اصول راهنمایی وارن بافت

وارن بوفه ، "اوراکل اوماها" نیازی به معرفی ندارد. به هر حال بزرگترین سرمایه گذار جهان با شهرت خود همراه است.

"قانون 1: هرگز پول خود را از دست ندهید."

"قانون 2: هرگز قانون 1. را فراموش نکنید."

مدیرعامل Berkshire Hathaway به عنوان یک افسانه زنده در نظر گرفته می شود. او ارزش خالص تقریبا 85 میلیارد دلار را به دست آورده است ، که او را به سومین ثروتمندترین فرد جهان تبدیل می کند.

وارن بافت و اصول سرمایه گذاری وی مورد توجه سرمایه گذاران و تحلیلگران در سراسر جهان قرار گرفته است.

خوب ، این کاملاً واضح است ، اینطور نیست؟

چه کسی نمی خواهد از خود اوراکل یاد بگیرد؟

چه کسی همچنین نمی خواهد ثروت شخصی را که حتی بخشی از بوفه است ، جمع کند؟

این ، دوستان عزیزم ، جایی است که من وارد می شوم.

من قصد دارم از این فرصت استفاده کنم تا در مورد سه اصل اصلی سرمایه گذاری که وارن بافت در آن زندگی می کند ، برای شما تعریف کنم. از این گذشته ، اگر آنها برای او کار می کردند ، احتمالاً می توانند برای شما نیز کار کنند.

بیایید پس از آن شروع کنیم ، باید؟

اصل اول شاید اساسی ترین و همچنین جهانی ترین باشد.

در آنچه می فهمید سرمایه گذاری کنید.

"به روشی که خانه خریداری می کنید ، یک سهام بخرید. آن را درک کنید و آن را به گونه ای دوست دارید که در صورت عدم وجود بازار ، از آن راضی باشید. "

برای هر سرمایه گذار بالقوه در خارج از کشور ، به ویژه هر نوع بلند مدت ، اولین قدم این است که کدام شرکتی را که می خواهید روی آن سرمایه گذاری کنید انتخاب کنید. در حالی که این انتخاب را انجام می دهید ، انجام تحقیقات خود و دریابید که آیا برنامه های تجاری این شرکت برنامه ریزی می کندو رشد پیش بینی شده با اهداف سرمایه گذاری خود متناسب است.

اگر چیزی در مورد صنعت یا شرکت نمی دانستید ، روند ارزیابی یک شرکت چالش برانگیز و غیر ضروری خواهد بود ، اینطور نیست؟

مزیت سرمایه گذاری در مشاغلی که شما می فهمید کاملاً توضیحی است. نه تنها تحقیق در مورد شرکت آسان تر خواهد بود ، بلکه شما همچنین می توانید با تلاش اضافی ، روند فعلی بازار مربوط به آن صنعت را دنبال کنید.

اگر نمونه کارها سرمایه گذاری وارن بافت را مطالعه کنید ، متوجه این واقعیت خواهید شد که شرکت های فناوری تقریباً کاملاً از دیدگاه غایب هستند. این ممکن است تا حدودی عجیب به نظر برسد و به عنوان یک فرصت از دست رفته از بین برود. در حقیقت ، بافت قبل از IPO توسط Google به آن نزدیک شد و او آنها را رد کرد.

با این حال ، این کاملاً با اصل اصلی سرمایه گذاری بافت سازگار است. او فقط به آن شرکت ها و آن دسته از صنایعی که کاملاً درک می کند ، می چسبد. از این گذشته ، چگونه می توان در یک شرکت سرمایه گذاری کرد وقتی کسی درک نمی کند که چگونه شرکت سودآور باقی می ماند؟

هشدار داده می شود ، بسیاری از یک سرمایه گذار بالقوه در معرض خطرات تعقیب نوآوری قرار گرفته اند.

همیشه حداقل یک صنعت جدید وجود دارد که ناگهان مانند یک شهاب سنگ در افق سرمایه گذاری شعله ور می شود و همه را با قدرت درخشان خود خیره می کند.

چنین پدیده هایی به طور کلی گذرا هستند و چنین شرکت هایی اغلب در چشمان چشم به تاریکی می روند.

بگذارید نمونه ای از جذابیت های اخیر شرکت های فناوری blockchain را در نظر بگیریم. ارزش بیت کوین (BTC) تقریباً در مدت چند سال از 20،000 دلار به 7000 دلار کاهش یافت.

اصل دوم سبک سرمایه گذاری بافت را تعریف می کند.

در شرکت هایی که چشم اندازهای بلند مدت مطلوب دارند بی توجه است.

"دوره برگزاری مورد علاقه ما برای همیشه است".

شرکتی را که می خواهید در آن سرمایه گذاری کنید ، به عنوان یک قلعه تصور کنید. بافت یک "خندق اقتصادی" در اطراف قلعه/تجارت را توصیف می کند که کاملاً مهم برای حمایت است.

این یعنی چی؟

یک قارچ اقتصادی را می توان به هر چیزی ترجمه کرد که به شرکت اجازه می دهد تا در دراز مدت از مزیت رقابتی حفظ کند. به عبارت دیگر ، این شرکت باید یک برنامه پوشیده از آهن برای آینده داشته باشد تا اطمینان حاصل شود که همان یا نرخ بالاتری از رشد همچنان ادامه دارد.

