استراتژی های برتر برای انجام معاملات بازگردانی

آلن فارلی نویسنده و همکار Thestreet و سردبیر Hard Right Edge ، یکی از اولین وب سایت های تجارت سهام است. وی متخصص در تجارت و تجزیه و تحلیل فنی با بیش از 25 سال تجربه در بازارها است. آلن لیسانس روانشناسی خود را از دانشگاه پیتسبورگ دریافت کرد و نویسنده تجارت Master Swing است.

چارلز یک متخصص و مربی بازار سرمایه در سطح ملی با بیش از 30 سال تجربه در زمینه توسعه برنامه های آموزشی عمیق برای رشد متخصصان مالی است. چارلز در تعدادی از موسسات از جمله گلدمن ساکس ، مورگان استنلی ، اجتماعی ژنرال و بسیاری دیگر تدریس کرده است.

تیموتی لی مشاور ، حسابدار و مدیر دارایی با MBA از USC و بیش از 15 سال تجربه مالی شرکت است. تیموتی به ارائه مدیرعامل و CFO با تجزیه و تحلیل عمیق شیرجه کمک کرده است ، و داستانهای زیبایی را در پشت تعداد ، نمودارها و مدلهای مالی ارائه می دهد.

Backbacks ، از نظر تجزیه و تحلیل فنی ، انواع فرصت های معاملاتی را پس از یک روند فعال بالاتر یا پایین تر می کند ، اما سودآوری با این استراتژی کلاسیک سخت تر از آن است که به نظر می رسد. برای مبتدیان ، امنیتی که شما فقط در غوطه وری خریداری کرده اید و یا در برابر مقاومت فروخته شده است می تواند ادامه یابد و موقعیت شما را به ضرر قابل توجهی برساند ، یا فقط می تواند در آنجا نشسته باشد و در حالی که در ده ها تجارت دیگر از دست می دهید ، گرد و غبار جمع شود.

بنابراین چه مهارت هایی برای رزرو سودهای قابل اعتماد با استراتژی های بازپرداخت لازم است ، این سود را چقدر تهاجمی می گیرد و چگونه اعتراف می کنید بدون شکستن بانک اشتباه می کنید؟در این مقاله ، برخی از نمونه های تاریخی را برای نشان دادن این مفاهیم در نظر خواهیم گرفت.

غذای اصلی

• بازپرداخت می تواند فرصتی عالی برای رسیدن به موقعیت طولانی باشد که قیمت امنیت "در فروش" باشد.
• بازپرداخت یک سیگنال فنی است که نشانگر کاهش موقتی در قیمت است ، اما از آن می توان از آن انتظار می رود.
• در اینجا ، ما چند استراتژی اساسی را برای استفاده از عقب کشیدها در نظر می گیریم.

کله پاچه

اجازه دهید مساعدترین شرایط فنی را برای بازگرداندن یک سکه به محض اینکه ریسکی را در جهت مخالف انجام دهید، مشخص کنیم. ابتدا باید روند به اندازه کافی قوی را مشاهده کنید تا دیگر بازیکنان عقب نشینی درست پشت سر شما صف آرایی کنند و آماده باشند تا ایده شما را به یک سود قابل اعتماد تبدیل کنند. به عبارت دیگر، روانشناسی بازار را بازی کنید و اجازه دهید دیگران کمک کنند. اوراق بهادار که بالاترین قیمت‌های جدید را مشاهده می‌کنند یا به پایین‌ترین قیمت‌ها کاهش می‌یابند، می‌توانند این نیاز را پس از فراتر رفتن از یک شکست فنی یا سطح شکست برآورده کنند.

صعود به یک قله یا یک روند نزولی به سمت پایین قابل توجه است، به خصوص در حجم بالاتر از حد معمول. همچنین زمانی که امنیت پرطرفدار به سرعت پس از بالا یا پایین شدن بدون ایجاد یک ادغام یا محدوده معاملاتی قابل توجه معکوس می شود، بهتر است. این مورد نیاز است زیرا محدوده بین‌المللی پتانسیل سود را در طول جهش یا rollover بعدی محدود می‌کند.

