سهام من در حال پایین آمدن است. آیا باید Dip را بخرم؟

کارل مونتفیرگن یک نویسنده حرفه ای است که در زمینه های دارایی ، رمزنگاری ، استراتژی محتوا و هنرها تخصص دارد. او همچنین با مجوزهای FINRA سری 3 و سری 34 ، یک متخصص بازار مالی جانباز است.

جنیفر آگی از سال 2001 در حال ویرایش آموزش مالی است ، از جمله نشریات متمرکز بر تجزیه و تحلیل فنی ، تجارت سهام و گزینه ها ، سرمایه گذاری و امور مالی شخصی.

ممکن است عبارت "خرید DIP" را شنیده باشید ، چه از متخصصان بازار که در یک کانال تلویزیونی مالی مصاحبه شده اند یا علاقه مندان به تجارت در رسانه های اجتماعی. ایده این است که شما ممکن است دارایی بخرید که قیمت آن باشد. مشکل این پیشنهاد این است که مخالف حداکثر محبوب دیگری است: "چاقوی در حال سقوط را بگیرید."

امتیاز کلیدی

• خرید DIP یک مانور دشوار است که نیاز به زمان بندی و اجرای دقیق دارد.
• همیشه برای تبدیل شدن به "چاقوی در حال سقوط" آماده باشید.
• این کمک می کند تا هنگام خرید دارایی در حال سقوط ، درک جدی از تجزیه و تحلیل اساسی و فنی داشته باشید.

بله ، این گیج کننده استچگونه می توانید بدون گرفتن چاقوی در حال سقوط ، شیب را خریداری کنید؟آیا راهی برای اندازه گیری یا زمان "غرق شدن" برای کاهش احتمال صدمه دیده وجود دارد؟

خبرهای خوب و بدی وجود دارد. خبر بد این است که شما هرگز نمی توانید 100 ٪ مطمئن باشید. خبر خوب این است که روش هایی برای کاهش خطر شما وجود دارد تا صعود بالقوه شما بیشتر از روند نزولی شما باشد.

شیب چیست؟

هنگام صحبت در مورد سهام ، کالاها ، صندوق های مبادله ای مبادله (ETF) یا هر دارایی مالی ، "شیر" افت قیمت است. به عنوان مثال ، ممکن است سهام که برای هر سهم 100 دلار معامله می شد ، اکنون 95 دلار یا حتی پایین تر باشد. این غوطه وری استاین واقعاً ساده استهمچنین کاملاً مشکل است

وقتی مردم می گویند "DIP را بخرید" ، آنها فرض می کنند که این دارایی در حال بازگشت به عقب است. قرار است این افت کاهش موقت قیمت باشد. به نظر می رسد که این دارایی قبل از تعریق پای بعدی صعود به سمت بالا نفس می کشید (شکل 1 را ببینید).

شکل 1: قاشق غوطه ور یا چاقوی برش؟بعضی اوقات بعد از فروپاشی سهام ، یک گزاف گویی سریع در قیمت مشاهده می کنید. در موارد دیگر آنچه به نظر می رسد مانند یک غوطه وری قبل از افت بزرگتر است.

اما اگر صعود طولانی مدت دارایی به نزولی تبدیل شده باشد ، سقوط قیمت دیگر کاهش نمی یابد. این یک چاقوی در حال سقوط است که اگر خیلی زود به آن بپردازید ، ممکن است قیمت خرید شما را کاهش دهد.

آیا باید Dip را بخرم؟

آنچه این مشکل را ایجاد می کند این است که واقعاً هیچ راهی برای گفتن تفاوت بین آنچه ممکن است "شیب" یا "چاقو" باشد ، وجود ندارد. به همین دلیل مدیریت پول صدا و یک دستور از دست دادن خوب در هنگام تلاش برای این مانور بسیار مهم است. همچنین به ترسیم استراتژی خود در نمودار قیمت کمک می کند تا بتوانید از کجا بخرید و در صورت لزوم از کجا می توانید از تجارت خارج شوید.

هنگامی که اصول مطلوب باشد ، شیر آب را خریداری کنید

ناگفته نماند که سهام که به دلیل سوء مدیریت داخلی ، بدهی بسیار زیاد ، عدم توانایی در تولید درآمد و چشم اندازهای غیرمجاز ممکن است هوشمندانه ترین فروپاشی برای خرید نباشد. در مقابل ، سهام در حال سقوط که مالی شرکت که از نظر مالی آن به طور معقول مناسب است باعث می شود مورد بهتر خرید معامله باشد.

اما چه زمانی ممکن است زمان مناسبی برای "کشیدن ماشه" باشد ، به اصطلاح؟فردا ، روز بعد یا هفته بعد؟

پاسخ به "چه زمانی" "کجا" است. به عبارت دیگر ، پرسیدن "بهترین مکان برای تهیه خرید کجاست؟"احتمالاً سوال بهتر استو برای پاسخ به این سؤال ، بهتر است به یک تحلیل فنی کمی اعتماد کنید. به طور خلاصه ، ما به یک نقشه تاکتیکی احتیاج داریم.

DIP را که فنی ها مطلوب هستند خریداری کنید

اگر سهام که به طور ناگهانی روند رو به رو می شود ، معکوس می شود - با این که شرکت از نظر مالی سالم است - هیچ کس نمی تواند پیش بینی کند که قبل از تندرست پشتیبان گیری چقدر پایین خواهد رفت (با فرض اینکه این کار را انجام می دهد). همچنین ممکن است تحولات نامطلوب وجود داشته باشد که شما از آن بی خبر هستید یا هنوز به طور علنی فاش نشده است.