یک قارچ اقتصادی را می توان به هر چیزی ترجمه کرد که به شرکت اجازه می دهد تا در دراز مدت از مزیت رقابتی حفظ کند. به عبارت دیگر ، این شرکت باید یک برنامه پوشیده از آهن برای آینده داشته باشد تا اطمینان حاصل شود که همان یا نرخ بالاتری از رشد همچنان ادامه دارد.

به عنوان سرمایه گذاران بالقوه ، شما باید برنامه های رشد شرکت را برای آینده مطالعه کنید. در غیر این صورت ، سرمایه گذاری در شرکتی که نمی تواند از موقعیت خود در بازار دفاع کند ، چه چیزی خواهد بود؟

بافت در مورد این نکته بیشتر توضیح داد و گفت: "خمی که باید به طور مداوم بازسازی شود ، در نهایت به هیچ وجه خندق نخواهد بود".

این ایده یا اصل به طرز مسخره ای آشکار به نظر می رسد ، اینطور نیست؟

هورمرد ، بیشتر سرمایه گذاران به طور کلی از رشد ناگهانی رشد شرکتها آرزو می کنند و پول سخت درآمد خود را صرف سهام می کنند بدون اینکه حتی در نظر بگیرند پیامدهای بلند مدت تصمیم آنها چه خواهد بود.

هر شرکتی در اوج خود جذاب به نظر می رسد. توصیه می شود با ارزش یک بعدی چهره اغوا نشوید. شما باید بررسی کنید که آیا شرکت در دراز مدت زنده خواهد ماند ، آیا سرمایه گذاری شما در آینده پرداخت خواهد کرد.

بیایید در آن زمان حرکت کنیم ، باید؟

اصل سوم نبوغ خالص است.

در شرکت های با کیفیت سرمایه گذاری کنید.

"چه در مورد جوراب یا سهام صحبت می کنیم ، من دوست دارم کالاهای با کیفیت را هنگام مشخص کردن خریداری کنم."

بافت این اصل را از سرمایه گذار و مربی بنیامین گراهام پذیرفت ، که تأثیر زیادی بر او داشت. این متمرکز بر مفهوم سرمایه گذاری ارزش است.

"قیمت همان چیزی است که شما پرداخت می کنید. ارزش، چیزی است که به دست می آورید."

اکنون ، بافت به طور کلی کل شرکت را خریداری می کند یا به اندازه کافی برای قرار دادن او در تابلوهای شرکت ها. با این حال ، تصمیم خرید به برچسب قیمت شرکت می رسد. این اصل همچنین در مورد سرمایه گذاران عادی اعمال می شود ، که به جای چند هزار نفر شاید چند صد سهام خریداری کنند.

می بینید ، نوسانات در بازار سهام معمول است. حتی اگر قیمت سهام به طور فوری تغییر کند ، ارزش ذاتی شرکت به همان اندازه تغییر نمی کند. سرمایه گذاران هوشمند همیشه در هنگام کم ارزش سهام با کیفیت خریداری می کنند.

بافت از فلسفه خرید و نگهدارنده خود سوگند می خورد. من فکر می کنم هر سرمایه گذار بالقوه در آنجا باید همین کار را انجام دهد. مشاغل خوب همیشه در بازار گزاف گویی می کنند. اگر بنیاد قوی باشد ، قیمت سهام در نهایت آن را منعکس می کند.

اگر به اثبات قطعی تر این واقعیت نیاز دارید ، اجازه دهید ما به داستان قدیمی سن مسابقه بین خرگوش و لاک پشت برگردیم. خرگوش از پشت سر هم ناگهانی سرعت استفاده کرد تا در ابتدا پیش برود. با این حال ، او تنبل بود و عملکرد بی پرده او در بقیه مسابقه واقعاً او را رها کرد. از طرف دیگر ، لاک پشت با سرعت ثابت و ناشناخته پیشرفت می کرد. لاک پشت سخت کار کرد و در نهایت ادامه داد.

هر شرکت خوب مانند لاک پشت خواهد بود. بنابراین اگر متوجه شدید که شرکت مورد نظر شما علی رغم داشتن شهرت خوب ، به خوبی کار نمی کند ، بافت به شما می گوید که این فقط یک تکه خشن است. شرکت های خوب هرگز ارزش جدایی ندارند. آنها همیشه در پایان پرداخت می کنند.

خوب ، بچه ها ، این تنها چیزی است که من باید در مورد اصول اصلی سرمایه گذاری وارن بافت به شما بگویم.

احساس راحتی کنید که به تنهایی بخوانید. بافت یک نبوغ غیرقابل انکار است و ارزش یادگیری از آن را دارد. اصول او و اعتقادات اصلی وی در مورد سرمایه گذاری کاملاً پایه و کار عملی است. بنابراین اگر قصد دارید دست خود را در سرمایه گذاری امتحان کنید ، استاد را دنبال کنید.

دوره های بازار سهام را با هزینه رایگان دریافت کنید. برای مشترک شدن در آزمایش رایگان 14 روزه در تمام دوره های ما اینجا را کلیک کنید !!

آیا از آنچه خوانده اید لذت بردید؟در خبرنامه ما مشترک شوید و محتوا را در نوک انگشتان خود تحویل دهید !!