مثال: MSFT

بگوییم که سهام ABC، Corp شاهد یک محدوده معاملاتی سه ماهه بوده است که در نهایت با حجم بالاتر از حد متوسط شروع می شود. یک هفته متوقف می شود و فروخته می شود و تقریباً 50 درصد از روند صعودی قبلی را رها می کند و در سطح شکست و متحرک نمایی 50 روزه از حمایت قوی برخوردار می شود. چرخش ظهر یک شمعدان کوچک Doji را چاپ می‌کند، و نشانه‌ای از برگشت است، که چند روز بعد شتاب بیشتری به خود می‌گیرد و بیش از دو نقطه را برای تست اوج قبلی بالا می‌برد. پس از آن، سهام روند صعودی قوی خود را از سر گرفت و یک سری از اوج های چند ساله را چاپ کرد.

پیدا کردن قیمت ورودی عالی

هنگامی که pullback در حال حرکت است، به دنبال تأیید متقاطع باشید. این اصطلاح به مناطق قیمتی باریکی اشاره می کند که در آن چندین نوع حمایت یا مقاومت در کنار یکدیگر قرار می گیرند و به نفع یک برگشت سریع و یک رانش قوی در جهت روند اولیه هستند. زمانی که این ناحیه به شدت فشرده شده باشد و انواع حمایت یا مقاومت کاملاً در یک راستا قرار گیرند، شانس جهش یا واژگونی افزایش می یابد.

به عنوان مثال، فروش به یک شکست از طریق اوج های افقی که همچنین با یک اصلاح فیبوناچی کلیدی و میانگین متحرک میانی، مانند متحرک نمایی متحرک 50 روزه، همسو می شود، شانس یک معامله عقب نشینی موفق را به طور قابل توجهی افزایش می دهد. با این وجود، می‌توانید در شرایطی که سود کمتری دارند، با مقیاس‌پذیری در سطوح متضاد قیمت، عقب‌نشینی‌ها را وارد کنید، و حمایت و مقاومت را به‌جای خطوط نازک به‌عنوان باندهای فعالیت قیمت در نظر بگیرید.

مثال

بگویید که سهام XYZ پس از پیوستن به یک مدیر مشهور صندوق پرچین به شرکت ، یک محدوده معاملات نه ماهه را از بین می برد و سپس در یک شکست حجم سنگین به عمودی می رود. این اخبار یک سود بزرگ یک روزه را ارسال می کند ، و جای خود را به عقب می اندازد که در پشتیبانی جدید در صدر این محدوده قرار می گیرد ، که اکنون کاملاً با 62 ٪ اصلاح فیبوناچی و EMA 50 روزه هماهنگ است. سهام یک سکه را روشن می کند و روند صعودی را با سرعت کمتری از سر می گیرد. دو ماه بعد شش سال بلند چاپ می کند.

گرفتن سود فرصت طلبانه

پس از ورود یا مقیاس تجارت ، سود خود را به صورت تهاجمی کسب کنید و به دلیل بازیابی امنیت زمین از دست رفته ، پول نقد را دریافت کنید. با قرار دادن شبکه های فیبوناچی بیش از الف) آخرین موج روند اولیه و ب) کل موج عقب کشیدن ، مدیریت ریسک را به مشخصات آن الگوی اصلاح سفارشی کنید. این ترکیب می تواند سطح قیمت هارمونیک را نشان دهد که در آن دو شبکه قرار دارند و به موانع پنهان اشاره می کنند.

شکاف ها و بازه های تجاری کوچک نیز برای نوسانات پیشخوان باید مورد توجه قرار گیرند زیرا نمایشنامه های بازگردانی همیشه خطر چاپ پایین در بالادنده ها و پایین ترین سطح را در پایین آمدن دارند. در بیشتر موارد ، بهترین خروج ها هنگامی اتفاق می افتد که قیمت به سرعت در جهت شما به یک سد آشکار منتقل شود ، از جمله آخرین نوسان بزرگ در بالا رفتن یا نوسان در پایین آمدن.

