ابهام زدایی از شاخص MACD برای استفاده حداکثری از آن

به عنوان یک سرمایه گذار مستقل، می توانید از تحلیل تکنیکال برای تفسیر نمودار سهام و تقویت تصمیمات سرمایه گذاری خود استفاده کنید. تعدادی از ابزارهای تجزیه و تحلیل که به شما امکان می دهد سیگنال های مختلف خرید و فروش را ببینید، اکنون از طریق پلتفرم های کارگزاری در دسترس هستند.

در این مقاله، نشانگر MACD را پوشش خواهیم داد تا به شما در درک بهتر نحوه عملکرد و نحوه استفاده از آن کمک کند.

تعریف

MACD مخفف کلمه Moving Average Convergence Divergence است. این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال برای شناسایی و تایید روند معکوس استفاده می شود. توجه داشته باشید که MACD از میانگین های متحرک نمایی (EMA) استفاده می کند، زیرا روش محاسبه برای این نوع میانگین متحرک اهمیت بیشتری به داده های اخیر می دهد و باعث می شود که شاخص به طور بالقوه نسبت به تغییرات واکنش پذیرتر باشد.

تشریح MACD

*منبع: Market-Q

همانطور که می بینید، این اندیکاتور فنی از چندین جزء تشکیل شده است. بیایید نگاهی به عناصر مختلف بیندازیم:

• خط سبز (MACD): بر اساس تفاوت بین 2 میانگین متحرک نمایی محاسبه می شود. به طور پیش فرض، این یک EMA در 26 دوره و یک EMA بیش از 12 دوره است.
• خط قرمز (سیگنال): این EMA 9 دوره ای MACD را نشان می دهد. این خط برای تولید سیگنال های خرید و فروش استفاده می شود.
• نمودار نوار آبی: این به شما امکان می دهد تفاوت بین خط MACD و خط سیگنال آن و همچنین زمانی که آنها از یکدیگر عبور می کنند را به صورت بصری نشان دهید.

تفسیر نشانگر

تقاطع میانگین های متحرک

برای تشخیص سیگنال خرید یا فروش با این نشانگر، باید شناسایی کنیدتقاطع خط MACD با خط سیگنال. هنگامی که خط سبز از خط قرمز بالا می رود، به عنوان یک سیگنال خرید در نظر گرفته می شود. برعکس، هنگامی که خط MACD در سراسر خط سیگنال قرار می گیرد، سیگنال فروش در نظر گرفته می شود.

نکته مهم دیگری که در مطالعه این اندیکاتور باید در نظر گرفت، تفاوت بین خط MACD و خط سیگنال (دامنه) است. هر چه خطوط از یکدیگر دورتر باشند، حرکت روند قوی تر است. برعکس، وقتی خطوط به هم نزدیک تر می شوند، ممکن است نشانه ای از روند کاهشی باشد. بنابراین می توان از نمودار میله ای برای مشاهده قدرت حرکت فعلی استفاده کرد.

واگرایی

علاوه بر جست وجوی زمان تقاطع خطوط، می توانید آنچه را که واگرایی نامیده می شود نیز مشاهده کنید. آواگراییزمانی اتفاق می افتد که قیمت سهم و خط MACD دیگر روند مشابهی را دنبال نمی کنند. به عنوان مثال، قیمت سهم می تواند به بالاترین حد خود ادامه دهد در حالی که این اندیکاتور اوج هایی را نشان می دهد که به تدریج پایین می آیند. چنین موردی نشان دهنده یک واگرایی رو به پایین است و به عنوان یک سیگنال فروش تفسیر می شود.

برای مشاهده سیگنال های خرید و فروش ارسال شده توسط خطوط متقاطع و نمونه ای از واگرایی رو به پایین، به تصویر زیر مراجعه کنید.

*منبع: Market-Q

ترکیب با شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی (RSI) و MACD هر دو شاخص های فنی هستند که می توانند برای اندازه گیری حرکت روند مورد استفاده قرار گیرند. با این وجود، روش محاسبه MACD به این معنی است که این اندیکاتور برای ارزیابی قیمت سهام در زمانی که روند قوی وجود دارد، سازگارتر است. سرمایه گذاران می توانند تصمیم بگیرند که این دو شاخص را ترکیب کنند تا بیش از یک سیگنال خرید یا فروش به دست آورند.

بیایید مثالی را تصور کنیم که در آن قیمت سهام در حال افزایش سرسام آور بود. از یک طرف، RSI می تواند نشان دهد که تا زمانی که روند صعودی ادامه داشته باشد، سهام بیش از حد خریداری شده است. در مقابل، نشانگر MACD به شما این امکان را می دهد که با اندازه گیری تفاوت بین خط MACD و خط سیگنال، زمانی که روند فعلی در حال محو شدن است، بهتر تشخیص دهید. بنابراین می توانید از سیگنال های فروش که این دو نشانگر فنی ارائه می کنند برای تصمیم گیری در مورد قیمتی که می خواهید موقعیت خود را ببندید یا فروش کوتاه مدت را آغاز کنید، استفاده کنید.

همانطور که در تصویر زیر می بینید، شاخص قدرت نسبی به طور کلی سیگنال های خرید و فروش را قبل از MACD به شما می دهد.

