راهنمای نهایی برای مدیریت ریسک ، از دست دادن و حمایت از سود در بورس سهام

با کمک مدیریت ریسک ، ضررها کاهش می یابد. علاوه بر این ، این می تواند مانع از دست دادن حساب های معامله گران شود. وقتی معامله گران پول خود را از دست می دهند ، خطر وجود دارد. در صورتی که بتوانند ریسک خود را مدیریت کنند ، بازرگانان این پتانسیل را دارند که در بازار سود کسب کنند.

این یک نیاز بسیار مهم اما غالباً نادیده گرفته برای تجارت مؤثر است. از این گذشته ، بدون یک برنامه مدیریت ریسک صوتی ، یک معامله گر که سود قابل توجهی کسب کرده است می تواند همه اینها را فقط در یک یا دو معاملات بد از دست بدهد. بنابراین چگونه می توانید بهترین روش ها را برای کاهش خطرات بازار ایجاد کنید؟

در وبلاگ امروز ، ما چند روش آسان را که می توانید برای محافظت از سود معاملات خود استفاده کنید ، طی خواهیم کرد.

فهرست مطالب

1. 7 استراتژی مدیریت ریسک
   • 1. برنامه ریزی تجارت
   • 2. قانون 1 ٪
   • 3. ضرر را متوقف کنید و سفارشات سود را بگیرید
   • 4- نحوه تنظیم از دست دادن توقف
   • 5. بازده مورد انتظار
   • 6. پرتفوی محافظت و متنوع سازی
   • 7. گزینه ها را قرار دهید
2. خط پایین

7 استراتژی مدیریت ریسک

1. برنامه ریزی تجارت

به گفته ژنرال مشهور ارتش چین سان تسو ، "هر نبرد قبل از جنگیدن برنده می شود."این عبارت حاکی از آن است که جنگ ها از طریق برنامه ریزی و استراتژی به جای جنگ واقعی پیروز می شوند.

مشابه این ، معامله گران موفق اغلب می گویند ، "تجارت و تجارت را برنامه ریزی کنید."مشابه چگونگی برنامه ریزی پیش رو می تواند تفاوت بین موفقیت و عدم موفقیت در نبرد را ایجاد کند.

از سود خود استفاده کنید و سفارشات ضرر را دو راه مهم است که معامله گران می توانند هنگام تجارت از پیش برنامه ریزی کنند. معامله گران موفق از قیمت هایی که مایل به خرید و فروش اقلام هستند آگاه هستند.

آنها سپس می توانند بازده حاصل را با این احتمال که سهام به اهداف خود برسد ، مقایسه کنند. اگر بازده تعدیل شده به اندازه کافی بالا باشد ، تجارت را می بندند.

از طرف دیگر ، معامله گران ناموفق غالباً تجارت را شروع می کنند و هیچ ایده ای از نکاتی که در آن برای سود یا ضرر می فروشند ، شروع می کنند. احساسات شروع به کنترل و هدایت معاملات خود می کنند ، دقیقاً مانند قماربازان خوش شانس یا بدشانس.

ضررها غالباً مردم را وادار می كنند كه به امید بازپرداخت پول خود آویزان شوند ، در حالی كه دستاوردها ممكن است معامله گران را وسوسه كنند كه به طور ناخواسته دستاوردهای بیشتری را حفظ كنند.

2. قانون 1 ٪

بسیاری از معامله گران روز به آنچه که به عنوان قانون 1 ٪ شناخته می شود ، پیروی می کنند. در اصل ، این قانون انگشت شست در برابر سرمایه گذاری بیش از 1 ٪ از سرمایه یا حساب تجارت شما در یک معامله واحد توصیه می کند.

بنابراین ، اگر Rs دارید. 10،000 در حساب معاملاتی خود ، نباید بیش از Rs داشته باشید. 100 سرمایه گذاری در هر ساز.

برای معامله گران با حساب های زیر 100000 دلار ، این تاکتیک معمولی است. برخی حتی در صورت امکان آن را به 2 ٪ افزایش می دهند. در صورت داشتن حساب های خود ، بسیاری از معامله گران تصمیم می گیرند از درصد پایین تری استفاده کنند.

به این دلیل است که موقعیت متناسب با اندازه حساب شما رشد می کند. بهترین راه برای محدود کردن ضرر و زیان خود این است که قانون زیر 2 ٪ را حفظ کنید. اگر این کار را انجام دهید ، خطر از دست دادن بخش قابل توجهی از حساب معاملات خود را دارید.

3. ضرر را متوقف کنید و سفارشات سود را بگیرید

قیمتی که یک معامله گر سهام خود را به فروش می رساند و در معامله ضرر می کند ، به عنوان نقطه ضرر متوقف می شود. این اغلب زمانی اتفاق می افتد که تجارت به عنوان یک معامله گر امیدوار نبود.

این نقاط در نظر گرفته شده است تا این عقیده را متوقف کند که "دوباره بر می گردد" و متوقف کردن ضررها قبل از خارج شدن از کنترل. به عنوان مثال ، بازرگانان در صورت شکستن زیر سطح پشتیبانی مهم ، به محض اینکه می توانند سهام را بفروشند.

از طرف دیگر ، یک نکته سودآوری ، هزینه ای است که یک معامله گر سهام خود را می فروشد و از معامله سود می برد.

در این مرحله ، صعود بالقوه توسط خطرات ذاتی محدود می شود. به عنوان مثال ، بازرگانان ممکن است بخواهند پس از شروع یک حرکت قابل توجه به سمت بالا قبل از شروع دوره ادغام ، سهام خود را بفروشند.