مثال

Acme ، Inc. با همکاری کاهش قیمت نفت خام ، 19 ماهه خود را در ماه نوامبر می شکند. چند هفته بعد کاهش حجم بالا ، جای خود را به عقب می اندازد که در 38 ٪ بازگرداندن فروش فیبوناچی 38 ٪ غرفه می کند و یک ورودی بازپرداخت کوتاه فروش کم خطر را تنظیم می کند. یک شبکه اصلاح دوم که بر روی موج بازپرداخت قرار می گیرد ، به مدیریت تجارت کمک می کند و مناطق طبیعی را انتخاب می کند که ممکن است روند نزولی یا معکوس باشد. معکوس Bull Hammer در 78. 6 ٪ در ژانویه در ژانویه هشدار داد که فروشندگان کوتاه مدت می توانند مورد هدف قرار گیرند و به نفع خروج سریع برای محافظت از سود هستند.

استراتژی های موثر از دست دادن

از دست دادن معاملات با نمایشنامه های بازپرداخت به یکی از سه دلیل اتفاق می افتد. ابتدا ، شما میزان موج پیشخوان را اشتباه محاسبه کرده و خیلی زود وارد می شوید. دوم ، شما با قیمت مناسب وارد می شوید ، اما پیشخوان ادامه می یابد و ریاضیات منطقی را که سیگنال های ورودی شما را تنظیم می کند ، شکستن. سوم ، گزاف گویی یا بازپرداخت در حال انجام است اما پس از آن سقط می شود و از قیمت ورود عبور می کند زیرا استراتژی مدیریت ریسک شما شکست خورده است. پرونده نهایی ساده ترین مدیریت است. به محض حرکت به نفع شما ، یک توقف دنباله دار را در پشت موقعیت خود قرار دهید و با افزایش سود آن را تنظیم کنید.

توقف مورد نیاز هنگام ورود به موقعیت ، مستقیماً با قیمت انتخاب شده برای ورود مرتبط است. با کسب تجربه ، متوجه خواهید شد که بسیاری از بازپرداخت ها ورودی های منطقی را در چندین سطح نشان می دهند. هرچه بیشتر منتظر بمانید و بدون شکستن تکنیک ها عمیق تر باشد ، آسان تر است که متوقف شوید فقط چند کنه یا سنت در پشت سطح قابل توجهی در سطح قابل توجه قرار دهید. شما با یک استراتژی ورود عمیق ، معکوس های کامل را در سطح میانی از دست خواهید داد ، اما بیشترین سود و کمترین ضرر را نیز به همراه خواهد داشت.

اگر تصمیم دارید عکس های زیادی را در سطوح متوسط بگیرید ، باید اندازه موقعیت کاهش یابد و متوقف شود در سطوح ضرر دلخواه مانند قرار گرفتن در معرض 25 تا 50 درصدی در یک تراشه آبی و قرار گرفتن در معرض یک تا دو دلاری در یک بتا بالاسهام مانند بازی بیوتکنولوژی Junior یا China.

مثال

شرکت ویجت بالاتر از یک روند نه ماهه و راهپیمایی به ارتفاع 52 هفته ای است. پس از حک کردن یک محدوده معاملات سه هفته ای پایین می آید و در پشتیبانی سه گانه در Trendline ، EMA های 50- و 200 روزه قرار می گیرد. سهام دقیقاً تحت حمایت قرار می گیرد و خریداران DIP را جلب می کند اما موج بهبودی موج می زند و باعث ایجاد شکست ناکام می شود. یک بازی برگشت برگشتی که در آن گزاف گویی انجام می شود ، نیاز به از دست دادن توقف در زیر آن جلسه دارد زیرا عملکرد قیمت در آن سطح انواع سیگنال های فروش را چشمک می زند.

خط پایین

شکستگی ها و خرابی ها اغلب به سطوح مورد بحث باز می گردند و پس از اتمام موج روند اولیه از بخار ، پشتیبانی یا مقاومت جدید را آزمایش می کنند. موقعیت های بازپرداخت نزدیک به این سطح قیمت ، پاداش های بسیار خوبی را برای پروفایل های ریسک نشان می دهد که از طیف گسترده ای از استراتژی های معاملاتی نوسان پشتیبانی می کنند.