*منبع: Market-Q

نتیجه

در نهایت، در زمینه تحلیل تکنیکال، اندیکاتور MACD ابزاری است که اغلب توسط معامله گران فعال استفاده می شود، زیرا به آنها اجازه می دهد تغییرات حرکت یک روند را بهتر مشاهده کنند. با این وجود، توجه به این نکته مهم است که معاملات کوتاه مدت همیشه دارای سطح مشخصی از ریسک بوده و ماهیت سفته بازی دارند. مانند همه شاخص های فنی دیگر، MACD خطاناپذیر نیست و اکیداً توصیه می شود از آن در ترکیب با سایر ابزارهای تجزیه و تحلیل برای تأیید سیگنال های خرید یا فروش استفاده کنید.

بیوگرافی نویسنده: الکساندر دمرز از سال 2013 یک سرمایه گذار فعال بوده و بنیانگذار و رئیس شرکت Traders 360 Inc است. او همچنین کتاب الکترونیکی "Investir à contre-courant" (سرمایه گذاری در برابر دانه) را تالیف کرده و میزبان "Finance 360" است. پادکست رایگان در Spotify و iTunes در دسترس است. هدف او این است که معاملات سهام را دموکراتیک تر کند و به عموم مردم در مورد امکانات سرمایه گذاری خود مدیریتی آموزش دهد.

مقاله فوق توسط Traders 360، شریک خارجی و مستقل کارگزاری مستقیم بانک ملی نوشته شده است.

©2020 TSX Inc. کلیه حقوق محفوظ است. این سند صرفا به منظور اطلاع رسانی تنظیم شده است. این سند و برخی از اطلاعات موجود در این سند، اطلاعات اختصاصی TSX Inc. است. این سند یا هر یک از محتویات آن را بدون رضایت کتبی قبلی TSX Inc. افشا نکنید، کپی نکنید، توزیع نکنید، بفروشید یا تغییر دهید. نه TMX Group Limited و نه هیچ یک از شرکت های وابسته به آن، کامل بودن یا صحت اطلاعات موجود در این سند را ارائه نمی دهند، تضمین نمی کنند یا تضمین نمی کنند و مسئولیتی در قبال خطاها یا حذفیات در استفاده یا تکیه شما از اطلاعات ندارند. اطلاعات موجود در این سند با شرایط صریح ارائه شده است که با استفاده از آن صراحتاً موافقت می کنید که هیچ گونه مسئولیتی متوجه TMX Group Limited و/یا هر یک از شرکت های وابسته به آن در نتیجه خطاها یا حذفیات در اینجا یا هرگونه استفاده نخواهد شد. یا تکیه بر اطلاعاتاطلاعات ارائه شده در این سند دعوتی برای خرید اوراق بهادار فهرست شده در TSX یا TSXV نیست. این سند هیچ گونه مشاوره تجاری، حقوقی، حسابداری، مالیاتی، سرمایه گذاری، تجاری، مالی یا سایر موارد را ارائه نمی دهد و نباید آن را تفسیر کرد و برای چنین اهدافی نباید به آن اعتماد کنید. باید با مشاوران حرفه ای مشورت کرد. این سند حاوی اطلاعات تاریخی است که ممکن است نشان دهنده رویدادهای آینده نباشد. این سند همچنین شامل اطلاعات آینده نگر (شامل، اما نه محدود به، مزایای پیش بینی شده تجارت تاریک و سایر استراتژی های تاریک) است که در معرض خطرات و عدم قطعیت ها است. تمام علائم تجاری موجود در این سند متعلق به صاحبان مربوطه می باشد.

مقالات و اطلاعات موجود در این وب سایت توسط قوانین کپی رایت که در کانادا یا سایر کشورها اعمال می شود محافظت می شوند. حق چاپ مقالات و اطلاعات ممکن است متعلق به بانک ملی کانادا، شرکت های تابعه آن یا اشخاص دیگر باشد. هر گونه بازتولید، توزیع مجدد، ارتباط از طریق مخابرات، از جمله غیرمستقیم از طریق یک لینک، یا هر استفاده دیگری از آن که به صراحت مجاز نیست، از تمام یا بخشی از این مقالات و اطلاعات، بدون رضایت کتبی قبلی صاحب حق چاپ ممنوع است.

محتوای این وب سایت برای اهداف اطلاعات عمومی ارائه شده است و نباید به هر طریقی از نظر مالی ، حقوقی ، مالی یا سایر توصیه ها تفسیر ، در نظر گرفته شود یا مورد استفاده قرار گیرد. علاوه بر این ، اطلاعات ارائه شده در این وب سایت ، چه مالی ، مالی و چه نظارتی ، ممکن است در خارج از استان کبک معتبر نباشد.

این مقاله فقط برای اهداف اطلاعاتی توسط کارگزاری مستقیم بانک ملی (NBDB) ارائه شده است. این هیچ تعهدی قانونی یا قراردادی برای NBDB و جزئیات این سرویس ارائه نمی دهد و شرایط موجود در اینجا قابل تغییر است.

لینک های موجود در این مقاله ممکن است به وب سایتهای خارجی که توسط NBDB اداره نمی شوند ، هدایت شوند. NBDB را نمی توان در قبال محتوای وب سایت های خارجی مسئول دانست.

دیدگاههای بیان شده در این مقاله از شخصی است که مصاحبه می شود. آنها لزوماً نظرات NBDB را منعکس نمی کنند.< Pan> محتوای این وب سایت برای اهداف اطلاعات عمومی ارائه شده است و نباید به هر طریقی از نظر مالی ، قانونی ، مالی یا سایر توصیه ها تفسیر ، در نظر گرفته یا مورد استفاده قرار گیرد. علاوه بر این ، اطلاعات ارائه شده در این وب سایت ، چه مالی ، مالی و چه نظارتی ، ممکن است در خارج از استان کبک معتبر نباشد.