4- نحوه تنظیم از دست دادن توقف

از تجزیه و تحلیل فنی غالباً برای تعیین از دست دادن متوقف و سطح انتفاعی استفاده می شود ، اما تجزیه و تحلیل اساسی نیز می تواند برای زمان بندی بسیار مهم باشد.

به عنوان مثال ، اگر پیش بینی برای سهام که یک معامله گر پیش از درآمد آن را نگه می دارد ، بالا باشد ، ممکن است معامله گر قبل از اعلام این خبر ، سهام را بفروشد ، بدون در نظر گرفتن اینکه قیمت انتفاعی بیش از حد افزایش یافته است. بشر

از آنجا که آنها برای محاسبه و کنترل از نزدیک توسط بازار ساده هستند ، میانگین حرکت به طور گسترده ترین روش برای تعیین این نقاط است. میانگین 5 ، 9 ، 20 ، 50 ، 100 و 200 روز میانگین حرکت مهم هستند.

بهترین راه برای تعیین این موارد ، استفاده از آنها در نمودار سهام و دیدن چگونگی پاسخ قیمت سهام در گذشته به عنوان یک سطح پشتیبانی یا سطح مقاومت است.

در خطوط روند پشتیبانی یا مقاومت ، می توان سطح متوقف کردن یا انتفاعی را نیز قرار داد. اینها را می توان با پیوستن به اوج های قبلی یا پایین که با مقدار قابل توجهی از حجم بالاتر از هنجار اتفاق افتاد ، شکل گرفت.

نکته اصلی ، دقیقاً مانند میانگین های حرکت ، این است که در چه نقشی قیمت به خطوط روند و البته در حجم بالا پاسخ می دهد.

5. بازده مورد انتظار

برای تعیین بازده مورد انتظار ، نقاط توقف ضرر و انتفاعی نیز باید ایجاد شود. بیش از حد اهمیت این محاسبه غیرممکن است زیرا معامله گران را وادار می کند تا معاملات خود را با دقت در نظر بگیرند و توجیه کنند.

علاوه بر این ، این یک روش روشمند برای ارزیابی معاملات مختلف و انتخاب فقط موفق ترین آنها را در اختیار آنها قرار می دهد.

از فرمول زیر می توان برای محاسبه این استفاده کرد:

[(احتمال سود) x (سود ٪ سود را بدست آورید)] + [(احتمال ضرر) x (از دست دادن ٪ ضرر)]]

برای معامله گر فعال ، نتیجه این محاسبه بازده مورد انتظار است که آنها با فرصت های دیگر برای تصمیم گیری در مورد سهام برای تجارت مقایسه می شوند.

از بین بردن تاریخی و خرابی از سطح پشتیبانی یا مقاومت می توان برای محاسبه احتمال افزایش یا از دست دادن استفاده کرد. برای معامله گران فصلی ، می توان از یک حدس تحصیل کرده نیز استفاده کرد.

6. پرتفوی محافظت و متنوع سازی

هرگز تمام تخم مرغ های تجاری خود را در یک سبد قرار ندهید تا اطمینان حاصل کنید که بیشترین استفاده را از آن دارید. اگر تمام وجوه خود را در یک سهام واحد یا ابزار مالی سرمایه گذاری کنید ، خود را برای ضرر قابل توجهی تنظیم می کنید.

بنابراین ، به خاطر داشته باشید که دارایی های خود را در بخش های صنعت ، سرمایه گذاری در بازار و مناطق جغرافیایی متنوع کنید. این فرصت های شما را افزایش می دهد و در عین حال به شما در مدیریت ریسک کمک می کند.

علاوه بر این ، ممکن است در شرایطی روبرو شوید که باید از موقعیت خود محافظت کنید. هنگامی که نتایج به موعد انجام می شود ، در مورد موقعیت سهام فکر کنید. از طریق گزینه ها ، ممکن است در مورد اتخاذ موضع مخالف برای کمک به دفاع از موقعیت خود فکر کنید. پس از کند شدن فعالیت تجاری ، می توانید پرچین را باز کنید.

7. گزینه ها را قرار دهید

خرید گزینه Nondside Put ، همچنین به عنوان یک محافظ محافظت می شود ، اگر مجاز به گزینه های تجارت هستید ، می تواند به عنوان پرچین برای محدود کردن ضررهای تجاری که به سمت جنوب می رود ، استفاده شود. با یک گزینه Put ، شما این گزینه را دارید اما تعهد به فروش سهام زیرین با قیمت از پیش تعیین شده در انقضا گزینه یا قبل از آن نیست.

خط پایین

قبل از اجرای تجارت ، معامله گران همیشه باید بدانند چه زمانی قصد ورود یا خروج آن را دارند. یک معامله گر می تواند ضرر و زیان را کاهش دهد و تعداد دفعاتی که یک تجارت با استفاده از ضررهای توقف به طور مؤثر از آن خارج می شود. استراتژی نبرد خود را از قبل انجام دهید تا بتوانید از قبل بدانید که جنگ به پایان رسیده است.

امیدواریم این وبلاگ را آموزنده پیدا کرده و از اطلاعات حداکثر پتانسیل آن در دنیای عملی استفاده کنید. همچنین ، با به اشتراک گذاشتن این وبلاگ با خانواده و دوستان خود و کمک به ما در گسترش سواد مالی ، عشق را نشان دهید.

سرمایه گذاری مبارک!

برای به دست آوردن آخرین به روزرسانی در مورد بازارهای مالی ، به StockEdge مراجعه کنید