حتی اگر نمی توانید پیش بینی کنید که قیمت ها ممکن است از کجا گزاف گویی کنند ، چه رسد به از سرگیری کوهنوردی ، می توانید سطح قیمت را پیش بینی کنید که سایر معامله گران ممکن است برای گزاف گویی تماشا کنند. همچنین می توانید در صورت عدم موفقیت نقطه خرید ، سطح قیمت را برای خروج از موقعیت خود مشخص کنید.

خیلی راه ها برای انجام دادن این وجود دارد. در حال حاضر ، ما فقط روی دو تکنیک ساده تمرکز خواهیم کرد.

به دنبال سطوح پشتیبانی تاریخی باشید

به شکل 2 نگاهی بیندازید.

شکل 2: خط را نگه دارید. در سال 2020 ، شاخص S& P 500 (SPX) قبل از از سرگیری صعود ، چندین بار از همان سطح پشتیبانی از قیمت خارج شد.

S& P 500 قبل از از سرگیری صعود خود برای بسته شدن سال با یک سود ، یک سری بی ثبات از حرکات عقب و جلو را از اوت تا نوامبر دید. بیایید نگاهی دقیق تر برای رمزگشایی آنچه معامله گران انجام می دادند:

• می توانید ببینید که قیمت ها در [DIP 1] کمی به عقب کشیده شده اند. خریداران پریدند و قیمت ها در حال افزایش بودند تا اینکه حرکت در اوایل ماه سپتامبر خشک شد.
• پس از آن ، یک کاهش عمده پس از آن دنبال شد ، اما بیشتر معامله گران از کجا خریداری کردند؟در [DIP 2] ، همان سطح قیمت که قبلاً در آن پریدند. به نظر می رسد که بازار خاطره ای دارد. این همان چیزی است که تکنسین ها "پشتیبانی" می نامند.
• در اواسط اکتبر ، قیمت ها بار دیگر متوقف شد و شروع به سقوط کرد. سومین تلاش معامله گران برای ورود به بازار در حال افزایش بود. و در [DIP 3] می بینید که معامله گران پیش بینی گزاف گویی در همان سطح پشتیبانی را داشتند. مردم بار سوم "Dip" را خریداری کردند.

اما اگر نمی بینید که سطح پشتیبانی تاریخی برای بازگشت دوباره وجود داشته باشد؟

گرفتن روند رو به رشد

اگر شیب در طول صعود اتفاق می افتد چه می شود؟یک شاخص محبوب میانگین حرکت 50 روزه است.

میانگین متحرک 50 روزه میانگین قیمت ها را در طی 50 روز معاملات گذشته ترسیم می کند. اگر میانگین در حال افزایش باشد ، نشان دهنده صعود است. اگر میانگین قیمت در حال سقوط باشد ، نشان دهنده پایین آمدن است.

از آنجا که میانگین متحرک 50 روزه تقریباً یک دوره بازگشت دو ماهه دارد ، این یک شاخص طولانی مدت محسوب می شود. بنابراین ، اگر میانگین روند رو به رشد باشد ، معامله گران به طور کلی فرض می کنند که روند طولانی مدت نیز ممکن است به سمت صعود حرکت کند.

همانطور که در شکل 3 مشاهده می کنید ، معامله گران گاهی اوقات از میانگین حرکت 50 روزه به عنوان نقطه خرید استفاده می کنند. همچنین می توانید ببینید که این تنظیم کامل نیست. از آنجا که میانگین های متحرک شاخص های عقب مانده (و نه پیش بینی کننده) هستند ، قیمت ها می توانند به سرعت افزایش یا سقوط کنند ، و ممکن است 50 روز طول بکشد تا میانگین آن را بدست آورد.

شکل 3: پشتیبانی متغیر. در این مثال ، میانگین حرکت 50 روزه ثابت شد که یک نقطه پشتیبانی قوی در طول صعود است.

خطر خرید غوطه وری

اینها فقط چند روش مختلف برای خرید دارایی در حال سقوط است. استراتژی هایی که فقط مورد بحث قرار گرفته اند بسیار اساسی هستند ، اما آنها به اندازه کافی ساده هستند که به شما در شروع کار کمک می کنند.

در اینجا احتیاط بزرگی وجود دارد: یک غوطه وری می تواند به یک چاقوی در حال سقوط تبدیل شود. به عبارت دیگر ، قیمت سهام می تواند همچنان در حال سقوط ، سقوط و سقوط باشد ، تا زمانی که هر آنچه که از یک صعود باقی مانده است تاریخ شود.

اگر موقعیتی را حفظ کنید ، این ممکن است وضعیت ناراحت کننده ای را به شما نشان دهد. به همین دلیل مهم است که قبل از وقوع چنین سناریویی آماده شوید:

• به جای ایجاد شرط بندی های بزرگ ، در تکه های کوچک بخرید.
• مگر اینکه به دنبال این باشید که به تجارت کوتاه مدت بپردازید ، حتماً دارایی که خریداری می کنید اصول مطلوبی داشته باشد.
• اگر باید از بازار خارج شوید ، بدانید که از کجا یا از کجا خارج شوید.
• به یاد داشته باشید که ممکن است نقاط ورودی دیگری در بالا یا پایین تر از سطح شما برای ورود به بازار وجود داشته باشد.

خط پایین

خرید DIP اساساً زمان بندی بازار است. زمان بندی بازار می تواند بسیار دشوار باشد. بیشتر اوقات ، خرید دارایی در حال سقوط نیاز به مهارت های تحلیل فنی قوی برای شناسایی و اجرای دارد. با این گفته ، درک هر دو تحلیل اساسی و فنی می تواند در هنگام تلاش برای چنین مانور ظریف ، شانس را به نفع شما جمع کند.