویژگی های مفید برای کمک به شما در شروع کار همراه است. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه تجارت با پلت فرم نسل بعدی برنده جایزه*آموزش های معاملات پلت فرم ما را تماشا کنید.

برنامه معاملاتی کوتاه مدت

آیا به دنبال تجارت با دستگاه موبایل یا رایانه لوحی هستید؟برنامه معاملاتی کوتاه مدت ما جوایزی را برای بهترین برنامه موبایل/تبلت کسب کرده است و برای دستگاه های iOS و Android مناسب است. شما می توانید موقعیت های باز و آینده را در برنامه دوستانه موبایل ما کنترل کنید. ما از عملکرد بلیط سفارش کامل ، طرح بندی های قابل تنظیم و انواع نمودار سازگار در هر صفحه اطمینان می دهیم.

همچنین می توانید هشدارهای قیمت ، اجرای و تقویم را از طریق پیام کوتاه ، ایمیل یا اعلان های فشار تنظیم کنید تا هرگز یک فرصت تجاری یا اخبار بازار را از دست ندهید. اطلاعات بیشتر در مورد نحوه تنظیم هشدارهای تجاری را بخوانید.

فارکس وکسب درامد...
ما را در سایت فارکس وکسب درامد دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : آرش اصل زاد بازدید : 51 تاريخ : جمعه 11 فروردين 1402 ساعت: 21:56